Rynek kryptowalut jest niezwykle zmienny – wieloryb, który twierdzi, że ma „100% skuteczności”, mimo niezrealizowanej straty w wysokości 18 milionów dolarów, zdecydował się zwiększyć swoją pozycję o kolejne 140 BTC, co wywołało gwałtowne wahania na rynku.
I. Ruchy wieloryba
Do godziny wczesnoporannej 3 listopada czasu wschodnioazjatyckiego, wieloryb kryptowalutowy, który 14 razy otwierał pozycje i zawsze wygrywał, ponownie stał się centrum uwagi rynku. W ciągu pięciu godzin zwiększył swoją pozycję o 140 BTC, a łączna wartość pozycji długich wzrosła do 406 milionów dolarów.
● Pozycje tego wieloryba nie są jednak wolne od ryzyka. Według monitoringu, utrzymuje on swoje pozycje już od 4 dni, a maksymalna niezrealizowana strata sięgnęła 18 milionów dolarów, obecnie zmniejszona do 1,98 miliona dolarów. W jego portfelu znajduje się wiele głównych kryptowalut, co wskazuje na strategię dywersyfikacji, ale z wyraźnym nastawieniem na wzrost.
Aktualny przegląd pozycji wieloryba：
II. Wpływ na rynek
Ruchy wieloryba miały miejsce w okresie gwałtownych wahań na rynku kryptowalut.
● Wieczorem 2 listopada bitcoin spadł poniżej poziomu 110 000 dolarów, co wywołało falę likwidacji pozycji. W ciągu ostatnich 24 godzin łączna wartość likwidacji na rynku wyniosła 156 milionów dolarów, a 104 191 inwestorów doświadczyło likwidacji. Wśród nich pozycje długie zostały zlikwidowane na kwotę 105 milionów dolarów, a krótkie na 51,21 miliona dolarów, co pokazuje, że podczas spadków najbardziej ucierpieli inwestorzy grający na wzrosty.
● Jednocześnie dane on-chain wskazują na nietypowe ruchy. W ciągu ostatnich 24 godzin z giełd scentralizowanych (CEX) netto wypłynęło 4841,74 BTC, a trend ten się utrzymuje. Największy odpływ zanotowano na Coinbase Pro – 6249,16 BTC, podczas gdy Binance odnotowało napływ 1947,99 BTC, co daje mu pierwsze miejsce wśród giełd pod względem napływu środków.
III. Analiza tła rynkowego
● Obecnie rynek kryptowalut stoi w obliczu złożonego otoczenia makroekonomicznego. Od 1 października amerykański rząd federalny jest „zamknięty” już od 32 dni, co stanowi drugi najdłuższy okres w historii. Ten polityczny impas ma głęboki wpływ na gospodarkę – ponad milion żołnierzy amerykańskich ma problem z wypłatą wynagrodzeń, a około 42 miliony Amerykanów w listopadzie może stanąć w obliczu niedoborów żywności.
● Przewodniczący Fed, Powell, podczas ostatniej konferencji prasowej ostrzegł, że nie można zagwarantować dalszych obniżek stóp procentowych, argumentując to przerwaniem publikacji raportów gospodarczych z powodu zamknięcia rządu. W tym tygodniu kilku przedstawicieli Fed wygłosi przemówienia, z których najważniejsze będzie wystąpienie prezesa Fed z Nowego Jorku, Williamsa – ma on znaczący wpływ na politykę monetarną.
● Po obniżce stóp procentowych przez Fed o 25 punktów bazowych, wcześniej silne aktywa, takie jak złoto i bitcoin, zaczęły się korygować. Z jednej strony inwestorzy realizują zyski po wyczerpaniu się pozytywnych informacji, z drugiej strony rosną obawy o przyszłą niepewność.
IV. Rozszyfrowanie strategii wieloryba
Analizując działania tego wieloryba o „100% skuteczności”, można wyróżnić kilka kluczowych cech:
● Wysoka dźwignia i konsekwentna gra na wzrosty: Pomimo zwiększonej zmienności rynku, wieloryb nadal utrzymuje strategię długich pozycji, a łączna wartość pozycji przekraczająca 400 milionów dolarów wytrzymała próbę niezrealizowanej straty na poziomie 18 milionów dolarów.
● Dywersyfikacja portfela: W portfelu znajdują się BTC, ETH, SOL, HYPE i inne kryptowaluty, ale wszystkie pozycje są długie, co świadczy o dużej wierze w cały rynek kryptowalut.
● Wyjątkowa odporność na straty: Mimo maksymalnej niezrealizowanej straty 18 milionów dolarów wieloryb utrzymał pozycje i w odpowiednim momencie je zwiększył, ostatecznie zmniejszając stratę do 1,98 miliona dolarów, co świadczy o ogromnej sile finansowej i psychicznej.
Taka strategia wyraźnie kontrastuje z zachowaniem przeciętnych inwestorów. W tych samych warunkach rynkowych ponad 100 tysięcy inwestorów zostało przymusowo zlikwidowanych z powodu zbyt wysokiej dźwigni.
V. Nastroje rynkowe
● FOMO wśród naśladowców wieloryba: Część inwestorów traktuje ruchy wieloryba jako barometr rynku i natychmiast podąża za jego decyzjami, licząc na szybki zysk.
● Ostrożne wyczekiwanie: Inni inwestorzy zachowują ostrożność wobec wysokiej dźwigni stosowanej przez wieloryba, zwłaszcza że jego pozycje wciąż są na minusie, a zmienność rynku rośnie.
● Pesymistyczne oczekiwania: Biorąc pod uwagę rekordowo długie zamknięcie rządu USA i niepewność co do przyszłych obniżek stóp przez Fed, część inwestorów decyduje się wycofać z rynku i obserwować sytuację z boku.
VI. Ostrzeżenia i perspektywy
Inwestorzy próbujący naśladować ruchy wieloryba powinni zwrócić uwagę na następujące ryzyka:
● Ryzyko wysokiej dźwigni: Wieloryb może wytrzymać ogromne straty dzięki potężnym środkom finansowym. Przeciętny inwestor, stosując wysoką dźwignię, może zostać zlikwidowany przy gwałtownych wahaniach rynku.
● Kryzys płynności: Zamknięcie rządu USA spowodowało przerwy w publikacji wielu danych gospodarczych, przez co rynek polega na raportach firm, aby ocenić kondycję gospodarki, co zwiększa niepewność.
● Nieprzejrzysta strategia: Inwestorzy mogą jedynie obserwować otwieranie i zwiększanie pozycji przez wieloryba, ale nie znają momentu zamknięcia pozycji, przez co łatwo mogą stać się „ostatnimi w łańcuchu”.
W ciągu najbliższych 1-2 dni rynek powinien uważnie śledzić następujące kluczowe wydarzenia:
● Senat USA planuje kolejne głosowanie wieczorem 3 listopada (34. dzień zamknięcia rządu); uwaga skupia się na tym, czy obie partie osiągną kompromis w ostatniej chwili.
● W tym tygodniu kilku przedstawicieli Fed wygłosi przemówienia, a szczególnie istotne będzie stanowisko prezesa Fed z Nowego Jorku, Williamsa, które może wskazać przyszły kierunek polityki monetarnej.
Zmiany na rynku wciąż trwają. Po spadku poniżej 110 000 dolarów bitcoin lekko odbił do poziomu 110 521 dolarów, ale ruchy wieloryba nadal wywołują efekt domina. Przeciętni inwestorzy, podążając za wielorybem, powinni dokładnie ocenić własną tolerancję na ryzyko i zachować czujność na burzliwym rynku kryptowalut.
