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De acordo com a ChainCatcher, segundo um relatório da 10x Research, o mercado de opções de bitcoin já havia emitido sinais de alerta antes da recente correção de preços. Os dados mostram que a curva de volatilidade das opções de curto prazo está íngreme, indicando um aumento na demanda dos investidores por proteção contra riscos de curto prazo, enquanto as expectativas de longo prazo permanecem relativamente estáveis. Após o evento de liquidação, a inclinação das opções mudou significativamente para o lado de venda, refletindo o aumento da demanda por opções de venda e atividades de hedge. O relatório aponta que, atualmente, a volatilidade implícita do bitcoin ainda está acima da volatilidade realizada, favorecendo estratégias de venda; enquanto a volatilidade implícita do ethereum já está abaixo da volatilidade realizada, aumentando as oportunidades para os compradores. O fluxo das negociações mostra que investidores de bitcoin estão vendendo opções de compra para obter lucro, enquanto traders de ethereum estão comprando opções de venda de forma defensiva. A 10x Research acredita que é possível capturar oportunidades de depreciação do valor temporal e de reversão da volatilidade ao operar vendido em volatilidade de opções de curto prazo de bitcoin e ao posicionar-se em exposições de longo prazo em ethereum.

De acordo com a ChainCatcher, a gestora de ativos VanEck afirmou que a correção no preço do bitcoin é um ajuste normal de meio de ciclo, e não o início de um novo mercado de baixa. A VanEck destacou que o nível de alavancagem do mercado já retornou ao normal, a atividade on-chain continua aumentando e a liquidez ainda está impulsionando o desenvolvimento deste ciclo.