Observation hebdomadaire de BTC : le « festin » du rebond pourrait toucher à sa fin…

I. Revue hebdomadaire du marché : (09.08~09.14)

Le prix d'ouverture de cette semaine était de 111144, le lundi a atteint le prix le plus bas de 110624 points, le vendredi a enregistré le prix le plus élevé de 116805 points, et le prix de clôture final était de 115342 points, soit une hausse hebdomadaire de 3,78 %, avec une amplitude maximale de 5,59 %. Le volume des transactions s'est élevé à 10,064 milliards de dollars. Cette semaine, une bougie haussière a été enregistrée, le prix du bitcoin clôturant sous la moyenne mobile sur 10 semaines.

Graphique hebdomadaire de Bitcoin : (modèle de quantification de momentum + modèle de quantification de sentiment)

Figure 1

Graphique journalier de Bitcoin :

Figure 2

Graphique 4 heures de Bitcoin :

Figure 3

Dans la précédente analyse hebdomadaire, j'avais prédit :

1. Bitcoin est entré dans un marché baissier tant sur l'échelle hebdomadaire que journalière, la stratégie principale étant de vendre à découvert lors des rebonds.

2. La semaine prochaine, Bitcoin connaîtra encore un cycle de rebond de 3 à 6 jours, après quoi le prix continuera à fluctuer à la baisse.

3. Résistances : la première résistance se situe autour de 113500 points, la résistance forte autour de 115000 points.

5. Supports : le premier support se situe autour de 105300 points, le support fort autour de 98000~100500 points.

Dans la précédente analyse hebdomadaire, la stratégie opérationnelle proposée était :

1. Position à moyen terme : une position courte de 30 % a déjà été établie, et la position sera progressivement augmentée cette semaine.

2. Position à court terme : définir un stop loss, privilégier la vente à découvert lors des rebonds. (utiliser l'échelle horaire comme cycle d'opération)

①. Conserver une partie des positions courtes achetées la semaine dernière dans la zone 112000~113500 points, et augmenter la position courte lorsque le marché rebondit dans la zone 114000~115000 points cette semaine ; les stops des deux ouvertures sont placés juste au-dessus de 115000 points ;

②. Si le prix chute autour de 105300~107000 points et qu'un signal de fond apparaît, vendre la moitié des positions courtes, et déplacer le take profit à 110000 points ;

③. Si le prix casse la zone 105300~107000 points, déplacer le take profit à 107000 points ;

④. Si le prix chute autour de 100000 points, vendre toutes les positions courtes à court terme détenues.

Revue de l'évolution réelle du marché cette semaine :

Lundi, après une ouverture à 111144 points, Bitcoin a corrigé à la baisse, touchant le plus bas de la semaine à 110624 points, puis a rebondi en oscillant, clôturant sur une bougie haussière de 0,86 %. Mardi, le prix a oscillé autour de 112000 points, clôturant sur une bougie baissière de 0,51 % avec des mèches supérieure et inférieure ;

De mercredi à vendredi, le prix a rebondi trois jours consécutifs, la force des bougies haussières diminuant progressivement, avec des hausses respectives de 2,20 %, 1,36 % et 0,50 %, l'amplitude maximale sur trois jours étant de 5873 points, et le vendredi a enregistré le plus haut de la semaine à 116805 points ; les deux derniers jours, le prix a légèrement corrigé, clôturant sur deux petites bougies baissières de 0,11 % et 0,55 % respectivement.

L'évolution réelle du marché cette semaine montre que le prix a rebondi pendant 5 jours, ce qui porte à 12 jours la durée du rebond entamé le 1er septembre, confirmant à nouveau la prévision précédente selon laquelle le rebond durerait 10 à 13 séances. Comme le marché est toujours dans un cycle de rebond cette semaine et qu'aucun signal de sommet n'est apparu sur l'échelle journalière, les quelques positions courtes à court terme achetées la semaine dernière sont conservées, tandis que les autres opérations à moyen et court terme sont en attente.

Ensuite, j'analyserai, sur la base de plusieurs indicateurs techniques, les changements dans la structure interne de Bitcoin après l'évolution de cette semaine.

1. Comme le montre la Figure 1, sur le graphique hebdomadaire :

①. Modèle de quantification de momentum : sur l'échelle hebdomadaire, le marché est en divergence baissière de momentum, après deux semaines consécutives de rebond technique, la barre de volume (verte) s'est raccourcie par rapport à la semaine précédente.

Indice de baisse du modèle : élevé

②. Modèle de quantification de sentiment : les deux indicateurs de sentiment sont à 0, la valeur de pic est 0.

Le modèle indique que le prix est en phase de baisse.

③. Modèle de surveillance numérique : aucun signal numérique pour le moment.

Les données ci-dessus indiquent que le marché est au début d'une phase de baisse sur l'échelle hebdomadaire.

2. Comme le montre la Figure 2, analyse sur le graphique journalier :

①. Modèle de quantification de momentum : après 12 jours consécutifs de rebond, la ligne de momentum n°1 est revenue près de l'axe zéro, la ligne n°2 reste sous l'axe zéro ; la barre d'énergie (rouge) a augmenté progressivement pendant 9 jours consécutifs, puis a commencé à diminuer pour la première fois dimanche.

②. Modèle de quantification de sentiment : après la clôture de dimanche, les deux indicateurs de sentiment sont inférieurs à 50.

Les données ci-dessus indiquent que le rebond technique du prix sur l'échelle journalière entre dans une zone de forte résistance, il faut observer l'évolution des deux lignes de momentum.

II. Prévisions du marché pour la semaine prochaine : (09.15~09.21)

1. Bitcoin est déjà entré dans un marché baissier sur les échelles hebdomadaire et journalière, la stratégie principale reste de vendre à découvert lors des rebonds.

2. La semaine prochaine, Bitcoin pourrait encore connaître un léger rebond, et peut-être même atteindre un nouveau sommet dans ce cycle technique, mais je pense que nous sommes déjà à la fin de ce rebond, il reste peu de temps et d'espace, et une fois le rebond terminé, le prix continuera à fluctuer à la baisse.

3. Résistances : la première résistance se situe autour de 117800 points, la résistance forte autour de 119300 points.

4. Supports : le premier support se situe autour de 113500 points, le deuxième support autour de 105300~107000 points,

le support fort autour de 98000~100500 points.

III. Stratégie opérationnelle pour la semaine prochaine (hors événements imprévus) : (09.15~09.21)

1. La réunion de la Fed de septembre aura lieu la semaine prochaine, suivie de l'annonce de la décision sur les taux d'intérêt. Je recommande aux investisseurs de suspendre les transactions avant l'annonce et d'adopter une attitude attentiste.

2. Position à moyen terme : actuellement, une position courte de 30 % a déjà été établie, pour la suite de la stratégie de constitution de position, veuillez consulter le lien en bas de l'article.

2. Position à court terme : définir un stop loss, privilégier la vente à découvert lors des rebonds. (utiliser l'échelle horaire comme cycle d'opération)

①. Continuer à détenir les quelques positions courtes à court terme achetées autour de 113500 points, ces positions sont déjà dans la zone de stop loss et pourraient être clôturées à tout moment la semaine prochaine.

②. Observer principalement pendant la première moitié de la semaine, puis prendre une décision après l'accalmie des nouvelles sur le marché dans la seconde moitié de la semaine ;

Auteur : Cody Feng