Huwag magpaloko sa rebound! Maaaring muling bumagsak ang Bitcoin anumang oras｜Espesyal na pagsusuri

Ang analyst ng market na si Conaldo, may master’s degree sa Financial Statistics mula sa Columbia University sa Estados Unidos, ay nakatuon sa quantitative trading ng US stocks mula pa noong kolehiyo at unti-unting pinalawak ang saklaw sa mga digital assets gaya ng Bitcoin. Sa aktwal na operasyon, nakabuo siya ng isang sistematikong quantitative trading model at risk control system; may matalas siyang data insight sa market volatility at naglalayong patuloy na magpakadalubhasa sa propesyonal na trading, na hinahangad ang matatag na kita. Tuwing linggo, maghuhukay siya nang malalim sa mga pagbabago sa teknikal, macro, at capital side ng BTC, magre-review at magpapakita ng aktwal na mga estratehiya, at magbibigay ng paunang abiso sa mga mahahalagang kaganapan na dapat abangan.

Pangunahing Buod ng Lingguhang Trading Report: Ang mga trade noong nakaraang linggo ay mahigpit na sumunod sa itinakdang estratehiya, matagumpay na nakumpleto ang dalawang short-term na operasyon, at nakamit ang kabuuang kita na 6.93%. Ang sumusunod ay detalyadong pagrepaso sa market forecast, pagpapatupad ng estratehiya, at aktwal na proseso ng trading.

I. Pagrepaso sa Bitcoin Market noong Nakaraang Linggo (12.01～12.07)

1. Pagrepaso sa Pangunahing Pananaw at Estratehiya noong Nakaraang Linggo:

Sa nakaraang lingguhang ulat, malinaw kong iminungkahi: gamitin ang $89,000 bilang linya ng paghahati ng bullish at bearish, at batay dito ay bumuo ng kaukulang estratehiya. Ang mga detalye ay ang mga sumusunod:

①, Pagrepaso sa Prediksyon ng Trend: Itinuturing ang $89,000 bilang mahalagang short-term na watershed. Kung epektibong masuportahan, inaasahang magre-rebound pataas ang presyo; kung mababasag ito, magsisimula ang downtrend na paghanap ng bottom.

Pangunahing Resistance Level:

• Unang Resistance Zone: $94,000～$96,500
• Pangalawang Resistance Zone: $98,500～$100,000

Pangunahing Support Level:

• Unang Support Level: Malapit sa $89,000
• Pangalawang Support Level: $85,500～$88,000 na rehiyon
• Mahalagang Support Level: Malapit sa $80,500

②, Pagrepaso sa Estratehiya ng Operasyon:

• Medium-term na estratehiya: Panatilihin ang humigit-kumulang 65% na medium-term short position.
• Short-term na estratehiya: Lahat ng short-term na operasyon ay nakabatay sa $89,000 bilang huling batayan ng desisyon, at bumuo ng dalawang contingency plan:
• Plan A: Kung epektibong masuportahan ang $89,000, kapag ang presyo ay nag-rebound sa $94,000-$96,500 range at nagpakita ng resistance signal, unang magtatayo ng 10% short position, na may stop loss sa itaas ng $100,000. Kung magpapatuloy ang rebound hanggang malapit sa $98,500 at muling magpakita ng resistance, magdadagdag ng 20% short position, na may unified stop loss sa itaas ng $100,000.
• Plan B: Kung epektibong mababasag ang $89,000, agad na magtatayo ng 20% short position, na may stop loss malapit sa $92,000.
• Unified closing rule: Kapag ang presyo ay umabot sa mga nabanggit na mahalagang support level at nagpakita ng bottom resistance signal, maaaring bahagya o ganap na i-close ang short-term positions para mag-lock ng kita.

2. Noong nakaraang linggo, ayon sa plano, matagumpay na nakumpleto ang dalawang short-term na operasyon (Larawan 1), na may kabuuang kita na 6.93%. Ang mga detalye ng aktwal na trading at pagrepaso ay ang mga sumusunod:

Bitcoin 30-Minute K Chart: (Momentum Quantitative Model + Spread Trading Model)

Larawan 1

①, Buod ng Trading Details:

②, Unang Trade (Kita 2.14%): Ang operasyong ito ay klasikong pagpapatupad ng Plan B. Pagkatapos mabasag ng Bitcoin ang mahalagang $89,000 level, agad na nagtayo ng 20% short position sa $87,103, at sa huli ay nag-take profit malapit sa pangalawang support area na $84,989. Ang operasyong ito ay perpektong nagpapakita ng disiplina sa trading na “sumunod agad kapag nabasag ang support.”

③, Ikalawang Trade (Kita 4.44%): Ang operasyong ito ay eksaktong pagpapatupad ng Plan A. Matapos makakuha ng suporta at mag-rebound ang presyo sa $89,000, matiyagang naghintay hanggang pumasok ito sa unang resistance zone ($94,000～$96,500). Nang magpakita ng signal sa $93,321, ayon sa plano ay nagtayo ng 10% short position, matagumpay na nakuha ang kasunod na pullback wave, at nag-take profit malapit sa $89,355.

④, Buod ng Kita: Mataas ang pagkakatugma ng estratehiya at aktwal na galaw ng market noong nakaraang linggo. Ang dalawang trade ay mahigpit na sumunod sa preset entry, stop loss, at closing rules, matagumpay na na-convert ang market volatility sa aktwal na kita, na may kabuuang kita na 6.93%, na muling nagpapatunay sa bisa ng dating estratehiya.

3. Pagrepaso sa Pangunahing Data ng Bitcoin noong Nakaraang Linggo:

• Opening Price: $90,369
• Lowest Price: $83,814 (Lunes)
• Highest Price: $94,172 (Miyerkules)
• Closing Price: $90,405
• Change: Lingguhang pagtaas ng 0.03%, maximum amplitude na 12.36%
• Turnover: $13.429 billions
• Trend: Malawak na volatility, weekly candle ay “doji star” na may upper at lower shadow

4. Pagrepaso sa Aktwal na Galaw ng Market noong Nakaraang Linggo:

Noong nakaraang linggo, nagpakita ang Bitcoin ng tipikal na “malawak at matinding volatility” na pattern, na may maraming twists and turns. Sa huli, tumaas ng 0.03% sa linggo, na bumuo ng isang “doji star” bullish K line na may upper at lower shadow. Detalyado, mabilis na bumagsak ang presyo pagkatapos ng opening noong Lunes, epektibong nabasag ang $89,000 na mahalagang support, bumagsak hanggang $83,814 bago nag-stabilize at nag-rebound, na may daily loss na 4.53%. Sa sumunod na dalawang araw, nagkaroon ng “V-shaped” reversal, tuloy-tuloy na tumaas ang presyo, hindi lang nabawi ang lahat ng losses noong Lunes, kundi umabot pa sa weekly high na $94,172, na may kabuuang pagtaas na 8.18% sa dalawang araw. Pagkatapos ng kalagitnaan ng linggo, muling humina ang market, at pagkatapos ng dalawang magkasunod na araw ng kabuuang pagbaba ng 4.45%, pumasok sa makitid na volatility hanggang weekend. Kapansin-pansin na ang mid-week high na $94,172 ay halos tumugma sa lower limit ng unang resistance zone na $94,000～$96,500 na aking na-forecast noong nakaraang linggo, may lamang na $172 lamang. Muling pinatunayan nito ang katumpakan ng aking pagtukoy sa mga mahalagang resistance level.

II. Sistematikong Teknikal na Analisis: Komprehensibong Pagsusuri Batay sa Multi-Model at Multi-Dimensional Approach

Batay sa takbo ng market noong nakaraang linggo, gagamitin ko ang multi-dimensional analysis models upang masusing suriin ang internal structure evolution ng Bitcoin.

Weekly Level:

Larawan 2

1. Tulad ng makikita sa (Larawan 2), mula sa weekly chart analysis:

• Momentum Quantitative Model: Matapos ang galaw noong nakaraang linggo, patuloy na bumababa ang dalawang momentum lines, kung saan ang white momentum line ay tatlong linggo nang nasa ilalim ng zero axis, at ang blue momentum line ay malapit nang bumaba sa zero axis. Matapos ang dalawang linggo ng oversold rebound, ang negative energy bars ay nagsimulang lumiit kumpara sa mga nakaraang linggo. Sa puntong ito, kailangang mag-organisa ang bulls ng isang malakas na counterattack upang maibalik ang dalawang momentum lines sa itaas ng zero axis, kung hindi ay maglalabas ng mas malaking bearish momentum ang bears.

Momentum Quantitative Model Forecast: Mataas ang index ng pagbaba ng presyo

• Sentiment Quantitative Model: Blue sentiment line value ay 52.08, strength ay zero; yellow sentiment line value ay 33.53, strength ay zero, at ang peak value ay 0.

Sentiment Quantitative Model Forecast: Neutral ang index ng pressure at support

• Digital Monitoring Model: Walang digital signal na ipinapakita.

Ang mga datos sa itaas ay nagpapahiwatig na: Ang Bitcoin ay nasa downtrend, at ang weekly level ay malapit nang pumasok sa bear market.

Daily Level:

Larawan 3

2. Tulad ng makikita sa (Larawan 3), mula sa daily chart analysis:

• Momentum Quantitative Model: Matapos ang isang linggong rebound, ang dalawang momentum lines ay patuloy na tumataas sa ilalim ng zero axis at unti-unting lumalapit sa zero axis, ngunit ang energy bars ay unti-unting lumiit kumpara sa mga nakaraang araw.

Momentum Quantitative Model Forecast: Unti-unting humihina ang bullish rebound momentum.

• Sentiment Quantitative Model: Blue sentiment line value ay 21, strength ay zero; yellow sentiment line value ay 32, strength ay zero.

Sentiment Quantitative Model Forecast: Neutral ang index ng pressure at support

Ang mga datos sa itaas ay nagpapahiwatig: Ang daily level ay nasa bear market, kasalukuyang nagaganap ang oversold rebound, ngunit may mga palatandaan ng paghina.

III. Prediksyon ng Market ngayong Linggo (12.08~12.14)

1. Inaasahan na ang presyo ng Bitcoin ngayong linggo ay mananatili sa range-bound volatility. Hinati ko ang chart sa tatlong zone: $94,200～$91,000～$87,500～$83,500. Sa kasalukuyan, ang presyo ay nasa makitid na volatility sa loob ng $91,000～$87,000 range, at susunod ay pipili ng direksyon ang market.

2. Resistance levels: Unang resistance sa $91,000, pangalawang resistance sa $94,000～$96,500 na rehiyon, mahalagang resistance sa $98,500~$100,000 na rehiyon.

3. Support levels: Unang support sa $85,500～$87,500 na rehiyon, pangalawang support sa $83,500, mahalagang support malapit sa $80,000.

IV. Estratehiya ng Operasyon ngayong Linggo (Maliban sa Epekto ng Biglaang Balita)

1. Medium-term na estratehiya: Panatilihin ang 65% na medium-term position (short).

2. Short-term na estratehiya: Gamitin ang 30% ng position, mag-set ng stop loss, at batay sa support at resistance levels, maghanap ng “spread” trading opportunities. (Gamitin ang 60-minute/240-minute bilang trading cycle).

3. Batay sa mataas na posibilidad ng range-bound volatility ngayong linggo, nagtakda ako ng dalawang contingency plans para sa short-term trading upang harapin ang galaw ng market.

Plan A: Kung mag-umpisa ang linggo sa upward volatility (rebound at mag-short)

• Entry: Kung mag-rebound ang presyo sa $91,000～$94,200 na rehiyon at magpakita ng resistance, magtatayo ng 15% short position.
• Magdadagdag ng position: Kung magpatuloy ang rebound hanggang malapit sa $98,500 at muling magpakita ng resistance, magdadagdag ng 15% short position.
• Risk control: Lahat ng short positions ay may stop loss sa itaas ng $100,000.
• Magbabawas ng position: Kapag natapos ang rebound at nagsimulang bumaba ang presyo, at umabot sa unang support level at nagpakita ng resistance, maaaring i-close ang 50% ng position.
• Full close: Kung magpatuloy ang pagbaba ng presyo at umabot sa pangalawang support level at magpakita ng resistance, i-close lahat ng natitirang positions at tapusin ang trade.

Plan B: Kung epektibong mababasag ang $87,500 support sa simula ng linggo at maghanap ng bottom (malalim na pagbaba at mag-rebound)

• Entry: Kung bumaba ang presyo sa $83,500～$80,000 na rehiyon at magpakita ng top signal, magtatayo ng 15% long position.
• Risk control: Stop loss sa ilalim ng $80,000.
• Full close: Kapag nag-rebound ang presyo sa $87,500~$88,000 na rehiyon at magpakita ng resistance signal, i-close lahat ng positions at mag-take profit.

V. Espesyal na Paalala:

1. Sa pag-open ng position: Agad na mag-set ng initial stop loss.

2. Kapag umabot sa 1% ang kita: Ilipat ang stop loss sa entry price (break-even point) para maprotektahan ang kapital.

3. Kapag umabot sa 2% ang kita: Ilipat ang stop loss sa 1% profit level.

4. Patuloy na pag-track: Sa bawat karagdagang 1% na kita, ilipat din ang stop loss ng 1%, para dynamic na maprotektahan at ma-lock ang kita.

(Tandaan: Ang 1% profit trigger threshold sa itaas ay maaaring i-adjust ng mga investor ayon sa kanilang risk preference at volatility ng asset.)

VI. Macro at Capital Side Analysis (12.8~12.14):

Ngayong linggo ay ang pinaka-kritikal na “Super Central Bank Week” bago matapos ang taon para sa global financial markets, na nakatuon sa December Fed rate decision, dot plot update, at Powell speech. Bagaman halos lahat ng market participants ay naniniwala na magkakaroon ng rate cut sa meeting na ito, ang tunay na magpapasya sa risk assets (kabilang ang Bitcoin) ay hindi ang mismong rate cut, kundi ang guidance ng Fed para sa rate cut path sa 2025. Kaya, ang macro at capital structure ngayong linggo ay iikot sa “expectation gap,” at inaasahang lalaki ang volatility ng asset prices.

Sa macro side, siksik ang mga mahalagang datos ngayong linggo: Ang US JOLTs job openings sa Martes ay magpapakita ng lawak ng paglamig ng job market; kung patuloy na humina, lalo nitong palalakasin ang logic ng early rate cut. Ang China CPI at social financing sa Miyerkules ay magpapasya sa demand at liquidity direction ng Asia; ang UK GDP at Europe CPI sa Biyernes ay makakaapekto sa global synchronized easing expectations. Gayunpaman, mas mahalaga pa rin ang Fed meeting kaysa sa mga datos na ito, at ang market ay nasa “waiting for Fed answer” mode.

Ang tono ng Fed meeting na ito ay halos nakasigurong “December rate cut,” ngunit ang dot plot ang magpapasya sa direksyon ng market sa susunod na 3～6 na buwan. Kung hawkish ang dot plot at nagpapahiwatig lang ng 0～1 rate cut sa 2025, mabilis na mag-a-adjust ang market sa kasalukuyang easing expectations, magreresulta sa pagtaas ng US Treasury yields, paglakas ng US dollar, at short-term na pressure sa risk assets, at maaaring muling subukan ng BTC ang $85,000 na rehiyon. Kung dovish ang dot plot at nagpapahiwatig ng hindi bababa sa 2 rate cuts sa 2025, nangangahulugan ito na maaaring pabilisin ang easing cycle, magreresulta sa mabilis na rebound ng risk assets, at may pag-asang muling subukan ng BTC ang itaas ng $90,000. Ang speech ni Powell ay lalo pang makakaapekto sa sentiment; anumang pagdiin sa “sticky inflation” o “kailangang manatiling restrictive ang policy” ay magpapalaki ng short-term volatility.

Sa capital side, kasalukuyang nasa compressed state ang market direction. Hindi muling naabot ng BTC ang $90,000 noong weekend, ngunit kapansin-pansing bumaba ang trading volume, na nagpapahiwatig ng mabagal na turnover ng chips, stable ang retail sentiment, at walang panic selling. Karamihan sa institutional funds ay nagbawas ng risk exposure bago ang “Super Central Bank Week,” kaya walang malalaking dagdag o withdrawal ng positions noong nakaraang linggo, na tipikal ng “pre-FOMC window period.” Walang bagong macro negative factors, at patuloy na humihina ang US employment at inflation data, na nagpapataas ng posibilidad ng medium-term easing cycle—ito rin ang dahilan kung bakit nananatiling malakas ang BTC sa mataas na volatility.

Sa kabuuan, ang pangunahing variable ng BTC ngayong linggo ay hindi sentiment o liquidity, kundi kung magbibigay ba ang Fed ng rate cut path guidance na tugma sa market expectations. Ang mga positive factors ay kinabibilangan ng: mataas na posibilidad ng December rate cut, patuloy na paglamig ng employment at inflation, at malaking posibilidad na dovish ang bagong Fed chair—lahat ng ito ay sumusuporta sa karagdagang easing sa 2025. Ang mga risk ay pangunahing nakatuon sa hawkish dot plot, hawkish na pahayag ni Powell, at pagbaba ng January rate cut expectations na magpapahina sa short-term sentiment.

Sa buod, ngayong linggo ay mahalagang window para matukoy ang trend ng risk assets sa 2025. Ang dot plot at attitude ng Fed ay direktang makakaapekto sa medium-term trend ng BTC. Kapag dovish ang guidance, maaaring magkaroon ng year-end rally ang market; kung hawkish, maaaring magkaroon ng short-term pullback, ngunit hindi nito babaguhin ang medium-term bullish structure. Para sa BTC, ang volatility ngayong linggo ay hindi lang short-term price change, kundi re-pricing din ng future trend.