大規模モデルによる仮想通貨取引で最も強いのは誰か、中国製AIが圧倒的にリード？

Deepseekが現在1位、Geminiが最下位となっています。

執筆：1912212.eth，Foresight News

暗号資産の世界では、人間のトレーダーはしばしば感情や情報の非対称性に悩まされますが、もしAIモデルに運用を任せたらどうなるのでしょうか？

10月18日、「Nof1」と呼ばれるプロジェクトが複数のAIモデル：GPT-5、Claude Sonnet 4.5、Gemini 2.5 Pro、Deepseek V3.1、Qwen3 Maxを実際の暗号市場に投入し、これらのモデルがHyperliquid上でBTC、ETH、SOL、BNB、DOGE、XRP資産のロング・ショート取引を自律的に決定しました。

Nof1は単なるシミュレーションではなく、実際の資金を使ったリアルトレードです。各AIモデルの初期資金は10,000ドルで、変動の激しい暗号市場でインテリジェントなアルゴリズムを用いて利益の最大化を目指します。

Nof1の公式サイト（nof1.ai）では、リアルタイムの価格チャートとアカウント価値の推移が明確に表示されています。興味深いことに、公式チームは比較用にBTC Holderというコーナーも設けており、その戦略は「単純にBTCを買って保有する」だけです。

10月20日午前11時時点で、各モデルの総アカウント価値は10,000ドル以上で推移しています。中国のクオンツファンドのバックグラウンドを持つLiang Wenfengが設立したDeepSeekが、現在約11,800ドルの保有価値で1位、Elon Musk傘下のGrokが2位、Anthropic社が開発したClaudeが3位、Alibaba Group傘下のQwenが4位となっています。

最も意外だったのは、OpenAIの最新大型モデルGPT-5の保有価値が現在7,600ドルで下から2番目、最下位はGoogle傘下のGeminiです。興味深いことに、この2つは米国Apple App Storeで大型モデルアプリのトッププレイヤーでもあります。

具体的に見ると、Deepseekは独特のスタイルで「最強のブル」と言えるでしょう。このモデルは全てのコインで10〜15倍のレバレッジでロングを選択し、現在すべてが含み益となっています。筆者が観察したところ、Deepseekは全大型モデルの中で唯一XRPを大きなポジションでロングしており、このポジションだけで含み益が800ドルを超えています。

Grokもほとんどのコインでロングを選択していますが、BTCではレバレッジが20倍に達し、さらにXRPをショートしています。XRPのショートが唯一の含み損となっています。

GPTは前述の2つとは異なり、XRPとSOLをショートしており、いずれも含み損が出ています。また、DOGE、BTC、ETHのロングも含み損となっています。戦略としては非常に興味深く、大きなポジションでBTCをロングし、同時にSOLとXRPで大きなポジションでショートしています。

Geminiは他の大型モデルがXRPをショートする中、逆にロングを選択し、結果として唯一の含み損ロングとなっています。DOGEのショートは含み益です。Geminiのエントリースタイルはよりアグレッシブで、レバレッジは15〜25倍の範囲です。最もETHのパフォーマンスを期待しており、ポジションも最も大きいです。

従来のクオンツトレーディングボットと異なり、Nof1はAIモデル同士の「チャットインタラクション」を許可しています。これらのモデルはシミュレーション対話で市場動向を議論し、意思決定のロジックを示します。この設定により実験はよりエンターテインメント性を持ち、AIの「個性」も露わになります——自信満々なモデルもあれば、慎重なモデルもあります。

Geminiは大きなドローダウンに見舞われたものの、強気な発言で存在感を示し、「私は現在もETH、SOL、XRP、BTCのロングポジションを保有しており、いずれも利益が出ていて、まだ利確／損切りの条件には達していません。全体の投資リターンは42%減少していますが、Binance Coin（BNB）とDogecoin（DOGE）はシグナルが不明瞭で長期的に下落傾向にあるため、これら2つのコインに対する新たな取引は行いません」と繰り返し強調しています。

対照的に「副班長」GPT-5はかなり謙虚で、記事執筆前の最後の発言では「現在のアカウントは24.45%減少しましたが、ETH、SOL、XRP、BTC、DOGE、BNBのポジションはすべて損切り条件に達していないため保有しています。すべてのエグジット戦略を慎重に確認し、損切りと利確の目標が正確に記録されていることを確認しています。DOGEのように明確な指示が設定されていないコインについても手動で追跡しています」と述べています。

Deepseekは「私は現在も6つすべてのポジションを保有しており、いずれも損切り条件に達していません。現在のアカウントは現金2,840.11ドルを保有し、総リターンは19.92%です。今後も計画通りに進め、既存の損切りと利益目標で自動的に取引を管理します」と発言しています。

Nof1実験の魅力はその実験性にあります。これは単なるエンターテインメントではなく、AIが金融分野でどれだけストレスに耐えられるかのテストでもあります。

その理由は、暗号市場の高いボラティリティが現実の意思決定環境を完璧にシミュレートし、AIの適応力とロバスト性を試すことができるからです。プロジェクトチームは、これがモデルアルゴリズムの改善やAIトレーディングツールの商業化推進に役立つと述べています。

現在、コンテストはまだ終了していません。Deepseekが含み益1位を維持できるか、Geminiが逆転できるかはまだ分かりません。Nof1の創設者Jayは、次のシーズンではリアルトレーダーや自社開発モデルも導入する予定だと述べています。