الثلاثاء الأسود لمستثمري التجزئة في الأسهم الأمريكية: تراجع الأسهم المضاربة والعملات الرقمية تحت ضغط تقارير الأرباح والبائعين على المكشوف

بالنسبة للمستثمرين الأفراد المتحمسين لملاحقة الأسهم الرائجة، كان سوق الأسهم الأمريكي الليلي هو أسوأ يوم تداول منذ أبريل.

في يوم الثلاثاء، وتحت تأثير تقارير أرباح Palantir، رهانات البيع من قبل البائعين الكبار، بالإضافة إلى اضطرابات سوق العملات المشفرة، تعرضت الأسهم والأصول التي كانت مفضلة لدى المستثمرين الأفراد لعمليات بيع عنيفة. تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية بشكل جماعي، وانخفض مؤشر Nasdaq بأكثر من 2%.

وفقًا لمؤشر الأسهم الثقيلة للمستثمرين الأفراد الذي تتبعه Goldman Sachs، انخفض المؤشر بنسبة 3.6% في ذلك اليوم، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف انخفاض مؤشر S&P 500، مسجلاً أكبر انخفاض يومي منذ 10 أبريل.

عند افتتاح سوق الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، لم تتلاشى حماسة التداول لدى المستثمرين الأفراد على الفور. ووفقًا للبيانات التي جمعتها JPMorgan، حتى الساعة 11 صباحًا بتوقيت نيويورك يوم الثلاثاء، كان المستثمرون الأفراد لا يزالون يشترون صافي أسهم وصناديق ETF بقيمة 560 مليون دولار.

قد يكون هذا أحد الأسباب التي جعلت السوق يرتد مؤقتًا في الصباح، وقلص مؤشر S&P 500 من خسائره، لكن الزخم لم يستمر، وسرعان ما عاد السوق للانخفاض مرة أخرى. علقت Melissa Armo، الرئيس التنفيذي لمنصة تعليم المتداولين Stock Swoosh، على أداء سوق الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء قائلة:

عندما يبدأ الناس في الذعر والبيع، يحدث هذا النوع من الأمور.

تقرير أرباح ضعيف ودخول "البائع الكبير"

وبشكل أكثر تحديدًا، كان هناك حدثان رئيسيان أشعلا عمليات البيع في الأسهم الرائجة لدى المستثمرين الأفراد. أولاً، أثار تقرير أرباح Palantir مخاوف بشأن آفاق نموها.

ذكرت Wallstreetcn أن تقرير أرباح Palantir أظهر أداءً ممتازًا في الربع الثالث، لكن السوق شكك في استدامة تقييمها المرتفع. هذه الشركة التي ارتفعت بأكثر من 150% هذا العام وكانت "محبوبة" لدى المستثمرين الأفراد، شهدت أمس انخفاضًا حادًا وأغلقت على تراجع يقارب 8%، واستمرت في الاتجاه الهبوطي بعد الإغلاق.

ثانيًا، أصبح ملف الإفصاح التنظيمي للمستثمر الأسطوري Michael Burry هو القشة التي قصمت ظهر البعير.

وفقًا لوثيقة تنظيمية 13F، قام مدير صندوق التحوط Michael Burry، المعروف بفيلم "The Big Short"، بفتح مراكز بيع على Palantir وعملاق الرقائق Nvidia في الربع الماضي.

قبل أيام فقط، أصدر Burry تحذيرًا للمستثمرين الأفراد بشأن الإفراط في ازدهار السوق، ولا شك أن الكشف عن مراكز البيع هذه أكد موقفه السلبي وسرعان ما زاد من حالة الذعر في السوق.

اضطرابات سوق العملات المشفرة تزيد من عمليات البيع

بالإضافة إلى التأثير المباشر لسوق الأسهم، زادت اضطرابات سوق العملات المشفرة من ضغط المستثمرين الأفراد، وسحبت معها الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة.

ذكرت Wallstreetcn أن سعر bitcoin تسارع في الهبوط، وانخفض للمرة الأولى منذ يونيو دون مستوى 100 آلاف دولار، ليصل إلى حوالي 99932 دولارًا، وكسر المتوسط المتحرك لـ200 يوم، مسجلاً ثاني أكبر انخفاض يومي هذا العام. كما انخفضت ethereum، ثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 10% لتصل إلى حوالي 3225 دولارًا.

وفقًا لإحصائيات coinglass، تم تصفية مراكز 342,000 شخص في جميع أنحاء الشبكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغت قيمة التصفية أكثر من 1.3 مليار دولار، حيث شكلت المراكز الطويلة 85% من الخسائر.

لم يكن هذا الانخفاض في سوق العملات المشفرة بعيدًا عن أزمة السيولة التاريخية التي حدثت قبل ثلاثة أسابيع، حيث أدى التقلب الشديد في السوق حينها إلى تصفية مراكز رافعة مالية للعملات المشفرة بمليارات الدولارات.

بالنظر إلى المستقبل، لا تزال معنويات السوق متوترة. ذكرت Melissa Armo أنها تستعد لجولة أخرى من الانخفاضات المحتملة يوم الأربعاء. ونصحت قائلة:

إذا كان المتداولون قادرين على تحمل بعض الألم، يمكنهم البدء في إعداد قائمة محتملة لشراء الأسهم. إذا لم يستطيعوا، أنصح بالبيع.