¡Deja de mirar solo las velas! Entiende estos “gaps” en los gráficos y detecta oportunidades de trading de alta probabilidad antes que nadie
¿Te sientes agotado luchando en el mundo cripto?
El mercado siempre es impredecible. Cuando terminas de analizar todos los indicadores y te preparas para entrar con confianza, el precio ya se ha ido, dejándote confundido. ¿No te parece que esos “grandes del mercado” parecen adivinar el futuro?
No te preocupes, quizás solo tienen un “mapa secreto” que tú no conoces: el Fair Value Gap (FVG). Esta poderosa herramienta, común entre los profesionales, te permite identificar de inmediato las “zonas de vacío de trading” en el gráfico, entender la intención del capital y dejar de ser el “novato” del mercado.
I. ¿Qué es el FVG? Una analogía súper sencilla
Imagina que el mercado es como un supermercado abarrotado, donde compradores y vendedores de un producto popular (por ejemplo, BTC) están pujando intensamente.
Situación normal: El precio sube de 10 dólares a 11 dólares tras una negociación gradual.
Situación con FVG: De repente, aparece una gran orden de compra que salta todos los precios intermedios como 10.5 o 10.6 dólares y compra todas las órdenes de venta a 11 dólares.
Así, en el gráfico, el precio “salta” de 10 a 11 dólares. El área vacía entre 10 y 11 dólares es el Fair Value Gap.
Concepto clave: FVG significa que en ese rango de precios casi no hubo transacciones. El mercado considera que ese rango “no es justo” y lo salta rápidamente. Por eso, este gap es como una “zona de vacío” o “zona de atracción” que ejerce una fuerte influencia sobre el precio futuro.
El FVG se divide en dos tipos: alcista y bajista.
En una tendencia alcista, el FVG alcista comienza en el máximo de la primera vela y termina en el mínimo de la tercera vela; este gap suele actuar como soporte. (El ejemplo anterior es un FVG alcista)
En una tendencia bajista, el FVG bajista comienza en el mínimo de la primera vela y termina en el máximo de la tercera vela; este gap suele actuar como resistencia.
La explicación anterior del FVG es la más común y aceptada entre los traders técnicos.
II. ¿Por qué el FVG es especialmente poderoso en el mercado cripto?
1. Operación continua y volatilidad instantánea
El mercado de criptomonedas opera 24/7 sin interrupciones. Cuando ocurre una noticia importante o evento (como la publicación de datos macroeconómicos o noticias clave de un proyecto), el desequilibrio instantáneo en el libro de órdenes puede causar saltos de precio y formar FVGs notables. Estos gaps pueden aparecer en cualquier momento del día.
2. Alta volatilidad genera oportunidades frecuentes
Las principales criptomonedas (como BTC) y muchas altcoins populares suelen ser muy volátiles. Esto hace que los precios “salten” con mayor frecuencia debido a noticias, emociones o grandes órdenes, por lo que la probabilidad y densidad de FVG es mucho mayor que en muchos activos tradicionales, brindando a los traders numerosos puntos potenciales de entrada o referencia para gestión de riesgos.
3. Amplificador de sentimiento de mercado
El FVG es una manifestación visual de la extrema codicia o miedo del mercado. Un FVG alcista representa un fuerte FOMO (miedo a quedarse fuera), mientras que un FVG bajista representa ventas de pánico extremas.
III. Guía práctica: ¿Cómo operar con FVG? (Dosestrategias clave)
La teoría es útil, pero la práctica lo es más.
Ubicación de la función: Indicadores - Biblioteca de indicadores - Buscar “CME Gap” - Suscribirse - Mostrar en el gráfico
¿Quieres entender el FVG de forma más visual? El indicador “CME Gap” en la biblioteca de indicadores de AiCoin es un ejemplo perfecto y listo para usar. Puedes considerarlo el miembro “más puntual” de la familia FVG.
Su formación es muy regular: como el mercado cripto nunca duerme, pero el mercado de futuros de bitcoin de CME cierra los fines de semana, es como dos engranajes a diferentes velocidades. Cada lunes, cuando CME abre, su cotización suele “saltar” y distanciarse del precio real del mercado cripto durante el fin de semana. Este gap regular es el CME Gap, el tipo de FVG más clásico y fácil de observar.
Rectángulo verde: gap alcista en CME (es decir, FVG alcista);
Rectángulo rojo: gap bajista en CME (es decir, FVG bajista).
La lógica de trading del FVG es siempre la misma: el precio tiene una alta probabilidad de volver a esa “zona de vacío” para rellenarla.
Estrategia 1: Entrada en retroceso durante la tendencia — ir en largo en tendencia alcista
Escenario: En una tendencia alcista clara, aparece un FVG alcista. Luego el precio retrocede desde el máximo y comienza una corrección.
Operación:
Esperar el retroceso: Esperar a que el precio retroceda hasta la zona del FVG alcista.
Confirmar señal: Dentro del área FVG (especialmente en la parte media o inferior), buscar señales de soporte y reanudación de la subida (como engulfing alcista, martillo, doble suelo pequeño, etc.).
Entrar en largo: Tras la señal, entrar en largo y colocar el stop loss por debajo del área FVG.
Gestión estricta del riesgo: El objetivo es el máximo anterior o la siguiente resistencia.
Lógica: Esta es una estrategia para buscar “entradas con descuento” en tendencia. El FVG actúa como soporte dinámico en una tendencia alcista. Comprar en el retroceso es operar a favor de la tendencia.
Estrategia 2: Convertir el FVG bajista en resistencia dinámica — vender en el rebote
Escenario: En una tendencia bajista, el precio rebota al alza pero hay un FVG bajista sin rellenar arriba.
Operación:
Esperar el rebote: Observar pacientemente hasta que el precio entre en el área del FVG bajista.
Confirmar señal: En la parte media o superior del FVG, buscar señales de agotamiento alcista (como patrones de velas bajistas, presión de medias móviles, etc.).
Entrar en corto: Tras la señal, es momento de vender en corto.
Gestión estricta del riesgo: El stop loss debe ir por encima del área FVG.
Lógica: El FVG bajista demuestra fuerte presión vendedora. Cuando el precio rebota y rellena esa zona, los vendedores originales y otros bajistas lo ven como un punto ideal para volver a entrar, formando una resistencia concentrada y aumentando la probabilidad de que el precio siga cayendo.
IV. Aviso: evita estos errores
1. No siempre se rellenan al 100%
Aunque la probabilidad es alta, no todos los FVG se rellenan de inmediato o completamente. Especialmente en tendencias unidireccionales fuertes, pueden superponerse varios FVG.
2. Considera el marco temporal mayor
Un FVG en el gráfico diario es mucho más importante que uno en el gráfico de 15 minutos. Siempre prioriza los gaps en marcos temporales altos (como 4H, 1D).
3. La confluencia es clave
¡No uses el FVG de forma aislada! Debe combinarse con otras herramientas para aumentar significativamente su tasa de éxito. Por ejemplo:
Confluencia espacial: El área FVG coincide con soportes o resistencias importantes previos.
Confluencia de tendencia: El límite del FVG coincide con medias móviles clave como la de 200 días.
Confluencia de momentum: Cuando el precio retrocede al FVG, también aparece una divergencia alcista/bajista en RSI o MACD.
Conclusión: de “mirar el espectáculo” a “ver el trasfondo”
El FVG no es el “santo grial” que te hará rico de la noche a la mañana, pero sí es una herramienta de análisis de estructura de mercado sumamente eficiente. Te ayuda a entender la lógica detrás del comportamiento del precio y a pasar de seguir las velas pasivamente a anticipar activamente el próximo movimiento del mercado.
Hoy en día, cuando la brecha de información se reduce, tener un marco cognitivo más profundo y herramientas de análisis más profesionales es tu ventaja competitiva clave para sobrevivir y prosperar a largo plazo en el mercado cripto. Ahora, abre tu gráfico, empieza con los gráficos diarios de bitcoin y ethereum, y busca esos “Fair Value Gaps” que antes pasaste por alto. Descubrirás que el mercado se vuelve mucho más “transparente” para ti.
¡Comienza tu viaje de exploración de FVG!
