Ключевая поддержка под угрозой, bitcoin может испытать глубокую коррекцию

1. Обзор рынка Bitcoin за неделю (27.10~02.11)

• Динамика: рост с последующим откатом → одностороннее снижение → незначительный отскок после перепроданности

• Цена открытия: 114551 пунктов

• Минимальная цена: 106303 пунктов (четверг)

• Максимальная цена: 116381 пунктов (понедельник)

• Цена закрытия: 110530 пунктов

• Изменение за неделю: снижение на 3,51%, максимальная амплитуда 9,48%

• Объем торгов: 13.938 миллиардов долларов

• Технический анализ: недельная свеча закрылась уверенным медвежьим баром, "поглотив" большую часть бычьей свечи прошлой недели

Недельный график Bitcoin: (квантовая модель импульса + квантовая модель настроения)

Рисунок 1

Дневной график Bitcoin:

Рисунок 2

4-часовой график Bitcoin:

Рисунок 3

В еженедельном обзоре от 26 октября автор прогнозировал:

1. На данный момент на дневном таймфрейме есть потребность в отскоке после перепроданности, на следующей неделе цена может вновь попытаться вырасти, стоит продолжать наблюдать за ключевой зоной 114000~116000 пунктов; если произойдет откат от сопротивления, цена протестирует поддержку на 106000 пунктов, и движение останется в слабом боковом диапазоне.

2. Уровни сопротивления: первая зона сопротивления — 114000~116000 пунктов, вторая — около 120000 пунктов.

3. Уровни поддержки: первая поддержка — около 106000 пунктов, вторая — около 103000 пунктов.

В еженедельном обзоре от 26 октября автор предложил следующие торговые стратегии:

1. Среднесрочная стратегия: рынок находится в фазе боковой консолидации, тренд пока не определен, рекомендуется воздержаться от активных действий.

2. Краткосрочная стратегия: следить за тестированием ключевой зоны 114000~116000 пунктов; если появятся сигналы сопротивления, открывать короткие позиции согласно плану, стоп-лосс — около 116000 пунктов, первая цель — около 106000 пунктов, при стабилизации — закрывать позицию.

Обзор фактической динамики за неделю:

На этой неделе Bitcoin продемонстрировал движение "рост с последующим откатом, одностороннее снижение, отскок от дна". В начале недели цена быстро выросла после открытия, достигнув максимума 116381 пунктов, затем откатилась под давлением; в последующие три торговых дня наблюдалось устойчивое снижение до поддержки на 106303 пунктах. Во второй половине недели рынок перешел в фазу технического отскока после перепроданности. Фактические максимумы и минимумы недели (116381 и 106303) практически совпали с ранее обозначенными автором ключевыми уровнями. Общая динамика вновь подтвердила прогноз автора о "сохранении слабого бокового диапазона".

Обзор торговых действий за неделю:

• Среднесрочная стратегия: исходя из прогноза автора о "сохранении слабого бокового диапазона", на этой неделе сделки не совершались.

• Краткосрочная стратегия: на этой неделе сделки осуществлялись согласно ранее обозначенной краткосрочной стратегии, и удалось успешно зафиксировать прибыль.

Исходя из динамики недели, автор проведет глубокий анализ внутренней структуры Bitcoin с использованием нескольких технических моделей.

1. Как показано на рисунке 1, недельный график:

• Квантовая модель импульса: после коррекции на этой неделе обе линии импульса продолжают движение вниз, отрицательные бары увеличиваются, давление на короткие позиции постепенно усиливается.

Модель указывает на индекс снижения цены: в процессе коррекции

• Квантовая модель настроения: оба индикатора настроения равны 0, пиковое значение — 0.

Модель указывает на индекс давления цены: нейтрально

• Модель цифрового мониторинга: цифровых сигналов нет.

Данные указывают: на недельном таймфрейме сохраняется фаза коррекции.

2. Как показано на рисунке 2, анализ дневного графика:

• Квантовая модель импульса: после закрытия в воскресенье обе линии импульса медленно движутся вверх после "золотого креста" ниже нулевой оси, постепенно приближаясь к нулевой оси.

• Квантовая модель настроения: после закрытия в воскресенье оба индикатора настроения находятся около 46.

Данные указывают: на дневном таймфрейме идет процесс отскока после перепроданности.

2. Прогноз рынка на следующую неделю: (03.11~09.11)

1. Bitcoin уже три недели консолидируется в диапазоне 106000~116000 пунктов. Ожидается, что на следующей неделе эта динамика сохранится, но с течением времени вероятность перехода цены в новый диапазон 98000~106000 пунктов увеличивается.

2. Уровни сопротивления: первое сопротивление — около 116000 пунктов, важное сопротивление — около 120000 пунктов.

3. Уровни поддержки: первая поддержка — около 106000 пунктов, вторая — около 103000 пунктов, важная поддержка — 98000 пунктов.

3. Торговая стратегия на следующую неделю (без учета форс-мажорных новостей): (03.11~09.11)

1. Среднесрочная стратегия: если на следующей неделе появится тенденция к снижению в рамках бокового движения, автор попробует открыть среднесрочную позицию, подробная стратегия — по ссылке внизу статьи.

2. Краткосрочная стратегия: контролировать размер позиции, выставлять стоп-лосс, торговать по уровням поддержки и сопротивления, использовать тактику "продавать на хаях, покупать на лоях" (таймфреймы 60/240 минут).

• Если цена остается в диапазоне 106000~116000 пунктов, особенно внимательно следить за динамикой у границ диапазона.

• Если цена откатывается в зону 103000~106000 пунктов и появляются сигналы формирования дна, согласно плану открывать длинные позиции, стоп-лосс — около 103000 пунктов, цель — около 116000 пунктов, при появлении сигналов сопротивления у ключевых уровней — фиксировать прибыль.

• Если цена отскакивает в зону 114000~116000 пунктов и появляются сигналы сопротивления, согласно плану открывать короткие позиции, стоп-лосс — выше 116000 пунктов, первая цель — около 106000 пунктов, вторая — около 103000 пунктов, при появлении сигналов стабилизации у ключевых уровней — фиксировать прибыль.

4. Особые рекомендации:

1. При открытии позиции: немедленно выставлять начальный стоп-лосс.

2. При достижении прибыли 1%: переносить стоп-лосс на уровень безубыточности, чтобы исключить убытки.

3. При достижении прибыли 2%: переносить стоп-лосс на уровень прибыли 1%.

4. Трейлинг: далее при каждом росте цены на 1% стоп-лосс также поднимать на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.

(Примечание: указанный порог прибыли 1% может быть скорректирован инвестором в зависимости от индивидуального отношения к риску и волатильности инструмента.)

Финансовые рынки меняются стремительно, динамика может быть непредсказуемой, автор будет оперативно корректировать торговые стратегии. Если вы хотите ежедневно получать актуальные торговые идеи, подписывайтесь на "Bitpush TG Group" по ссылке внизу статьи, где можно читать ежедневные внутридневные обзоры автора и получать свежие торговые рекомендации в первую очередь.

Автор: Cody Feng