ビットコインからAIチップまで：ブラックロックの注目ETFトレンド

ブラックロックの2025年ETF戦略：暗号通貨、AI、インフラ

ブラックロックは近年、急速に変化する上場投資信託（ETF）の分野で、特に暗号通貨と人工知能（AI）の分野で大きな力を持つようになった。 

テーマ型およびアクティブETF部門責任者のジェイ・ジェイコブス氏が率いるブラックロックは、急速に変化する環境の中で大きな勝者となる態勢を整えているようだ。

暗号通貨：機関投資家による導入が加速

暗号通貨は、投機取引に関連した資産クラスから、ブラックロックの投資商品へと変化しました。

ビットコインとイーサリアムETF

ブラックロックのiShares Bitcoin Trust（IBIT）とiShares Ethereum Trust（ETHA）の立ち上げは、同社にとって初の仮想通貨ETFへの進出となった。IBITは瞬く間に注目を集め、 資産が80億ドルを超える これにより、IBITはETHAの運用資産残高が16億ドルを超えたことに加え、史上最も急成長しているETFのXNUMXつとなりました。

ブラックロックの米国株式ETF責任者であるジェイ・ジェイコブス氏は、暗号資産関連投資への関心が明らかに高まっていると述べた。投資家は、ETFの仕組みを通じてデジタル資産へのエクスポージャーを得ることを求めるようになっている。ETFは他のETFと同様に投資でき、規制を受けており、透明性のある投資手段でもある。ジェイコブス氏はまた、暗号資産を取り巻く極端なボラティリティと規制の不確実性にも投資家は警戒すべきだと警告した。

ブラックロックの暗号資産ETFの成長は、機関投資家が分散投資ポートフォリオの一部としてデジタル資産への関心を高めていることを反映した、孤立したトレンドではありませんでした。この変化は、ブロックチェーン技術の導入が進んでいること、そして米国などの市場における規制の明確化に起因しています。

XRP ETFの検討

SECとリップル社の和解を受けてXRPへの関心が高まっているにもかかわらず、ブラックロックは現時点では米国スポットXRP ETFの申請予定はないと述べています。この慎重な姿勢は、既にXRP ETFの申請を行っている他の資産運用会社とは対照的です。アナリストは、ブラックロックがこの分野に参入する前に、流動性の向上と機関投資家からの需要の高まりを待っているのではないかと推測しています。

ブルームバーグのシニアETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏は、ブラックロックのXRP ETF市場参入の可能性について懐疑的な見方を示した。同氏は、ブラックロックは既存の暗号資産商品に満足しており、近い将来、追加商品の開発は行わない可能性があると示唆している。 

しかし、他のアナリストは、ブラックロックの慎重なアプローチは、新しいETFの提供が同社の厳格な基準を満たし、市場の需要に合致することを保証する戦略的な動きである可能性があると見ている。

インフラ：世界的な復興努力を活用する

インフラ投資は、政府の取り組みと民間セクターの関与によって活性化しています。ブラックロックの米国インフラETF（IFRA）は、特に選挙後の環境下において、実物経済の再建から投資家が恩恵を受けられるポジションを確保します。

IFRAは、より広範なインフラETF群の一部である。 以上の価値がある 10億ドル規模の製品検査を これには、iShares Global Infrastructure ETF（IGF）とiShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF（IDGT）が含まれます。

ブラックロックによる2025年半ばのテーマ別アップデートでは、現在の投資環境におけるインフラの重要性が強調されています。レポートでは、地政学的な分断とリショアリング支援に向けた世界的な動きが、インフラセクターに機会を生み出していると指摘しています。

ジェイコブス氏は、インフラ投資の魅力は長期的な資本増価の可能性と安定した利回りの組み合わせにあると述べています。ジェイコブス氏は、インフラ投資はインフレヘッジとして機能すると同時に、ポートフォリオの分散化も実現できると考えています。

人工知能：テーマ投資の新たなフロンティア

人工知能（AI）は急速に進化しており、その応用範囲はデータ分析から自動化、そしてそれ以降の分野にまで広がっています。ブラックロックのiShares Future AI & Tech ETF（ARTY）は、半導体製造やAIモデル開発など、AIの進歩の最前線に立つ企業へのエクスポージャーを提供します。

会社の 年央テーマ別アップデート AIが様々な分野に及ぼす影響の拡大を強調しています。レポートでは、AIの発展が、特にエネルギーインフラと労働市場において、様々な業界において多額の設備投資を促進していることが強調されています。

ジェイコブス氏は、AIがテクノロジー企業だけでなく、伝統的な産業にも変化をもたらしていると指摘しています。彼は、ほぼすべての業界の企業が効率性の向上とイノベーションのためにAIを導入しており、それが新たな投資機会を生み出していることに注目しています。 

ジェイコブス氏は、AIがテクノロジー企業だけでなく、伝統的な産業にも変化をもたらしていると述べています。様々な分野の企業がAIを活用して効率性とイノベーションを高め、結果として新たな投資オプションを生み出していると指摘しています。投資専門家も、AIが投資に変革をもたらすというジェイコブス氏の見解に同意しています。 

特に長期的なトレンドやイノベーションに焦点を当てたテーマ型投資は、投資家が大きな成長が見込まれるセクターへの投資を模索する中で、勢いを増しています。ブラックロックのテーマ型ETFであるARDIとBAIは、AIや一部の振り子技術への投資機会を集中的に提供しているため、この劇的な変化の恩恵を受ける好位置にいます。

最適なポートフォリオ構築のためのテーマの統合

ブラックロックは、暗号資産、インフラ、AIの3つのセクターを相互に連携した投資戦略に組み込むことで、テーマ別投資を推進しています。物理資産とデジタル資産のインフラ、そしてテクノロジーの破壊的変化へのエクスポージャーを結び付けることで、投資家は様々な成長要因を捉える投資ポートフォリオを構築することができます。 

ジェイコブス氏は、これらのテーマを理解する鍵は、それらがどのように相互に影響し合っているかを理解することだと指摘しています。例えば、AIの発展は、データセンターや通信ネットワークといった新たな物理インフラの需要を促進しており、同時にブロックチェーン技術にも影響を与えています。 

デジタル資産の台頭についても、ブロックチェーンネットワーク関連インフラへの投資に同様のことが言えます。この非常に体系的な投資アプローチにより、投資家は、一部またはすべての分野が複雑に相互関連し、強化されているセクター間の分散投資を活用することができ、長期的なリスク調整後リターンが得られる可能性があります。

ブラックロックのテーマ型ETF

ブラックロックの仮想通貨、インフラ、AIをテーマとしたテーマ型上場投資信託（ETF）は、市場の変革に巧みに対応しています。これらのセクターが生み出すテーマへの具体的なエクスポージャーに加え、ブラックロックは投資家がポートフォリオを新たな投資機会に適応させることを支援します。投資エコシステムが進化し続ける中で、これらのETFは今日の市場を乗り切る上で役立つ可能性があります。