Der Bitcoin-Markt ist nur noch 4 % von einem weiteren roten September entfernt: Analyse

Gerade als es so aussah, als könnten Bitcoin und der Rest des Kryptomarktes dem saisonalen Fluch entkommen, hat sich der Rote September erneut von seiner hässlichen Seite gezeigt.

Mit Bitcoin, der unter $113.000 gefallen ist, und dem gesamten Kryptomarkt, der um 3,8% auf unter $4 Billionen gesunken ist, ist BTC nun nur noch 4% davon entfernt, in seinem historisch schlechtesten Monat des Jahres erneut eine rote Monatskerze zu zeichnen.

Bemerkenswert ist, dass die traditionellen Finanzmärkte derzeit nicht das gleiche Schicksal erleiden und sich stattdessen in der Nähe von Allzeithochs bewegen, wobei der S&P 500 um einen halben Prozentpunkt gestiegen ist und über 6.690 Punkten liegt. Und dennoch werden digitale Vermögenswerte regelrecht zerschlagen, wobei nur fünf Coins unter den Top 100 nach Marktkapitalisierung es schaffen, im grünen Bereich zu bleiben.

Der Crypto Fear and Greed Index befindet sich weiterhin im neutralen Bereich, liegt aber mit 45 Punkten unter dem perfekten Gleichgewicht – dem niedrigsten Wert seit Anfang September.

Wie geht es von hier aus weiter? Das sagen die Charts:

Bitcoin (BTC) Preis: Unterstützungsniveaus unter Beschuss

Bitcoin eröffnete den Tag bei $115.275, bevor er um 2,19% auf $112.769 fiel und dabei kurzzeitig ein Tagestief von $111.986 erreichte, was die Händler ins Schwitzen brachte, da es drohte, unter das mehrmonatige Unterstützungsniveau zu fallen.

Im Moment hält sich Bitcoin in der Nähe der psychologisch wichtigen Marke von $112.000, aber die Verkäufer dominieren weiterhin.

Bitcoin Preisdaten. Bild: Tradingview

Darüber hinaus sieht das technische Bild für Bitcoin zunehmend bärisch aus. Der Relative Strength Index (RSI) von Bitcoin liegt bei 44 und signalisiert eine nachlassende Dynamik. Der RSI misst die Preisdynamik auf einer Skala von 0 bis 100, wobei Werte unter 50 anzeigen, dass die Verkäufer die Kontrolle haben. Dieser Wert deutet darauf hin, dass Bitcoin noch weiter fallen könnte, bevor der überverkaufte Bereich unter 30 erreicht wird. Händler würden dies als bärisch interpretieren, da sie typischerweise warten, bis der RSI unter 30 fällt, bevor sie auf eine Erholung setzen.

Der Average Directional Index (ADX) für Bitcoin liegt bei 17 und erzählt eine noch besorgniserregendere Geschichte. Der ADX misst die Trendstärke, unabhängig von der Richtung, wobei Werte über 25 auf einen bestehenden Trend hinweisen. Alles unter 20 deutet auf keinen klaren Trend und unruhigen, richtungslosen Handel hin. In diesem Fall zeigt es jedoch vor allem, dass die Aufwärtsdynamik, die Bitcoin zu neuen Allzeithochs getragen hat, im Tageschart an Schwung verloren hat. Händler könnten daher mit heftigen Ausschlägen in beide Richtungen rechnen.

Für technisch orientierte Bitcoin-Bullen gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer in Form der exponentiellen gleitenden Durchschnitte und deren aktueller Konfiguration. Diese gleitenden Durchschnitte (EMAs) geben Händlern ein Gefühl für aktuelle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf kurzfristiger, mittlerer und langfristiger Basis.

Da der kurzfristige Durchschnitt, der 50-Tage-EMA, immer noch über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, behält der Bitcoin-Preis eine allgemein als bullisch interpretierte technische Struktur bei. Das ist jedoch nur ein schwacher Trost, wenn der aktuelle BTC-Preis deutlich unter dem EMA50 gehandelt wird.

Der Squeeze Momentum Indicator zeigt einen "aus"-Status und bestätigt damit, was der niedrige ADX andeutet – wir befinden uns in einer Konsolidierungsphase ohne klare Richtungstendenz. Das ist die Art von Setup, die einige Halter nervös macht, weil es bedeutet, dass die nächste große Bewegung in beide Richtungen explosiv ausfallen könnte.

Kurz gesagt: Das Handeln unter dem 50-Tage-EMA ist für Bullen nicht gut. Wenn dieser Trend anhält, würde Bitcoin in eindeutig bärisches Terrain abrutschen.

Trotzdem bleibt eine gewisse bullische Stimmung in der Luft.

Auf Myriad, einem von Decrypts Muttergesellschaft Dastan entwickelten Prognosemarkt, glauben die Nutzer derzeit nicht, dass Bitcoin diesen Monat so tief wie $105.000 fällt, und setzen die Wahrscheinlichkeit, dass BTC über dieser Marke bleibt, auf 85%.

In einem separaten Markt sagen Myriad-Nutzer jedoch, dass es eine 56%ige Chance gibt, dass Bitcoin $105.000 erreicht, bevor ein neues Allzeithoch von $125.000 erreicht wird. Und diese Wahrscheinlichkeit ist von 28% vor nur vier Tagen gestiegen.

Schlüsselbereiche:

• Unmittelbare Unterstützung: $111.000 (Tagestief)
• Starke Unterstützung: $108.500 (psychologisches Niveau)
• Unmittelbarer Widerstand: $115.000 (Eröffnungskurs)
• Starker Widerstand: $118.000 (jüngste Hochs)

Ethereum (ETH) Preis: Oktober-Rallye-Träume zerstört

Unterdessen schneidet Ethereum, das heute um 7% auf ein Tief von $4.082,96 gefallen ist, noch schlechter ab als Bitcoin, was seine höhere Beta-Natur in Stressphasen des Marktes widerspiegelt.

Ethereum Preisdaten. Bild: Tradingview

Der RSI von Ethereum, der auf 40 gefallen ist, stellt einen deutlichen Momentumwechsel dar. Dieses Niveau befindet sich im Niemandsland – nicht überverkauft genug, um Schnäppchenjäger anzulocken, aber schwach genug, um neue Long-Positionen nach einem sehr starken Jahr zu entmutigen. Betrachtet man nur diesen Indikator, würden die meisten Händler auf weiteren Abwärtsdruck schließen, bevor wir die überverkaufte Bounce-Zone unter 30 erreichen, wo algorithmisches Kaufen typischerweise einsetzt.

Der ADX-Wert von 17 spiegelt die Schwäche von Bitcoin wider und bestätigt den Mangel an Trendstärke nach einem recht soliden Trend. Für Händler bedeutet das, Hebelwirkung um jeden Preis zu vermeiden. Wenn der ADX unter 20 liegt, tendieren die Märkte dazu, heftig seitwärts zu schwanken und sowohl Long- als auch Short-Positionen zu liquidieren. Der niedrige ADX in Kombination mit dem starken Preisrückgang deutet darauf hin, dass wir uns in einer Distributionsphase befinden, in der Smart Money leise Positionen abbaut.

In solch einem Umfeld könnten Daytrader dazu neigen, schnelle Positionen in der Nähe der durch den horizontalen Kanal gebildeten Unterstützungs- und Widerstandszonen zu eröffnen und zu schließen.

Hier wird es interessant: Der Squeeze Momentum Indicator zeigt einen „an“-Status, im Gegensatz zum „aus“-Status bei Bitcoin. Dieser Indikator identifiziert, wann sich die Volatilität vor explosiven Bewegungen zusammenzieht, und ein „an“-Signal während eines Ausverkaufs deutet normalerweise darauf hin, dass die Konsolidierungsphase enden und eine größere Abwärtsbewegung unmittelbar bevorstehen könnte. Natürlich könnte der Indikator allein auch auf eine bullische Bewegung hindeuten, aber in Verbindung mit den anderen Signalen spricht vieles für eine bärische Bewegung.

Trotz des Blutbads bleibt der Optimismus andernorts bestehen: Auf Myriad glauben Prognostiker weiterhin, dass ETH dieses Jahr $5.000 erreichen wird, und setzen die Wahrscheinlichkeit auf 64%. Aber es kommt auch auf die Perspektive an: Diese Wahrscheinlichkeit ist deutlich von einem Höchststand von 92% im August und sogar 85% vor wenigen Tagen gefallen, was selbst unter Bullen einen klaren Vertrauensverlust signalisiert.

Schlüsselbereiche:

• Unmittelbare Unterstützung: $4.080 (Tagestief)
• Starke Unterstützung: $3.500 (psychologisches Niveau)
• Unmittelbarer Widerstand: $4.450 (Eröffnungskurs)
• Starker Widerstand: $5.000 (am 1. Oktober im Chart markiertes Ziel)

Dogecoin (DOGE) Preis: Meme Coin Massaker

Und was ist mit Elon Musks Lieblings-Meme-Coin, Dogecoin? Heute wird er regelrecht zerstört, fällt um satte 10% und erhält damit den Titel der schlechtesten Coin unter den Top 10 nach Marktkapitalisierung.

Mit einem Kurs von etwas über $0,23 liegt der RSI von Dogecoin bei 46, was neutral erscheinen mag. Aber der Kontext ist entscheidend. Nach einem so heftigen Rückgang neigen Händler eher dazu, diesen mittleren Wert als bärisch zu interpretieren. Es zeigt, dass die Verkäufer noch nicht erschöpft sind.

Normalerweise würde man nach einem täglichen Rückgang von 10% erwarten, dass der RSI unter 30 überverkauft ist. Aber bei 46 deutet es darauf hin, dass noch mehr Schmerz bevorsteht, bevor Schnäppchenjäger eingreifen.

Der ADX bei 28 ist der eine technische Lichtblick, relativ gesehen. Im Gegensatz zu den schwachen Werten unter 20 bei Bitcoin und Ethereum bestätigt der ADX von Dogecoin über 25, dass tatsächlich ein Trend vorliegt.

Der 50-Tage-EMA, der seine Position über dem 200-Tage-EMA hält, bietet nur minimalen Trost. Der Preis ist unter diese Linie gefallen, hat sich aber nach kurzer Zeit wieder erholt und wird derzeit fast genau auf EMA50-Niveau gehandelt. Das ist nicht viel, worüber sich DOGE-Bullen freuen können, denn selbst eine kleine Bewegung unter das aktuelle Niveau könnte auf einen sehr hässlichen Trend in naher Zukunft hindeuten.

Schlüsselbereiche:

• Unmittelbare Unterstützung: $0,22 (EMA200)
• Starke Unterstützung: $0,20 (psychologisches Niveau)
• Unmittelbarer Widerstand: $0,24 (aktueller Kursbereich)
• Starker Widerstand: $0,20 (psychologisches Niveau)