BitcoinとEthereumのETF、変動の激しい週末を受けて7億5500万ドルの資金流出

米国のBitcoinおよびEthereumの上場投資信託（ETF）が月曜日に大規模な資金流出を記録し、暗号資産市場は慎重なムードで週を始めました。この大規模な資金引き出しは、デジタル資産分野で記録的な強制清算が発生した変動の激しい週末直後に起こりました。

Bitcoin ETFが広範な資金流出を記録

Farside Investorsのデータによると、BTC ETFは1日あたり合計約3億2,600万ドルの資金流出を報告しました。Bitcoinに特化したファンドの中で、GrayscaleのBitcoin Trust（GBTC）が最大の流出となり、1億4,540万ドルが引き出されました。Bitwise Bitcoin ETF（BITB）は1億1,560万ドルの流出で続き、FidelityのFBTCは9,330万ドルの資金がファンドから流出しました。

Ark 21Shares Bitcoin ETF（ARKB）とVanEckのHODLからも、それぞれ2,110万ドルと1,140万ドルの小規模な資金流出がありました。

一方、BlackRockのiShares Bitcoin Trust（IBIT）は6,036万ドルの資金流入を集め、その日唯一純増を記録した主要BTC ETFとなりました。この追加は全体のマイナストレンドをわずかに緩和しましたが、他のファンドの流出を相殺するには不十分でした。

月曜日の損失にもかかわらず、現物Bitcoin ETFは市場で重要な役割を果たし続けています。SoSoValueのデータによると、これらのファンドへの累計流入額はローンチ以来624.4億ドルに達しています。現在、これらのETFは合計1,571.8億ドルの資産を保有しており、これはBitcoinの時価総額の約6.81%に相当します。過去1週間で、これらのETFは新たに27.1億ドルの資金流入を集めており、最近の変動にもかかわらず機関投資家の関心が持続していることを示しています。

Ethereum ETFはさらに大きな資金流出を記録

EthereumファンドはBitcoinよりもさらに大きな損失を被りました。月曜日、米国上場のETH ETFは合計約4億2,850万ドルの資金流出を記録しました。主要ファンドごとの内訳は以下の通りです：

• BlackRockのiShares Ethereum Trust（ETHA）が最大の流出を記録し、3億1,013万ドルがファンドから引き出されました。
• GrayscaleのETHプロダクトからは4,970万ドルが流出し、ETHEからはさらに2,100万ドルの資金流出がありました。
• FidelityのFETHは1,912万ドルの資金が投資家によって引き出されました。
• BitwiseのETHWとVanEckのETHVからも、それぞれ1,280万ドルと930万ドルの小規模な流出が記録されました。

ETFの大規模流出は市場の変動に続く

BitcoinとEthereumのETFは、昨日だけで合計7億5,500万ドル以上の資金流出を記録しました。これらの流出は、暗号資産の清算が過去最高の200億ドルに達した、激しい市場変動の週末後に発生しました。

この広範な売りは、Donald Trump大統領が11月1日から米国がすべての中国製品に100%の関税を課すと発表した後に起こりました。この決定は、中国がレアアース鉱物の輸出を制限したことへの対応としてなされ、世界の金融市場全体に不確実性をもたらしました。

台湾のKronos Researchの最高投資責任者であるVincent Liu氏は、最近の清算の波を受けて投資家の慎重姿勢が強まっていることが、これらの流出に反映されていると述べました。彼は、多くの投資家が新たなポジションを取る前により明確な経済的シグナルを待っていると説明し、最近の取引活動は基礎的なファンダメンタルズよりも市場心理によって動かされていると指摘しました。

BitcoinとEthereum投資家は恐怖の高まりで様子見姿勢に

一方、暗号資産価格の急激な調整は明らかに取引行動に影響を与えています。CryptoQuantのリサーチ責任者であるJulio Moreno氏は、先週金曜日以降、BitcoinとEthereumのオープンインタレストが急減していると指摘しました。この減少は、約77,000BTCと167万ETH相当の契約に相当し、多くのトレーダーがポジションを手仕舞いしたことを示しています。

市場心理データはこの慎重なムードを裏付けており、Crypto Fear and Greed Indexはわずか1週間前の70から38へと急落しました。この急激な変化は、最近の市場変動を受けて楽観論がいかに急速に恐怖へと転じたかを示しています。