La ripresa del mercato delle criptovalute si è nuovamente arrestata, poiché le principali criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL), sono tornate in territorio ribassista. La capitalizzazione del mercato crypto è scesa di quasi l’1%, con le altcoin che guidano le vendite. Il calo è dovuto principalmente alle prese di profitto, all’aumento della dominance di Bitcoin e alle correlazioni negative tra crypto ed equity.
BTC ha scambiato sopra i $114.000 mercoledì mentre gli acquirenti tentavano una ripresa. Tuttavia, ha perso slancio giovedì, scendendo a un minimo intraday di $111.686 prima di raggiungere il livello attuale. BTC è in calo di quasi l’1% nelle ultime 24 ore, con i venditori al comando.
Nel frattempo, ETH è in calo di oltre il 4% mentre fatica a rimanere sopra il livello chiave dei $4.000. L’altcoin è scesa di quasi il 13% nell’ultima settimana. ETH ha scambiato sopra i $4.200 mercoledì ma ha perso slancio già giovedì mattina. Di conseguenza, è scesa brevemente sotto i $4.000 prima di risalire al livello attuale di $4.012. Ripple (XRP) è leggermente in calo, scambiando intorno a $2,85, mentre Solana (SOL) è in calo di quasi il 3% mentre i venditori cercano di spingerla sotto il livello chiave dei $200. Dogecoin (DOGE) è in calo di oltre il 2%, mentre Cardano (ADA) è in calo di quasi il 3%, scambiando intorno a $0,791. Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) e Polkadot (DOT) hanno anch’essi registrato cali significativi nelle ultime 24 ore.
Crypto ETF pronti a inondare i mercati statunitensi
I principali gestori patrimoniali sono in fila per lanciare ETF sulle criptovalute dopo che la United States Securities and Exchange Commission (SEC) ha semplificato il processo di approvazione. Gli standard aggiornati, annunciati la scorsa settimana, potrebbero portare a una maggiore domanda di prodotti ETP (exchange-traded products) legati a importanti altcoin come Solana (SOL). Attualmente, 21 ETF statunitensi tracciano Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), o una combinazione di entrambi. Inoltre, la SEC ha diverse altre richieste di nuovi ETF che deve approvare. Steven McClurg, fondatore di Canary Capital Group, ha dichiarato,
“Abbiamo circa una dozzina di richieste presso la SEC ora, e ne arriveranno altre. Ci stiamo tutti preparando per un’ondata di lanci.”
Le istituzioni finanziarie si sono affrettate ad aggiornare le loro richieste da quando la SEC ha semplificato il processo di approvazione. L’ente regolatore ha anche richiesto feedback e commenti specifici dagli emittenti. Secondo fonti vicine agli sviluppi, una lista finale di emendamenti potrebbe essere presentata già questa settimana. Teddy Fusaro, presidente di Bitwise, ha dichiarato,
“Queste richieste sono già a buon punto nel processo di revisione. Queste sono le regole che ci aspettavamo.”
L’Australia rafforzerà la supervisione degli exchange di criptovalute
L’Australia è pronta a rafforzare le regole e le normative che regolano gli exchange di criptovalute e i fornitori di servizi. Le autorità australiane hanno pubblicato una bozza di regolamento che estenderà le leggi che regolano il settore finanziario anche agli exchange di criptovalute. Il Vice Ministro del Tesoro Daniel Mulino ha definito la legislazione “un pilastro fondamentale della nostra roadmap per gli asset digitali.”
“Questa è una versione preliminare della legislazione e stiamo cercando feedback dalle parti interessate sulla sua efficacia e chiarezza prima di procedere oltre.”
Attualmente, gli exchange di criptovalute in Australia devono solo registrarsi presso l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). AUSTRAC ha oltre 400 exchange di criptovalute registrati. Tuttavia, la maggior parte di essi è inattiva. Mulino ha aggiunto che la bozza di legge creerà due nuovi prodotti finanziari ai sensi del Corporations Act: una piattaforma di asset digitali e una piattaforma di custodia tokenizzata. Mulino ha spiegato,
“Ciò significa che i fornitori di servizi di piattaforme di asset digitali e piattaforme di custodia tokenizzata dovranno detenere una Australian Financial Services License.”
Ha aggiunto che la legislazione prevede “regole mirate per le attività chiave”, tra cui wrapped token, infrastrutture pubbliche di token e staking. Le piattaforme saranno inoltre soggette a “una serie di obblighi progettati per adattarsi alle caratteristiche uniche degli asset digitali.”
“I fallimenti delle imprese di asset digitali hanno evidenziato i rischi per i consumatori, in particolare quando gli operatori raccolgono e detengono gli asset dei clienti senza tutele coerenti. Si tratta di legittimare gli operatori corretti ed escludere quelli scorretti. Si tratta di dare certezza alle imprese e fiducia ai consumatori.”
Bitcoin, Ethereum ETF registrano forti deflussi
Bitcoin ed Ethereum ETF hanno registrato un deflusso combinato di $244 milioni il 23 settembre, il secondo giorno consecutivo di forti prelievi da parte degli investitori. Gli investitori stanno riposizionandosi dopo il taglio dei tassi della Federal Reserve e in vista dei dati sull’inflazione. Secondo i dati di SoSoValue, gli ETF spot su Bitcoin hanno visto deflussi per $103 milioni, mentre quelli su Ethereum hanno registrato riscatti per $140 milioni.
L’FBTC di Fidelity ha guidato i deflussi tra gli ETF su Bitcoin con $76 milioni, seguito da ARK 21Shares ARKB, che ha registrato deflussi per $27,9 milioni. Nel frattempo, GBTC di Grayscale, HODL di VanEck e BRRR di Valkyrie non hanno registrato flussi netti significativi.
L’FETH di Fidelity ha rappresentato la maggior parte delle perdite tra gli ETF su Ethereum, con oltre $140 milioni ritirati in un solo giorno. Segue il fondo ETH di Grayscale con deflussi per $36 milioni. L’ETHW di Bitwise ha registrato prelievi per $23 milioni, mentre l’ETHE di Grayscale ha registrato riscatti per $17,1 milioni.
Cresce l’incertezza sul nuovo presidente della CFTC
L’incertezza sulla nomina dell’ex commissario CFTC Brian Quintenz come prossimo presidente della CFTC cresce tra le voci secondo cui il presidente Trump starebbe valutando altri candidati. Secondo quanto riportato, l’amministrazione Trump sta valutando diversi candidati per succedere alla presidente ad interim Caroline Pham. L’attuale rosa comprende l’ex direttore della Divisione CFTC Josh Sterling, il Chief Counsel della Securities and Exchange Commission Mike Selig e il consigliere del Segretario al Tesoro Tyler Williams.
Lo sviluppo è cruciale perché Quintenz era stato precedentemente considerato il favorito per diventare presidente della CFTC a febbraio.
Analisi del prezzo di Bitcoin (BTC)
La ripresa di Bitcoin (BTC) ha perso slancio durante la sessione in corso, tornando in territorio negativo dopo aver raggiunto un massimo intraday di $113.999 mercoledì. La principale criptovaluta ha faticato a recuperare slancio questa settimana, con gli acquirenti cauti dopo il crollo del mercato di lunedì. BTC è sceso a un minimo intraday di $111.502 martedì, ma si è ripreso mercoledì, salendo dell’1,19% e attestandosi a $113.348. La sessione attuale vede il prezzo in calo di oltre l’1%, scambiando intorno a $112.079.
La piattaforma di analisi Glassnode ritiene che BTC sia entrato in una “fase storicamente avanzata” del suo ciclo rialzista, con metriche di presa di profitto e flussi di capitale che rispecchiano i precedenti massimi di mercato. Secondo i dati di Glassnode, l’attuale ciclo di BTC è simile a quelli del 2015–2018 e 2018–2022, in cui il prezzo ha raggiunto un massimo storico due o tre mesi dopo la fase relativa attuale. Glassnode ha anche evidenziato che la fornitura circolante di BTC ha trascorso 273 giorni sopra la banda di profitto a +1 deviazione standard. Anche i detentori a lungo termine hanno realizzato più profitti che in tutti i cicli precedenti tranne uno, indicando che la pressione di vendita sta aumentando. Glassnode ha osservato nel suo rapporto settimanale,
“Questi segnali rafforzano l’idea che il ciclo attuale sia saldamente nella sua fase storicamente avanzata.”
Inoltre, anche i volumi di presa di profitto si sono attenuati. Nel frattempo, CryptoQuant suggerisce che c’è una domanda rinnovata per BTC, con il gruppo più giovane di detentori di BTC che è tornato in positivo. L’offerta di BTC detenuta da questo gruppo è aumentata di 73.702 BTC a settembre. Anche i detentori a breve termine stanno accumulando, avendo aggiunto 159.098 BTC. Tuttavia, Santiment ha messo in guardia contro aspettative di un rimbalzo immediato, affermando che l’entusiasmo retail di “comprare il dip” ha spesso portato a ulteriori ribassi. Alcuni analisti ritengono che BTC possa vedere un altro calo prima di una vera ripresa. L’investitore crypto Ted Pillows ha osservato,
$BTC di solito tocca il fondo a settembre. Tra soli 2 giorni, $17,500,000,000 in opzioni Bitcoin scadranno con un max pain a $107.000. Storicamente, BTC si muove verso il max pain durante scadenze così grandi. Penso che ci sia ancora un forte ribasso prima dell’inversione.”
BTC ha chiuso il fine settimana precedente in rosso, scendendo dello 0,56% e attestandosi a $115.314. Il prezzo ha affrontato volatilità lunedì mentre acquirenti e venditori lottavano per il controllo. Gli acquirenti hanno infine prevalso, con BTC che ha registrato un aumento marginale e si è attestato a $115.381. Il sentiment rialzista si è intensificato martedì, con il prezzo salito dell’1,26% oltre i $116.000 e attestatosi a $116.832. La pressione di vendita è tornata mercoledì, con BTC sceso a un minimo intraday di $114.724. Si è ripreso da questo livello attestandosi a $116.484, per poi scendere dello 0,30%. BTC ha raggiunto un massimo intraday di $117.998 giovedì. Tuttavia, non è riuscito a mantenere questo livello e si è attestato a $117.117. Il prezzo ha perso slancio venerdì, scendendo dell’1,22% a $115.690.
Fonte: TradingView
L’azione dei prezzi è stata mista durante il fine settimana, con BTC che ha registrato un aumento marginale sabato. Tuttavia, è tornato in rosso domenica, scendendo dello 0,41% a $115.282. La principale criptovaluta è precipitata a un minimo intraday di $111.761 lunedì mentre il sentiment ribassista si è intensificato. Si è ripresa da questo livello, tornando sopra i $112.000 e attestandosi a $112.736. Gli acquirenti hanno tentato una ripresa martedì, con BTC che ha raggiunto un massimo intraday di $113.357. Tuttavia, non è riuscito a mantenere questo livello e si è attestato a $112.017, scendendo dello 0,64%. Il prezzo è sceso a un minimo intraday di $111.066 mercoledì mentre la pressione di vendita si è intensificata. Nonostante il sentiment ribassista, si è ripreso registrando un aumento dell’1,19% e attestandosi a $113.348. La pressione di vendita è tornata durante la sessione in corso, con BTC in calo dell’1,42%, scambiando intorno a $111.737.
Analisi del prezzo di Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) ha esteso il suo calo per il quinto giorno consecutivo, con il prezzo in calo di oltre il 3% durante la sessione in corso. La seconda criptovaluta al mondo ha visto il sentiment ribassista dominare questa settimana dopo il crollo di lunedì, che ha visto il prezzo scendere di quasi il 6% a $4.202. I venditori hanno mantenuto il controllo martedì, con ETH in calo di quasi l’1% e attestatosi a $4.166. Il prezzo ha registrato un calo marginale mercoledì, con la pressione di vendita che si è intensificata durante la sessione in corso.
Nel frattempo, la quantità di ETH detenuta sugli exchange centralizzati è scesa al livello più basso dal 2016, grazie a un forte aumento dell’accumulazione istituzionale. L’offerta dell’altcoin sugli exchange centralizzati è in calo costante dal 2020. Tuttavia, il numero si è dimezzato negli ultimi due anni, mentre il tasso di accumulazione è aumentato. L’esodo si è accelerato a luglio ed è sceso di un ulteriore 20% da allora. Secondo i dati di Glassnode, gli exchange centralizzati detengono 14,8 milioni di ETH a giovedì. Anche CryptoQuant ha riportato una tendenza simile nel suo rapporto sul rapporto di offerta di Ethereum sugli exchange. La metrica è al livello più basso dal 2016.
Quando le riserve sugli exchange diminuiscono, indica che gli investitori stanno spostando i loro asset in cold storage, staking o DeFi. Suggerisce anche che gli investitori credono nel potenziale a lungo termine dell’asset. Al contrario, quando i saldi sugli exchange aumentano, è segno che gli investitori si preparano a vendere i loro asset. L’autore di CryptoQuant CryptoOnChain ha osservato,
“I prelievi su larga scala spesso indicano una transizione verso l’auto-custodia o implementazioni DeFi, riducendo la liquidità sugli exchange e la pressione di vendita immediata.”
ETH ha chiuso il fine settimana precedente in rosso, scendendo dell’1,27% e attestandosi a $4.608. I venditori hanno mantenuto il controllo lunedì, con il prezzo in calo di quasi il 2%, scivolando sotto i $4.600 e attestandosi a $4.527. ETH è sceso dello 0,55% martedì, attestandosi a $4.502. Nonostante la forte pressione di vendita, il prezzo si è ripreso mercoledì, salendo dell’1,99% e attestandosi a $4.591. Tuttavia, è tornato in rosso giovedì, registrando un calo marginale e attestandosi a $4.589. La pressione di vendita si è intensificata venerdì, con ETH in calo del 2,58%, scivolando sotto i $4.500 e attestandosi a $4.471.
Fonte: TradingView
ETH ha registrato una ripresa marginale sabato ma è tornato in rosso domenica, scendendo dello 0,73% a $4.449. La pressione di vendita si è intensificata lunedì, con ETH che ha iniziato la settimana in territorio ribassista. Di conseguenza, è sceso di quasi il 6%, toccando un minimo intraday di $4.083 prima di attestarsi a $4.202. I venditori hanno mantenuto il controllo martedì, con ETH in calo di quasi l’1% a $4.166. ETH ha registrato un calo marginale giovedì dopo che gli acquirenti hanno perso slancio, scendendo a $4.155. La pressione di vendita si è intensificata durante la sessione in corso, con il prezzo in calo di quasi il 3% a $4.034.
Analisi del prezzo di Solana (SOL)
Solana (SOL) fatica a mantenere la sua posizione sopra i $200 dopo essere scesa a $202 durante la sessione in corso. L’altcoin non è riuscita a recuperare slancio dopo il crollo di lunedì, scendendo di oltre il 3% martedì e registrando un calo marginale mercoledì, attestandosi a $211. La sessione attuale vede SOL in calo di quasi il 4%, scambiando intorno a $202.
L’altcoin ha sottoperformato quasi tutte le principali criptovalute, con gli analisti che citano la pressione da deleveraging, acquisti aziendali già prezzati e le prossime distribuzioni FTX come i principali fattori del recente calo di SOL. Dean Chen, analista presso l’exchange crypto Bitunix, ha dichiarato,
“Secondo i dati di CoinGlass, nelle ultime 24 ore le liquidazioni a livello di mercato hanno superato i $290 milioni, con asset altamente leveraged e meno liquidi che hanno subito cali più marcati—Solana ne è un esempio lampante.”
I contratti derivati su Solana hanno rappresentato $31,6 milioni di liquidazioni forzate nell’ultimo giorno, rispetto ai $68,5 milioni di ETH e ai $52,5 milioni di BTC liquidati. Chen ha affermato che il mercato aveva già prezzato le notizie sul tesoro Solana da parte di Forward Industries e DeFi Development Corp.
“Una volta che gli annunci sono diventati ufficiali, il mercato ha reagito con la classica dinamica ‘compra il rumor, vendi la notizia’, spingendo i detentori speculativi a uscire e accelerando la correzione.”
Solana (SOL) ha raggiunto un massimo intraday di $249 domenica (14 settembre). Tuttavia, non è riuscita a mantenere questo livello e si è attestata a $240, scendendo dello 0,99%. La pressione di vendita si è intensificata lunedì, con il prezzo in calo di oltre il 2% a $234. Nonostante la forte pressione di vendita, SOL si è ripresa martedì, salendo dell’1,06% e attestandosi a $226. Il sentiment rialzista si è intensificato mercoledì, con il prezzo salito di oltre il 3% oltre i $240 e attestatosi a $244.
Fonte: TradingView
SOL ha raggiunto un massimo intraday di $253 giovedì. Tuttavia, non è riuscita a mantenere questo livello e si è attestata a $247, salendo dell’1,11%. La pressione di vendita è tornata venerdì, con il prezzo in calo del 3,59% a $238. L’azione dei prezzi è stata mista durante il fine settimana, con SOL che ha registrato un aumento marginale sabato prima di scendere dell’1,34% domenica e attestarsi a $236. Il sentiment ribassista si è intensificato lunedì, con SOL in calo di quasi il 7%, scendendo a un minimo intraday di $214 prima di attestarsi a $220. I venditori hanno mantenuto il controllo martedì, con il prezzo in calo di oltre il 3% e attestatosi a $213. SOL è scesa di quasi l’1% mercoledì e si è attestata a $211. La pressione di vendita si è intensificata durante la sessione in corso, con il prezzo in calo di oltre il 4% a $202.
Analisi del prezzo di Dogecoin (DOGE)
Dogecoin (DOGE) ha iniziato la settimana precedente in rosso, scendendo di oltre il 3% a un minimo di $0,259 prima di attestarsi a $0,269. La pressione di vendita è continuata martedì, con il prezzo sceso a un minimo di $0,257. Tuttavia, si è ripresa da questo livello e si è attestata a $0,269, registrando infine un aumento marginale. Il sentiment rialzista si è intensificato mercoledì, con DOGE salito di quasi il 5% e attestatosi a $0,283. Nonostante il sentiment positivo, il prezzo ha perso slancio giovedì, scendendo dell’1,48% a $0,278. La pressione di vendita si è intensificata venerdì, con DOGE in calo del 4,52% e attestatosi a $0,266.
Fonte: TradingView
L’azione dei prezzi è stata mista durante il fine settimana, con DOGE salito marginalmente sabato. Tuttavia, ha perso slancio domenica, scendendo di oltre il 2% a $0,261. Il sentiment ribassista si è intensificato lunedì, con il prezzo in calo di quasi l’8%, scendendo a un minimo di $0,231, prima di attestarsi a $0,241. I venditori hanno mantenuto il controllo martedì, con DOGE in calo dell’1,53% e attestatosi a $0,237. Il prezzo ha affrontato volatilità mercoledì mentre acquirenti e venditori lottavano per il controllo. Gli acquirenti hanno infine prevalso, con il prezzo salito dell’1,64% a $0,241. DOGE è in calo del 4% durante la sessione in corso, scambiando intorno a $0,232.
Analisi del prezzo di Cosmos (ATOM)
Cosmos (ATOM) è sceso bruscamente lunedì (15 settembre), scendendo di quasi il 3% e attestandosi a $4,51. Il prezzo si è ripreso martedì, salendo dello 0,92% a $4,55. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo mercoledì, con ATOM salito dell’1,49% e attestatosi a $4,62. Il prezzo ha continuato a salire giovedì, salendo dello 0,98% e attestandosi a $4,66. Nonostante il sentiment positivo, ATOM ha perso slancio venerdì, scendendo di oltre il 3% a $4,47.
Fonte: TradingView
L’azione dei prezzi è rimasta ribassista durante il fine settimana, con ATOM in calo dello 0,40% sabato e dello 0,95% domenica, attestandosi a $4,41. Il sentiment ribassista si è intensificato lunedì, con il prezzo in calo di quasi il 6% e attestatosi a $4,16. I venditori hanno mantenuto il controllo martedì, con ATOM che ha registrato un calo marginale e si è attestato a $4,14. Nonostante la pressione di vendita, il prezzo si è ripreso mercoledì, salendo dello 0,26% a $4,16. ATOM è in calo di oltre il 2% durante la sessione in corso, scambiando intorno a $4,06.
