Fondateur de Derive : divergence entre haussiers et baissiers sur les options Bitcoin, les flux de capitaux restent prudents

Le fondateur de Derive, Nick Forster, a indiqué que les traders se tournent vers des structures défensives, la volatilité implicite du bitcoin à 30 jours ayant grimpé à près de 45 %, tandis que la skew reste autour de -5 %. Les positions sur le marché sont polarisées, avec une accumulation d’options d’achat aux prix d’exercice de 100 000 dollars et 120 000 dollars ; les positions vendeuses accumulent des options de vente autour du prix d’exercice de 85 000 dollars. Selon la probabilité implicite des options, la probabilité que le bitcoin atteigne 100 000 dollars est d’environ 30 %, et celle de retrouver son sommet historique est d’environ 10 %.