Еженедельный обзор BTC: появились ли рыночные сигналы? Рекомендации по динамической стратегии фиксации прибыли

1. Обзор рынка Bitcoin за неделю (10.06~10.12)

• Динамика: рост с последующим откатом → консолидация → резкое падение, сначала рост, затем снижение

• Цена открытия: 123519 пунктов

• Минимальная цена: 109683 пункта (пятница)

• Максимальная цена: 126272 пункта, исторический максимум Bitcoin (понедельник)

• Цена закрытия: 115090 пунктов

• Изменение за неделю: снижение на 6.82%, максимальная амплитуда 15.12%

• Объем торгов: 24.742 миллиарда долларов

• Технический анализ: недельная свеча закрылась большой медвежьей свечой с длинными тенями, пробив 5-недельную скользящую среднюю

Недельный график Bitcoin (модель количественной оценки импульса + модель количественной оценки настроений)

Рисунок 1

Дневной график Bitcoin:

Рисунок 2

4-часовой график Bitcoin:

Рисунок 3

В еженедельном обзоре от 5 октября автор прогнозировал:

1. На этой неделе цена еще раз попытается вырасти, стоит наблюдать за областью 128000~130000 пунктов. Если встретит сопротивление и откатится, сохранится широкая волатильность.

2. Уровни сопротивления: первое сопротивление в диапазоне 128000~130000 пунктов, второе — около 135000 пунктов.

3. Уровни поддержки: первая поддержка в диапазоне 116000~117500 пунктов, сильная поддержка — в области 112000~113500 пунктов.

В еженедельном обзоре от 5 октября автор предложил следующую торговую стратегию:

1. На дневном таймфрейме Bitcoin находится в бычьем рынке, рекомендуется покупать на откатах.

2. Среднесрочная стратегия: вне рынка

3. Краткосрочная стратегия: установить стоп-лосс, преимущественно покупать на откатах (использовать 1-часовой таймфрейм для торговли)

Если цена встретит сопротивление в области 128000~130000 пунктов и откатится, при достижении 118000 пунктов искать сигналы дна для покупки, начальный стоп-лосс — 114500 пунктов, при росте до 125000 пунктов — фиксировать прибыль при сигналах вершины.

Фактический обзор движения на этой неделе:

На этой неделе динамика Bitcoin в целом характеризовалась как "рост с последующим откатом → консолидация → резкое падение". В деталях: в понедельник цена открылась с небольшим ростом и достигла исторического максимума 126272 пункта, после чего откатилась, закрывшись с ростом на 0.98%; во вторник началась коррекция, закрытие — снижение на 2.67%; в среду и четверг продолжилась консолидация, соответственно рост на 1.61% и снижение на 1.34%; пятница стала ключевым поворотным моментом — на фоне негативных новостей и технической коррекции цена резко "нырнула", пробив несколько уровней поддержки, достигла минимума 109683 пункта и отскочила, закрывшись снижением на 7.15% и амплитудой 12899 пунктов; в субботу инерционное снижение на 1.98%, в воскресенье небольшой рост на 0.65%, появились первые признаки остановки падения. Динамика недели в целом подтвердила прогноз автора о "росте с последующим откатом и широкой волатильности", однако масштаб и скорость падения в пятницу значительно превзошли ожидания, что стало ключевым фактором слабости недели.

Обзор торговых действий на этой неделе:

Поскольку на этой неделе не появилось сигналов для входа, ни среднесрочных, ни краткосрочных сделок не совершалось.

Основываясь на рыночной динамике недели, автор проведет глубокий анализ внутренней структуры Bitcoin с использованием нескольких технических моделей.

1. Как показано на рисунке 1, анализ недельного графика:

• Модель количественной оценки импульса: после сильной коррекции на этой неделе две линии импульса остаются выше нулевой оси, формируя "мертвый крест" и синхронно направлены вниз, зеленые столбцы быстро растут.

Модель указывает на индекс снижения цены: в процессе коррекции

• Модель количественной оценки настроений: оба индикатора настроения равны 0, пиковое значение — 0.

Модель указывает на индекс давления на цену: нейтрально

• Модель цифрового мониторинга: цифровых сигналов нет.

Данные указывают: на недельном таймфрейме бычий импульс постепенно ослабевает, сигналы на снижение усиливаются.

2. Как показано на рисунке 2, анализ дневного графика:

• Модель количественной оценки импульса: после большой медвежьей свечи в пятницу две линии импульса снова формируют "мертвый крест" выше нулевой оси, столбцы постепенно увеличиваются.

• Модель количественной оценки настроений: после закрытия в воскресенье оба индикатора настроения около 32.

Эти данные указывают: на дневном таймфрейме бычий импульс заметно ослаб и вернулся к нулевой оси, сигналы на снижение усилились.

2. Прогноз рынка на следующую неделю (10.13~10.19)

1. На следующей неделе цена протестирует эффективность пробоя области 116500~118000 пунктов. Если пробой подтвердится, сохранится боковое движение; если цена восстановится выше, возможен рост к уровню сопротивления 123000 пунктов.

2. Уровни сопротивления: первое сопротивление в диапазоне 116500~118000 пунктов, второе — около 123000 пунктов.

3. Уровни поддержки: первая поддержка в диапазоне 107000~108500 пунктов, вторая — около 105000 пунктов.

3. Торговая стратегия на следующую неделю (без учета неожиданных новостей): (10.13~10.19)

1. Среднесрочная стратегия: вне рынка, последнюю стратегию входа ищите по ссылке внизу статьи.

2. Краткосрочная стратегия: контролировать размер позиции, установить стоп-лосс, использовать уровни поддержки и сопротивления для "продажи на хаях и покупки на лоях" (использовать 60-минутный/240-минутный таймфрейм для торговли).

• Эта стратегия основывается на результатах тестирования ключевой области 116500~118000 пунктов;

• Если цена восстановится в этой области: планируется вход в лонг после появления сигнала устойчивости, стоп-лосс — около 116500 пунктов, первая цель — около 123000 пунктов, при сопротивлении — закрытие позиции.

• Если цена уверенно пробьет эту область: планируется вход в шорт после сигнала сопротивления, стоп-лосс — около 118000 пунктов, первая цель — около 108000 пунктов, при стабилизации — закрытие позиции.

4. Особые рекомендации:

1. При открытии позиции: немедленно установить начальный стоп-лосс.

2. При прибыли 1%: перенести стоп-лосс на цену входа (безубыточность), чтобы исключить убытки.

3. При прибыли 2%: поднять стоп-лосс на уровень прибыли 1%.

4. Трейлинг: далее при каждом росте цены на 1% стоп-лосс также поднимается на 1%, что позволяет динамически защищать и фиксировать прибыль.

(Примечание: указанный порог прибыли в 1% может быть гибко скорректирован инвестором в зависимости от личной склонности к риску и волатильности актива.)

Финансовые рынки быстро меняются, динамика может быть непредсказуемой, автор будет оперативно корректировать торговую стратегию. Если инвесторы хотят получать ежедневные свежие торговые идеи, пожалуйста, присоединяйтесь к "Bitpush TG Group" по ссылке внизу статьи, где можно читать внутридневные обзоры автора и получать актуальные торговые рекомендации в первую очередь.

Автор: Cody Feng