Por que o relatório de inflação de sexta-feira é tão importante para o mercado cripto?

O mercado cripto está se preparando para o relatório de inflação do Personal Consumption Expenditures (PCE) desta sexta-feira , que pode decidir se o Federal Reserve cortará as taxas em outubro ou as manterá elevadas por mais tempo. Com Bitcoin, Ethereum e XRP todos mostrando fraqueza nos gráficos diários, os traders estão atentos a esse catalisador macroeconômico como um possível ponto de virada.

Mercado Cripto: Por que o Relatório de Inflação é Importante?

O Fed tem sinalizado uma mudança para apoiar o mercado de trabalho após seu primeiro corte de juros deste ano, mas a inflação permanece teimosamente acima da meta de 2%. O núcleo do PCE é esperado em 2,9% ano a ano em agosto, inalterado em relação a julho, enquanto a inflação geral está prevista para subir ligeiramente de 2,6% para 2,7%. Se o resultado vier acima do esperado, o Fed pode pausar os cortes de juros, reforçando um ambiente de taxas altas que tradicionalmente pesa sobre ativos de risco, incluindo cripto.

Para os traders de cripto, isso significa custos de empréstimo de curto prazo mais altos, menor liquidez e uma preferência contínua por ativos que geram rendimento, como Treasuries. Por outro lado, uma leitura de inflação mais branda pode reacender a narrativa otimista, com os mercados precificando uma flexibilização agressiva do Fed até o final do ano.

Mercado Cripto: Análise do Gráfico Diário do Bitcoin

BTC/USD Gráfico Diário- TradingView

O Bitcoin (BTC) recuou para cerca de 109.300 após não conseguir se manter acima de 112.000. As velas Heikin Ashi mostram barras vermelhas consecutivas, refletindo pressão de venda consistente. As Bandas de Bollinger estão se alargando, com o BTC testando a banda inferior próxima de 109.600, sugerindo expansão da volatilidade para baixo.

Níveis-chave para observar:

• Suporte: 107.500 (pivô S1), seguido por 104.000 (pivô S2).
• Resistência: 112.000 no curto prazo, depois 116.000 se o momentum se reverter.

Uma leitura de PCE mais alta provavelmente aceleraria uma queda abaixo de 107.500, enquanto uma leitura mais branda pode fazer o BTC recuperar 112.000 e testar rapidamente 116.000.

Mercado Cripto: Análise do Gráfico Diário do Ethereum

ETH/USD Gráfico Diário- TradingView

O Ethereum (ETH) está sendo negociado logo abaixo de 3.920, rompendo abaixo de sua média móvel de 20 dias. Assim como o BTC, as velas Heikin Ashi do ETH permanecem baixistas, e ele está pairando logo acima de um suporte crítico em 3.800. As Bandas de Bollinger estão começando a se abrir, indicando mais volatilidade.

Níveis-chave para observar:

• Suporte: 3.800 (nível psicológico e técnico), seguido por 3.400.
• Resistência: 4.100, depois 4.400.

Se a inflação vier alta, o ETH corre o risco de cair para a zona de 3.400. Por outro lado, uma leitura branda pode rapidamente fazer o ETH recuperar 4.100 e potencialmente voltar para a resistência em 4.400.

Mercado Cripto: Análise do Gráfico Diário do XRP

XRP/USD Gráfico Diário- TradingView

O XRP está enfrentando uma pressão mais acentuada, sendo negociado em torno de 2,75 após cair quase 3% no dia. A estrutura mostra uma série de topos mais baixos desde meados de setembro, e o XRP agora está testando uma zona de suporte chave entre 2,70 e 2,60. Uma quebra abaixo disso pode desencadear uma queda acentuada em direção a 2,40.

Níveis-chave para observar:

• Suporte: 2,70–2,60, depois 2,40.
• Resistência: 2,95, depois 3,10.

A vulnerabilidade do XRP reflete seu beta mais alto em relação ao BTC e ETH. Os traders provavelmente penalizarão o XRP de forma mais severa em caso de surpresa inflacionária hawkish.

Perspectiva do Valor Total de Mercado Cripto

Total Crypto Market Cap: TradingView

O valor total de mercado cripto caiu para 3,69 trilhões, recuando das máximas recentes. O gráfico diário mostra velas Heikin Ashi vermelhas e expansão da banda inferior de Bollinger, sinalizando fraqueza generalizada. O suporte está em 3,60T, com risco maior em direção a 3,40T se as vendas se acelerarem.

Isso confirma que o mercado está se movendo em sintonia com as condições macroeconômicas, em vez de força isolada de altcoins ou setores.

O Que Vem a Seguir?

Se o PCE de sexta-feira vier acima das expectativas: $BTC provavelmente rompe abaixo de 107.500, $ETH pode testar 3.400, e $XRP corre o risco de cair para 2,40. O valor de mercado pode cair abaixo de 3,60T.

Se o PCE for mais brando que o previsto: BTC pode saltar para 116.000, ETH pode recuperar 4.400, e XRP tem chance de chegar a 3,10. O valor de mercado pode se recuperar acima de 3,90T.

Por enquanto, os gráficos apontam para baixa, mas o relatório do PCE será o catalisador decisivo que definirá o tom para o quarto trimestre.