CaliberCos-Aktie steigt um 2.500 % nach LINK-Treasury-Investition

Am Dienstag gab CaliberCos Inc., der in Arizona ansässige alternative Vermögensverwalter, bekannt, dass das Unternehmen seinen ersten Kauf von Chainlink (LINK)-Token im Rahmen einer neuen Digital Asset Treasury Strategy abgeschlossen hat. Diese Maßnahme löste eine beispiellose Rallye aus, bei der die CWD-Aktien im Tagesverlauf um 2.500 % in die Höhe schossen.

Trotz des mutigen Schritts, der CaliberCos an der Schnittstelle von Immobilien und Blockchain-Infrastruktur positioniert, warnen Analysten, dass finanzielle Instabilität, extreme Volatilität und eine begrenzte institutionelle Abdeckung die Aktie zu einer Hochrisiko-Wette machen.

Erstes Nasdaq-Unternehmen mit LINK-Treasury

CaliberCos ist das erste an der Nasdaq gelistete Unternehmen, das eine Unternehmens-Treasury-Politik rund um Chainlink aufbaut. CaliberCos beschrieb seine erste LINK-Akquisition als Systemtest für interne Prozesse, mit Plänen für eine schrittweise Akkumulation im Laufe der Zeit.

Die Finanzierung wird aus einer Eigenkapital-Kreditlinie, Barreserven und eigenkapitalbasierten Wertpapieren stammen.

CEO Chris Loeffler sagte, die Strategie „verstärkt unsere Überzeugung in Chainlink als die Infrastruktur, die Blockchain mit realen Vermögenswerten verbindet.“

Das Unternehmen betonte, dass das Rahmenwerk Steuer-, Buchhaltungs-, Verwahrungs- und Governance-Strukturen umfasst, um sich von spekulativeren Krypto-Strategien abzuheben. Das Management stellte die Neuausrichtung als Teil einer umfassenderen Anstrengung dar, CaliberCos als blockchain-natives Finanzunternehmen zu positionieren.

Die CWD-Aktie explodierte nach der Ankündigung, mit mehr als 79 Millionen gehandelten Aktien im Vergleich zu einem typischen Tagesdurchschnitt von unter 10 Millionen. Die Aktie, die zuvor bei etwa 2,10 $ gehandelt wurde, stieg im Tagesverlauf um mehr als 2.500 % auf einen Höchststand von 56 $ und schloss schließlich bei 7,60 $.

Die Rallye folgte auf eine frühere Dynamik am 28. August, als die Aktie von 1,70 $ auf 4,40 $ sprang, nachdem CaliberCos erstmals Pläne bekannt gab, Chainlink als Treasury-Asset zu übernehmen, was die Aufmerksamkeit von Privatanlegern und spekulativen Investoren auf sich zog.

Trotz der Rallye am Dienstag sind die CaliberCos-Aktien in den letzten 12 Monaten weiterhin um mehr als 80 % gefallen. Analysten bewerten die Aktie derzeit mit „Halten“ und einem Kursziel von 2,50 $, das nach der Ankündigung weit hinter den aktuellen Handelsniveaus zurückbleibt.

CWD-Aktienperformance im vergangenen Tag / Quelle: CWD-Aktienperformance im vergangenen Tag

Krypto-Rallye trifft auf harte Fundamentaldaten

Das Update von CaliberCos erfolgte inmitten einer Welle von Treasury-Experimenten mit digitalen Vermögenswerten durch Unternehmen. Eightco, ein Wettbewerber, hatte nur einen Tag zuvor Pläne angekündigt, den Kauf von Worldcoin zu finanzieren, was einen Anstieg seiner Aktien um 1.400 % auslöste. Beide Schritte unterstreichen den zunehmenden Enthusiasmus von Privatanlegern für Unternehmen, die ihre Bilanzen mit Krypto-Assets verknüpfen, selbst wenn finanzielle Schwierigkeiten bestehen bleiben.

Eightco-Aktienperformance in der vergangenen Woche / Quelle: Eightco-Aktienperformance in der vergangenen Woche

Viele Analysten wiesen jedoch auf die rückläufigen Umsätze und die hohe Verschuldung von CaliberCos als erhebliche Gegenwinde hin. Sie warnten, dass die Bewertung von Narrativen getrieben und spekulativen Schwankungen ausgesetzt sei, wodurch CWD eher ein riskanter Stellvertreter für die Krypto-Adoption als eine stabile langfristige Investition sei.

Die Umsätze fielen im Jahr 2024 um mehr als 40 %, während sich die Nettoverluste um über 50 % ausweiteten. Eine begrenzte Analystenabdeckung und undurchsichtige Governance erhöhen das Risiko zusätzlich.

Laut Marktkommentatoren eignet sich die Aktie weiterhin hauptsächlich für „Meme-Stock-Enthusiasten“ und weniger für institutionelle Investoren, die auf nachhaltigen Wert aus sind.