Le « mardi noir » des investisseurs particuliers américains : sous la pression des rapports financiers et des vendeurs à découvert, les actions spéculatives et le marché des cryptomonnaies chutent ensemble

Titre original : « Le "mardi noir" des investisseurs particuliers américains : sous la pression des résultats financiers et des vendeurs à découvert, les actions spéculatives et le marché des cryptomonnaies chutent ensemble »

Auteur original : Bao Yilong, Wallstreetcn

Pour les investisseurs particuliers friands des actions populaires, la séance de la nuit dernière sur les marchés américains a été la pire depuis avril.

Mardi, sous l'effet combiné des résultats financiers de Palantir, des paris baissiers de vendeurs à découvert réputés et de la volatilité du marché des cryptomonnaies, les actions et actifs autrefois prisés par les particuliers ont subi une forte vague de ventes. Les trois principaux indices boursiers américains ont tous reculé, le Nasdaq chutant de plus de 2 %.

L'indice des actions détenues massivement par les particuliers, suivi par Goldman Sachs, a plongé de 3,6 % ce jour-là, soit environ trois fois la baisse du S&P 500, enregistrant sa plus forte chute quotidienne depuis le 10 avril.

À l'ouverture de Wall Street mardi, l'enthousiasme des particuliers pour le trading ne s'est pas immédiatement estompé. Selon des données compilées par JPMorgan, à 11 heures du matin heure de New York mardi, les investisseurs particuliers achetaient encore pour 560 millions de dollars d'actions et d'ETF en net.

Cela pourrait expliquer le rebond temporaire du marché en début de séance et la réduction des pertes du S&P 500, mais la hausse n'a pas duré et le marché est rapidement reparti à la baisse. Melissa Armo, PDG de la plateforme éducative pour traders Stock Swoosh, a décrit la séance de mardi ainsi :

Quand les gens commencent à paniquer et à vendre, c'est ce qui se produit.

Résultats décevants et arrivée des "grands vendeurs à découvert"

Plus précisément, deux événements majeurs ont directement déclenché la vente des actions populaires auprès des particuliers. Tout d'abord, les résultats financiers de Palantir ont suscité des inquiétudes quant à ses perspectives de croissance.

Wallstreetcn rapporte que, bien que les résultats du troisième trimestre de Palantir aient été excellents, le marché doute de la durabilité de sa valorisation élevée. Cette "star" des particuliers, qui a bondi de plus de 150 % cette année, a connu hier une forte chute, clôturant en baisse de près de 8 % et poursuivant sa tendance baissière après la séance.

Le cours de Palantir s'effondre

Ensuite, les documents réglementaires de l'investisseur légendaire Michael Burry ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Selon un document réglementaire 13F, Michael Burry, le gestionnaire de fonds spéculatifs rendu célèbre par le film "The Big Short", a pris des positions baissières sur Palantir et le géant des semi-conducteurs Nvidia au cours du trimestre précédent.

Il y a quelques jours à peine, Burry avait averti les investisseurs particuliers d'une surchauffe du marché ; la révélation de ses positions vendeuses confirme sans aucun doute sa vision baissière et a rapidement amplifié la panique sur les marchés.

La volatilité des cryptomonnaies accentue les ventes

Outre l'impact direct du marché boursier, la volatilité du secteur des cryptomonnaies a également accru la pression sur les investisseurs particuliers et entraîné dans sa chute les actions liées aux cryptomonnaies.

Wallstreetcn rapporte que le prix du bitcoin a accéléré sa chute, passant sous la barre des 100 000 dollars pour la première fois depuis juin, atteignant un creux autour de 99 932 dollars et cassant sa moyenne mobile à 200 jours, enregistrant sa deuxième plus forte baisse quotidienne de l'année. L'ethereum, deuxième en termes de capitalisation, a également chuté de plus de 10 %, tombant à environ 3 225 dollars.

Selon les statistiques de coinglass, au cours des dernières 24 heures, 342 000 investisseurs ont été liquidés sur l'ensemble du marché, pour un montant supérieur à 1,3 milliard de dollars, dont 85 % des pertes proviennent de positions longues.

Cette chute du marché des cryptomonnaies n'est pas très éloignée de la crise de liquidité historique survenue il y a trois semaines, lorsque la forte volatilité avait entraîné la liquidation forcée de plusieurs milliards de dollars de positions à effet de levier sur les cryptomonnaies.

Pour l'avenir, le climat du marché reste tendu. Melissa Armo indique qu'elle se prépare à une nouvelle vague de baisse potentielle mercredi. Elle conseille :

Si les traders peuvent supporter une certaine douleur, ils peuvent commencer à préparer une liste potentielle d'actions à acheter. Sinon, je recommande de vendre.