Kritische Unterstützung in Gefahr, Bitcoin droht eine starke Korrektur

I. Bitcoin Wochenrückblick (27.10~02.11)

• Verlauf: Anstieg mit anschließendem Rückgang → einseitiger Abwärtstrend → leichte Überverkauft-Erholung

• Eröffnungskurs: 114.551 Punkte

• Tiefstkurs: 106.303 Punkte (Donnerstag)

• Höchstkurs: 116.381 Punkte (Montag)

• Schlusskurs: 110.530 Punkte

• Veränderung: Wochenrückgang von 3,51 %, maximale Schwankungsbreite 9,48 %

• Handelsvolumen: 13,938 Milliarden US-Dollar

• Technische Analyse: Die Wochenkerze schloss mit einer deutlichen roten Kerze und „verschlang“ damit den Großteil der vorherigen grünen Kerze

Bitcoin Wochenchart: (Momentum-Quant-Modell + Sentiment-Quant-Modell)

Abbildung 1

Bitcoin Tageschart:

Abbildung 2

Bitcoin 4-Stunden-Chart:

Abbildung 3

Im Wochenrückblick vom 26. Oktober prognostizierte der Autor:

1. Auf Tagesbasis besteht aktuell Bedarf nach einer Überverkauft-Erholung. In der kommenden Woche dürfte der Kurs weiter ansteigen, wobei der Schlüsselbereich von 114.000~116.000 Punkten weiter beobachtet werden sollte; bei Widerstand und anschließendem Rückgang wird die Unterstützung bei 106.000 Punkten getestet, der Trend bleibt schwach und volatil.

2. Widerstandsbereiche: Der erste Widerstandsbereich liegt bei 114.000~116.000 Punkten, der zweite Widerstand bei etwa 120.000 Punkten.

3. Unterstützungsbereiche: Die erste Unterstützung liegt bei etwa 106.000 Punkten, die zweite bei etwa 103.000 Punkten.

Die im Wochenrückblick vom 26. Oktober vorgeschlagene Handelsstrategie war:

1. Mittelfristige Strategie: Der Markt befindet sich derzeit in einer Seitwärtsbewegung, der Trend ist noch unklar, daher vorerst abwarten.

2. Kurzfristige Strategie: Beobachten Sie das Testergebnis des Schlüsselbereichs 114.000~116.000 Punkte; wenn der Kurs in diesem Bereich auf Widerstand stößt, wie geplant Short-Position eröffnen, Stop-Loss bei etwa 116.000 Punkten, erstes Ziel bei etwa 106.000 Punkten, bei Stabilisierung Position schließen.

Rückblick auf die tatsächliche Entwicklung dieser Woche:

Bitcoin zeigte diese Woche einen Verlauf von „Anstieg mit anschließendem Rückgang, einseitiger Abwärtstrend, Erholung nach Bodenbildung“. Zu Beginn der Woche eröffnete der Kurs stabil und stieg schnell an, fiel nach Erreichen des Hochs bei 116.381 Punkten jedoch unter Druck zurück; an den folgenden drei Handelstagen fiel der Kurs weiter einseitig bis zur Unterstützung bei 106.303 Punkten. In der zweiten Wochenhälfte kam es zu einer technischen Erholung nach Überverkauf. Das tatsächliche Wochenhoch von 116.381 und das Wochentief von 106.303 stimmen sehr gut mit den zuvor prognostizierten Schlüsselbereichen überein. Der Gesamtverlauf bestätigt erneut die Einschätzung des Autors, dass der Markt „in einer schwachen Seitwärtsbewegung“ verbleibt.

Rückblick auf die Handelsstrategie dieser Woche:

• Mittelfristige Strategie: Aufgrund der Prognose des Autors einer „schwachen Seitwärtsbewegung“ wurden diese Woche keine Trades durchgeführt.

• Kurzfristige Strategie: Diese Woche wurde entsprechend der festgelegten kurzfristigen Strategie gehandelt und erfolgreich mit Gewinn geschlossen.

Basierend auf der Marktentwicklung dieser Woche wird der Autor mehrere technische Rahmenbedingungen kombinieren, um die interne Struktur von Bitcoin eingehend zu analysieren.

1. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, aus Wochenchart-Perspektive:

• Momentum-Quant-Modell: Nach der Anpassung dieser Woche bewegen sich die beiden Momentum-Linien weiter nach unten, die (negativen) Energie-Balken wachsen, das Short-Momentum nimmt allmählich zu.

Modell signalisiert Kursrückgangsindex: In der Korrekturphase

• Sentiment-Quant-Modell: Beide Sentiment-Indikatoren liegen bei 0, der Höchstwert ist 0.

Modell signalisiert Kursdruckindex: Neutral

• Digitales Überwachungsmodell: Derzeit keine digitalen Signale.

Die obigen Daten deuten darauf hin: Das Wochenchart befindet sich weiterhin in einer Korrekturphase.

2. Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, aus Tageschart-Perspektive:

• Momentum-Quant-Modell: Nach Handelsschluss am Sonntag kreuzen sich die beiden Momentum-Linien unterhalb der Nulllinie („goldenes Kreuz“) und steigen langsam an, nähern sich allmählich der Nulllinie.

• Sentiment-Quant-Modell: Nach Handelsschluss am Sonntag liegen beide Sentiment-Indikatoren bei etwa 46.

Die obigen Daten deuten darauf hin: Auf Tagesbasis befindet sich der Kurs in einer Überverkauft-Erholung.

II. Prognose für die nächste Woche: (03.11~09.11)

1. Bitcoin pendelt nun seit drei Wochen in der Spanne von 106.000~116.000 Punkten. Es wird erwartet, dass diese Seitwärtsbewegung nächste Woche anhält, aber mit fortschreitender Zeit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs in die neue Spanne von 98.000~106.000 Punkten fällt.

2. Widerstandsbereiche: Der erste Widerstand liegt bei etwa 116.000 Punkten, der wichtige Widerstand bei etwa 120.000 Punkten.

3. Unterstützungsbereiche: Die erste Unterstützung liegt bei etwa 106.000 Punkten, die zweite bei etwa 103.000 Punkten, die wichtige Unterstützung bei 98.000 Punkten.

III. Handelsstrategie für die nächste Woche (ohne Berücksichtigung von unerwarteten Nachrichten): (03.11~09.11)

1. Mittelfristige Strategie: Sollte sich nächste Woche ein Abwärtstrend in der Seitwärtsbewegung abzeichnen, wird der Autor versuchen, eine mittelfristige Position aufzubauen. Die konkrete Strategie finden Sie im Link am Ende des Artikels.

2. Kurzfristige Strategie: Positionsgröße kontrollieren, Stop-Loss festlegen, basierend auf Widerstands- und Unterstützungsbereichen Hoch verkaufen und Tief kaufen. (60-Minuten/240-Minuten als Handelszyklus).

• Der Kurs bleibt in der Spanne von 106.000~116.000 Punkten, besonderes Augenmerk auf Kursbewegungen an den oberen und unteren Rändern dieser Spanne.

• Wenn der Kurs in den Bereich 103.000~106.000 Punkte zurückfällt und ein Bodensignal erscheint, wie geplant Long-Position eröffnen, Stop-Loss bei etwa 103.000 Punkten, Ziel bei etwa 116.000 Punkten; bei Widerstand in der Nähe der Schlüsselbereiche Gewinne mitnehmen.

• Wenn der Kurs in den Bereich 114.000~116.000 Punkte steigt und ein Widerstandssignal erscheint, wie geplant Short-Position eröffnen, Stop-Loss über 116.000 Punkten, erstes Ziel bei etwa 106.000 Punkten, zweites Ziel bei etwa 103.000 Punkten; bei Stabilisierung in der Nähe der Schlüsselbereiche Gewinne mitnehmen.

IV. Besonderer Hinweis:

1. Beim Eröffnen einer Position: Sofort einen initialen Stop-Loss setzen.

2. Bei 1 % Gewinn: Stop-Loss auf Einstandspreis (Break-even) anheben, um Verluste zu vermeiden.

3. Bei 2 % Gewinn: Stop-Loss auf das Niveau von 1 % Gewinn anheben.

4. Nachverfolgung: Für jede weitere Kurssteigerung um 1 % wird der Stop-Loss um weitere 1 % nach oben verschoben, um Gewinne dynamisch zu sichern.

(Hinweis: Die oben genannten 1 %-Gewinnschwellen können Anleger je nach Risikoneigung und Volatilität flexibel anpassen.)

Die Finanzmärkte ändern sich rasant und die Kurse schwanken stark. Der Autor wird seine Handelsstrategie jederzeit dynamisch anpassen. Wer täglich die neuesten Handelsideen erhalten möchte, kann der "Bitpush TG Community" am Ende des Artikels folgen und die täglichen Marktkommentare des Autors lesen, um die aktuellsten Ansichten zu erhalten.

Autor: Cody Feng