Les 7 voies de profit des joueurs professionnels dans un marché baissier

Voici comment survivre à cette étape et « prendre une longueur d’avance » lorsque la prochaine véritable tendance arrivera.

Auteur : CyrilXBT

Traduction : Saoirse, Foresight News

Lorsque le marché s’effondre, la plupart des gens ne font qu’une des deux choses suivantes :

• Vendre dans la panique, puis quitter complètement le marché ;
• Prendre des risques excessifs avec effet de levier, en essayant de « récupérer leur argent ».

Cependant, les professionnels agissent tout autrement. Ils passent de la « spéculation directionnelle » à la « génération de flux de trésorerie reproductibles et à la construction d’avantages ».

Voici 7 stratégies qui vous permettent de gagner de l’argent sur un marché baissier, sans avoir à acheter au plus bas.

Stratégie 1 : Générer des revenus avec les actifs que vous souhaitez vraiment détenir

Si vous comptez de toute façon détenir du bitcoin, de l’ethereum ou d’autres principales cryptomonnaies, laissez ces actifs « travailler pour vous ».

Gagnez des revenus de la manière suivante :

• Staking / Staking liquide
• Prêts DeFi de premier plan (plateformes comme Aave, Compound, etc.)
• Produits de rendement CEX avec des conditions transparentes

Pourquoi cela fonctionne-t-il sur un marché baissier ?

• Tant que vous souhaitez conserver l’actif sous-jacent, la volatilité ne vous nuit pas réellement.
• Vous pouvez gagner des revenus en « attendant », au lieu de trader de manière émotionnelle chaque chandelier.

Comment bien s’y prendre ?

• Choisissez toujours « actifs de premier plan + protocoles de premier plan ».
• Évitez les tokens douteux promettant des rendements annuels à deux ou trois chiffres (APY).
• Considérez les revenus comme une « récompense supplémentaire », et non comme la raison principale de détenir l’actif.

L’état d’esprit des professionnels : « Je le détiendrai de toute façon, les revenus servent juste à compenser la douleur (de la baisse du marché). »

Stratégie 2 : Farming de points et d’airdrops (la méthode des joueurs expérimentés)

Les joueurs de farming qui gagnent sur le marché actuel ne cliquent pas au hasard sur des projets désordonnés, ils ont des objectifs très ciblés.

Gagnez des points, scores, XP et autres récompenses non-token auprès de protocoles qui remplissent les conditions suivantes :

• Possibilité d’émettre un token ;
• Cas d’utilisation réels et financement déjà en place ;
• Préférence pour les utilisateurs actifs à long terme plutôt que pour les visiteurs « one-shot ».

Pourquoi cela fonctionne-t-il sur un marché baissier ?

• Même si les prix chutent, les protocoles ont toujours besoin d’utilisateurs.
• La plupart des gens cessent de suivre le marché, ce qui réduit considérablement la concurrence.
• Un airdrop généreux peut dépasser le total des profits de plusieurs mois de petites transactions.

Comment bien s’y prendre ?

• Se concentrer sur « l’infrastructure et les secteurs DeFi clés » (Layer2, contrats perpétuels, bridges cross-chain, restaking, wallets, etc.).
• Investir peu mais régulièrement : accomplir les mêmes actions chaque semaine.
• Tenir un tableau simple pour suivre les projets sur lesquels vous faites du farming et pourquoi.

Les professionnels considèrent les airdrops comme une « source de revenus stable », pas comme un « ticket de loterie ».

Stratégie 3 : RFQ / Arbitrage : Gagner sur les inefficacités du marché

Si vous ne faites que capturer les écarts de prix, il n’est pas nécessaire de prédire la direction du marché.

• Arbitrage : acheter à bas prix sur une plateforme, vendre à prix élevé sur une autre.
• RFQ (Request For Quote) : exécuter de gros ordres OTC avec un certain spread.

Cette stratégie inclut à la fois l’« arbitrage simple entre CEX et DEX » et l’« arbitrage inter-exchange » plus complexe.

Pourquoi cela fonctionne-t-il sur un marché baissier ?

• Volatilité = erreurs de prix fréquentes.
• Les mouvements de panique créent des écarts temporaires entre plateformes et paires de trading.

Comment s’y prendre (même avec de petits capitaux) ?

• Version simple : surveillez quelques paires sur 2-3 CEX majeurs + 1-2 DEX, repérez les écarts de 0,5%-1% qui se répètent et qui sont exploitables avec de faibles frais.
• Version avancée : utilisez des bots ou outils d’alerte sur les écarts, gardez des tailles de transaction raisonnables, concentrez-vous sur la « vitesse d’exécution et les frais ».

Vous n’avez pas besoin de deviner « hausse ou baisse » — vous êtes rémunéré pour « réduire les écarts de marché ».

Stratégie 4 : Fournir de la liquidité (éviter d’être le « pigeon »)

Les fournisseurs de liquidité (LP) qui opèrent au hasard subissent souvent de lourdes pertes ; mais les professionnels considèrent cela comme un « business ».

Fournissez de la liquidité aux pools de DEX, notamment :

• AMM à la Uniswap
• Liquidité concentrée (type Uniswap V3)
• Paires de stablecoins ou d’actifs fortement corrélés

Les revenus possibles incluent :

• Frais de transaction
• Parfois des tokens / points en incitation

Pourquoi cela fonctionne-t-il sur un marché baissier ?

• Même en cas de chute du marché, les gens continuent de trader, et les volumes peuvent même augmenter.
• Si vous « choisissez stratégiquement vos paires », les frais peuvent compenser les pertes dues à la baisse des prix.

Comment éviter la liquidation ?

• Commencez par des paires « stablecoin-stablecoin » ou « actifs fortement corrélés » (ex : ETH-stETH).
• N’utilisez la plage de liquidité étroite que si vous comprenez le « mécanisme de rééquilibrage » ; sinon, restez simple.
• Surveillez l’équilibre entre « impermanent loss (IL) » et frais : si l’IL dépasse durablement les frais, ajustez immédiatement votre stratégie.

Pensez comme un market maker, pas comme un joueur : « La rémunération que je reçois couvre-t-elle suffisamment le risque de prix que j’assume ? »

Stratégie 5 : Market making léger sur quelques paires

Vous n’avez pas besoin d’être un market maker géant comme Jump, il suffit d’« opérer de façon systématique ».

Placez simultanément des ordres d’achat et de vente autour du prix actuel pour :

• Capturer le spread
• Gagner des frais de transaction
• Apporter de la profondeur au marché

Les méthodes incluent :

• Opérations manuelles (pour petits comptes)
• Utilisation de bots simples / bots grid
• Se concentrer sur 1 à 3 paires que vous connaissez très bien

Pourquoi cela fonctionne-t-il sur un marché baissier ?

• Un marché volatil et peu liquide signifie des spreads plus larges.
• À chaque fois que les gens « FOMO » à l’achat ou vendent dans la panique en « traversant le spread », vous gagnez.

Comment bien s’y prendre ?

• Choisissez des « tokens majeurs à forte liquidité » ou des grandes capitalisations, évitez les « ghost coins » (tokens à très faible volume).
• Définissez votre « plage d’inventaire » : la quantité maximale d’un actif que vous êtes prêt à détenir.
• Pas besoin de complexité excessive : tant que la plage et la taille sont raisonnables, même une stratégie grid basique peut être rentable.

Ce n’est pas un jeu de « prédiction des chandeliers », mais une logique de « vendre des pelles pendant la ruée vers l’or ».

Stratégie 6 : Création de contenu : gagner de l’argent grâce à la clarté d’esprit quand tout le monde panique

L’attention n’a jamais disparu, elle est simplement passée des « memes qui ne font que monter » à « que dois-je faire maintenant ? »

Créez les contenus suivants :

• Threads Twitter, newsletters, analyses approfondies ;
• Vidéos Loom / shorts YouTube ;
• Spaces audio, podcasts, mises à jour de niches.

Et monétisez-les de la façon suivante :

• Sponsoring de marques
• Liens d’affiliation
• Abonnements premium
• Commandes de services de conseil

Pourquoi cela peut-il être rentable sur un marché baissier ?

• Les gens ont un besoin urgent d’« informations claires » et de « critères de sélection ».
• Quand la hype retombe, les projets ont toujours besoin de contenu (acquisition / visibilité).
• Votre recherche est d’abord pour vous-même — le contenu ne fait qu’« amplifier » cette valeur.

Comment bien s’y prendre ?

• Choisissez une niche (ex : AI + crypto, Layer2, tokenisation d’actifs réels RWA, contrats perpétuels, restaking, etc.).
• Publiez à un rythme fixe : par exemple, 2 threads Twitter + 1 newsletter par semaine.
• Concentrez-vous sur un « cadre clair », refusez le buzz — c’est ce qui vous distingue du « bruit ».

En bear market, « l’information efficace » a plus de valeur que « l’excitation émotionnelle » — l’argent ira là où elle se trouve.

Stratégie 7 : Conseil et services d’abonnement « think tank »

Dès lors que vous gardez l’esprit clair et savez vous exprimer, les gens paieront pour « accéder à vos idées ».

Gagnez de l’argent grâce aux services suivants :

• Aider les équipes à élaborer des stratégies narratives, concevoir des modèles de tokens ou des plans de go-to-market (GTM) ;
• Fournir des analyses sectorielles et de projets à des fonds / desks OTC ;
• Aider les fondateurs à positionner leur marque, préparer des pitch decks, planifier la stratégie communautaire.

Les modes de rémunération incluent :

• Honoraires mensuels
• Partage de croissance
• Allocation de tokens / accords de conseil

Pourquoi cela fonctionne-t-il sur un marché baissier ?

• Les bonnes équipes ne cessent pas de construire à cause de la baisse du marché.
• Quand les petits investisseurs partent, les équipes valorisent davantage la « narration, la recherche et la stratégie » (plutôt que le simple buzz).
• Elles préfèrent payer des « professionnels ancrés dans le marché » plutôt que des agences aléatoires.

Comment vous positionner ?

• Utilisez votre contenu comme « portfolio intellectuel » (preuve de votre expertise).
• Identifiez vos principaux atouts (recherche, tokenomics, storytelling, business development BD, etc.).
• Commencez par « quelques projets à forte valeur ajoutée » : 1-2 bons clients valent mieux que 10 clients à faible valeur qui font perdre du temps.

Vous passerez de « trader qui lutte pour survivre » à « acteur du secteur rémunéré par plusieurs parties ».

La mentalité clé des professionnels à ce stade (vue d’ensemble)

Quand le marché s’effondre, les professionnels ne :

• Courent pas après chaque chandelier
• Ne triplent pas leur levier
• N’espèrent pas un « bottom miracle »

Ils resserrent leur stratégie et se posent les questions suivantes :

• « Comment puis-je gagner de l’argent grâce à l’‘activité du marché’, sans dépendre uniquement de la direction des prix ? »
• « Quelles compétences produiront des effets composés lors du prochain cycle ? »
• « Comment ne plus être le ‘pigeon’, mais devenir une partie de l’‘infrastructure du marché’ ? »

Si vous ne voulez pas perdre comme la majorité, choisissez 2-3 stratégies parmi les 7 ci-dessus, puis :

1. Commencez petit ;
2. Opérez de façon systématique ;
3. Persévérez pendant des mois, pas seulement quelques jours.

Voici comment survivre à cette étape et « prendre une longueur d’avance » lorsque la prochaine véritable tendance arrivera.