Восстановление рынка криптовалют вновь застопорилось, поскольку основные криптовалюты, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL), вернулись в медвежью зону. Рыночная капитализация криптовалют снизилась почти на 1%, при этом альткоины лидируют в распродаже. Падение в основном связано с фиксацией прибыли, ростом доминирования Bitcoin и отрицательной корреляцией между криптовалютами и акциями.
BTC торговался выше $114 000 в среду, когда покупатели попытались восстановить позиции. Однако в четверг он утратил импульс, опустившись до внутридневного минимума $111 686, прежде чем вернуться к текущему уровню. За последние 24 часа BTC снизился почти на 1%, продавцы контролируют рынок.
Тем временем ETH снизился более чем на 4%, пытаясь удержаться выше ключевого уровня $4 000. За последнюю неделю альткоин упал почти на 13%. ETH торговался выше $4 200 в среду, но рано утром в четверг утратил импульс. В результате он ненадолго опустился ниже $4 000, прежде чем вернуться к текущему уровню $4 012. Ripple (XRP) немного снизился, торгуясь около $2,85, в то время как Solana (SOL) упал почти на 3%, поскольку продавцы пытаются опустить цену ниже ключевого уровня $200. Dogecoin (DOGE) снизился более чем на 2%, а Cardano (ADA) — почти на 3%, торгуясь около $0,791. Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) и Polkadot (DOT) также зафиксировали заметное снижение за последние 24 часа.
Крипто-ETF готовятся к массовому выходу на рынки США
Крупные управляющие активами выстраиваются в очередь для запуска криптовалютных ETF после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) упростила процесс одобрения. Обновленные стандарты, объявленные на прошлой неделе, могут привести к росту спроса на биржевые продукты (ETP), связанные с такими крупными альткоинами, как Solana (SOL). В настоящее время 21 ETF в США отслеживают Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) или их комбинацию. Кроме того, SEC рассматривает еще несколько заявок на новые ETF, которые должны быть одобрены. Стивен МакКлерг, основатель Canary Capital Group, заявил,
«У нас сейчас около дюжины заявок в SEC, и еще больше на подходе. Мы все готовимся к волне запусков.»
Финансовые институты спешат обновить свои заявки после упрощения процесса одобрения SEC. Регулятор также запросил обратную связь и конкретные комментарии от эмитентов. По данным источников, знакомых с ситуацией, окончательный список поправок может быть подан уже на этой неделе. Тедди Фусаро, президент Bitwise, заявил,
«Эти заявки уже довольно далеко продвинулись в процессе рассмотрения. Это те правила, которых мы ожидали.»
Австралия ужесточит контроль над криптобиржами
Австралия собирается ужесточить правила и регулирование, касающиеся криптобирж и поставщиков услуг. Австралийские власти опубликовали проект нормативных актов, которые распространят законы, регулирующие финансовый сектор, на криптовалютные биржи. Заместитель министра финансов Даниэль Мулино назвал законодательство «краеугольным камнем нашей дорожной карты цифровых активов».
«Это предварительная версия законодательства, и мы ищем отзывы заинтересованных сторон о его эффективности и ясности, прежде чем двигаться дальше.»
В настоящее время криптобиржи в Австралии должны только зарегистрироваться в Австралийском центре отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC). В AUSTRAC зарегистрировано более 400 криптобирж, однако большинство из них неактивны. Мулино добавил, что проект закона создаст два новых финансовых продукта в рамках Закона о корпорациях: платформу цифровых активов и платформу токенизированного хранения. Мулино пояснил,
«Это означает, что поставщики услуг платформ цифровых активов и токенизированного хранения должны будут иметь австралийскую лицензию на финансовые услуги.»
Он добавил, что в законодательстве предусмотрены «целевые правила для ключевых видов деятельности», включая обернутые токены, публичную инфраструктуру токенов и стейкинг. Платформы также будут подчиняться «комплексу обязательств, разработанных с учетом уникальных характеристик цифровых активов».
«Провалы бизнеса в сфере цифровых активов выявили риски для потребителей, особенно когда операторы аккумулируют и хранят активы клиентов без постоянных гарантий. Речь идет о легитимизации добросовестных участников рынка и устранении недобросовестных. Это о предоставлении бизнесу определенности, а потребителям — уверенности.»
ETF на Bitcoin и Ethereum фиксируют значительные оттоки средств
ETF на Bitcoin и Ethereum зафиксировали совокупный отток средств в размере $244 миллионов 23 сентября, второй день подряд значительных изъятий инвесторами. Инвесторы пересматривают свои позиции после снижения ставки Федеральной резервной системы и в ожидании новых данных по инфляции. Согласно данным SoSoValue, спотовые ETF на Bitcoin зафиксировали отток $103 миллиона, а ETF на Ethereum — $140 миллионов.
FBTC от Fidelity лидировал по оттокам среди ETF на Bitcoin с $76 миллионами, за ним следовал ARK 21Shares ARKB с оттоком $27,9 миллиона. Тем временем Grayscale GBTC, VanEck HODL и Valkyrie BRRR не зафиксировали существенных чистых потоков.
FETH от Fidelity обеспечил основную часть потерь среди ETF на Ethereum — более $140 миллионов было выведено за один день. Далее следовал фонд ETH от Grayscale с оттоком $36 миллионов. ETHW от Bitwise зафиксировал вывод $23 миллиона, а ETHE от Grayscale — $17,1 миллиона.
Растет неопределенность вокруг нового председателя CFTC
Неопределенность вокруг назначения бывшего комиссара CFTC Брайана Квинтенца на пост следующего председателя CFTC растет на фоне сообщений о том, что президент Трамп рассматривает других кандидатов. По сообщениям, администрация Трампа проверяет несколько кандидатов на замену исполняющей обязанности председателя Кэролайн Фам. В текущем шорт-листе значатся бывший директор департамента CFTC Джош Стерлинг, главный юрисконсульт SEC Майк Селиг и советник министра финансов Тайлер Уильямс.
Это развитие событий важно, поскольку ранее Квинтенц считался основным претендентом на пост председателя CFTC в феврале.
Анализ цены Bitcoin (BTC)
Восстановление Bitcoin (BTC) утратило импульс в ходе текущей сессии, когда цена вновь ушла в минус после достижения внутридневного максимума $113 999 в среду. Основная криптовалюта испытывает трудности с восстановлением на этой неделе, поскольку покупатели осторожны после обвала рынка в понедельник. Во вторник BTC упал до внутридневного минимума $111 502, но в среду восстановился, поднявшись на 1,19% и закрепившись на $113 348. В текущей сессии цена снизилась более чем на 1%, торгуясь около $112 079.
Аналитическая платформа Glassnode считает, что BTC вошел в «исторически позднюю фазу» своего бычьего цикла, при этом показатели фиксации прибыли и движения капитала напоминают предыдущие рыночные вершины. По данным Glassnode, текущий цикл BTC похож на периоды 2015–2018 и 2018–2022 годов, когда цена достигала исторического максимума через два-три месяца после аналогичной стадии. Glassnode также отмечает, что обращающееся предложение BTC провело 273 дня выше полосы прибыли +1 стандартное отклонение. Долгосрочные держатели также зафиксировали больше прибыли, чем во всех прошлых циклах, кроме одного, что указывает на рост давления со стороны продавцов. В еженедельном отчете Glassnode отмечается,
«Эти сигналы подтверждают мнение, что текущий цикл находится в своей исторически поздней фазе.»
Кроме того, объемы фиксации прибыли также снизились. Тем временем CryptoQuant отмечает возобновление спроса на BTC: самая молодая группа держателей BTC вышла в плюс. Запасы BTC у этой группы выросли на 73 702 BTC в сентябре. Краткосрочные держатели BTC также накапливают монеты, добавив 159 098 BTC. Однако Santiment предостерегает от ожиданий немедленного восстановления, отмечая, что розничная активность «покупать на просадке» часто приводит к дальнейшему снижению. Некоторые аналитики считают, что BTC может испытать еще одно падение перед настоящим восстановлением. Криптоинвестор Тед Пиллоз отметил,
$BTC обычно достигает дна в сентябре. Всего через 2 дня истекают опционы на Bitcoin на сумму $17 500 000 000 с максимальной болью на уровне $107 000. Исторически BTC движется к максимальной боли во время таких крупных экспираций. Я думаю, что впереди еще одно значительное падение перед разворотом.»
BTC завершил предыдущие выходные в минусе, снизившись на 0,56% и закрепившись на $115 314. В понедельник цена была волатильной, поскольку покупатели и продавцы боролись за контроль. В итоге покупатели одержали верх, и BTC немного вырос, закрепившись на $115 381. Во вторник бычьи настроения усилились, цена выросла на 1,26%, превысив $116 000 и закрепившись на $116 832. В среду вернулось давление продавцов, и BTC упал до внутридневного минимума $114 724. С этого уровня цена восстановилась до $116 484, но в итоге снизилась на 0,30%. В четверг BTC достиг внутридневного максимума $117 998, но не удержался и закрепился на $117 117. В пятницу цена утратила импульс, снизившись на 1,22% до $115 690.
Источник: TradingView
Динамика цены была смешанной в выходные: в субботу BTC немного вырос, но в воскресенье вновь ушел в минус, снизившись на 0,41% до $115 282. В понедельник основная криптовалюта резко упала до внутридневного минимума $111 761 на фоне усиления медвежьих настроений. С этого уровня цена восстановилась, вернув $112 000 и закрепившись на $112 736. Во вторник покупатели попытались восстановить позиции, и BTC достиг внутридневного максимума $113 357. Однако удержаться на этом уровне не удалось, и цена закрепилась на $112 017, снизившись на 0,64%. В среду цена упала до внутридневного минимума $111 066 на фоне усиления давления продавцов. Несмотря на медвежьи настроения, цена восстановилась, увеличившись на 1,19% и закрепившись на $113 348. В текущей сессии давление продавцов усилилось, BTC снизился на 1,42%, торгуясь около $111 737.
Анализ цены Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) продолжил снижение пятый день подряд, цена снизилась более чем на 3% в ходе текущей сессии. Вторая по величине криптовалюта в мире находится под давлением медвежьих настроений на этой неделе после обвала в понедельник, когда цена упала почти на 6% до $4 202. Во вторник продавцы сохранили контроль, ETH снизился почти на 1% и закрепился на $4 166. В среду цена немного снизилась, а в текущей сессии давление продавцов усилилось.
Тем временем количество ETH на централизованных биржах снизилось до минимума с 2016 года благодаря резкому росту институционального накопления. Запасы альткоина на централизованных биржах стабильно снижаются с 2020 года. Однако за последние два года этот показатель сократился вдвое на фоне роста темпов накопления. Отток ускорился в июле и с тех пор снизился еще на 20%. По данным Glassnode, на централизованных биржах на четверг хранится 14,8 миллиона ETH. CryptoQuant также отмечает аналогичную тенденцию в своем индексе предложения Ethereum на биржах. Показатель находится на минимуме с 2016 года.
Когда запасы на биржах снижаются, это говорит о том, что инвесторы переводят активы на холодное хранение, в стейкинг или DeFi. Это также свидетельствует о вере инвесторов в долгосрочный потенциал актива. С другой стороны, рост балансов на биржах указывает на подготовку к продаже активов. Автор CryptoQuant CryptoOnChain отметил,
«Крупномасштабные выводы часто свидетельствуют о переходе к самостоятельному хранению или размещению в DeFi, что снижает ликвидность на биржах и немедленное давление на продажу.»
ETH завершил предыдущие выходные в минусе, снизившись на 1,27% и закрепившись на $4 608. В понедельник продавцы сохранили контроль, цена упала почти на 2%, опустившись ниже $4 600 и закрепившись на $4 527. Во вторник ETH снизился на 0,55%, закрепившись на $4 502. Несмотря на сильное давление продавцов, в среду цена восстановилась, поднявшись на 1,99% и закрепившись на $4 591. Однако в четверг ETH вновь ушел в минус, немного снизившись и закрепившись на $4 589. В пятницу давление продавцов усилилось, ETH упал на 2,58%, опустившись ниже $4 500 и закрепившись на $4 471.
Источник: TradingView
ETH немного восстановился в субботу, но в воскресенье вновь ушел в минус, снизившись на 0,73% до $4 449. В понедельник давление продавцов усилилось, и ETH начал неделю в медвежьей зоне. В результате цена упала почти на 6%, достигнув внутридневного минимума $4 083, прежде чем закрепиться на $4 202. Во вторник продавцы сохранили контроль, ETH снизился почти на 1% до $4 166. В четверг ETH немного снизился после потери импульса покупателями, опустившись до $4 155. В текущей сессии давление продавцов усилилось, цена снизилась почти на 3% до $4 034.
Анализ цены Solana (SOL)
Solana (SOL) пытается удержаться выше $200 после падения до $202 в ходе текущей сессии. Альткоин не может восстановить импульс после обвала в понедельник, упав более чем на 3% во вторник и немного снизившись в среду, закрепившись на $211. В текущей сессии SOL снизился почти на 4%, торгуясь около $202.
Альткоин показал худшую динамику среди основных криптовалют, аналитики называют основными причинами недавнего падения SOL давление на снижение кредитного плеча, уже учтенные корпоративные покупки и предстоящие выплаты FTX. Дин Чен, аналитик криптобиржи Bitunix, отметил,
«По данным CoinGlass, за последние 24 часа ликвидации по всему рынку превысили $290 миллионов, при этом наиболее сильные просадки наблюдались у активов с высоким кредитным плечом и низкой ликвидностью — Solana является ярким примером.»
Деривативные контракты на Solana составили $31,6 миллиона принудительных ликвидаций за последние сутки, по сравнению с $68,5 миллионами по ETH и $52,5 миллионами по BTC. Чен отметил, что рынок уже учел новости о казначействе Solana от Forward Industries и DeFi Development Corp.
«Как только объявления стали официальными, рынок отреагировал классической динамикой "покупай на слухах, продавай на новостях", что побудило спекулятивных держателей выйти и ускорило коррекцию.»
Solana (SOL) достигла внутридневного максимума $249 в воскресенье (14 сентября). Однако удержаться на этом уровне не удалось, и цена закрепилась на $240, снизившись на 0,99%. В понедельник давление продавцов усилилось, цена упала более чем на 2% до $234. Несмотря на сильное давление продавцов, во вторник SOL восстановился, поднявшись на 1,06% и закрепившись на $226. В среду бычьи настроения усилились, цена выросла более чем на 3%, превысив $240 и закрепившись на $244.
Источник: TradingView
SOL достиг внутридневного максимума $253 в четверг. Однако удержаться на этом уровне не удалось, и цена закрепилась на $247, в итоге увеличившись на 1,11%. В пятницу давление продавцов вернулось, цена упала на 3,59% до $238. В выходные динамика была смешанной: в субботу SOL немного вырос, а в воскресенье снизился на 1,34% и закрепился на $236. В понедельник медвежьи настроения усилились, SOL упал почти на 7%, достигнув внутридневного минимума $214, прежде чем закрепиться на $220. Во вторник продавцы сохранили контроль, цена снизилась более чем на 3% и закрепилась на $213. В среду SOL снизился почти на 1% и закрепился на $211. В текущей сессии давление продавцов усилилось, цена снизилась более чем на 4% до $202.
Анализ цены Dogecoin (DOGE)
Dogecoin (DOGE) начал предыдущую неделю в минусе, снизившись более чем на 3% до минимума $0,259, прежде чем закрепиться на $0,269. Во вторник давление продавцов сохранилось, цена упала до минимума $0,257. Однако с этого уровня DOGE восстановился и закрепился на $0,269, в итоге немного прибавив. В среду бычьи настроения усилились, DOGE вырос почти на 5% и закрепился на $0,283. Несмотря на позитивные настроения, в четверг цена утратила импульс, снизившись на 1,48% до $0,278. В пятницу давление продавцов усилилось, DOGE упал на 4,52% и закрепился на $0,266.
Источник: TradingView
В выходные динамика была смешанной: в субботу DOGE немного вырос, но в воскресенье вновь утратил импульс, снизившись более чем на 2% до $0,261. В понедельник медвежьи настроения усилились, цена упала почти на 8%, достигнув минимума $0,231, прежде чем закрепиться на $0,241. Во вторник продавцы сохранили контроль, DOGE снизился на 1,53% и закрепился на $0,237. В среду цена была волатильной, покупатели и продавцы боролись за контроль. В итоге покупатели одержали верх, и цена выросла на 1,64% до $0,241. В текущей сессии DOGE снизился на 4%, торгуясь около $0,232.
Анализ цены Cosmos (ATOM)
Cosmos (ATOM) резко упал в понедельник (15 сентября), снизившись почти на 3% и закрепившись на $4,51. Во вторник цена восстановилась, поднявшись на 0,92% до $4,55. В среду покупатели сохранили контроль, ATOM вырос на 1,49% и закрепился на $4,62. В четверг рост продолжился, цена поднялась на 0,98% и закрепилась на $4,66. Несмотря на позитивные настроения, в пятницу ATOM утратил импульс, снизившись более чем на 3% до $4,47.
Источник: TradingView
В выходные динамика оставалась медвежьей: в субботу ATOM снизился на 0,40%, а в воскресенье — на 0,95%, закрепившись на $4,41. В понедельник медвежьи настроения усилились, цена упала почти на 6% и закрепилась на $4,16. Во вторник продавцы сохранили контроль, ATOM немного снизился и закрепился на $4,14. Несмотря на давление продавцов, в среду цена восстановилась, поднявшись на 0,26% до $4,16. В текущей сессии ATOM снизился более чем на 2%, торгуясь около $4,06.
