Warum ist der Inflationsbericht am Freitag wichtig für den Kryptomarkt?

Der Kryptomarkt rüstet sich für den am Freitag erscheinenden Bericht zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) und die Inflationsrate , der entscheiden könnte, ob die Federal Reserve im Oktober die Zinsen senkt oder sie länger hoch hält. Da Bitcoin, Ethereum und XRP auf den Tagescharts Schwäche zeigen, beobachten Händler diesen makroökonomischen Katalysator als potenziellen Wendepunkt.

Kryptomarkt: Warum der Inflationsbericht wichtig ist?

Die Fed hat nach ihrer ersten Zinssenkung in diesem Jahr signalisiert, dass sie sich stärker auf die Unterstützung des Arbeitsmarktes konzentrieren will, aber die Inflation bleibt hartnäckig über dem Ziel von 2%. Der Kern-PCE wird im August unverändert zum Juli bei 2,9% im Jahresvergleich erwartet, während die Gesamtinflation voraussichtlich leicht von 2,6% auf 2,7% steigen wird. Sollte der Wert höher als erwartet ausfallen, könnte die Fed die Zinssenkungen pausieren, was ein hohes Zinsumfeld verstärken würde, das traditionell auf risikobehaftete Anlagen wie Krypto drückt.

Für Krypto-Händler bedeutet dies höhere kurzfristige Finanzierungskosten, schwächere Liquidität und eine anhaltende Präferenz für ertragsbringende Anlagen wie Staatsanleihen. Auf der anderen Seite könnte ein schwächerer Inflationswert die bullische Erzählung neu entfachen, da die Märkte bis zum Jahresende mit aggressiven Zinssenkungen der Fed rechnen.

Kryptomarkt: Bitcoin-Tageschart-Analyse

BTC/USD-Tageschart- TradingView

Bitcoin ($BTC) hat sich auf etwa 109.300 zurückgezogen, nachdem er sich nicht über 112.000 halten konnte. Die Heikin-Ashi-Kerzen zeigen aufeinanderfolgende rote Balken, die auf einen konstanten Verkaufsdruck hinweisen. Die Bollinger-Bänder weiten sich, wobei BTC das untere Band nahe 109.600 testet, was auf eine Ausweitung der Volatilität nach unten hindeutet.

Wichtige Ebenen zu beachten:

• Unterstützung: 107.500 (S1-Pivot), gefolgt von 104.000 (S2-Pivot).
• Widerstand: 112.000 kurzfristig, dann 116.000, wenn sich der Schwung umkehrt.

Ein höherer PCE-Wert würde wahrscheinlich einen Durchbruch unter 107.500 beschleunigen, während ein niedrigerer Wert dazu führen könnte, dass BTC schnell 112.000 zurückerobert und 116.000 erneut testet.

Kryptomarkt: Ethereum-Tageschart-Analyse

ETH/USD-Tageschart- TradingView

Ethereum ($ETH) handelt knapp unter 3.920 und ist unter seinen 20-Tage-Durchschnitt gefallen. Wie bei BTC bleiben die Heikin-Ashi-Kerzen von ETH bärisch, und es schwebt knapp über der kritischen Unterstützung bei 3.800. Die Bollinger-Bänder beginnen sich zu fächern, was auf mehr Volatilität hindeutet.

Wichtige Ebenen zu beachten:

• Unterstützung: 3.800 (psychologische und technische Ebene), gefolgt von 3.400.
• Widerstand: 4.100, dann 4.400.

Wenn die Inflation hoch ausfällt, droht ETH in den Bereich von 3.400 zu rutschen. Umgekehrt könnte ein niedriger Wert schnell dazu führen, dass ETH 4.100 zurückgewinnt und möglicherweise in Richtung des Widerstands bei 4.400 drängt.

Kryptomarkt: XRP-Tageschart-Analyse

XRP/USD-Tageschart- TradingView

$XRP steht unter stärkerem Druck und handelt bei etwa 2,75, nachdem es am Tag fast 3% gefallen ist. Die Struktur zeigt eine Reihe von niedrigeren Hochs seit Mitte September, und XRP testet nun eine wichtige Unterstützungszone zwischen 2,70 und 2,60. Ein Durchbruch darunter könnte einen starken Rückgang in Richtung 2,40 auslösen.

Wichtige Ebenen zu beachten:

• Unterstützung: 2,70–2,60, dann 2,40.
• Widerstand: 2,95, dann 3,10.

Die Verwundbarkeit von XRP spiegelt seine höhere Beta im Vergleich zu BTC und ETH wider. Händler werden XRP bei einer überraschend hohen Inflation wahrscheinlich stärker bestrafen.

Ausblick auf die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung

Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung: TradingView

Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung ist auf 3,69 Billionen gesunken und hat sich von den jüngsten Höchstständen zurückgezogen. Der Tageschart zeigt rote Heikin-Ashi-Kerzen und eine Ausweitung des unteren Bollinger-Bandes, was auf eine allgemeine Schwäche hindeutet. Die Unterstützung liegt bei 3,60T, mit tieferem Risiko in Richtung 3,40T, falls der Verkauf sich beschleunigt.

Dies bestätigt, dass sich der Markt im Einklang mit den makroökonomischen Bedingungen bewegt, anstatt durch die Stärke einzelner Altcoins oder Sektoren.

Krypto Prognose: Was kommt als Nächstes?

Wenn der PCE am Freitag über den Erwartungen liegt: $BTC bricht wahrscheinlich unter 107.500, $ETH könnte 3.400 testen, und $XRP droht in Richtung 2,40 zu rutschen. Die Marktkapitalisierung könnte unter 3,60T fallen.

Wenn der PCE schwächer als erwartet ist: BTC könnte auf 116.000 steigen, ETH könnte 4.400 zurückerobern, und XRP hat eine Chance auf 3,10. Die Marktkapitalisierung könnte über 3,90T zurückprallen.

Derzeit neigen die Charts zu einer bärischen Haltung, aber der PCE-Bericht wird der entscheidende Katalysator sein, der den Ton für das vierte Quartal angibt.