SPXは16%急騰、Fedが金利を大幅引き下げ、次に何が起こるのか？

• SPXはFRBの利下げ後に16%上昇し、強気派が価格アクションでかろうじて優位を保っている。
• ブレイクアウトとリテストのパターンは、レジスタンスレベルを突破すればさらなる上昇余地があることを示している。
• 清算データとファンディングレートは、SPXの上昇に対するトレーダーの自信の強さを示している。

SPXトークンは、連邦準備制度理事会（FRB）が最新の利下げを発表した後、16%の価値上昇を記録し、市場に衝撃を与えました。この決定により、フェデラルファンドの目標レンジは0.25ポイント引き下げられ、4～4.25%となりました。政策担当者は、雇用成長の鈍化、失業率の緩やかな上昇、依然として目標を上回るものの管理可能に見えるインフレを指摘しています。

この決定は分かれましたが、Stephen Miran理事はより大幅な50ポイントの利下げを主張しました。しかし、トレーダーは迅速に反応しました。SPXはUTC時間午後6時から午後11時の間に$1.2748から$1.4824へと急騰し、激しい買いが後押ししました。チャートには強気の確信を示す大きな緑の出来高キャンドルが点灯し、一方で短い赤の下落は売り手が追いつけない様子を示していました。

Source: TradingView

オンチェーンのシグナルもこの上昇を裏付けました。CoinGlassのデータによると、過去24時間で$93,660相当のショートポジションが清算され、これはロングポジションの清算額$54,370のほぼ2倍でした。このバランスの崩れは、トレーダーの方向性バイアスが上昇側に傾いていることを反映しており、強気派に次の上昇へのレバレッジを与えています。

Source: CoinGlass

SPXの価格アクション：ブレイクアウトとリテストパターン

日足チャートでは、SPXトークンは最近、7月下旬以降上昇を抑えていたレジスタンストレンドラインを上抜けしました。ブレイクアウトは当初、$1.51の38.60%フィボナッチリトレースメントレベル付近で停滞し、価格は一時$1.55に達しましたが、売り手により押し戻されました。

このリトレースメントにより、SPXは$1.23まで下落し、これは旧トレンドラインと重なる領域でした。しかし、トークンは崩れることなく反発し、多くのトレーダーが強気の確認とロングエントリーの機会とみなす典型的なブレイクアウト＆リテストのフォーメーションを描きました。

この構造はその目的通り、素早い回復を演じ、SPXは15%以上上昇して$1.41付近で取引され、耐性を示しましたが、38.20%フィボナッチゾーンで再び上値抵抗に直面しています。強気派がこのレベルを突破できれば、次の上昇ターゲットは$1.65付近の50%リトレースメントとなります。

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その先には、8月中旬に最後にテストされた78.20%フィボナッチの$2.01、さらには7月下旬に達成した今年の高値$2.27への道が開かれます。これは現在の水準から約60%の上昇に相当します。

出来高の変化も強気のシナリオを支持しています。TradingViewのデータは再蓄積フェーズを示しており、これは次の上昇に向けて買い手がポジションを積み増しているサインです。このような動きは、持続的な上昇モメンタムの前兆となることが多いです。

それでもリスクは残ります。サポートを下抜けると、SPXは$1.09～$0.97のレベルを再テストする可能性があります。そのゾーンを明確に下抜けると、強気パターンは無効となり、センチメントはより深い弱気に転じます。

テクニカル指標はバランスの取れた強気見通しを示唆

テクニカルな観点からは、RSI指数がニュートラルな50レベルをわずかに上回る56.06で推移しており、中立的なスタンスを示唆しています。より広い視点では、RSIは売られ過ぎ水準から上昇しつつあります。

Source: TradingView

これは、強気派がわずかに優位に立っていることを意味します。同時に、短期的に買われ過ぎ水準に達する前にトークンがさらに上昇する余地があることも示唆しています。Directional Movement Indexも同様の見通しを示しています。

記事執筆時点で、+DIは24.4714で、-DI（16.8797）を上回っており、買い圧力が売り圧力よりも強いことを示しています。しかし、ADXは19.0625で、現時点では比較的弱いモメンタムを示唆しています。

Source: CoinGlass

CoinGlassのデータによると、OI加重ファンディングレートは+0.0139%付近のプラス圏で推移しています。これは、ロングポジション保有者がショートセラーにプレミアムを支払ってポジションを維持していることを意味し、トークン価格の近い将来の上昇に対するトレーダーの信頼を示しています。

結論

SPXトークンは、レジスタンスの課題とテクニカルなサポートシグナルの間で重要な分岐点に立っています。最近のブレイクアウト、清算データ、堅調なファンディングレートは、モメンタムが抑制されたままでもトレーダーの自信が高まっていることを示唆しています。

再蓄積パターンが持続的な需要を示していることから、見通しは強気傾向です。しかし、上昇を維持し今後のセッションで上昇モメンタムを保つためには、主要なサポートゾーンを維持することが引き続き必要となります。

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