Il mercato delle criptovalute ha continuato la sua traiettoria al rialzo per il secondo giorno consecutivo, sostenuto dall'ottimismo crescente su un possibile taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve a dicembre. Di conseguenza, Bitcoin (BTC) è salito di oltre l'1% superando gli $88.000, mentre Ethereum (ETH) è in aumento del 3%, puntando a riconquistare i $3.000.
Nel frattempo, Ripple (XRP) è balzato di oltre l'8% dopo che la NYSE ha dato il via libera agli ETF su XRP. Anche Dogecoin (DOGE) ha registrato un rally dopo aver ricevuto l'approvazione per gli ETF su DOGE, salendo di oltre il 3% a $0,150. Cardano (ADA) è in aumento del 2% mentre Chainlink (LINK) è in crescita di quasi il 3%, scambiando intorno a $12,95. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Toncoin (TON), Polkadot (DOT) e Litecoin (LTC) hanno anch'essi registrato notevoli aumenti di prezzo nelle ultime 24 ore.
Il Giappone prepara nuove regole di riserva per gli exchange di criptovalute
Il Giappone sta preparando nuove regole per gli exchange di criptovalute, richiedendo loro di detenere riserve dedicate contro le perdite dei clienti. Le nuove regole rappresentano l'ultimo tentativo di proteggere gli investitori retail da attacchi hacker e fallimenti operativi in uno dei mercati di asset digitali più regolamentati al mondo. La Financial Services Agency (FSA) del Giappone prevede di introdurre modifiche legali che richiedano agli exchange di criptovalute di creare riserve di responsabilità per compensare gli utenti in caso di attacco alla piattaforma.
La FSA prevede di presentare un disegno di legge al parlamento nel 2026, estendendo un quadro già utilizzato nei mercati dei titoli tradizionali alle criptovalute. Il Giappone richiede già agli exchange di criptovalute di conservare gli asset dei clienti in cold wallet. Tuttavia, attualmente non sono obbligati a mettere da parte fondi per coprire potenziali perdite, lasciando i clienti vulnerabili in caso di attacco hacker.
L'attività dei VC crypto raggiunge i 4,6 miliardi di dollari
Gli investimenti dei venture capital focalizzati sulle criptovalute hanno raggiunto la cifra impressionante di 4,65 miliardi di dollari durante il terzo trimestre, segnando la seconda attività più alta degli investitori dalla crisi di FTX nel 2022 che aveva decimato le scommesse dei VC sulle crypto. Secondo Alex Thorn, responsabile della ricerca di Galaxy Digital, le scommesse di venture del Q3 rappresentano un aumento del 290% rispetto al trimestre precedente, e il valore più alto dal Q1, che aveva registrato 4,8 miliardi di investimenti. Thorn ha dichiarato,
"Nonostante resti al di sotto dei livelli del mercato toro 2021-2022, l'attività di venture rimane complessivamente attiva e sana. Settori come stablecoin, AI, infrastrutture blockchain e trading continuano ad attrarre accordi e capitali, e l'attività pre-seed resta costante.”
Nel Q3 sono stati conclusi 414 accordi di venture, con solo sette che rappresentano oltre la metà del capitale raccolto durante il trimestre.
Galaxy Digital in trattative con Polymarket e Kalshi per migliorare la liquidità
Il CEO di Galaxy Digital, Mike Novogratz, ha rivelato che la società è in trattative attive con Polymarket e Kalshi per fornire liquidità ai mercati predittivi. Galaxy Digital ha già condotto test di market-making su piccola scala con l'intenzione di espandersi. La mossa indica un crescente interesse istituzionale nel settore dei mercati predittivi, con Jump Trading che opera anch'essa come market maker su Kalshi.
“Bloomberg riporta che il CEO di Galaxy Digital, Mike Novogratz, afferma che la società è in trattative con Polymarket e Kalshi per fornire liquidità nei mercati predittivi, avendo già iniziato esperimenti di market-making su piccola scala con piani di espansione.”
Analisi del prezzo di Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) ha esteso i suoi guadagni per il terzo giorno consecutivo, continuando la sua lenta ascesa verso i $90.000. La criptovaluta di riferimento ha registrato un lieve calo sabato prima di salire del 2,51% domenica, chiudendo il weekend a $86.808. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo lunedì, con BTC in aumento di quasi il 2% oltrepassando gli $88.000 e attestandosi a $88.266. BTC è leggermente in calo durante la sessione in corso, scambiando intorno a $87.585.
BTC mostra segnali costanti di ripresa mentre la pressione di vendita generale si attenua e crescono le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Secondo Charles Edwards, fondatore di Capriole Fund, i titoli tecnologici e i mercati crypto sono scesi nelle ultime due settimane a causa dell'incertezza del mercato sulle aspettative di un taglio dei tassi.
“Gran parte del motivo per cui l'S&P 500 è sceso di 200 punti nelle ultime 2 settimane è dovuto all'incertezza del mercato sulle aspettative di un taglio dei tassi. Abbiamo iniziato novembre con una probabilità del 90% di un taglio a dicembre, scesa al 30% e ora tornata al 70%. Man mano che il mercato si riprende, ci si può aspettare che porti Bitcoin un po' più in alto.”
Nel frattempo, gli analisti di Swissblock ritengono che BTC sia sul punto di formare un fondo, affermando,
“Il segnale Risk-Off sta diminuendo rapidamente, il che ci dice due cose: la pressione di vendita si è attenuata e il peggio della capitolazione è probabilmente alle nostre spalle, per ora.”
Gli analisti hanno aggiunto che BTC affronta una settimana cruciale, poiché è necessario che la pressione di vendita si riduca ulteriormente. Tuttavia, hanno avvertito di una seconda ondata di vendite, che tipicamente segna l'esaurimento dei venditori e un passaggio verso un sentimento rialzista.
“Quella seconda ondata di solito segna l'esaurimento dei venditori e un ritorno del controllo ai rialzisti.”
Nel frattempo, le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a dicembre sono salite al 70%. Secondo lo strumento Fed Watch del CME, c'è una probabilità del 69,3% di un taglio dei tassi nella riunione del 10 dicembre della Fed. La piattaforma di ricerca di mercato Global Markets Investor ha dichiarato su X,
“Che DIFFERENZA fanno 2 giorni nelle aspettative di mercato: ora il mercato prezza una probabilità del 67% di un taglio dei tassi Fed di 25 punti base il 10 dicembre. Era ~30% mercoledì (il rapporto sull'occupazione di ottobre annullato dal BLS), con tutto il movimento avvenuto in soli 2 giorni.”
BTC ha iniziato il weekend precedente in territorio ribassista, scendendo di oltre il 5% e attestandosi a $94.503. Si è ripreso sabato, salendo dell'1,10% a $95.544, ma è tornato in rosso domenica, scendendo dell'1,42% a $94.183. I venditori hanno mantenuto il controllo lunedì, con BTC in calo del 2,21% a $92.100. La criptovaluta di riferimento è scesa a un minimo intraday di $89.183 martedì. Tuttavia, si è ripresa da questo livello, riconquistando i $92.000 e attestandosi a $92.914, con un aumento finale dello 0,88%. La pressione di vendita è tornata mercoledì, con BTC sceso a un minimo di $88.483 prima di attestarsi a $91.461.
Fonte: TradingView
La pressione di vendita si è intensificata giovedì, con BTC in calo di oltre il 5%, scendendo sotto i $90.000 e attestandosi a $86.536. Il sentimento ribassista è persistito venerdì, con BTC precipitato a un minimo intraday di $80.524 prima di rimbalzare e riconquistare gli $85.000, attestandosi a $85.068. L'azione dei prezzi è stata mista durante il weekend, con BTC in calo dello 0,45% sabato prima di salire del 2,51% domenica e attestarsi a $86.808. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo lunedì, con BTC che ha iniziato la settimana in territorio positivo, salendo dell'1,68% a $88.266. La criptovaluta di riferimento è in calo di oltre l'1% durante la sessione in corso, scambiando intorno a $87.322.
Analisi del prezzo di Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) si è ripreso durante il weekend dopo essere sceso a un minimo di 2.620 venerdì. L'altcoin ha registrato una lieve ripresa sabato prima di salire dell'1,18% domenica, chiudendo il weekend a $2.802. Il sentimento rialzista si è intensificato lunedì, con ETH in rally e in aumento di oltre il 5% oltrepassando i $2.900 e attestandosi a $2.954. Tuttavia, il prezzo è sceso di oltre il 2% durante la sessione in corso, scambiando intorno a $2.880.
Nel frattempo, la famigerata balena di HyperLiquid, che ha guadagnato quasi 200 milioni di dollari dal crollo del mercato del 10 ottobre, ha aperto una posizione long su ETH da 44,5 milioni di dollari. La balena, non ancora ufficialmente identificata, ha aggiunto 10 milioni di dollari a una posizione long ETH già esistente lunedì, portando la posizione a 44,5 milioni di dollari. La piattaforma di analisi blockchain Arkham Intelligence ha dichiarato in un post su X,
“LA BALENA DA 10 MILIARDI DI DOLLARI HYPERUNIT HA APPENA APERTO UN LONG DA 40 MILIONI SU ETH. La OG Whale che ha guadagnato 200 milioni shortando il mercato prima del crollo del 10/10 ha appena spostato 10 milioni su Hyperliquid e LONGATO ETH. Attualmente è long per 44,5 milioni di ETH ed è in profitto di oltre 300.000 dollari in meno di un'ora.”
La balena è diventata famosa dopo aver ottenuto profitti da diversi short di mercato ben temporizzati. Tuttavia, l'identità della balena rimane un mistero.
Il CIO di Bitwise, Matt Hougan, ritiene che ETH potrebbe guidare il prossimo rally di mercato, evidenziando l'aggiornamento Fusaka, previsto per il 3 dicembre, come un importante catalizzatore. L'hardfork Fusaka introdurrà il Peer Data Availability Sampling (PeerDAS), consentendo ai validatori di confermare la disponibilità dei dati delle transazioni campionando piccoli pezzi di dati invece di scaricare interi blob. Questo renderà le operazioni dei rollup Layer2 significativamente più veloci, economiche ed efficienti, riducendo al contempo i requisiti di banda.
L'aggiornamento aumenta anche il limite di gas per blocco da 45 milioni a quasi 150 milioni, consentendo ai blocchi di contenere più transazioni, smart contract e applicazioni ad alta intensità di dati. Hougan ha dichiarato su X,
“Fusaka introduce una commissione minima per la registrazione dei dati dai Layer 2 che potrebbe moltiplicare la cattura dei ricavi da cinque a dieci volte. Sospetto che il mercato inizierà presto a orientarsi attorno agli impatti positivi di Fusaka, soprattutto se verrà rilasciato il 3 dicembre come previsto.”
ETH ha iniziato il weekend precedente in rosso, scendendo di quasi il 4% e attestandosi a $3.113. L'altcoin si è ripreso sabato, salendo dell'1,74%, ma è tornato in territorio ribassista domenica, scendendo di oltre il 2% a $3.097. I venditori hanno mantenuto il controllo lunedì, con ETH in calo del 2,18% e attestandosi a $3.030. Nonostante la forte pressione di vendita, il prezzo si è ripreso martedì, salendo di oltre il 3% oltrepassando i $3.100 e attestandosi a $3.124. La pressione di vendita è tornata mercoledì, con ETH precipitato a un minimo di $2.871. Tuttavia, si è ripreso da questo livello, riconquistando i $3.000 e attestandosi a $3.023, con un calo finale di oltre il 3%.
Fonte: TradingView
Il sentimento ribassista si è intensificato giovedì, con ETH in calo di oltre il 6% e attestandosi a $2.832. L'altcoin è sceso a un minimo intraday di $2.620 venerdì mentre la pressione di vendita persisteva. Tuttavia, il prezzo si è ripreso da questo livello e si è attestato a $2.766, con un calo finale del 2,33%. L'azione dei prezzi è stata positiva durante il weekend, con ETH che ha registrato un lieve aumento sabato prima di salire dell'1,18% domenica e attestarsi a $2.802. Il sentimento rialzista si è intensificato lunedì, con il prezzo in aumento di oltre il 5% oltrepassando i $2.900 e attestandosi a $2.954. ETH è in calo di quasi il 3% durante la sessione in corso, scambiando intorno a $2.871.
Analisi del prezzo di Solana (SOL)
Solana (SOL) ha registrato una forte ripresa durante il weekend, riconquistando i $130. L'altcoin ha registrato un lieve calo sabato prima di salire del 2,36% domenica e attestarsi a $130. Il sentimento rialzista si è intensificato lunedì, con SOL in rally e in aumento di oltre il 6% a $138. Tuttavia, è in calo del 2,38% durante la sessione in corso, scambiando intorno a $135.
Nonostante l'azione positiva dei prezzi, SOL non è riuscito a riconquistare i $140 a causa di un tasso di finanziamento negativo nei futures perpetui su SOL e del calo dell'attività on-chain sulla rete Solana, che hanno influenzato il sentiment degli investitori. L'altcoin è rimasto in calo di circa il 30% negli ultimi 30 giorni, continuando a sottoperformare il mercato delle criptovalute più ampio. Gran parte della preoccupazione su SOL e sul mercato crypto deriva dal calo della fiducia nell'economia statunitense dopo segnali di debolezza del mercato del lavoro e una crescente dipendenza dagli investimenti in intelligenza artificiale (AI). Il record di 43 giorni di shutdown del governo ha inoltre spinto le aziende di consumo a ridurre le aspettative di vendita dopo utili inferiori alle attese.
Sebbene l'azione dei prezzi di SOL rifletta un calo dell'appetito per il rischio, diversi fattori hanno contribuito alla sua sottoperformance. Il lancio degli ETF su XRP ha aumentato la concorrenza per gli afflussi istituzionali. Sono inoltre attesi a breve i lanci di ETF legati a diverse altcoin, tra cui Litecoin (LTC) e Chainlink (LINK).
SOL ha iniziato il weekend precedente in rosso, scendendo del 4% e attestandosi a $138. Ha registrato una lieve ripresa sabato prima di scendere dell'1,67% domenica e attestarsi a $137. La pressione di vendita si è intensificata lunedì, con SOL in calo del 4,55% e attestandosi a $130. Nonostante la forte pressione di vendita, SOL si è ripreso martedì, salendo di oltre il 7% e attestandosi a $140. Tuttavia, è tornato in territorio ribassista mercoledì, scendendo a un minimo di $130 prima di attestarsi a $137.
Fonte: TradingView
SOL ha raggiunto un massimo intraday di $144 giovedì, ma ha perso slancio dopo aver raggiunto questo livello. Di conseguenza, è sceso del 2,48% e si è attestato a $133. La pressione di vendita si è intensificata venerdì, con SOL sceso a un minimo intraday di $121. Tuttavia, si è ripreso da questo livello e si è attestato a $128, con un calo finale del 3,69%. L'azione dei prezzi è stata mista durante il weekend, con SOL in calo dello 0,83% sabato prima di salire del 2,36% domenica e attestarsi a $130. Il sentimento rialzista si è intensificato lunedì, con SOL in aumento di oltre il 6% e attestandosi a $138. Tuttavia, la pressione di vendita è tornata durante la sessione in corso, con il prezzo in calo del 2,27%.
Analisi del prezzo di Ripple (XRP)
Ripple (XRP) ha registrato un rally di quasi il 14% tra domenica e lunedì, dopo che la New York Stock Exchange ha approvato la quotazione degli ETF su XRP. Il lancio dell'ETF ha sostenuto l'interesse degli investitori, aiutando XRP a riconquistare i $2. Un'ondata di ETF su XRP ha invaso il mercato, con l'ETF XRP di Grayscale lanciato insieme a un ETF concorrente di Franklin Templeton, mentre un ETF XRP di WisdomTree è in attesa di lancio. L'XRPC ETF di Canary Capital è stato il primo ETF spot su XRP a essere lanciato negli Stati Uniti, registrando oltre 250 milioni di dollari di afflussi nel suo primo giorno di negoziazione.
XRP ha registrato un calo del 3,36% venerdì (14 novembre) e si è attestato a $2,244. L'azione dei prezzi è rimasta ribassista durante il weekend, con XRP in lieve calo sabato e quasi dell'1% domenica, attestandosi a $2,216. I venditori hanno mantenuto il controllo lunedì, con il prezzo in calo di oltre il 2% a $2,164. XRP si è ripreso martedì nonostante la forte pressione di vendita, salendo del 2,48% e attestandosi a $2,218. Tuttavia, è tornato in territorio ribassista mercoledì, scendendo del 4,99% a $2,107.
Fonte: TradingView
I venditori hanno mantenuto il controllo giovedì, con XRP in calo di oltre il 5%, scendendo sotto i $2 a $1,998. Il prezzo è sceso a un minimo di $1,823 venerdì prima di attestarsi a $1,950, con un calo finale del 2,42%. L'azione dei prezzi è stata mista durante il weekend, con XRP in lieve calo sabato prima di salire del 5% domenica e attestarsi a $2,046. Il sentimento rialzista si è intensificato lunedì, con XRP in rally e in aumento di quasi il 9% a $2,228. XRP è in calo dell'1,45% durante la sessione in corso, scambiando intorno a $2,196.
Analisi del prezzo di Celestia (TIA)
Celestia (TIA) ha iniziato il weekend precedente in rosso, scendendo di quasi il 6% e attestandosi a $0,850. Il prezzo è salito di oltre l'1% sabato prima di scendere del 3,52% domenica e attestarsi a $0,830. I venditori hanno mantenuto il controllo lunedì, con TIA in calo del 4,59% e attestandosi a $0,792. L'azione dei prezzi è rimasta ribassista, con TIA in lieve calo martedì prima di scendere di quasi il 4% mercoledì e attestarsi a $0,759. La pressione di vendita si è intensificata giovedì, con TIA in calo del 4,97% a $0,722.
Fonte: TradingView
Il sentimento ribassista è persistito venerdì, con TIA in calo di oltre il 9% e attestandosi a $0,655. L'azione dei prezzi è stata mista durante il weekend, con TIA in calo del 5,53% sabato prima di registrare un lieve aumento domenica e attestarsi a $0,622. Il sentimento rialzista si è intensificato lunedì, con il prezzo in aumento del 3,48% e attestandosi a $0,644. TIA è in calo di quasi il 4% durante la sessione in corso, scambiando intorno a $0,619.
