سجلت أسواق العملات الرقمية انخفاضاً مقلقاً بعد أن أعاد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إشعال المخاوف بشأن التضخم. أدت النبرة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي إلى تدهور معنويات السوق، حيث شهدت الأسواق انخفاضاً شاملاً. انخفض Bitcoin (BTC) إلى ما دون 100,000 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، ليصل إلى أدنى مستوى عند 98,138 دولار. استعاد briefly مستوى 100,000 دولار لكنه انخفض إلى أدنى مستوى عند 96,351 دولار. انخفض BTC بأكثر من 6% خلال الـ24 ساعة الماضية، ويتداول حالياً حول 97,311 دولار.
كان انخفاض Ethereum (ETH) أكثر دراماتيكية حيث هبط بأكثر من 10% إلى أدنى مستوى يومي عند 3,112 دولار قبل أن يعود إلى مستواه الحالي. ثاني أكبر عملة رقمية في العالم انخفضت تقريباً بنسبة 10%، وتتداول حول 3,213 دولار. انخفض Ripple (XRP) بنسبة تقارب 9%، بينما انخفض Solana (SOL) بنسبة 8.47% ويتداول حول 143 دولار. انخفض Dogecoin (DOGE) تقريباً بنسبة 7%، بينما يتداول Cardano (ADA) أيضاً في منطقة هبوطية عند 0.523 دولار، وانخفض Chainlink (LINK) بنسبة تقارب 9% إلى 14.47 دولار. كما سجلت Stellar (XLM)، وHedera (HBAR)، وLitecoin (LTC)، وToncoin (TON)، وPolkadot (DOT) خسائر كبيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.
انخفاض Bitcoin (BTC) إلى ما دون 100,000 دولار مع افتتاح الأسواق الآسيوية
انخفض Bitcoin (BTC) إلى ما دون 100,000 دولار يوم الجمعة مع تقليص المتداولين لتوقعاتهم بشأن خفض سعر الفائدة الشهر المقبل. يأتي هذا التحول في المعنويات بعد أن اعتمد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة متشددة، مما أعاد إشعال المخاوف بشأن التضخم. أغلقت العملة الرقمية الرائدة دون مستوى 100,000 دولار لأول مرة منذ 88 يوماً يوم الخميس، مع تصاعد الانخفاض خلال الجلسة الجارية. انخفض Dow Jones بنسبة تقارب 2%، بينما انخفض S&P 500 بنسبة 1.66%. وانخفض Nasdaq بأكثر من 2% مع قيام المستثمرين ببيع أسهم التكنولوجيا وسط تزايد المخاوف بشأن التقييم وعدم اليقين السياسي.
أدى تراجع BTC إلى محو المكاسب الأخيرة الناتجة عن التفاؤل حول تدفقات المؤسسات المتزايدة. وفقاً للمحللين، سيكون تجدد قناعة المؤسسات أمراً أساسياً للتعافي. أشارت منصة التحليلات Santiment إلى:
“شهدت صناديق Bitcoin ETFs تدفقاً صافياً قدره -963.7 مليون دولار خلال آخر 9 أيام تداول، مع تحول الاتجاه مباشرة عندما ارتد إلى 115K دولار في 28 أكتوبر. هذا ليس بالضرورة خبراً سيئاً، لكنه يشير إلى مدى فقدان الثقة مع تراجع سوق العملات الرقمية.”
لا داعي للذعر رغم عمليات البيع: Glassnode
يعتقد محللو Glassnode أن موجة ضغط البيع الأخيرة من الحيتان في Bitcoin (BTC) أمر معتاد في المراحل المتأخرة من دورات العملات الرقمية ولا ينبغي أن تكون سبباً للقلق. أشارت Arkham Intelligence إلى حوت Bitcoin كبير يستعد لبيع ممتلكاته يوم الخميس. نقلت المحفظة، التي تعود للمتداول Owen Gunden، 2,400 BTC إلى Kraken، مضيفة إلى اتجاه حديث حيث تقوم الحيتان الكبيرة ببيع ممتلكاتها في السوق. ومع ذلك، جادل محللو Glassnode بأن السرديات حول “حيتان OG التي تبيع” أكثر تعقيداً. أشار المحللون إلى أن متوسط الإنفاق الشهري من قبل حاملي المدى الطويل يشير إلى أن التدفقات الداخلة ارتفعت من أكثر من 12,000 BTC يومياً إلى حوالي 26,000 اعتباراً من يوم الخميس، مما يشير إلى توزيع منتظم ومتساوٍ.
“يعكس هذا الارتفاع المستمر زيادة ضغط التوزيع من فئات المستثمرين الأكبر سناً — وهو نمط معتاد لجني الأرباح في المراحل المتأخرة من الدورة، وليس خروجاً مفاجئاً للحيتان. كان حاملو المدى الطويل يحققون الأرباح طوال هذه الدورة، تماماً كما فعلوا في كل دورة سابقة.”
Bitfarms تخطط لإغلاق عمليات التعدين
أكدت Bitfarms خططها لإغلاق عمليات تعدين Bitcoin (BTC) خلال العامين المقبلين مع تحولها إلى الذكاء الاصطناعي. تخطط الشركة لتحويل عملياتها إلى مراكز بيانات عالية الحوسبة والذكاء الاصطناعي. يأتي هذا الإعلان بعد أن أظهرت نتائج الشركة للربع الثالث خسائر أعمق. تخطط Bitfarm لبدء انتقالها بتحويل موقع تعدين Bitcoin بقوة 18 ميغاواط في واشنطن لدعم الذكاء الاصطناعي. وتتوقع اكتمال الانتقال بحلول ديسمبر 2026. ثم تخطط الشركة لإنهاء بقية عمليات التعدين خلال عامي 2026 و2027.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة Bitfarms، Ben Gagnon، أن تحويل موقع التعدين لدعم الذكاء الاصطناعي يمكن أن “ينتج دخلاً تشغيلياً صافياً أكثر مما حققناه على الإطلاق من تعدين Bitcoin”، مضيفاً أن تعدين Bitcoin أصبح أكثر تنافسية لأن المعدنين يمكنهم “الذهاب إلى مواقع أرخص، مواقع ذات مخاطر أعلى، مواقع أكثر بعداً” مقارنة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
تحليل سعر Bitcoin (BTC)
انخفض Bitcoin (BTC) إلى ما دون 100,000 دولار يوم الخميس مع تدهور معنويات السوق بفضل موجة جديدة من تجنب المخاطر مصحوبة ببيع أسهم التكنولوجيا الذي أخاف المستثمرين. تم تداول العملة الرقمية الرائدة في المنطقة الحمراء تقريباً طوال الأسبوع، وانخفضت إلى ما دون 105,000 دولار يوم الأربعاء واستقرت عند 101,639 دولار. تصاعد ضغط البيع والتقلبات يوم الخميس. ونتيجة لذلك، انخفض BTC إلى ما دون 100,000 دولار لأول مرة منذ يونيو، ليصل إلى أدنى مستوى عند 97,870 دولار قبل أن يستقر عند 99,614 دولار. تصاعد ضغط البيع خلال الجلسة الجارية، حيث انخفض BTC بنسبة 2.40% إلى 97,341 دولار.
تفاقم تراجع BTC هذا الأسبوع، حيث تم محو أكثر من 450 مليار دولار منذ أوائل أكتوبر. تراجعت الصناديق الاستثمارية الكبيرة، وصناديق ETFs، وخزائن الشركات، التي كانت في السابق قوة دعم موثوقة، مما أدى إلى انهيار سعر BTC. يعتقد محللو 10x أن السوق دخل دورة هبوط مؤكدة. أشار المحللون إلى ضعف تدفقات صناديق ETF، واستمرار بيع حيتان Bitcoin، وتراجع اهتمام المستثمرين الأفراد. حذرت 10x من مزيد من الانخفاضات، مشيرة إلى أن 93,000 دولار هو مستوى رئيسي قد يوقف التراجع. ذكر محللو 10x في مذكرة:
“لم يعد هناك رائحة سوق هابطة — Bitcoin ومعظم الأصول المرتبطة بالعملات الرقمية في سوق هابطة.”
صرح Jake Ostrovskis، رئيس OTC في Wintermute:
“كان Bitcoin بالفعل تحت ضغط من عمليات البيع الفوري الثقيلة ونشاط التحوط المؤسسي، مع تجنب المتداولين للعملات البديلة تقريباً بالكامل. عندما تضعف السرديات الخاصة بالعملات الرقمية، تزداد الارتباطات مع الأصول التقليدية. هذا ما يقود حركة اليوم.”
يأتي تراجع BTC وسط تقلبات متجددة في الأسواق العالمية، مع تأجيل تقارير اقتصادية رئيسية أيضاً. ونتيجة لذلك، يعيد المستثمرون تقييم ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تبرير خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، مما يزيد الضغط على الأصول ذات المخاطر مثل BTC. وفقاً لبيانات السوق، باع حاملو المدى الطويل أكثر من 815,000 BTC خلال الثلاثين يوماً الماضية، مما زاد التركيز على جيوب السيولة المنخفضة. وفقاً لـ Daan Crypto Trades، هناك تجمع سيولة كبير يقع أسفل القيعان المحلية عند 98,000-100,000 دولار. وأضاف المتداول أن هذا يتماشى مع سلسلة من القيعان الأعلى قليلاً التي تتشكل فوق منطقة السيولة.
في الوقت نفسه، شهدت أسواق المشتقات زيادة في الطلب على الحماية من الهبوط. وفقاً لبيانات Deribit، ارتفع الاهتمام بعقود الشراء الوقائية دون مستوى 100,000 دولار، مع نشاط أكبر للعقود بين 90,000 و95,000 دولار.
بدأ BTC عطلة نهاية الأسبوع السابقة في منطقة إيجابية، مرتفعاً بنسبة 1.15% يوم الجمعة واستقر عند 109,555 دولار. ظل الأداء السعري إيجابياً يومي السبت والأحد حيث ارتفع BTC بنسبة 0.45% و0.44% ليتجاوز 110,000 دولار ويستقر عند 110,536 دولار. عاد ضغط البيع يوم الاثنين حيث انخفض السعر تقريباً بنسبة 4% واستقر عند 106,557 دولار. تصاعدت المعنويات السلبية يوم الثلاثاء حيث انخفض BTC إلى ما دون 100,000 دولار، ليصل إلى أدنى مستوى عند 98,892 دولار. ومع ذلك، ارتد من هذا المستوى ليستعيد 100,000 دولار ويستقر عند 101,468 دولار. على الرغم من ضغط البيع الهائل، تعافى BTC يوم الأربعاء، مرتفعاً بأكثر من 2% واستقر عند 103,869 دولار. عاد BTC إلى المنطقة السلبية يوم الخميس، منخفضاً إلى أدنى مستوى عند 100,235 دولار قبل أن يستقر عند 101,290 دولار. انخفض السعر مرة أخرى إلى ما دون 100,000 دولار يوم الجمعة، ليصل إلى أدنى مستوى عند 99,170 دولار قبل أن يتعافى ويستقر عند 103,284 دولار، مرتفعاً في النهاية بنسبة تقارب 2%.
المصدر: TradingView
كان الأداء السعري متقلباً خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفض BTC بنسبة 0.97% يوم السبت قبل أن يرتفع بنسبة 2.36% يوم الأحد ويستقر عند 104,964 دولار. احتفظ المشترون بالسيطرة يوم الاثنين حيث ارتفع BTC بنسبة 1.23% واستقر عند 105,979 دولار. فقد المشترون الزخم يوم الثلاثاء حيث انخفض BTC تقريباً بنسبة 3% واستقر عند 103,009 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الأربعاء حيث انخفضت العملة الرقمية الرائدة بنسبة 1.33% إلى 101,639 دولار. سجل BTC ارتفاعاً حاداً في التقلبات وضغط البيع يوم الخميس. ونتيجة لذلك، انخفض السعر إلى ما دون 100,000 دولار لأول مرة منذ يونيو، ليصل إلى أدنى مستوى عند 97,870 دولار قبل أن يستقر عند 99,614 دولار. تصاعد ضغط البيع خلال الجلسة الجارية، حيث انخفض السعر بنسبة 2.53% إلى 97,088 دولار.
تحليل سعر Ethereum (ETH)
يواجه Ethereum (ETH) خطر فقدان مستوى 3,000 دولار إذا تصاعد الانخفاض الحالي في السوق. سجلت العملة البديلة انخفاضاً حاداً يوم الأربعاء حيث انخفضت من 3,586 دولار إلى 3,414 دولار. تصاعد ضغط البيع يوم الخميس حيث انخفض ETH بأكثر من 5% واستقر عند 3,232 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة خلال الجلسة الجارية، حيث انخفض السعر بنسبة 2.42% إلى 3,157 دولار.
انخفض ETH تقريباً بنسبة 36% من أعلى مستوى له على الإطلاق حيث يتوقع المتداولون انخفاضاً أعمق. انخفض مؤشر Crypto Fear & Greed إلى “الخوف الشديد”، مما يشير إلى أن الأسعار قد تنخفض أكثر. بينما وقع الرئيس ترامب على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، لم يكن هناك أي مؤشر أو تأكيد على موعد إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والوظائف. بالإضافة إلى ذلك، حذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من ارتفاع التضخم، مما زاد من المخاوف الاقتصادية. خفضت أداة FedWatch من CME احتمالية خفض آخر لسعر الفائدة من 62.9% إلى 52.1%، بما يتماشى مع موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي Jerome Powell المتشدد.
زاد انتهاء صلاحية خيارات العملات الرقمية بقيمة 4.7 مليار دولار من تدهور معنويات السوق. وفقاً للبيانات المتاحة، من المقرر أن تنتهي صلاحية أكثر من 233,000 خيار ETH بقيمة اسمية تبلغ 738 مليون دولار، مع نسبة put-call تبلغ 0.68. تضاعف حجم عقود البيع خلال الـ24 ساعة الماضية، لكنه لا يزال منخفضاً مقارنة بحجم عقود الشراء البالغ 99,000. كما سجلت صناديق Ethereum ETFs الفورية تدفقات خارجة كبيرة. وفقاً لبيانات السلسلة، سجلت صناديق Ethereum ETFs اليوم الرابع على التوالي من التدفقات الخارجة يوم الخميس، مع خروج 259 مليون دولار من الصناديق. قادت ETHA التابعة لـ BlackRock النزوح بـ137 مليون دولار، تلتها ETHE التابعة لـ Grayscale بتدفقات خارجة بلغت 67.90 مليون دولار. سجلت ETH التابعة لـ Grayscale تدفقات خارجة صافية بقيمة 35.80 مليون دولار، بينما شهدت FETH التابعة لـ Fidelity خروج 14 مليون دولار. وأكملت QETH التابعة لـ Invesco التدفقات الخارجة بـ4.40 مليون دولار.
بدأ ETH الأسبوع السابق في منطقة إيجابية، مرتفعاً بنسبة 1.14% يوم الجمعة. احتفظ المشترون بالسيطرة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث ارتفع السعر بنسبة 0.67% يوم السبت و0.87% يوم الأحد ليستقر عند 3,908 دولار. ومع ذلك، تحول الأداء السعري إلى سلبي يوم الاثنين حيث انخفض ETH تقريباً بنسبة 8% واستقر عند 3,604 دولار. تصاعد ضغط البيع يوم الثلاثاء حيث انخفض السعر إلى أدنى مستوى يومي عند 3,058 دولار. ومع ذلك، ارتد من هذا المستوى ليستعيد 3,200 دولار ويستقر عند 3,286 دولار، منخفضاً في النهاية تقريباً بنسبة 9%. على الرغم من ضغط البيع الهائل، تعافى ETH يوم الأربعاء، مرتفعاً بأكثر من 4% ليستعيد 3,400 دولار ويستقر عند 3,424 دولار. عاد ضغط البيع يوم الخميس حيث انخفض ETH بأكثر من 3% واستقر عند 3,313 دولار. انخفض السعر إلى أدنى مستوى يومي عند 3,196 دولار يوم الجمعة مع تصاعد ضغط البيع. ومع ذلك، ارتد من هذا المستوى ليستعيد 3,400 دولار ويستقر عند 3,433 دولار، مرتفعاً في النهاية بنسبة 3.63%.
المصدر: TradingView
كان الأداء السعري متقلباً خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفض ETH بنسبة 0.94% يوم السبت قبل أن يرتفع بنسبة 5% يوم الأحد ويستقر عند 3,583 دولار. توقف زخم ETH يوم الاثنين حيث سجل انخفاضاً طفيفاً واستقر عند 3,567 دولار. تصاعد ضغط البيع يوم الثلاثاء حيث انخفض السعر بأكثر من 4% واستقر عند 3,417 دولار. واجه ETH تقلبات يوم الأربعاء حيث كافح المشترون والبائعون للسيطرة. في النهاية، سيطر البائعون حيث انخفض السعر من أعلى مستوى يومي عند 3,586 دولار إلى 3,414 دولار. تصاعد ضغط البيع يوم الخميس حيث انخفض ETH بأكثر من 5% واستقر عند 3,232 دولار. العملة البديلة منخفضة تقريباً بنسبة 2% خلال الجلسة الجارية، وتتداول حول 3,170 دولار.
تحليل سعر Solana (SOL)
سجلت صناديق Solana (SOL) ETFs اليوم الحادي عشر على التوالي من التدفقات الداخلة على الرغم من تسجيل السوق الأوسع انخفاضاً مقلقاً خلال الـ24 ساعة الماضية. تفوقت صناديق Bitwise وGrayscale SOL spot staking ETFs على جميع منتجات العملات الرقمية المتداولة الأخرى، مسجلة 368 مليون دولار من التدفقات الداخلة في أقل من أسبوعين. تشير التدفقات الداخلة المستمرة إلى أن أسواق TradFi حريصة على الحصول على تعرض منظم لعوائد Staking الخاصة بـ SOL، مع أن سلسلة التدفقات الداخلة تشير إلى أن المتداولين يضعون أنفسهم على المدى الطويل.
بدأ SOL عطلة نهاية الأسبوع السابقة في منطقة إيجابية، مرتفعاً بنسبة 1.34% يوم الجمعة واستقر عند 187 دولار. انخفض السعر بنسبة 0.45% يوم السبت قبل أن يرتفع بنسبة 0.76% يوم الأحد لينهي عطلة نهاية الأسبوع عند 187 دولار. عاد ضغط البيع يوم الاثنين حيث انخفض SOL بنسبة 11.55% واستقر عند 166 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الثلاثاء حيث انخفض السعر بنسبة 6.65% إلى أدنى مستوى يومي عند 145 دولار قبل أن يستقر عند 155 دولار. على الرغم من ضغط البيع الهائل، تعافى SOL يوم الأربعاء، مرتفعاً تقريباً بنسبة 5% ليتجاوز 160 دولار ويستقر عند 162 دولار. فقد SOL الزخم يوم الخميس، منخفضاً بأكثر من 4% واستقر عند 155 دولار. عادت المعنويات الإيجابية يوم الجمعة حيث ارتفع السعر بأكثر من 4% ليستعيد 160 دولار ويستقر عند 161 دولار.
المصدر: TradingView
كان الأداء السعري متقلباً خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفض SOL بنسبة 2.24% يوم السبت قبل أن يرتفع بنسبة 4.09% يوم الأحد ويستقر عند 164 دولار. احتفظ المشترون بالسيطرة يوم الاثنين حيث ارتفع السعر بنسبة 1.65% إلى 167 دولار. ومع ذلك، تصاعد ضغط البيع يوم الثلاثاء حيث انخفض SOL تقريباً بنسبة 8% إلى 154 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الأربعاء حيث انخفض السعر تقريباً بنسبة 1% إلى 153 دولار. انخفض SOL بنسبة 6% يوم الخميس واستقر عند 144 دولار مع استمرار المعنويات السلبية. العملة البديلة منخفضة بأكثر من 2% خلال الجلسة الجارية، وتتداول حول 141 دولار.
تحليل سعر Internet Computer (ICP)
بدأ Internet Computer (ICP) الأسبوع السابق في منطقة هبوطية، منخفضاً بأكثر من 8% إلى 3.933 دولار. عادت المعنويات الإيجابية يوم الثلاثاء حيث ارتفع السعر تقريباً بنسبة 32% إلى أعلى مستوى يومي عند 6.625 دولار قبل أن يستقر عند 5.185 دولار. استمر السعر في الارتفاع يوم الأربعاء، مرتفعاً تقريباً بنسبة 14% واستقر عند 5.961 دولار. احتفظ المشترون بالسيطرة يوم الخميس حيث ارتفع ICP بنسبة 12.57% واستقر عند 6.710 دولار. تصاعدت المعنويات الإيجابية مرة أخرى يوم الجمعة حيث ارتفع السعر بنسبة 22.46% واستقر عند 8.217 دولار.
المصدر: TradingView
ارتفع ICP بأكثر من 9% ليصل إلى 8.963 دولار يوم السبت، لكنه فقد الزخم بعد الوصول إلى هذا المستوى. ونتيجة لذلك، انخفض بنسبة 15.66% يوم الأحد واستقر عند 7.559 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الاثنين حيث انخفض ICP بنسبة 9.88% إلى 6.812 دولار. أدى انخفاض بنسبة 12.43% يوم الثلاثاء إلى دفع ICP إلى 5.965 دولار. على الرغم من ضغط البيع الهائل، تعافى ICP يوم الأربعاء، مرتفعاً بنسبة 7.26% إلى 5.768 دولار. تحول الأداء السعري إلى سلبي يوم الخميس، منخفضاً بنسبة 8.44% إلى 5.858 دولار. ICP منخفض بأكثر من 1% خلال الجلسة الجارية، ويتداول حول 5.795 دولار.
تحليل سعر Uniswap (UNI)
انخفض Uniswap (UNI) بشكل حاد يوم الاثنين (3 نوفمبر)، منخفضاً بأكثر من 11% إلى 5.202 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الثلاثاء حيث انخفض السعر بنسبة 2.49% واستقر عند 5.072 دولار. تعافى UNI يوم الأربعاء، مرتفعاً بنسبة 5.50% واستقر عند 5.351 دولار. فقد السعر الزخم يوم الخميس، منخفضاً بنسبة 1.91%، لكنه تعافى يوم الجمعة، مرتفعاً تقريباً بنسبة 12% واستقر عند 5.870 دولار. ظل الأداء السعري إيجابياً خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث ارتفع UNI بنسبة 2.23% يوم السبت و9.59% يوم الأحد ليستقر عند 6.576 دولار.
المصدر: TradingView
تصاعدت المعنويات الإيجابية يوم الاثنين حيث ارتفع UNI بنسبة تزيد عن 42% واستقر عند 9.358 دولار. عاد ضغط البيع يوم الثلاثاء حيث انخفض السعر بنسبة 11.90% إلى 8.244 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الأربعاء حيث انخفض UNI بأكثر من 8%. تعافى يوم الخميس، مرتفعاً بنسبة 2.36% واستقر عند 7.747 دولار. ومع ذلك، عاد ضغط البيع خلال الجلسة الجارية، حيث انخفض UNI تقريباً بنسبة 7% إلى 7.234 دولار.
