Bitcoin & Altcoins am Scheideweg: Welche Marktdaten und Krypto News diese Woche entscheidend sind

Der Kryptomarkt startet mit spürbarer Nervosität in die neue Handelswoche. Bitcoin notiert am frühen Montagmittag bei 85.975 US-Dollar und setzt damit seine jüngste Korrekturbewegung fort. Auch Altcoins stehen deutlich unter Druck: Ethereum fällt auf 2.799 Dollar zurück, während XRP mit 2,04 Dollar knapp über der psychologisch wichtigen 2-Dollar-Marke gehandelt wird. Der Fear & Greed Index von Alternative.me bleibt mit einem Wert von 19 weiterhin tief im Bereich „Extreme Furcht“ – ein Hinweis darauf, wie fragil die Stimmung derzeit ist. Viele Marktteilnehmer stellen sich deshalb die Frage, welche Signale diese Woche über den weiteren Kursverlauf entscheiden könnten. Wer überlegt, ob er Bitcoins kaufen oder in Altcoins investieren soll, tut gut daran, die wichtigsten Einflussfaktoren genauer zu betrachten.

Eine erste Antwort darauf liefern die US-Makrodaten, die aufgrund des Thanksgiving-Feiertags komprimiert und zeitlich verschoben anstehen. Der Fokus richtet sich vor allem auf Dienstag und Mittwoch – zwei Handelstage, die im Vorfeld hohe Aufmerksamkeit erfahren, da sie sowohl die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve als auch die kurzfristige Risikobereitschaft im Kryptosektor beeinflussen können.

Bildquelle: alternative.me

Am Dienstag veröffentlicht das Bureau of Labor Statistics die Erzeugerpreisdaten für September. Der letzte Wert lag mit –0,1 Prozent überraschend klar unter der Prognose, was die Erwartung einer weniger straffen Fed gestützt hatte. Nun rechnen Analysten mit einem Anstieg um +0,3 Prozent. Fällt die Zahl höher aus, könnte dies die Sorge verstärken, dass die jüngsten Einfuhrzölle zunehmend auf die Produktionskosten durchschlagen. Unternehmen wären in diesem Fall gezwungen, Preissteigerungen an Verbraucher weiterzugeben – ein potenzieller Inflationstreiber. Für die Kryptomärkte wäre dies ein klar bearishes Signal: Steigende Produktionspreise würden die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Fed im Dezember auf eine Zinssenkung verzichtet. Ein solcher Ausgang belastet üblicherweise riskante Anlageklassen – und damit auch Bitcoin und Altcoins.

Die wichtigsten Krypto News & Makrodaten

Parallel dazu erscheinen die US-Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für die Kaufkraft amerikanischer Haushalte. Im August überraschten die Daten mit +0,6 Prozent, während für September lediglich ein moderateres Wachstum erwartet wird. Eine positive Überraschung könnte den US-Dollar schwächen und Risikoassets stützen. Fallen die Zahlen dagegen deutlich unter die Erwartungen, wäre dies ein Hinweis, dass der Konsummotor ins Stocken geraten ist – ein Szenario, das bereits zu Jahresbeginn für deutliche Marktverwerfungen sorgte.

Am Mittwoch folgt der nächste zentrale Datenblock: das BIP für das dritte Quartal. Die bisherigen Zahlen hatten mit +3,8 Prozent klar über den Erwartungen gelegen. Bleibt das Wachstum jetzt spürbar darunter, würde dies als Entlastung für die Fed gewertet. Ein schwächerer BIP-Wert wäre somit tendenziell bullisch für den Kryptomarkt, weil er den Druck erhöhte, die Zinsen im Dezember zu senken. Starker Zuwachs hingegen könnte die Zinssenkungserwartungen reduzieren und erneute Abverkäufe auslösen.

Gleichzeitig erscheinen die PCE-Kerninflationsdaten, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Analysten erwarten erneut +0,2 Prozent. Liegt der Wert höher, dürfte dies die Risikobereitschaft dämpfen – ein Ergebnis unterhalb der Prognose hingegen könnte die zuletzt vorsichtig optimistische Haltung der Fed untermauern.

Bitcoin, Ethereum & Co. – so positionieren sich die Großanleger

Neben dem Makroblock bleibt der Blick auf Marktdaten innerhalb der Branche entscheidend. Nach einem deutlichen Nettoabfluss Mitte November verzeichneten die US-Spot-Bitcoin-ETFs am Freitag wieder einen kräftigen Zufluss von 238,4 Millionen Dollar. Auch Ethereum-ETFs erholten sich mit +55,7 Millionen Dollar – ein wichtiges Zeichen, dass institutionelle Nachfrage nicht vollständig versiegt ist. Sollten sich diese Zuflüsse stabilisieren, wäre dies ein potenzieller Gegenpol zum aktuell schwachen Sentiment.

Netto Zu/Abflüsse in BTC-ETFs. Bildquelle: farside.co.uk

Ebenfalls im Fokus: das Verhalten der Wale. Zuletzt hatten größere Adressen teils deutlich abgebaut, was den Abwärtsdruck an den Märkten verstärkte. Eine Rückkehr zu Akkumulation könnte in einem ohnehin dünnen Umfeld schnell für Entlastung sorgen – bleibt aber vorerst aus.

Unterm Strich steht der Markt an einem kritischen Punkt. Bitcoin und Altcoins wirken angeschlagen, die Stimmung ist angespannt, und die wichtigsten Kursimpulse der Woche kommen aus den USA. Ob der Markt den Weg in Richtung Erholung oder in eine tiefere Korrektur einschlägt, dürfte sich in den kommenden 48 Stunden entscheiden. Analysten sind in ihrer aktuelle Krypto Prognose aktuell dementsprechend vorsichtig.