Криптовалютные рынки зафиксировали тревожное падение после того, как представители Федеральной резервной системы вновь вызвали опасения по поводу инфляции. Жесткая риторика ФРС испортила рыночные настроения, и рынки упали по всем направлениям. Bitcoin (BTC) упал ниже $100 000 рано утром в пятницу, достигнув минимума $98 138. Кратковременно он восстановил уровень $100 000, но затем снова снизился до $96 351. За последние 24 часа BTC снизился более чем на 6%, торгуясь около $97 311.
Падение Ethereum (ETH) было еще более драматичным: он обвалился более чем на 10% до внутридневного минимума $3 112, прежде чем вернуться к текущему уровню. Вторая по величине криптовалюта в мире снизилась почти на 10%, торгуясь около $3 213. Ripple (XRP) упал почти на 9%, а Solana (SOL) снизился на 8,47%, торгуясь около $143. Dogecoin (DOGE) потерял почти 7%, а Cardano (ADA) также торгуется в медвежьей зоне на уровне $0,523, Chainlink (LINK) снизился почти на 9% до $14,47. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) и Polkadot (DOT) также зафиксировали значительные потери за последние 24 часа.
Bitcoin (BTC) опускается ниже $100 000 с открытием азиатских рынков
Bitcoin (BTC) опустился ниже $100 000 в пятницу, поскольку трейдеры снизили ожидания по поводу снижения ставки в следующем месяце. Смена настроений произошла после того, как представители Федеральной резервной системы заняли жесткую позицию, вновь вызвав опасения по поводу инфляции. Флагманская криптовалюта впервые за 88 дней закрылась ниже $100 000 в четверг, а спад усилился в ходе текущей сессии. Dow Jones снизился почти на 2%, S&P 500 упал на 1,66%. Nasdaq снизился более чем на 2%, поскольку инвесторы избавляются от технологических акций на фоне растущих опасений по поводу оценки и неопределенности политики.
Падение BTC уничтожило недавние прибыли, связанные с оптимизмом по поводу роста институциональных притоков. По мнению аналитиков, восстановление будет зависеть от возобновления институционального доверия. Аналитическая платформа Santiment отметила,
«Bitcoin ETF зафиксировали чистый отток в размере -$963,7 миллионов за последние 9 торговых дней, и тренд изменился именно тогда, когда цена восстановилась до $115K 28 октября. Это не обязательно плохая новость, но это указывает на то, насколько сильно было утрачено доверие по мере падения криптовалют.»
Нет причин для паники несмотря на продажи: Glassnode
Аналитики Glassnode считают, что недавняя волна давления со стороны крупных держателей Bitcoin (BTC) типична для поздних стадий криптовалютных циклов и не должна вызывать тревогу. Arkham Intelligence отметила крупного кита Bitcoin, готовящегося к продаже своих активов в четверг. Кошелек, принадлежащий трейдеру Owen Gunden, перевел 2 400 BTC на Kraken, что добавило к недавней тенденции, когда крупные киты сбрасывают свои активы на рынок. Однако аналитики Glassnode утверждают, что нарративы о «OG китах, сбрасывающих активы» более сложны. Аналитики подчеркнули, что средние месячные траты долгосрочных держателей выросли с более чем 12 000 BTC в день до примерно 26 000 на четверг, что указывает на регулярное и равномерное распределение.
«Этот стабильный рост отражает увеличение давления на распределение со стороны более старых когорт инвесторов — это типичная картина позднего цикла фиксации прибыли, а не внезапный исход китов. Долгосрочные держатели фиксировали прибыль на протяжении всего этого цикла, как и в каждом предыдущем.»
Bitfarms планирует закрыть майнинговые операции
Bitfarms подтвердила планы по закрытию своих майнинговых операций Bitcoin (BTC) в течение следующих двух лет в рамках перехода к искусственному интеллекту. Компания планирует преобразовать свои мощности в центры обработки данных с поддержкой искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Объявление последовало за отчетом о более глубоких убытках в третьем квартале. Bitfarms планирует начать переход, преобразовав свой 18-мегаваттный майнинговый объект в Вашингтоне для поддержки AI. Ожидается, что переход завершится к декабрю 2026 года. Затем компания планирует постепенно свернуть остальные майнинговые операции в 2026 и 2027 годах.
Генеральный директор Bitfarms Ben Gagnon заявил, что преобразование майнингового объекта для поддержки AI может «потенциально приносить больше чистого операционного дохода, чем мы когда-либо зарабатывали на майнинге Bitcoin», добавив, что майнинг Bitcoin становится все более конкурентным, поскольку майнеры могут «перемещаться в более дешевые, более рискованные и более отдаленные локации» по сравнению с дата-центрами для AI.
Анализ цены Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) опустился ниже $100 000 в четверг, поскольку рыночные настроения ухудшились на фоне новой волны неприятия риска, усугубленной распродажей технологических акций, которая напугала инвесторов. Флагманская криптовалюта торговалась в минусе почти всю неделю, опустившись ниже $105 000 в среду и закрывшись на уровне $101 639. Давление продаж и волатильность усилились в четверг. В результате BTC впервые с июня упал ниже $100 000, достигнув минимума $97 870, прежде чем закрепиться на $99 614. Давление продаж усилилось в ходе текущей сессии, и BTC снизился на 2,40% до $97 341.
Падение BTC усилилось на этой неделе, и с начала октября было уничтожено более $450 миллиардов. Крупные инвестиционные фонды, ETF и корпоративные казначейства, ранее служившие надежной поддержкой, отошли в сторону, что привело к резкому падению цены BTC. Аналитики 10x считают, что рынок вступил в подтвержденный медвежий цикл. Аналитики отметили ослабление притока в ETF, непрерывные продажи со стороны китов Bitcoin и спад интереса со стороны розничных инвесторов. 10x предупреждает о дальнейшем снижении, выделяя уровень $93 000 как ключевой, который может остановить падение. Аналитики 10x заявили в записке,
«Больше нет запаха медвежьего рынка — Bitcoin и большинство активов, связанных с криптовалютой, находятся в медвежьем рынке.»
Jake Ostrovskis, глава OTC в Wintermute, заявил,
«Bitcoin уже находился под давлением из-за активных продаж на споте и корпоративного хеджирования, при этом трейдеры почти полностью избегали альткоинов. Когда специфические для криптовалюты нарративы исчезают, корреляция с традиционными активами возрастает. Это и движет сегодняшним движением.»
Отступление BTC происходит на фоне возобновившейся волатильности на глобальных рынках, а также задержки ключевых экономических отчетов. В результате инвесторы пересматривают, сможет ли Федеральная резервная система оправдать снижение ставок в ближайшей перспективе, что усиливает давление на рисковые активы, такие как BTC. Согласно рыночным данным, долгосрочные держатели продали более 815 000 BTC за последние 30 дней, что усиливает внимание к зонам с низкой ликвидностью. По данным Daan Crypto Trades, крупный кластер ликвидности находится ниже локальных минимумов на $98 000–$100 000. Трейдер добавил, что это совпадает с серией немного более высоких минимумов, формирующихся над зоной ликвидности.
Тем временем на рынке деривативов вырос спрос на защиту от снижения. Согласно данным Deribit, интерес к защитным опционам пут ниже страйка $100 000 резко вырос, а наибольшая активность наблюдается по контрактам между $90 000 и $95 000.
BTC начал предыдущие выходные в положительной зоне, поднявшись на 1,15% в пятницу и закрепившись на $109 555. Динамика оставалась положительной в субботу и воскресенье, когда BTC вырос на 0,45% и 0,44%, преодолев отметку $110 000 и закрепившись на $110 536. Давление продаж вернулось в понедельник, когда цена упала почти на 4% и закрепилась на $106 557. Медвежьи настроения усилились во вторник, когда BTC опустился ниже $100 000, достигнув минимума $98 892. Однако он восстановился с этого уровня, вернув $100 000 и закрепившись на $101 468. Несмотря на сильное давление продаж, BTC восстановился в среду, поднявшись более чем на 2% и закрепившись на $103 869. В четверг BTC вновь оказался в медвежьей зоне, опустившись до минимума $100 235, прежде чем закрепиться на $101 290. В пятницу цена снова опустилась ниже $100 000, достигнув минимума $99 170, но затем восстановилась и закрепилась на $103 284, в итоге поднявшись почти на 2%.
Источник: TradingView
Динамика цен была смешанной в выходные: BTC упал на 0,97% в субботу, но вырос на 2,36% в воскресенье и закрепился на $104 964. Покупатели сохранили контроль в понедельник, когда BTC вырос на 1,23% и закрепился на $105 979. Во вторник покупатели утратили импульс, и BTC упал почти на 3%, закрепившись на $103 009. В среду продавцы вновь взяли верх, и флагманская криптовалюта снизилась на 1,33% до $101 639. В четверг BTC зафиксировал резкий рост волатильности и давления продаж. В результате цена впервые с июня опустилась ниже $100 000, достигнув минимума $97 870, прежде чем закрепиться на $99 614. Давление продаж усилилось в ходе текущей сессии, и цена снизилась на 2,53% до $97 088.
Анализ цены Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) рискует потерять уровень $3 000, если продолжающееся падение рынка усилится. Альткоин зафиксировал резкое падение в среду, снизившись с $3 586 до $3 414. Давление продаж усилилось в четверг, когда ETH упал более чем на 5% и закрепился на $3 232. Продавцы сохранили контроль в ходе текущей сессии, и цена снизилась на 2,42% до $3 157.
ETH снизился почти на 36% от своего исторического максимума, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего падения. Индекс страха и жадности по криптовалютам перешел в зону «крайнего страха», что указывает на возможность дальнейшего снижения цен. Несмотря на то, что президент Трамп подписал законопроект о завершении шатдауна в США, нет никаких указаний или подтверждений, когда будут опубликованы данные по CPI и занятости. Кроме того, представители ФРС предупредили о росте инфляции, что усиливает экономические опасения. Инструмент FedWatch от CME снизил вероятность еще одного снижения ставки с 62,9% до 52,1%, что соответствует жесткой позиции главы ФРС Jerome Powell.
Истечение опционов на криптовалюту на сумму $4,7 миллиардов еще больше ухудшило рыночные настроения. Согласно имеющимся данным, более 233 000 опционов ETH с номинальной стоимостью $738 миллионов должны истечь, при этом соотношение пут/колл составляет 0,68. Объем пут-опционов удвоился за последние 24 часа, но остается низким по сравнению с объемом колл-опционов в 99 000. Спотовые Ethereum ETF также зафиксировали значительные оттоки. Согласно данным блокчейна, Ethereum ETF зафиксировали четвертый подряд день оттоков в четверг, и из фондов ушло $259 миллионов. BlackRock’s ETHA возглавил отток с $137 миллионов, за ним последовал Grayscale’s ETHE с $67,90 миллионов. Grayscale’s ETH зафиксировал чистый отток $35,80 миллионов, а Fidelity’s FETH — $14 миллионов. Invesco’s QETH завершил оттоки с $4,40 миллионов.
ETH начал предыдущую неделю в положительной зоне, поднявшись на 1,14% в пятницу. Покупатели сохранили контроль на выходных, когда цена выросла на 0,67% в субботу и на 0,87% в воскресенье, закрепившись на $3 908. Однако в понедельник динамика стала медвежьей, и ETH упал почти на 8%, закрепившись на $3 604. Давление продаж усилилось во вторник, когда цена упала до внутридневного минимума $3 058. Однако с этого уровня ETH восстановился, вернув $3 200 и закрепившись на $3 286, в итоге снизившись почти на 9%. Несмотря на сильное давление продаж, ETH восстановился в среду, поднявшись более чем на 4%, вернув $3 400 и закрепившись на $3 424. Давление продаж вернулось в четверг, когда ETH упал более чем на 3% и закрепился на $3 313. В пятницу цена упала до внутридневного минимума $3 196 на фоне усиления давления продаж. Однако с этого уровня ETH восстановился, вернув $3 400 и закрепившись на $3 433, в итоге поднявшись на 3,63%.
Источник: TradingView
Динамика цен была смешанной в выходные: ETH упал на 0,94% в субботу, но вырос на 5% в воскресенье и закрепился на $3 583. Импульс ETH замедлился в понедельник, когда он зафиксировал незначительное снижение и закрепился на $3 567. Давление продаж усилилось во вторник, когда цена упала более чем на 4% и закрепилась на $3 417. В среду ETH столкнулся с волатильностью, когда покупатели и продавцы боролись за контроль. В итоге продавцы взяли верх, и цена упала с внутридневного максимума $3 586 до $3 414. Давление продаж усилилось в четверг, когда ETH упал более чем на 5% и закрепился на $3 232. Альткоин снизился почти на 2% в ходе текущей сессии, торгуясь около $3 170.
Анализ цены Solana (SOL)
ETF на Solana (SOL) зафиксировали одиннадцатый подряд день притока средств, несмотря на то, что весь рынок за последние 24 часа показал тревожное падение. Bitwise и Grayscale SOL spot staking ETF превзошли все остальные криптовалютные ETP, зафиксировав $368 миллионов притока менее чем за две недели. Постоянный приток указывает на то, что традиционные финансовые рынки стремятся получить регулируемый доступ к доходности стейкинга SOL, а серия притоков свидетельствует о том, что трейдеры занимают долгосрочные позиции.
SOL начал предыдущие выходные в положительной зоне, поднявшись на 1,34% в пятницу и закрепившись на $187. В субботу цена упала на 0,45%, но в воскресенье выросла на 0,76%, завершив выходные на $187. Давление продаж вернулось в понедельник, когда SOL упал на 11,55% и закрепился на $166. Продавцы сохранили контроль во вторник, когда цена упала на 6,65% до внутридневного минимума $145, прежде чем закрепиться на $155. Несмотря на сильное давление продаж, SOL восстановился в среду, поднявшись почти на 5%, преодолев $160 и закрепившись на $162. В четверг SOL утратил импульс, снизившись более чем на 4% и закрепившись на $155. В пятницу вернулся позитивный настрой, и цена выросла более чем на 4%, вернув $160 и закрепившись на $161.
Источник: TradingView
Динамика цен была смешанной в выходные: SOL упал на 2,24% в субботу, но вырос на 4,09% в воскресенье и закрепился на $164. Покупатели сохранили контроль в понедельник, когда цена выросла на 1,65% до $167. Однако во вторник давление продаж усилилось, и SOL обвалился почти на 8% до $154. В среду продавцы сохранили контроль, и цена снизилась почти на 1% до $153. В четверг SOL обвалился на 6% и закрепился на $144 на фоне сохраняющихся медвежьих настроений. Альткоин снизился более чем на 2% в ходе текущей сессии, торгуясь около $141.
Анализ цены Internet Computer (ICP)
Internet Computer (ICP) начал предыдущую неделю в медвежьей зоне, снизившись более чем на 8% до $3,933. Во вторник вернулся бычий настрой, и цена выросла почти на 32% до внутридневного максимума $6,625, прежде чем закрепиться на $5,185. Рост продолжился в среду, когда цена поднялась почти на 14% и закрепилась на $5,961. Покупатели сохранили контроль в четверг, когда ICP вырос на 12,57% и закрепился на $6,710. В пятницу бычьи настроения вновь усилились, и цена выросла на 22,46%, закрепившись на $8,217.
Источник: TradingView
ICP вырос более чем на 9% до $8,963 в субботу, но утратил импульс после достижения этого уровня. В результате в воскресенье он упал на 15,66% и закрепился на $7,559. Продавцы сохранили контроль в понедельник, и ICP упал на 9,88% до $6,812. Падение на 12,43% во вторник опустило ICP до $5,965. Несмотря на сильное давление продаж, ICP восстановился в среду, поднявшись на 7,26% до $5,768. В четверг динамика стала медвежьей, и цена упала на 8,44% до $5,858. В ходе текущей сессии ICP снизился более чем на 1%, торгуясь около $5,795.
Анализ цены Uniswap (UNI)
Uniswap (UNI) резко упал в понедельник (3 ноября), снизившись более чем на 11% до $5,202. Продавцы сохранили контроль во вторник, когда цена упала на 2,49% и закрепилась на $5,072. В среду UNI восстановился, поднявшись на 5,50% и закрепившись на $5,351. В четверг цена утратила импульс, снизившись на 1,91%, но в пятницу восстановилась, поднявшись почти на 12% и закрепившись на $5,870. Динамика оставалась положительной в выходные, когда UNI вырос на 2,23% в субботу и на 9,59% в воскресенье, закрепившись на $6,576.
Источник: TradingView
Бычьи настроения усилились в понедельник, когда UNI вырос более чем на 42% и закрепился на $9,358. Во вторник давление продаж вернулось, и цена упала на 11,90% до $8,244. В среду продавцы сохранили контроль, и UNI снизился более чем на 8%. В четверг он восстановился, поднявшись на 2,36% и закрепившись на $7,747. Однако в ходе текущей сессии давление продаж вернулось, и UNI снизился почти на 7% до $7,234.
