"Czarny wtorek" dla amerykańskich inwestorów detalicznych: pod presją raportów finansowych i shortujących, spadają zarówno spekulacyjne akcje, jak i kryptowaluty

Dla inwestorów detalicznych, którzy chętnie ścigają się za popularnymi akcjami, amerykańska giełda wczoraj przeżyła najgorszy dzień handlowy od kwietnia.

We wtorek, pod wpływem raportu finansowego Palantir, niedźwiedzich zakładów znanego inwestora oraz zawirowań na rynku kryptowalut, wcześniej ulubione przez inwestorów detalicznych akcje i aktywa zostały gwałtownie wyprzedane. Wszystkie trzy główne indeksy amerykańskie spadły, a Nasdaq zanotował spadek o ponad 2%.

Zgodnie z indeksem akcji mocno trzymanych przez inwestorów detalicznych, śledzonym przez Goldman Sachs, indeks ten spadł tego dnia o 3,6%, czyli około trzykrotnie więcej niż indeks S&P 500, osiągając największy jednodniowy spadek od 10 kwietnia.

Na otwarciu amerykańskiej giełdy we wtorek entuzjazm inwestorów detalicznych nie zgasł od razu. Według danych zebranych przez JPMorgan, do godziny 11:00 czasu nowojorskiego we wtorek inwestorzy detaliczni nadal netto kupowali akcje i ETF-y o wartości 560 milionów dolarów.

Może to być jeden z powodów, dla których rynek na początku dnia chwilowo odbił, a indeks S&P 500 zawęził spadki, jednak wzrost nie utrzymał się i rynek ponownie zaczął spadać. Melissa Armo, CEO platformy edukacyjnej Stock Swoosh, opisując wtorkowe ruchy na amerykańskiej giełdzie, stwierdziła:

Kiedy ludzie zaczynają panikować i sprzedawać, właśnie to się dzieje.

Słabe wyniki finansowe i wejście „wielkiego niedźwiedzia”

Konkretnie, dwa główne wydarzenia bezpośrednio wywołały wyprzedaż popularnych akcji detalicznych. Po pierwsze, raport finansowy Palantir wzbudził obawy o perspektywy wzrostu spółki.

Jak wspomina Odaily, raport finansowy Palantir wykazał doskonałe wyniki w trzecim kwartale, ale rynek wątpi w trwałość wysokiej wyceny spółki. Ta „ulubienica” inwestorów detalicznych, która w tym roku wzrosła o ponad 150%, wczoraj gwałtownie spadła, zamykając dzień niemal 8% niżej i kontynuując spadki po sesji.

Po drugie, dokument regulacyjny legendarnego inwestora Michaela Burry'ego stał się przysłowiową kroplą, która przelała czarę goryczy.

Zgodnie z dokumentem regulacyjnym 13F, Michael Burry, menedżer funduszu hedgingowego znany z filmu „The Big Short”, w poprzednim kwartale zajął krótkie pozycje na Palantir oraz gigancie chipów Nvidia.

Zaledwie kilka dni wcześniej Burry wydał ostrzeżenie dla inwestorów detalicznych dotyczące nadmiernej hossy na rynku, a ujawnienie tych krótkich pozycji niewątpliwie potwierdziło jego niedźwiedzie nastawienie i szybko spotęgowało panikę na rynku.

Zawirowania na rynku kryptowalut pogłębiają wyprzedaż

Oprócz bezpośredniego wpływu rynku akcji, zawirowania w sektorze kryptowalut również zwiększyły presję na inwestorów detalicznych i pociągnęły w dół akcje powiązane z kryptowalutami.

Jak wspomina Odaily, cena bitcoin gwałtownie spadła, po raz pierwszy od czerwca przebijając poziom 100 tysięcy dolarów, schodząc chwilowo w okolice 99 932 dolarów i przebijając 200-dniową średnią kroczącą, co stanowi drugi największy jednodniowy spadek w tym roku. Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, również spadła o ponad 10%, osiągając okolice 3 225 dolarów.

Zgodnie ze statystykami coinglass, w ciągu ostatnich 24 godzin na całym rynku zlikwidowano pozycje 342 tysięcy osób, a łączna kwota likwidacji przekroczyła 1,3 miliarda dolarów, z czego pozycje długie stanowiły 85% strat.

Obecny spadek na rynku kryptowalut nie jest odległy od historycznego kryzysu płynności sprzed trzech tygodni, kiedy to gwałtowne wahania rynku doprowadziły do przymusowej likwidacji dźwigniowanych pozycji kryptowalutowych o wartości kilku miliardów dolarów.

Patrząc w przyszłość, nastroje rynkowe pozostają napięte. Melissa Armo stwierdziła, że przygotowuje się na kolejną możliwą falę spadków w środę. Zaleciła:

Jeśli traderzy są w stanie znieść pewien poziom bólu, mogą zacząć przygotowywać potencjalną listę akcji do kupna. Jeśli nie, to radzę sprzedawać.