Boom do Bitcoin iminente? Dados institucionais e de derivativos indicam um impulso altista oculto

Bitcoin (BTC) ultrapassou $126.000 pela primeira vez na história nesta terça-feira. No entanto, o que se seguiu foi uma rápida retração de cerca de 4% logo em seguida. Apesar desse recuo de curto prazo, a tendência mais ampla mostra uma calmaria histórica na atividade.

A volatilidade de longo prazo do ativo caiu para níveis recordes, o que significa que o Bitcoin está entrando em uma de suas fases mais tranquilas até agora. Esse padrão frequentemente precedeu grandes movimentos de preço no passado.

Ainda Não é o Topo do Ciclo Para o BTC

De acordo com Alphractal, a volatilidade de 180 dias do Bitcoin caiu para o nível mais baixo já registrado. Esse indicador, que acompanha o desvio padrão das flutuações diárias de retorno, indica que os traders estão presenciando uma estabilidade histórica. A plataforma de análise explicou que uma volatilidade tão baixa frequentemente antecede grandes oscilações de preço.

O analista de cripto Mr. Wall Street também acredita que o Bitcoin está se preparando para seu próximo grande rali após um breve recuo de sua recente máxima histórica. Após uma alta acentuada de 16%, de $108.000 para $126.000 em apenas 10 dias, ele argumenta que o BTC está consolidando, e não atingindo o topo. Contrariando as previsões pessimistas de um pico de ciclo, ele vê essa fase como uma preparação para uma nova onda de valorização rumo à descoberta de preço.

Um fator importante, segundo ele, é a acumulação contínua por gigantes institucionais como a BlackRock, que supostamente comprou $1,2 bilhões em Bitcoin na terça-feira e $3,3 bilhões na semana anterior. Mr. Wall Street afirma que esse tipo de compra em larga escala vai se intensificar e acabar absorvendo a liquidez, forçando os vendedores a descoberto a capitular.

Tecnicamente, ele prevê um reteste da EMA200 de 4 horas antes de um rompimento decisivo, o que deve ecoar o padrão visto antes do rali para $110.000. No cenário macroeconômico, ele aponta para o enfraquecimento dos dados econômicos dos EUA e uma postura cada vez mais dovish do Federal Reserve como catalisadores para a desvalorização do dólar. Esse fator, segundo ele, impulsionará ainda mais o Bitcoin.

Os Ursos Estão Recuando Rápido

O mercado de derivativos do Bitcoin também aponta para uma pressão de venda que está desaparecendo rapidamente.

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O volume líquido dos tomadores, uma métrica que compara o tamanho das ordens de compra e venda nas plataformas de derivativos, se recuperou de “um nível extremamente baixo” de -$400 milhões para uma faixa neutra.

Essa transição é, portanto, considerada uma mudança crítica no comportamento dos traders, e sugere que o sentimento de baixa está enfraquecendo após meses de domínio. Recuperações semelhantes no volume líquido dos tomadores já coincidiram anteriormente com fases em que a ação de preço do BTC ganhou suporte mais forte da atividade de derivativos.

Uma configuração semelhante foi observada após a correção de abril, que levou a um novo impulso de alta. A perspectiva de médio prazo do mercado agora parece estar se estabilizando à medida que as forças de compra e venda atingem o equilíbrio.