BTC Wochenrückblick: Short-Positionen bei Kursanstiegen bleiben Hauptthema, detaillierte Analyse von Widerstands- und Unterstützungsniveaus für die kommende Woche

1. Wochenrückblick des Marktes: (09.01~09.07)

Der Eröffnungskurs dieser Woche lag bei 108268, am Montag wurde das Wochentief von 107270 Punkten erreicht, am Freitag das Wochenhoch von 113402 Punkten markiert, der Schlusskurs lag schließlich bei 111144 Punkten. Der Wochenanstieg betrug 2,66 %, die maximale Schwankungsbreite 5,72 %, das Handelsvolumen belief sich auf 10.044 Milliarden US-Dollar. In dieser Woche wurde eine bullische Kerze ausgebildet, der Kurs schloss jedoch unter dem 10-Wochen-Durchschnitt.

Bitcoin Wochen-Kerzenchart: (Momentum-Quant-Modell + Stimmungs-Quant-Modell)

Abbildung 1

Bitcoin Tages-Kerzenchart:

Abbildung 2

Bitcoin 4-Stunden-Kerzenchart:

Abbildung 3

Im letzten Wochenkommentar prognostizierte der Autor:

1. Bitcoin befindet sich sowohl auf Wochen- als auch auf Tagesbasis im Bärenmarkt, die kommenden Bewegungen sollten mit Short-Trading-Strategien gehandhabt werden.

2. Nach einem deutlichen Kursrückgang zeigen mehrere technische Indikatoren auf verschiedenen Stundenebenen einen überverkauften Zustand, kurzfristig besteht Bedarf an einer technischen Gegenbewegung.

3. Rund um den 3. September gibt es ein kleines Zeitfenster für Richtungswechsel, der Autor prognostizierte in diesem Zeitraum eine technische Gegenbewegung von etwa 7 Tagen.

4. Widerstandszonen: Die erste Widerstandszone liegt bei etwa 110530 Punkten, die zweite bei 112000~113500 Punkten, starker Widerstand bei etwa 115000 Punkten.

5. Unterstützungszonen: Die erste Unterstützung liegt bei etwa 105300 Punkten, starke Unterstützung im Bereich 98000~100500 Punkten.

Die im letzten Wochenkommentar vorgeschlagene Handelsstrategie war:

1. Mittelfristige Positionen: Alle Long-Positionen wurden verkauft, der Autor wird die technische Gegenbewegung der kommenden Woche nutzen, um schrittweise mittelfristige Short-Positionen aufzubauen.

2. Kurzfristige Positionen: Stopp-Loss festlegen, vorrangig bei Anstiegen Short gehen. (Handelszeitraum: 1 Stunde)

Erste Einstiegsstrategie: (Nach der Eröffnung erhält der Kurs bei etwa 107000 Punkten kurzfristige Unterstützung)

① Auf technische Gegenbewegung warten, wenn der Kurs in den Bereich 112000~113500 Punkte läuft und ein Top-Signal erscheint, mit kleiner Position Short gehen; falls die Bewegung weitergeht, im Bereich 114000~115000 Punkte die Short-Position leicht erhöhen, Stopp-Loss für beide Einstiege jeweils knapp über 115000 Punkten setzen;

② Fällt der Kurs in den Bereich 105300~107000 Punkte und es erscheint ein Bodensignal, die Hälfte der Short-Position verkaufen, Take-Profit auf 110000 Punkte nachziehen;

③ Fällt der Kurs in den Bereich um 100000 Punkte, alle kurzfristigen Short-Positionen verkaufen.

Rückblick auf die tatsächliche Entwicklung dieser Woche:

Am Montag eröffnete Bitcoin bei 108268 Punkten, korrigierte leicht nach unten und erreichte das Wochentief von 107270 Punkten, bevor eine volatile Gegenbewegung einsetzte und eine bullische Kerze mit einem Anstieg von 0,90 % ausgebildet wurde.

Am Dienstag setzte sich die Gegenbewegung fort, der Anstieg war größer als am Vortag, das Handelsvolumen nahm ebenfalls zu, der Tag schloss mit einer bullischen Kerze von 1,83 %.

Am Mittwoch schwankte der Kurs nach der Eröffnung um 111500 Punkte, erreichte ein Tageshoch von 112615 Punkten und fiel dann langsam zurück, der Tag schloss mit einer kleinen bullischen Kerze von 0,47 % mit Dochten oben und unten.

Am Donnerstag fiel der Kurs nach der Eröffnung volatil, stabilisierte sich nach Erreichen des Tagestiefs von 109343 Punkten und erholte sich, der Tag schloss mit einer bärischen Kerze von 0,91 % mit unterem Docht.

Am Freitag, beeinflusst durch Marktnachrichten, stieg der Kurs ab 9 Uhr schnell an und erreichte das Wochenhoch von 113402 Punkten, der maximale Anstieg betrug etwa 2,7 %; um 22 Uhr fiel der Kurs schnell zurück auf das Niveau des Eröffnungskurses, die maximale Schwankungsbreite des Tages betrug 3176 Punkte, der Tag schloss mit einer kleinen bärischen Kerze von 0,07 %, die wie ein "Blitzableiter" aussieht.

Am Samstag bewegte sich der Kurs nach der Eröffnung in einer engen Seitwärtsbewegung auf niedrigem Niveau, die Schwankungsbreite war gering, der Tag schloss mit einer kleinen bärischen Konsolidierungskerze von 0,40 %;

Am Sonntag stabilisierte sich der Kurs in der Nähe des Schlusskurses vom Vortag und stieg langsam an, der Schlusskurs lag bei 111144 Punkten, der Tag schloss mit einer bullischen Kerze von 0,84 %.

Der Wochenrückblick zeigt, dass Bitcoin am 1. September nach einer kurzen Korrektur eine dreitägige Gegenbewegung startete, gefolgt von einer dreitägigen technischen Korrektur und einer bullischen Kerze am Sonntag. Im Nachhinein begann die Gegenbewegung einen Tag nach dem prognostizierten Richtungswechsel-Fenster am 3. September, und die Dauer der Gegenbewegung wird die prognostizierten 7 Tage überschreiten. Kurzfristig hat die Gegenbewegung in dieser Woche bereits das erste vom Autor vorgeschlagene Short-Einstiegsniveau erreicht.

Im Folgenden analysiert der Autor anhand mehrdimensionaler technischer Indikatoren die Veränderungen in der internen Struktur von Bitcoin nach der Entwicklung dieser Woche.

1. Wie in Abbildung 1 gezeigt, aus Sicht des Wochencharts:

① Momentum-Quant-Modell: Auf Wochenbasis befindet sich der Kurs in einer Momentum-Bären-Divergenz, das Volumen (grün) nimmt zu.

Das Modell signalisiert einen hohen Abwärtsdruck auf den Kurs.

② Stimmungs-Quant-Modell: Beide Stimmungsindikatoren zeigen eine Stärke von 0, der Spitzenwert ist 0.

Das Modell signalisiert, dass sich der Kurs im Abwärtstrend befindet.

③ Digitales Überwachungsmodell: Derzeit keine digitalen Signale.

Die obigen Daten deuten darauf hin, dass sich der Kurs auf Wochenbasis am Beginn eines Abwärtstrends befindet.

2. Wie in Abbildung 2 gezeigt, Analyse des Tagescharts:

① Momentum-Quant-Modell: Nach der Bildung einer Momentum-Bären-Divergenz auf Tagesbasis fiel der Kurs etwa drei Wochen, am Freitag bildeten die MACD-Signallinien ein Goldenes Kreuz unterhalb der Nulllinie.

② Stimmungs-Quant-Modell: Nach Börsenschluss am Sonntag lagen beide Stimmungsindikatoren unter 50.

③ Volumen: Während der sieben Handelstage dieser Woche gab es keine signifikanten Veränderungen im Handelsvolumen.

Die obigen Daten deuten darauf hin, dass der Kurs auf Tagesbasis kurzfristig Potenzial für eine Gegenbewegung hat.

2. Prognose für die nächste Woche: (09.08~09.14)

1. Bitcoin befindet sich sowohl auf Wochen- als auch auf Tagesbasis im Bärenmarkt, in der Folge sollten vorrangig Short-Strategien bei Anstiegen verfolgt werden.

2. In der nächsten Woche wird Bitcoin noch einen 3- bis 6-tägigen Gegenbewegungszyklus haben, danach wird der Kurs weiter volatil abwärts tendieren.

3. Widerstandszonen: Die erste Widerstandszone liegt bei etwa 113500 Punkten, starker Widerstand bei etwa 115000 Punkten.

5. Unterstützungszonen: Die erste Unterstützung liegt bei etwa 105300 Punkten, starke Unterstützung im Bereich 98000~100500 Punkten. Sollte der Kurs in den Bereich der starken Unterstützung fallen, ist die Wahrscheinlichkeit einer starken Gegenbewegung hoch.

3. Handelsstrategie für die nächste Woche (ohne Berücksichtigung unerwarteter Nachrichten): (09.08~09.14)

1. Mittelfristige Positionen: Diese Woche wurden bereits 30 % der Short-Positionen aufgebaut, der Autor wird die Positionen in der nächsten Woche weiter schrittweise erhöhen, Details zur Einstiegsstrategie finden Sie im Link am Ende des Artikels.

2. Kurzfristige Positionen: Stopp-Loss festlegen, vorrangig bei Anstiegen Short gehen. (Handelszeitraum: 1 Stunde)

① Halten Sie einen Teil der in dieser Woche im Bereich 112000~113500 Punkte eröffneten Short-Positionen, wenn der Kurs in der nächsten Woche in den Bereich 114000~115000 Punkte steigt, erhöhen Sie die Short-Position, Stopp-Loss für beide Einstiege jeweils knapp über 115000 Punkten setzen;

② Fällt der Kurs in den Bereich 105300~107000 Punkte und es erscheint ein Bodensignal, verkaufen Sie die Hälfte der Short-Position, Take-Profit auf 110000 Punkte nachziehen;

③ Fällt der Kurs unter den Bereich 105300~107000 Punkte, Take-Profit auf 107000 Punkte nachziehen;

④ Fällt der Kurs in den Bereich um 100000 Punkte, verkaufen Sie alle kurzfristigen Short-Positionen.