Bitget Relatório Matinal de Ações dos EUA|CPI desacelera além do esperado; gigantes de IA entram no Genesis; NYSE mantém operações normais durante o feriado de Natal (19 de dezembro de 2025)
I. Principais Notícias
Dinâmica do Federal Reserve
Hassett elogia desempenho do CPI acima do esperado
- Os dados de inflação de novembro desaceleraram significativamente, reforçando o otimismo do mercado sobre o caminho de cortes de juros do Federal Reserve em 2025.
- Pontos-chave: Hassett destacou que a economia está alcançando alto crescimento com baixa inflação, com o crescimento dos salários superando o nível dos preços; Trump está entrevistando 3-4 candidatos para presidente do Fed, com decisão esperada nas próximas semanas; o Fed precisa aumentar a transparência das políticas para estabilizar as expectativas do mercado.
- Impacto no mercado: Essa dinâmica pode impulsionar ainda mais os ativos de risco, mas se houver controvérsias sobre os dados, pode aumentar a volatilidade de curto prazo.
Commodities Internacionais
Goldman Sachs eleva meta de preço do ouro para US$ 4.900
- O Goldman Sachs prevê que a tendência de alta do ouro continuará até 2026, com preço-alvo de US$ 4.900 por onça, indicando grande potencial de valorização.
- Pontos-chave: Bancos centrais compram em média 70 toneladas de ouro por mês, impulsionados por riscos geopolíticos; alta de cerca de 14% até 2026; demanda como ferramenta de hedge permanece forte.
- Impacto no mercado: Reforça o papel do ouro como ativo de proteção em ambientes incertos, podendo impulsionar ETFs relacionados e ações de mineradoras.
Política Macroeconômica
Economistas levantam dúvidas sobre a precisão dos dados do CPI
- O resfriamento do CPI em novembro superou o consenso do mercado, mas dados anômalos de habitação geraram discussões sobre a veracidade.
- Pontos-chave: A suposição oficial de aluguel zero em outubro foi considerada irracional, podendo subestimar a inflação; possível fechamento do governo pode interferir na coleta de dados; é necessário aguardar os dados de dezembro, a serem divulgados em janeiro, para confirmação.
- Impacto no mercado: Se o desvio for confirmado, pode enfraquecer a base de decisão do Fed, levando a ajustes nos rendimentos dos títulos e no mercado de ações.
II. Revisão do Mercado de Ações dos EUA
Desempenho dos Índices

- Dow Jones: subiu 0,14%, mantendo tendência de recuperação moderada.
- S&P 500: subiu 0,79%, com as ações de tecnologia fornecendo o principal impulso.
- Nasdaq: subiu 1,38%, liderando com destaque graças aos setores de semicondutores e IA.
Movimentação das Gigantes de Tecnologia
- Apple (AAPL): relacionada à TSMC, subiu quase 3%, beneficiada pela expectativa de expansão da capacidade de produção de chips.
- Amazon (AMZN): subiu mais de 2%, com investimentos em infraestrutura de IA continuando a ganhar força.
- Google (GOOGL): subiu quase 2%, participação em projetos governamentais de IA elevou a confiança.
- Meta (META): subiu mais de 2%, com avanços positivos no desenvolvimento de novos modelos de IA.
- Microsoft (MSFT): subiu quase 2%, ingressando no Projeto Gênesis para reforçar sua atuação em IA para energia.
- Nvidia (NVDA): subiu quase 2%, sustentada pela forte demanda por computação de IA.
- Tesla (TSLA): subiu mais de 3%, com o ambiente tecnológico geral favorecendo o setor de veículos elétricos. No geral, a maioria das sete gigantes subiu, principalmente devido ao relatório financeiro acima do esperado da Micron e à onda de investimentos em IA, destacando o papel de suporte das ações de tecnologia para os índices.
Observação de Movimentação Setorial
Ações do setor de armazenamento subiram significativamente
- Representantes: Micron Technology (MU), subiu mais de 10%; Western Digital (WDC), subiu mais de 5%.
- Fatores de impulso: O forte desempenho da Micron destacou o aperto na oferta e demanda de chips de armazenamento, com investimentos em computação de IA impulsionando a demanda.
Setor de semicondutores em alta na maioria das ações
- Representantes: Marvell Technology (MRVL), subiu mais de 3%; AMD (AMD), subiu mais de 1%.
- Fatores de impulso: Expansão da capacidade de produção de chips e perspectivas otimistas para aplicações de IA, com o avanço da TSMC em 2nm estimulando ainda mais o setor.
Ações do setor espacial em alta coletiva
- Representantes: Rocket Lab (RKLB), subiu mais de 11%; AST SpaceMobile (ASTS), subiu mais de 6%.
- Fatores de impulso: Trump assinou ordem executiva de política espacial, enfatizando prioridade dos EUA e impulsionando exploração e comercialização.
Ações de cannabis com oscilações mistas
- Representantes: Canopy Growth (CGC), caiu quase 12%; Tilray (TLRY), caiu mais de 4%.
- Fatores de impulso: A flexibilização da regulação da cannabis por Trump gerou efeito “compre o boato, venda o fato”, aumentando a pressão de realização de lucros.
III. Análise Profunda de Ações Individuais
1. Micron Technology - Resultados muito acima do esperado
Resumo do evento: A Micron Technology divulgou resultados acima das expectativas do mercado, com as ações subindo mais de 10% no after-market. A empresa destacou a continuidade do aperto na oferta e demanda de chips de armazenamento, impulsionada por investimentos em computação de IA. A expansão da capacidade de 2nm da TSMC apoia ainda mais a otimização da cadeia de suprimentos, com expectativa de capacidade mensal de 100 mil wafers em 2026. O JPMorgan elevou o preço-alvo, prevendo margem bruta acima de 60% no quarto trimestre de 2025. Análise de mercado: As instituições estão unanimemente otimistas, com economistas do Wells Fargo apontando anomalias nos dados, mas tendência geral positiva; o Goldman Sachs destaca que a demanda por IA manterá o ciclo positivo dos chips. Inspiração para investimento: As ações de armazenamento têm forte impulso de curto prazo, recomendando atenção à alocação em fundos temáticos de IA.
2. Meta Platforms - Avanço em novos modelos de IA
Resumo do evento: A Meta confirmou internamente o desenvolvimento do modelo de IA de imagem/vídeo codinome Mango e da próxima geração de modelos de linguagem de texto, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2026. O Chief AI Officer da empresa discutiu o progresso em sessão de perguntas e respostas, enfatizando o investimento contínuo em IA. As ações subiram mais de 2% no after-market, refletindo o reconhecimento do mercado pela capacidade de inovação. Análise de mercado: Analistas acreditam que a iniciativa reforça a posição da Meta na corrida de IA, semelhante à colaboração com a OpenAI; instituições como Elliott veem potencial de crescimento de longo prazo. Inspiração para investimento: A iteração de modelos de IA pode impulsionar a atualização dos negócios de publicidade, sendo adequada para investidores de longo prazo em ações de crescimento tecnológico.
3. Oracle - Aprovação para fornecimento de energia a data center de IA
Resumo do evento: O órgão regulador de Michigan aprovou o fornecimento de energia para data center construído em conjunto pela Oracle e OpenAI, com potência total de 1,4 GW e investimento de dezenas de bilhões de dólares. A cooperação EUA-China totaliza mais de 8 GW, com investimento de US$ 450 bilhões em três anos. As ações subiram quase 6% no after-market, destacando o ritmo de expansão dos serviços em nuvem. Análise de mercado: As instituições estão otimistas, apontando que o projeto garante o fornecimento de energia para o treinamento de IA; o Goldman Sachs prevê aumento da participação de mercado da Oracle em nuvem. Inspiração para investimento: A tendência de integração entre energia e IA é clara, recomendando atenção às oportunidades em ações de infraestrutura relacionadas.
4. Nike - Queda nos resultados do segundo trimestre
Resumo do evento: A receita da Nike no segundo trimestre foi de US$ 12,43 bilhões, aumento de 0,6% em relação ao ano anterior, mas abaixo do esperado; o lucro líquido foi de US$ 792 milhões, queda de 32% em relação ao ano anterior; a margem bruta caiu para 40,6%. As ações caíram mais de 10% no after-market, refletindo a pressão do consumo fraco. Elliott detém mais de US$ 1 bilhão em ações, pressionando por mudança de CEO. Análise de mercado: Analistas estão preocupados com a desaceleração da demanda, com o Wells Fargo apontando que a estratégia de descontos afeta os lucros; mas o Goldman Sachs acredita que o potencial de recuperação da marca ainda existe. Inspiração para investimento: Ações de consumo são recomendadas para proteção de curto prazo, aguardando ajustes da gestão para avaliar potencial de recuperação.
5. SoFi Technologies - Entrada no mercado de stablecoins
Resumo do evento: A SoFi lançou a stablecoin de dólar totalmente lastreada SoFiUSD, subindo mais de 4% no after-market. A iniciativa expande seus serviços de fintech, mirando o crescimento no setor de criptomoedas. A empresa enfatiza conformidade e transparência das reservas, visando atrair mais usuários de ativos digitais. Análise de mercado: Instituições acreditam que a competição no mercado de stablecoins está se intensificando, mas o histórico bancário da SoFi oferece vantagem; o JPMorgan está otimista com sua estratégia diversificada. Inspiração para investimento: Ações de fintech apresentam alta volatilidade, recomendando atenção às mudanças nas políticas de criptomoedas.
IV. Agenda de Eventos Importantes
- Decisão de taxa de juros do Banco Central do Japão: expectativa de aumento de juros, atenção aos sinais de política futura; coletiva do presidente Kazuo Ueda às 14h30.
Opinião do Bitget Research Institute:Em 19 de dezembro de 2025, o mercado de ações dos EUA fechou em alta geral, com as ações de tecnologia continuando a liderar, impulsionadas pelo alívio do CPI e pela expansão da participação em infraestrutura de inteligência artificial. A liderança tecnológica e a força dos semicondutores indicam que o crescimento deve continuar até o final do ano. Fique atento aos dados econômicos de janeiro para sinais de mudança de política.
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