Il mercato di Bitcoin è a solo il 4% da un altro settembre in rosso: analisi

Proprio quando sembrava che Bitcoin e il resto del mercato crypto potessero sfuggire alla maledizione stagionale, il Settembre Rosso ha nuovamente mostrato il suo lato peggiore.

Con Bitcoin che scende sotto i $113.000 e il mercato crypto complessivo che cala del 3,8% a meno di $4 trilioni, BTC è ora solo al 4% dal registrare un'altra candela mensile rossa durante quello che storicamente è il suo mese peggiore dell'anno.

È degno di nota che i mercati tradfi non stanno subendo la stessa sorte in questo momento e si aggirano invece vicino ai massimi storici, con l’S&P 500 in rialzo di mezzo punto percentuale, sopra i 6.690 punti. Eppure, gli asset digitali stanno subendo pesanti perdite, con solo cinque monete nella top 100 per capitalizzazione di mercato che riescono a rimanere in territorio positivo.

L’indice Crypto Fear and Greed è ancora in territorio neutrale, ma sotto il perfetto equilibrio a 45 punti—il valore più basso dall’inizio di settembre.

Dove si va da qui? Ecco cosa dicono i grafici:

Prezzo di Bitcoin (BTC): livelli di supporto sotto assedio

Bitcoin ha aperto la giornata a $115.275 prima di scendere del 2,19% e chiudere a $112.769, toccando brevemente un minimo intraday di $111.986 che ha fatto sudare freddo i trader, minacciando di rompere il livello di supporto plurimensile.

Al momento, Bitcoin si mantiene vicino al livello psicologicamente critico di $112.000, ma i venditori continuano a dominare.

Dati sul prezzo di Bitcoin. Immagine: Tradingview

Inoltre, il quadro tecnico per Bitcoin appare sempre più ribassista. Il Relative Strength Index, o RSI, di Bitcoin è a 44, segnalando un indebolimento del momentum. L’RSI misura il momentum dei prezzi su una scala da 0 a 100, dove valori sotto 50 indicano che i venditori sono al comando. Questa lettura suggerisce che Bitcoin ha ancora spazio per scendere prima di raggiungere la zona di ipervenduto sotto 30. I trader interpretano questo dato come ribassista, poiché tipicamente attendono che l’RSI scenda sotto 30 prima di considerare operazioni di rimbalzo.

L’Average Directional Index, o ADX, per Bitcoin a 17 racconta una storia ancora più preoccupante. L’ADX misura la forza del trend, indipendentemente dalla direzione, con valori sopra 25 che indicano la presenza di un trend. Qualsiasi valore sotto 20 suggerisce l’assenza di un trend chiaro e una negoziazione laterale e senza direzione. In questo caso, però, ciò che mostra davvero è che il momentum rialzista che ha portato Bitcoin a nuovi massimi storici ha perso slancio sul grafico giornaliero. I trader potrebbero quindi aspettarsi forti oscillazioni in entrambe le direzioni.

Per i rialzisti di Bitcoin più tecnici, l’unica nota positiva arriva dalla configurazione attuale delle medie mobili esponenziali. Queste medie mobili, o EMA, danno ai trader un’idea dei livelli attuali di supporto e resistenza dei prezzi nel breve, medio e lungo termine.

Con la media a breve termine, la EMA a 50 giorni, ancora sopra la media a 200 giorni, il prezzo di Bitcoin mantiene quella che viene generalmente interpretata come una struttura tecnicamente rialzista. Ma è un magro conforto quando il prezzo attuale di BTC è ben al di sotto della media EMA50.

Lo Squeeze Momentum Indicator che mostra lo stato "off" conferma quanto suggerisce il basso ADX—siamo in una fase di consolidamento senza una chiara direzione. È il tipo di configurazione che rende nervosi alcuni holder, perché significa che la prossima grande mossa potrebbe essere esplosiva in entrambe le direzioni.

In breve, negoziare sotto la EMA a 50 giorni non è positivo per i rialzisti. Se questa tendenza continua, Bitcoin si stabilizzerà in un territorio decisamente ribassista.

Ciononostante, permane ancora un certo sentimento rialzista nell’aria.

Su Myriad, un mercato predittivo costruito dalla società madre di Decrypt, Dastan, gli utenti attualmente non credono che Bitcoin scenderà fino a $105.000 questo mese, attribuendo una probabilità dell’85% che BTC riesca a rimanere sopra tale soglia.

In un altro mercato, però, gli utenti di Myriad dicono che c’è una probabilità del 56% che Bitcoin tocchi i $105.000 prima di raggiungere un nuovo massimo storico di $125.000. E queste probabilità sono aumentate dal 28% di soli quattro giorni fa.

Livelli chiave:

• Supporto immediato: $111.000 (minimo di oggi)
• Supporto forte: $108.500 (livello psicologico)
• Resistenza immediata: $115.000 (prezzo di apertura)
• Resistenza forte: $118.000 (massimi recenti)

Prezzo di Ethereum (ETH): sogni di rally di ottobre infranti

Nel frattempo, Ethereum, in calo del 7% oggi fino a un minimo di $4.082,96, sta andando ancora peggio di Bitcoin, riflettendo la sua natura a beta più elevata durante le fasi di stress di mercato.

Dati sul prezzo di Ethereum. Immagine: Tradingview

L’RSI di Ethereum che precipita a 40 rappresenta un netto cambiamento di momentum. Questo livello si trova in una terra di nessuno—non abbastanza ipervenduto da attrarre acquirenti sul ribasso, ma abbastanza debole da scoraggiare nuovi long dopo un anno molto forte. Giudicando solo da questo indicatore, la maggior parte dei trader concluderebbe che è probabile un ulteriore ribasso prima di raggiungere la zona di rimbalzo da ipervenduto sotto 30, dove tipicamente intervengono gli acquisti algoritmici.

La lettura ADX di 17 rispecchia la debolezza di Bitcoin, confermando la mancanza di forza del trend dopo un trend piuttosto solido. Per i trader, questo significa evitare la leva finanziaria a tutti i costi. Quando l’ADX è sotto 20, i mercati tendono a muoversi lateralmente in modo violento, liquidando sia i long che gli short. Il basso ADX combinato con il forte calo dei prezzi suggerisce che siamo in una fase di distribuzione, dove il denaro intelligente sta uscendo silenziosamente dalle posizioni.

In questo tipo di ambiente, i day trader possono scegliere di aprire e chiudere rapidamente posizioni vicino alle zone di supporto e resistenza stabilite dal canale orizzontale in formazione.

Ecco dove diventa interessante: lo Squeeze Momentum Indicator mostra lo stato “on”, a differenza della lettura “off” di Bitcoin. Questo indicatore identifica quando la volatilità si comprime prima di movimenti esplosivi, e un segnale “on” durante una svendita di solito suggerisce che la fase di consolidamento potrebbe essere al termine e un movimento più ampio verso il basso potrebbe essere imminente. Ovviamente, l’indicatore da solo potrebbe anche indicare un movimento rialzista, ma in combinazione con gli altri segnali suggerisce che una mossa ribassista è più probabile.

Nonostante il massacro, l’ottimismo persiste altrove: su Myriad, i previsori credono ancora che ETH raggiungerà i $5.000 quest’anno, attribuendo una probabilità del 64%. Ma tutto dipende da come si guarda la cosa: queste probabilità sono in netto calo rispetto al massimo del 92% di agosto e anche all’85% di pochi giorni fa, segnalando un chiaro indebolimento della fiducia anche tra i rialzisti.

Livelli chiave:

• Supporto immediato: $4.080 (minimo di oggi)
• Supporto forte: $3.500 (livello psicologico)
• Resistenza immediata: $4.450 (prezzo di apertura)
• Resistenza forte: $5.000 (obiettivo del 1° ottobre segnato sul grafico)

Prezzo di Dogecoin (DOGE): massacro delle meme coin

E che dire della meme coin preferita da Elon Musk, Dogecoin? Oggi sta subendo una vera e propria disfatta, in calo di ben il 10% e guadagnandosi il titolo di peggior moneta nella top 10 per capitalizzazione di mercato.

Scambiata a poco più di $0,23, l’RSI di Dogecoin è a 46, che potrebbe sembrare neutrale. Ma il contesto è tutto. Dopo un calo così violento, i trader sono più propensi a interpretare questa lettura intermedia come ribassista. Mostra che i venditori non sono ancora esausti.

Tipicamente, dopo un calo giornaliero del 10%, ci si aspetterebbe che l’RSI sia in ipervenduto sotto 30. Ma a 46, suggerisce che ci sarà ancora sofferenza prima che arrivino i cacciatori di occasioni.

L’ADX a 28 è l’unico punto tecnico positivo, relativamente parlando. A differenza delle letture anemiche sotto 20 di Bitcoin ed Ethereum, l’ADX di Dogecoin sopra 25 conferma che c’è effettivamente un trend in atto.

La EMA a 50 giorni che mantiene la sua posizione sopra la EMA a 200 giorni offre un conforto minimo. Il prezzo è sceso sotto quella linea, ma dopo un breve periodo è riuscito a risalire e attualmente si trova quasi esattamente ai livelli della EMA50. Non c’è molto di cui entusiasmarsi se sei un rialzista DOGE, poiché anche un piccolo movimento sotto i livelli attuali potrebbe indicare una tendenza molto negativa nel prossimo futuro.

Livelli chiave:

• Supporto immediato: $0,22 (EMA200)
• Supporto forte: $0,20 (livello psicologico)
• Resistenza immediata: $0,24 (area prezzo attuale)
• Resistenza forte: $0,20 (livello psicologico)