Bitcoin émet à nouveau des signaux d'alerte qui se sont propagés jusqu'aux marchés actions, une tendance qui a conduit Wall Street à se préparer à une fin d'année plus morose.
Le comportement de la cryptomonnaie la plus importante en termes de capitalisation boursière a été globalement similaire à la trajectoire du Nasdaq 100, fournissant ainsi des indications précieuses sur l'appétit pour le risque des investisseurs. Lorsque le cours de cette cryptomonnaie dépasse sa moyenne mobile à 55 jours, les performances du Nasdaq sont plus defi.
Bitcoin est entré en phase baissière lundi et est passé sous la barre des 100 000 $ pour la première fois depuis mai. L'actif numérique a chuté de 20 % par rapport à son record de 126 200 $ atteint le 6 octobre, bien en dessous de sa moyenne mobile sur 55 jours, ce qui laisse présager de nouvelles tensions sur les marchés actions.
La crise de liquidités fait chuter la cupidité des marchés des cryptomonnaies et des actions.
Cryptopolitan a rapporté en début de semaine qu'une crise de liquidités a contraint le Trésor américain à reconstituer ses cash et à compenser une baisse de 500 milliards de dollars des réserves bancaires qui assombrissait la banque centrale depuis mi-juillet. Ce resserrement a asséché les liquidités sur les marchés financiers, entraînant de fortes pertes pour les actions et les cryptomonnaies.
Les contrats à terme sur les actions américaines ont légèrement progressé vendredi, mais seulement après une séance difficile qui a entraîné une baisse des principaux indices. Jeudi, à la clôture , le Dow Jones Industrial Average a perdu 398,70 points, soit 0,84 %, pour terminer à 46 912,30.
L'indice S&P 500 a reculé de 1,12 % à 6 720,32 points, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 1,9 % pour clôturer à 23 053,99 points. Le Nasdaq 100, qui comprend les valeurs technologiques, qui représentent une part importante du marché, est en baisse de plus de 2 % depuis vendredi dernier et se tracvers sa pire semaine depuis début avril.
Les valeurs technologiques et , qui ont largement contribué à la hausse des marchés boursiers cette année, ont connu une séance de jeudi marquée par des fluctuations, accentuant les difficultés de Wall Street. Qualcomm a perdu près de 4 % malgré tron résultats trimestriels supérieurs aux attentes, l'entreprise ayant averti qu'elle pourrait perdre des contrats futurs avec Apple.
AMD a chuté de 7 %, tandis que Palantir et Oracle ont reculé d'environ 7 % et 3 % respectivement. Les actions de Nvidia et de Meta Platforms, deux des « Sept Magnifiques », ont également enregistré des pertes.
Certains analystes estiment que la chute du Bitcoinsous la barre des 100 000 $ a accentué l’aversion au risque chez les investisseurs en actions, notamment ceux qui tracles corrélations entre les actifs numériques et les actions technologiques.
« L’indice de confiance a chuté à 21, son plus bas niveau depuis le 9 avril, signe d’une peur extrême », a déclaré Alex Kuptsikevich, analyste de marché en chef chez FXPro. « Le mois dernier, le passage sous ce seuil avait déclenché un rebond, mais le marché est déjà retombé en dessous de ces niveaux. »
Des semaines de ventes persistantes ont réduit le gain du Bitcoindepuis le début de l'année à seulement 8 %, loin derrière la hausse de 15 % enregistrée par le S&P 500 sur la même période.
La chute pourrait être plus profonde, des temps sombres nous attendent.
Selon CryptOpus, analyste du marché des cryptomonnaies, la configuration technique à court terme du Bitcoina piégé la cryptomonnaie dans une fourchette de plus en plus étroite entre 102 000 $ et 104 000 $, les niveaux de résistance et de support étant tous deux testés.
La cryptomonnaie a été rejetée par rapport à sa moyenne mobile sur 100 jours, proche de 110 000 $, en début de semaine, puis a testé à nouveau le support des 101 000 $, achevant ainsi un balayage complet de liquidités de son précédent plus bas niveau.
Mercredi, le BTC s'est brièvement stabilisé à un peu plus de 104 000 $ avant de chuter à 100 500 $. Jeudi, il a franchi la barre des 100 000 $, atteignant 99 700 $ sur Bitstamp. La cryptomonnaie est actuellement tiraillée entre une zone de demande de 100 000 $ à 102 000 $ et une zone de résistance à 114 000 $, les moyennes mobiles à 100 et 200 jours faisant office de barrières.
Les données du marché du travail américain font pleurer les traders
Selon Challenger, Gray & Christmas, les entreprises américaines ont annoncé plus de 153 000 suppressions d'emplois en octobre, soit près de trois fois plus qu'en septembre et 175 % de plus qu'un an auparavant. Il s'agit du chiffre le plus élevé enregistré pour un mois d'octobre depuis 22 ans, ce qui laisse présager que 2025 sera la pire année en matière de licenciements depuis 2009.
La santé de l'économie américaine n'est pas bonne, comme en témoigne dent paralysie du gouvernement qui dure depuis plus d'un mois et le retard pris dans la publication des rapports économiques.
« Nous commençons à recevoir au compte-gouttes des données économiques non gouvernementales, et elles ne sont pas très encourageantes. Tout cela ne fait que préparer le terrain pour une certaine faiblesse des marchés », a déclaré le stratège de marché Mussio.
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