ID -11,63% 24H a causa della forte volatilità

Il 30 agosto 2025, ID è sceso dell'11,63% nelle ultime 24 ore raggiungendo $0,1609, segnando una correzione significativa in un mercato volatile. Negli ultimi 7 giorni, l'asset è salito del 1355,82%, mentre in un periodo di 30 giorni è aumentato del 514,39%. Tuttavia, nell'ultimo anno, ID è diminuito del 6063,73%, evidenziando le estreme fluttuazioni di prezzo e l'instabilità strutturale dell'asset.

I partecipanti al mercato hanno monitorato da vicino il comportamento di ID durante le recenti sessioni di trading, in particolare il suo brusco calo in un solo giorno dopo un rally durato diverse settimane. Il calo nelle 24 ore sembra aver innescato ordini di stop-loss e prese di profitto da parte dei trader a breve termine, accentuando la pressione ribassista. Gli analisti prevedono che sia probabile un'ulteriore volatilità a breve termine mentre il mercato rivaluta i fondamentali a lungo termine.

Gli indicatori tecnici suggeriscono che l'asset si trova attualmente in una fase ribassista, con RSI e MACD che la settimana precedente segnalavano condizioni di ipercomprato e ora mostrano una forte divergenza. La media mobile a 50 giorni è scesa sotto la linea dei 200 giorni, formando un pattern ribassista noto come "death cross". I trader stanno osservando attentamente se ID riuscirà a testare nuovamente i livelli chiave di supporto a $0,15 e $0,12, dove potrebbe emergere ulteriore pressione di vendita o un interesse di acquisto stabilizzante.

Ipotesi di Backtest

Una potenziale strategia di backtesting per ID prevede l'identificazione e l'azione su bruschi cali di prezzo. Considerando il recente calo del 10% in una singola sessione di trading, è ragionevole valutare se una strategia long attivata da un tale evento possa generare un rendimento statisticamente significativo. Un approccio standard prevederebbe l'apertura di una posizione long all'apertura del giorno successivo a un calo pari o superiore al 10%.

Per simulare questa strategia, è necessario definire regole precise di ingresso e uscita. Ad esempio, l'ingresso potrebbe essere attivato da un calo del 10% rispetto alla chiusura precedente, con un'uscita fissa dopo cinque giorni di trading o al raggiungimento di un profitto del 5%. Il dimensionamento della posizione può essere a peso uguale o adattato per riflettere i vincoli di capitale reali. Una volta confermati questi parametri, il backtest può essere eseguito e i risultati analizzati in termini di metriche di rendimento aggiustato per il rischio, come Sharpe ratio, massimo drawdown e win rate.