Odbicie na rynku kryptowalut ponownie wyhamowało, ponieważ główne kryptowaluty, w tym Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i Solana (SOL), powróciły do niedźwiedziego trendu. Kapitalizacja rynku kryptowalut spadła o prawie 1%, a altcoiny przewodzą wyprzedaży. Spadek ten wynika głównie z realizacji zysków, rosnącej dominacji Bitcoina oraz negatywnej korelacji kryptowalut z rynkiem akcji.
BTC handlowany był powyżej 114 000 USD w środę, gdy kupujący próbowali odbudować rynek. Jednak w czwartek stracił impet, spadając do dziennego minimum na poziomie 111 686 USD, zanim powrócił do obecnego poziomu. BTC spadł o prawie 1% w ciągu ostatnich 24 godzin, a kontrolę przejęli sprzedający.
Tymczasem ETH spadł o ponad 4%, walcząc o utrzymanie się powyżej kluczowego poziomu 4 000 USD. Altcoin spadł o prawie 13% w ciągu ostatniego tygodnia. ETH był handlowany powyżej 4 200 USD w środę, ale stracił impet już w czwartek rano. W rezultacie na krótko spadł poniżej 4 000 USD, zanim powrócił do obecnego poziomu 4 012 USD. Ripple (XRP) jest nieznacznie na minusie, handlując w okolicach 2,85 USD, podczas gdy Solana (SOL) spadła o prawie 3%, a sprzedający próbują zepchnąć ją poniżej kluczowego poziomu 200 USD. Dogecoin (DOGE) spadł o ponad 2%, a Cardano (ADA) o prawie 3%, handlując w okolicach 0,791 USD. Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) i Polkadot (DOT) również odnotowały znaczące spadki w ciągu ostatnich 24 godzin.
ETF-y kryptowalutowe gotowe zalać rynek USA
Znani zarządzający aktywami ustawiają się w kolejce, aby uruchomić ETF-y kryptowalutowe po tym, jak United States Securities and Exchange Commission (SEC) uprościła proces zatwierdzania. Zaktualizowane standardy, ogłoszone w zeszłym tygodniu, mogą prowadzić do zwiększonego popytu na produkty ETP powiązane z głównymi altcoinami, takimi jak Solana (SOL). Obecnie 21 ETF-ów w USA śledzi Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) lub ich kombinację. Dodatkowo SEC ma do rozpatrzenia kilka kolejnych wniosków o nowe ETF-y. Steven McClurg, założyciel Canary Capital Group, stwierdził,
„Mamy teraz około tuzina wniosków złożonych w SEC i kolejne w drodze. Wszyscy przygotowujemy się na falę nowych uruchomień.”
Instytucje finansowe pospiesznie aktualizują swoje wnioski od czasu uproszczenia procesu przez SEC. Regulator poprosił również emitentów o opinie i konkretne uwagi. Według źródeł zaznajomionych z sytuacją, ostateczna lista poprawek może zostać złożona już w tym tygodniu. Teddy Fusaro, prezes Bitwise, powiedział,
„Te wnioski są już dość zaawansowane w procesie przeglądu. To są zasady, których się spodziewaliśmy.”
Australia zaostrzy nadzór nad giełdami kryptowalut
Australia zamierza zaostrzyć przepisy regulujące giełdy kryptowalut i dostawców usług. Australijskie władze opublikowały projekt regulacji, które rozszerzą przepisy dotyczące sektora finansowego na giełdy kryptowalut. Asystent Skarbnika Daniel Mulino nazwał ustawę „kamieniem węgielnym naszej cyfrowej mapy drogowej aktywów”.
„To wstępna wersja ustawy i szukamy opinii interesariuszy na temat jej skuteczności i jasności przed dalszymi krokami.”
Obecnie giełdy kryptowalut w Australii muszą jedynie zarejestrować się w Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). AUSTRAC ma zarejestrowanych ponad 400 giełd kryptowalut, jednak większość z nich jest nieaktywna. Mulino dodał, że projekt ustawy stworzy dwa nowe produkty finansowe w ramach Corporations Act: platformę aktywów cyfrowych i platformę powierniczą tokenizowaną. Mulino wyjaśnił,
„Oznacza to, że dostawcy usług platform aktywów cyfrowych i tokenizowanych platform powierniczych będą musieli posiadać australijską licencję usług finansowych.”
Dodał, że ustawa zawiera „ukierunkowane przepisy dla kluczowych działań”, w tym wrapped tokens, publiczną infrastrukturę tokenów i staking. Platformy będą również podlegać „pakietowi obowiązków zaprojektowanych z myślą o unikalnych cechach aktywów cyfrowych”.
„Upadki firm z branży aktywów cyfrowych uwypukliły ryzyko dla konsumentów, zwłaszcza gdy operatorzy przejmują i przechowują aktywa klientów bez spójnych zabezpieczeń. Chodzi o legitymizację dobrych podmiotów i eliminację złych. Chodzi o zapewnienie pewności biznesom i zaufania konsumentom.”
Bitcoin, Ethereum ETF-y notują znaczne odpływy
ETF-y Bitcoin i Ethereum odnotowały łącznie odpływ 244 milionów USD 23 września, co jest drugim z rzędu dniem znacznych wypłat inwestorów. Inwestorzy repozycjonują się po obniżce stóp przez Federal Reserve i w oczekiwaniu na nadchodzące dane o inflacji. Według danych SoSoValue, spotowe ETF-y Bitcoin odnotowały odpływ 103 milionów USD, podczas gdy ETF-y Ethereum 140 milionów USD wykupów.
FBTC od Fidelity przewodził odpływom wśród ETF-ów Bitcoin z 76 milionami USD, następnie ARK 21Shares ARKB, który odnotował odpływ 27,9 miliona USD. Tymczasem Grayscale’s GBTC, VanEck’s HODL i Valkyrie’s BRRR nie odnotowały znaczących przepływów netto.
FETH od Fidelity odpowiadał za większość strat wśród ETF-ów Ethereum, z ponad 140 milionami USD wypłaconymi w jeden dzień. Następnie Grayscale’s ETH fund z 36 milionami USD odpływów. ETHW od Bitwise odnotował 23 miliony USD wypłat, podczas gdy Grayscale’s ETHE zarejestrował 17,1 miliona USD wykupów.
Rośnie niepewność wokół nowego przewodniczącego CFTC
Niepewność wokół nominacji byłego komisarza CFTC, Briana Quintenza, na stanowisko nowego przewodniczącego CFTC rośnie w związku z doniesieniami, że prezydent Trump rozważa innych kandydatów. Według doniesień administracja Trumpa sprawdza kilku kandydatów na następcę pełniącej obowiązki przewodniczącej Caroline Pham. Na obecnej krótkiej liście znajdują się były dyrektor CFTC Division Josh Sterling, główny radca Securities and Exchange Commission Mike Selig oraz doradca sekretarza skarbu Tyler Williams.
To wydarzenie jest kluczowe, ponieważ Quintenz był wcześniej uważany za faworyta do objęcia stanowiska przewodniczącego CFTC w lutym.
Analiza ceny Bitcoin (BTC)
Odbicie Bitcoina (BTC) straciło impet podczas trwającej sesji, gdy kurs ponownie przeszedł na czerwono po osiągnięciu śróddziennego maksimum 113 999 USD w środę. Wiodąca kryptowaluta miała trudności z odzyskaniem impetu w tym tygodniu, ponieważ kupujący pozostają ostrożni po poniedziałkowym krachu rynkowym. BTC spadł do śróddziennego minimum 111 502 USD we wtorek, ale odbił w środę, rosnąc o 1,19% i osiągając 113 348 USD. W obecnej sesji cena spada o ponad 1%, handlując w okolicach 112 079 USD.
Platforma analityczna Glassnode uważa, że BTC wszedł w „historycznie późną fazę” swojego cyklu hossy, a wskaźniki realizacji zysków i przepływów kapitału odzwierciedlają poprzednie szczyty rynkowe. Według danych Glassnode, obecny cykl BTC jest podobny do okresów 2015–2018 i 2018–2022, kiedy cena osiągała historyczne maksimum dwa do trzech miesięcy po obecnym względnym etapie. Glassnode podkreślił również, że podaż BTC w obiegu spędziła 273 dni powyżej pasma zysku +1 odchylenia standardowego. Długoterminowi posiadacze również zrealizowali więcej zysków niż w prawie wszystkich poprzednich cyklach, co wskazuje na narastającą presję sprzedażową. Glassnode zauważył w swoim cotygodniowym raporcie,
„Te sygnały wzmacniają przekonanie, że obecny cykl znajduje się zdecydowanie w swojej historycznie późnej fazie.”
Dodatkowo wolumeny realizacji zysków również osłabły. Tymczasem CryptoQuant sugeruje, że pojawił się nowy popyt na BTC, a najmłodsza grupa posiadaczy BTC przeszła na dodatni bilans netto. Podaż BTC utrzymywana przez tę grupę wzrosła o 73 702 BTC we wrześniu. Krótkoterminowi posiadacze BTC również akumulują, dodając 159 098 BTC. Jednak Santiment ostrzega przed oczekiwaniami natychmiastowego odbicia, stwierdzając, że zbytni entuzjazm detalistów do „kupowania dołka” często prowadził do dalszych spadków. Niektórzy analitycy uważają, że BTC może zaliczyć jeszcze jeden spadek przed prawdziwym odbiciem. Inwestor kryptowalutowy Ted Pillows zauważył,
$BTC zwykle osiąga dno we wrześniu. Za zaledwie 2 dni wygasną opcje na Bitcoina o wartości 17,5 miliarda USD, z maksymalnym bólem na poziomie 107 000 USD. Historycznie BTC porusza się w kierunku maksymalnego bólu podczas tak dużych wygaśnięć. Myślę, że przed odwróceniem trendu czeka nas jeszcze jeden duży spadek.”
BTC zakończył poprzedni weekend na czerwono, spadając o 0,56% i osiągając 115 314 USD. Cena była zmienna w poniedziałek, gdy kupujący i sprzedający walczyli o kontrolę. Ostatecznie przewagę zdobyli kupujący, a BTC odnotował niewielki wzrost i osiągnął 115 381 USD. Nastroje bycze nasiliły się we wtorek, gdy cena wzrosła o 1,26%, przekraczając 116 000 USD i osiągając 116 832 USD. Presja sprzedażowa powróciła w środę, gdy BTC spadł do śróddziennego minimum 114 724 USD. Odbił się z tego poziomu, osiągając 116 484 USD, ostatecznie spadając o 0,30%. BTC osiągnął śróddzienne maksimum 117 998 USD w czwartek. Jednak nie utrzymał się na tym poziomie i zakończył dzień na 117 117 USD. Cena straciła impet w piątek, spadając o 1,22% do 115 690 USD.
Źródło: TradingView
Ruchy cenowe były mieszane w weekend, a BTC odnotował niewielki wzrost w sobotę. Jednak w niedzielę ponownie był na czerwono, spadając o 0,41% do 115 282 USD. Wiodąca kryptowaluta spadła do śróddziennego minimum 111 761 USD w poniedziałek, gdy nasiliły się nastroje niedźwiedzie. Odbił się z tego poziomu, odzyskując 112 000 USD i kończąc na 112 736 USD. Kupujący próbowali odbudować rynek we wtorek, gdy BTC osiągnął śróddzienne maksimum 113 357 USD. Jednak nie utrzymał się na tym poziomie i zakończył dzień na 112 017 USD, ostatecznie spadając o 0,64%. Cena spadła do śróddziennego minimum 111 066 USD w środę, gdy presja sprzedażowa się nasiliła. Pomimo nastrojów niedźwiedzich, odbił się, notując wzrost o 1,19% i kończąc na 113 348 USD. Presja sprzedażowa powróciła podczas trwającej sesji, a BTC spada o 1,42%, handlując w okolicach 111 737 USD.
Analiza ceny Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) przedłużył spadki piąty dzień z rzędu, a cena spadła o ponad 3% podczas trwającej sesji. Druga co do wielkości kryptowaluta na świecie odnotowała dominację nastrojów niedźwiedzich w tym tygodniu po poniedziałkowym krachu, podczas którego cena spadła o prawie 6% do 4 202 USD. Sprzedający utrzymali kontrolę we wtorek, gdy ETH spadł o prawie 1% i zakończył dzień na 4 166 USD. Cena odnotowała niewielki spadek w środę, a presja sprzedażowa nasiliła się podczas trwającej sesji.
Tymczasem ilość ETH przechowywana na scentralizowanych giełdach spadła do najniższego poziomu od 2016 roku, dzięki gwałtownemu wzrostowi akumulacji instytucjonalnej. Podaż altcoina na scentralizowanych giełdach systematycznie spada od 2020 roku. Jednak liczba ta została zmniejszona o połowę w ciągu ostatnich dwóch lat, gdy tempo akumulacji wzrosło. Odpływ przyspieszył w lipcu i od tego czasu spadł o kolejne 20%. Według danych Glassnode, scentralizowane giełdy posiadają 14,8 miliona ETH na czwartek. CryptoQuant również odnotował podobny trend w swoim wskaźniku podaży Ethereum na giełdach. Wskaźnik ten jest na najniższym poziomie od 2016 roku.
Kiedy podaż na giełdach spada, oznacza to, że inwestorzy przenoszą swoje aktywa do cold storage, stakingu lub DeFi. Sugeruje to również, że inwestorzy wierzą w długoterminowy potencjał aktywa. Z drugiej strony, gdy salda na giełdach rosną, jest to znak, że inwestorzy przygotowują się do sprzedaży swoich aktywów. Autor CryptoQuant, CryptoOnChain, zauważył,
„Wypłaty na dużą skalę często wskazują na przejście do samodzielnej opieki lub wdrożeń DeFi, zmniejszając płynność giełd i natychmiastową presję sprzedażową.”
ETH zakończył poprzedni weekend na czerwono, spadając o 1,27% i osiągając 4 608 USD. Sprzedający utrzymali kontrolę w poniedziałek, gdy cena spadła o prawie 2%, schodząc poniżej 4 600 USD i kończąc na 4 527 USD. ETH spadł o 0,55% we wtorek, kończąc na 4 502 USD. Pomimo przytłaczającej presji sprzedażowej, cena odbiła w środę, rosnąc o 1,99% i osiągając 4 591 USD. Jednak w czwartek ponownie znalazła się na czerwono, notując niewielki spadek i kończąc na 4 589 USD. Presja sprzedażowa nasiliła się w piątek, gdy ETH spadł o 2,58%, schodząc poniżej 4 500 USD i kończąc na 4 471 USD.
Źródło: TradingView
ETH odnotował niewielkie odbicie w sobotę, ale w niedzielę ponownie był na czerwono, spadając o 0,73% do 4 449 USD. Presja sprzedażowa nasiliła się w poniedziałek, gdy ETH rozpoczął tydzień w niedźwiedzim trendzie. W rezultacie spadł o prawie 6%, osiągając śróddzienne minimum 4 083 USD, zanim zakończył dzień na 4 202 USD. Sprzedający utrzymali kontrolę we wtorek, gdy ETH spadł o prawie 1% do 4 166 USD. ETH odnotował niewielki spadek w czwartek po utracie impetu przez kupujących, spadając do 4 155 USD. Presja sprzedażowa nasiliła się podczas trwającej sesji, a cena spada o prawie 3% do 4 034 USD.
Analiza ceny Solana (SOL)
Solana (SOL) ma trudności z utrzymaniem się powyżej 200 USD po spadku do 202 USD podczas trwającej sesji. Altcoin nie był w stanie odzyskać impetu po poniedziałkowym krachu, spadając o ponad 3% we wtorek i notując niewielki spadek w środę, kończąc na 211 USD. W obecnej sesji SOL spada o prawie 4%, handlując w okolicach 202 USD.
Altcoin wypadł gorzej niż prawie wszystkie główne kryptowaluty, a analitycy wskazują na presję delewarowania, uwzględnione w cenie zakupy korporacyjne oraz nadchodzące dystrybucje FTX jako główne czynniki ostatnich spadków SOL. Dean Chen, analityk giełdy kryptowalut Bitunix, stwierdził,
„Według danych CoinGlass, w ciągu ostatnich 24 godzin likwidacje na całym rynku przekroczyły 290 milionów USD, przy czym aktywa o wysokiej dźwigni i niskiej płynności odnotowały ostrzejsze spadki — Solana jest tego najlepszym przykładem.”
Kontrakty pochodne Solana odpowiadały za 31,6 miliona USD wymuszonych likwidacji w ciągu ostatniego dnia, w porównaniu do 68,5 miliona USD w ETH i 52,5 miliona USD w BTC. Chen stwierdził, że rynek już uwzględnił w cenie wiadomości o skarbcach Solana od Forward Industries i DeFi Development Corp.
„Gdy ogłoszenia stały się oficjalne, rynek zareagował klasyczną dynamiką ‘kupuj plotki, sprzedawaj fakty’, co skłoniło spekulacyjnych posiadaczy do wyjścia i przyspieszyło korektę.”
Solana (SOL) osiągnęła śróddzienne maksimum 249 USD w niedzielę (14 września). Jednak nie utrzymała się na tym poziomie i zakończyła dzień na 240 USD, spadając o 0,99%. Presja sprzedażowa nasiliła się w poniedziałek, gdy cena spadła o ponad 2% do 234 USD. Pomimo przytłaczającej presji sprzedażowej, SOL odbiła we wtorek, rosnąc o 1,06% i kończąc na 226 USD. Nastroje bycze nasiliły się w środę, gdy cena wzrosła o ponad 3%, przekraczając 240 USD i kończąc na 244 USD.
Źródło: TradingView
SOL osiągnęła śróddzienne maksimum 253 USD w czwartek. Jednak nie utrzymała się na tym poziomie i zakończyła dzień na 247 USD, ostatecznie rosnąc o 1,11%. Presja sprzedażowa powróciła w piątek, gdy cena spadła o 3,59% do 238 USD. Ruchy cenowe były mieszane w weekend, gdy SOL odnotowała niewielki wzrost w sobotę, zanim w niedzielę spadła o 1,34% i zakończyła dzień na 236 USD. Nastroje niedźwiedzie nasiliły się w poniedziałek, gdy SOL spadła o prawie 7%, osiągając śróddzienne minimum 214 USD, zanim zakończyła dzień na 220 USD. Sprzedający utrzymali kontrolę we wtorek, gdy cena spadła o ponad 3% i zakończyła dzień na 213 USD. SOL spadła o prawie 1% w środę i zakończyła dzień na 211 USD. Presja sprzedażowa nasiliła się podczas trwającej sesji, a cena spada o ponad 4% do 202 USD.
Analiza ceny Dogecoin (DOGE)
Dogecoin (DOGE) rozpoczął poprzedni tydzień na czerwono, spadając o ponad 3% do minimum 0,259 USD, zanim zakończył dzień na 0,269 USD. Presja sprzedażowa utrzymała się we wtorek, gdy cena spadła do minimum 0,257 USD. Jednak odbiła się z tego poziomu i zakończyła dzień na 0,269 USD, ostatecznie notując niewielki wzrost. Nastroje bycze nasiliły się w środę, gdy DOGE wzrósł o prawie 5% i zakończył dzień na 0,283 USD. Pomimo pozytywnych nastrojów, cena straciła impet w czwartek, spadając o 1,48% do 0,278 USD. Presja sprzedażowa nasiliła się w piątek, gdy DOGE spadł o 4,52% i zakończył dzień na 0,266 USD.
Źródło: TradingView
Ruchy cenowe były mieszane w weekend, gdy DOGE nieznacznie wzrósł w sobotę. Jednak stracił impet w niedzielę, spadając o ponad 2% do 0,261 USD. Nastroje niedźwiedzie nasiliły się w poniedziałek, gdy cena spadła o prawie 8%, osiągając minimum 0,231 USD, zanim zakończyła dzień na 0,241 USD. Sprzedający utrzymali kontrolę we wtorek, gdy DOGE spadł o 1,53% i zakończył dzień na 0,237 USD. Cena była zmienna w środę, gdy kupujący i sprzedający walczyli o kontrolę. Ostatecznie przewagę zdobyli kupujący, a cena wzrosła o 1,64% do 0,241 USD. DOGE spada o 4% podczas trwającej sesji, handlując w okolicach 0,232 USD.
Analiza ceny Cosmos (ATOM)
Cosmos (ATOM) gwałtownie spadł w poniedziałek (15 września), spadając o prawie 3% i kończąc na 4,51 USD. Cena odbiła się we wtorek, rosnąc o 0,92% do 4,55 USD. Kupujący utrzymali kontrolę w środę, gdy ATOM wzrósł o 1,49% i zakończył dzień na 4,62 USD. Cena kontynuowała wzrost w czwartek, rosnąc o 0,98% i kończąc na 4,66 USD. Pomimo pozytywnych nastrojów, ATOM stracił impet w piątek, spadając o ponad 3% do 4,47 USD.
Źródło: TradingView
Ruchy cenowe pozostały niedźwiedzie w weekend, gdy ATOM spadł o 0,40% w sobotę i o 0,95% w niedzielę, kończąc na 4,41 USD. Nastroje niedźwiedzie nasiliły się w poniedziałek, gdy cena spadła o prawie 6% i zakończyła dzień na 4,16 USD. Sprzedający utrzymali kontrolę we wtorek, gdy ATOM odnotował niewielki spadek i zakończył dzień na 4,14 USD. Pomimo presji sprzedażowej, cena odbiła się w środę, rosnąc o 0,26% do 4,16 USD. ATOM spada o ponad 2% podczas trwającej sesji, handlując w okolicach 4,06 USD.
