Asiatisches Morgenbriefing: Bitcoin handelt bei 109.000 $, da die Nachfrage nach US-ETF nachlässt und Powells restriktiver Ton Risikoanlagen belastet

Wissenswertes:

Guten Morgen, Asien. Das bewegt heute die Märkte:

Willkommen zum Asia Morning Briefing, einer täglichen Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten während der US-Handelszeiten sowie einem Überblick über Marktbewegungen und Analysen. Für einen detaillierten Überblick über die US-Märkte siehe  CoinDesk's Crypto Daybook Americas.

Bitcoin wird zum Start des Geschäftstags in Hongkong bei etwa 109.000 $ gehandelt, während Händler weiterhin die Kommentare von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell verarbeiten, dass eine weitere Zinssenkung nicht sicher sei, was die Nachfrage nach BTC ETFs und anderen risikobehafteten Anlagen abkühlt.

Polymarket-Händler  sehen nun eine 71%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung im Dezember, deutlich weniger als die etwa 90% vor Powells Äußerungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es keine Änderung gibt, ist auf 26% gestiegen, was zeigt, wie schnell Händler ihre Erwartungen nach der Pressekonferenz angepasst haben.

Laut dem aktuellen Wochenbericht von CryptoQuant hat die Nachfrage US-amerikanischer Investoren nach Krypto stark nachgelassen. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten einen durchschnittlichen Sieben-Tage-Abfluss von 281 BTC, einen der schwächsten Werte seit April, während die Zuflüsse bei Ether nahezu zum Erliegen gekommen sind. Die Coinbase-Prämien für beide Coins sind auf nahezu null gefallen, und die CME-Futures-Basis ist auf ein Mehrjahrestief gesunken, was darauf hindeutet, dass sowohl institutionelle als auch private Händler Gewinne mitnehmen, anstatt ihr Engagement zu erhöhen.

On-Chain-Analysen von Glassnode  zeichnen ein ähnliches Bild nachlassender Überzeugung . Bitcoin kämpft weiterhin unterhalb der Kostenbasis kurzfristiger Inhaber von etwa 113.000 $, während langfristige Inhaber rund 104.000 BTC pro Monat abgeben. Die Transfer-Volumina von diesen Wallets zu Börsen sind auf 293 Millionen $ pro Tag gestiegen, was darauf hindeutet, dass erfahrene Investoren angesichts der nachlassenden Nachfrage aussteigen.

Der breitere Kryptomarkt spiegelte diese Ermüdung wider. Solana fiel am Donnerstag um 8 %,  wie CoinDesk zuvor berichtete , auf 186 $, trotz der Einführung der ersten US-Spot-Solana-ETFs.

Bitwise’s BSOL sammelte in zwei Tagen 116 Millionen $ ein, und Grayscale’s GSOL zog 1,4 Millionen $ an, dennoch machte der Rückgang des Tokens seine Jahresgewinne zunichte. Die Stimmung wurde weiter durch große On-Chain-Transfers von Jump Crypto zu Galaxy Digital belastet, was Spekulationen über ein Portfolio-Umschichten auslöste.

Mit gedämpften Volatilitätskennzahlen und ausgeglichener Positionierung beobachten Händler nun die nächsten Schritte der Fed. Aktuell sehen Polymarket-Händler eine  55%ige Wahrscheinlichkeit  für keine Änderung, was sich seit Powells jüngsten Kommentaren leicht erhöht hat.

Wenn die US-Regierung offiziell wieder öffnet und Daten veröffentlicht werden, die ein schlechteres Bild der Wirtschaft zeichnen als derzeit bekannt, könnte Powells Haltung sich ändern. Und Krypto-Händler werden genau hinschauen.

Marktbewegungen

BTC: Bitcoin fiel in den letzten 24 Stunden um etwa 5 % auf rund 109.800 $ und gab damit die Gewinne der Vorwoche wieder ab, als Händler auf Powells restriktive Kommentare und nachlassende US-ETF-Zuflüsse reagierten.

ETH: Ether sank um 1,8 % auf etwa 3.850 $, was den monatelangen Rückgang fortsetzt, da die Zuflüsse in US-Spot-ETFs nahezu zum Erliegen gekommen sind und die Futures-Nachfrage schwächer wurde.

Gold: Gold fiel um 16,50 $ auf 3.984,70 $ und Silber sank auf 47,89 $, nachdem Powells restriktive Kommentare nach der Zinssenkung der Fed die Hoffnung auf weitere Lockerungen dämpften und die Renditen von US-Staatsanleihen steigen ließen.

Nikkei 225: Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum stiegen am Freitag, nachdem Trump und Xi sich auf eine Entspannung der Handelsbeziehungen in Südkorea geeinigt hatten. Der japanische Nikkei 225 stieg um mehr als 1 % auf ein neues Rekordhoch.

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