Kluczowe wnioski:
76% inwestorów detalicznych zajmuje pozycje długie na Solana, co historycznie jest byczym sygnałem.
Firmy skarbowe i instytucje akumulują SOL poniżej 200 dolarów.
Aktywność wielorybów rośnie przed decyzją dotyczącą spotowego ETF na SOL, która zapadnie 16 października.
Ceny Solana (SOL) poniżej 200 dolarów mogą być niedowartościowanym zakresem, według nowych danych podkreślających rzadko spotykaną byczą przewagę wśród inwestorów detalicznych.
Platforma analityki onchain Hyblock poinformowała, że SOL jest obecnie jedynym głównym aktywem kryptowalutowym, które osiąga najwyższy percentyl pod względem rzeczywistego procentu pozycji długich detalistów (TRA). Platforma tradingowa napisała w poście na X,
„Około 76% kont detalicznych obecnie utrzymuje pozycje długie netto na Solana, co historycznie pokrywa się z pozytywnymi zwrotami w przyszłości.”
Backtest sygnału przeprowadzony przez Hyblock pokazuje, że gdy TRA przekracza 75%, siedmiodniowe średnie i mediany zwrotów dla SOL rosną z około +2,25% do ponad +5%, podczas gdy średnie obsunięcia spadają. Analiza dodaje, że stosunek ryzyka do zysku (RR) niemal się podwaja w takich przypadkach, sugerując silniejsze kontynuacje wzrostów i zmniejszoną zmienność spadkową.
Podobnie, analityk kryptowalutowy Darkfost przedstawił optymistyczną prognozę, wskazując na szeroką kapitulację altcoinów jako potencjalną fazę akumulacji. Trader stwierdził, że tylko 10% altcoinów notowanych na Binance pozostaje powyżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej, co wskazuje na powszechny strach i brak zainteresowania. Historycznie takie warunki poprzedzały znaczące odbicia rynkowe.
Darkfost powiedział: „Najlepszy czas na ekspozycję na altcoiny to często moment, gdy nikt już ich nie chce”, podkreślając, że w poprzednich cyklach podobne układy kończyły się silnymi krótkoterminowymi odbiciami.
Obecnie korporacyjne skarbce aktywów cyfrowych wydają się wykorzystywać ceny SOL poniżej 200 dolarów. Firma skarbowa Solana Solmate (Nasdaq: SLMT) zakupiła SOL o wartości 50 milionów dolarów od Solana Foundation z 15% rabatem, a ARK Invest ujawnił nowy udział w wysokości 11,5%. Solmate wcześniej zebrał 300 milionów dolarów na budowę swojego cyfrowego skarbca aktywów.
Tymczasem firma skarbowa SOL Strategies (Nasdaq: STKE) nabyła dodatkowe 88 433 SOL, w tym 79 000 zablokowanych SOL od fundacji po średniej cenie 193,93 dolarów za monetę, zwiększając swoje całkowite zasoby do 523 433 SOL. Te działania podkreślają skoordynowaną akumulację przez graczy instytucjonalnych na obecnych poziomach cenowych.
Powiązane: Nabywcy Bitcoin składają zlecenia na poziomie 105 tys. dolarów, gdy załamanie rynku kryptowalut dobiega końca
Czy SOL utrzyma się powyżej 200 dolarów?
Chociaż długoterminowe perspektywy SOL pozostają konstruktywne, jego ostatni spadek i dzienne zamknięcie poniżej 190 dolarów oznaczały pierwsze niedźwiedzie naruszenie struktury od lutego, sygnalizując potencjalną zmianę impetu na wyższych interwałach czasowych.
Chociaż SOL na krótko odzyskał swoją 200-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA), obecnie handluje pomiędzy 50-dniową a 100-dniową EMA. Taka kompresja zazwyczaj odzwierciedla niezdecydowanie, gdzie krótkoterminowy impet słabnie, podczas gdy wsparcie średnioterminowe się utrzymuje, co często poprzedza większy ruch kierunkowy.
Traderzy mogą nadal składać zlecenia poniżej 200 dolarów, ale szybkie odbicie może być ograniczone. Jednak SOL niedawno ponownie przetestował długoterminowe strefy popytu od 190 do 170 dolarów, prawdopodobnie absorbując wcześniejsze zlecenia kupna podczas gwałtownego spadku 10 października.
Kontynuacja może sprawić, że SOL będzie konsolidować się w przedziale od 160 do 200 dolarów, jeśli byczy impet pozostanie słaby w nadchodzących dniach.
Pomimo krótkoterminowego niedźwiedziego układu, analityk rynku Pelin Ay powiedziała, że aktywność zleceń wielorybów na SOL ponownie zaczęła rosnąć, co historycznie poprzedzało wzrosty o 40%–70%. Analityczka stwierdziła, że wieloryby pozycjonują się przed czwartkową decyzją dotyczącą spotowego ETF na SOL, która może wywołać silniejszy popyt na rynku spot.
W połączeniu z wysokim wskaźnikiem stakingu SOL i potencjalnym włączeniem do wielu publicznie notowanych indeksów, korzystny wynik ETF może ograniczyć podaż i ponownie ustanowić byczy trend SOL powyżej 200 dolarów.
Powiązane: Ether spada o 8%, ale traderzy twierdzą, że wybicie ceny ETH do 10 tys. dolarów jest „w trakcie ładowania”
