Еженедельный отчет по крипто-ETF | На прошлой неделе чистый отток из американских спотовых Bitcoin ETF составил 1.216 миллиарда долларов; чистый отток из американских спотовых Ethereum ETF составил 500 миллионов долларов
BlackRock зарегистрировала iShares Ethereum Staking ETF в штате Делавэр.
Составлено: Jerry, ChainCatcher
Результаты спотовых крипто-ETF за прошлую неделю
Чистый отток американских спотовых Bitcoin ETF составил 1.216 миллиарда долларов
На прошлой неделе чистый отток американских спотовых Bitcoin ETF за три дня составил в общей сложности 1.216 миллиарда долларов.
На прошлой неделе 6 ETF находились в состоянии чистого оттока, основные оттоки пришлись на IBIT, GBTC, FBTC — соответственно 1.085 миллиарда долларов, 172 миллиона долларов и 115 миллионов долларов.
Источник данных: Farside Investors
Чистый отток американских спотовых Ethereum ETF составил 500 миллионов долларов
На прошлой неделе чистый отток американских спотовых Ethereum ETF за четыре дня составил в общей сложности 500 миллионов долларов.
Основной отток пришёлся на BlackRock ETHA — чистый отток составил 559 миллионов долларов. Три спотовых Ethereum ETF находились в состоянии чистого оттока.
Источник данных: Farside Investors
Обзор событий с крипто-ETF за прошлую неделю
LeverageShares запускает в Европе 3-кратные лонг/шорт Bitcoin и Ethereum ETF
Лондонский эмитент ETF LeverageShares на следующей неделе запустит в Европе первые в мире 3-кратные лонг/шорт Bitcoin и Ethereum ETF.
Четыре новых продукта (Bitcoin 3x Long, Bitcoin 3x Short, Ethereum 3x Long, Ethereum 3x Short) будут листинговаться на швейцарской бирже SIX, расширяя существующую линейку леверидж-продуктов компании.
SEC США одобрила листинг и торговлю Bitwise 10 Crypto Index ETF на NYSE Arca
SEC США одобрила листинг и торговлю Bitwise 10 Crypto Index ETF на NYSE Arca, Inc. (“NYSE Arca”), в состав активов входят BTC, ETH, XRP, SOL, ADA, SUI, LINK, AVAX, LTC, DOT.
Bitwise раскрыла детали XRP ETF, комиссия за управление — 0,34%, тикер XRP
Крипто-менеджер активов Bitwise Asset Management раскрыл детали предстоящего Bitwise XRP ETF: комиссия за управление составит 0,34% (до достижения объёма активов в 500 миллионов долларов комиссия не взимается), тикер на Нью-Йоркской фондовой бирже — XRP. Известно, что XRP ETF — это 49-й криптоинвестиционный продукт Bitwise, запущенный в США и Европе.
BlackRock зарегистрировала в Делавэре iShares Ethereum Staking ETF
По данным The Block, BlackRock зарегистрировала в Делавэре название “iShares Staked Ethereum Trust”, что указывает на планы по запуску нового Ethereum staking ETF.
Регистрация была подана управляющим директором BlackRock Даниэлем Швайгером, который ранее отвечал за регистрацию первого iShares Ethereum фонда в 2023 году. Ранее Nasdaq уже подала заявку на внесение изменений в июле, чтобы добавить функцию стейкинга в существующий iShares Ethereum Trust (ETHA). ETHA в настоящее время управляет активами почти на 11.5 миллиардов долларов, являясь крупнейшим по объёму Ethereum ETF на рынке.
Конгрессмен штата Техас Brandon Gill увеличил вложения в BTC и Bitcoin ETF примерно на 300 тысяч долларов
По данным Bitcoin News, республиканец из Техаса, член Палаты представителей Brandon Gill, сообщил об увеличении доли Bitcoin и Bitcoin ETF в своём портфеле на сумму до 300 тысяч долларов.
Amplify запустила XRP Covered Call ETF с целевой месячной доходностью 3%
По данным The Block, Amplify ETFs с активами под управлением свыше 16 миллиардов долларов запустила Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM), который компания называет первым опционным доходным ETF на базе XRP.
Этот фонд — новейший продукт линейки Amplify YieldSmart, основанной на стратегии covered call, сочетающей доходность с частичным ростом. Цель XRPM — годовая опционная премия 36% и достижение 3% месячной доходности, при этом инвесторы могут получать часть еженедельного роста Ripple.
Фонд реализует стратегию продажи еженедельных опционов call вне денег на 30–60% портфеля XRP, оставляя 40–70% без хеджирования для получения “неограниченного” потенциала роста. Важно отметить, что фонд не инвестирует напрямую в токены XRP. Это активно управляемый фонд с комиссией 0,75% и ежемесячным распределением дохода.
21Shares подала заявку на ETF, отслеживающий Canton Network
По данным James Seyff, 21Shares подала регуляторам заявку на регистрацию продукта под названием “21Shares Canton Network ETF” (или “CANTN”).
VanEck выбрала SOL Strategies для стейкинга SOL в своём спотовом ETF
По данным The Block, компания по управлению активами Solana SOL Strategies объявила в понедельник, что будет предоставлять услуги стейкинга для спотового Solana ETF от VanEck.
Согласно объявлению, VanEck выбрала SOL Strategies для стейкинга SOL, находящихся в ETF. Недавно ETF подал регистрационную форму 8-A в SEC США, а стейкинг будет осуществляться через валидатор Orangefin, приобретённый SOL Strategies в декабре прошлого года.
В настоящее время валидатор этой Solana-компании сертифицирован по стандартам ISO 27001 и SOC 2, обеспечивая безопасность стейкинга активов на сумму более 610 миллионов канадских долларов (примерно 437 миллионов долларов США).
Мнения и анализ по крипто-ETF
CEO Grayscale: с момента поддержки стейкинг-вознаграждений Ethereum ETF принесли 7.9 миллиона долларов дохода
Генеральный директор Grayscale, управляющей цифровыми активами, Peter Mintzberg написал на платформе X, что с момента поддержки стейкинг-вознаграждений двумя фондами Grayscale Ethereum Trust ETF и Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) они принесли инвесторам 7.9 миллиона долларов дохода, что является наивысшим показателем среди аналогичных продуктов.
Saxo Bank: рост оттока из ETF усиливает волну распродаж на крипторынке
По рыночным данным, стратеги Saxo Bank отмечают, что из-за оттока почти 900 миллионов долларов из спотовых Bitcoin ETF ускоряется распродажа криптовалют, при этом наибольший отток наблюдается в iShares Bitcoin Trust. Динамика iShares Ethereum ETF также остаётся слабой. Неопределённость политики ФРС, смешанные данные по занятости в США и снижение рыночной ликвидности дополнительно усиливают давление на крипторынок.
Соучредитель Glassnode: Bitcoin ETF по-прежнему приносят чистую прибыль, базовая стоимость не пострадала
Соучредитель Glassnode Negentropic написал на платформе X, что происходящее сейчас с Bitcoin — это не смена нарратива, а скорее “буферный” механизм: ETF по-прежнему приносят чистую прибыль, базовая стоимость не пострадала, хотя некоторые долгосрочные держатели продают, приток средств в Solana ETF стабилен, а альткоины показывают лучшие результаты по сравнению с BTC и ETH.
Кроме того, общая структура цикла остаётся целой, спрос на ETF и спотовые активы силён, макроэкономическая ситуация в целом нейтрально-бычья, рынок не капитулирует, тренд не сломан, и когда падение закончится, отскок может быть гораздо сильнее предыдущего снижения.
JPMorgan: продажи розничными инвесторами ETF — основная причина падения цен на Bitcoin и Ethereum
По данным The Block, в последнем аналитическом отчёте JPMorgan отмечается, что продолжающаяся коррекция на крипторынке в основном вызвана продажами розничных инвесторов Bitcoin и Ethereum ETF, а не крипто-нативными трейдерами.
Данные показывают, что в этом месяце розничные инвесторы вывели из крипто-ETF около 4 миллиардов долларов, что превышает рекорд февраля. Примечательно, что за тот же период интерес розничных инвесторов к фондовым ETF не ослабевает: в ноябре приток составил около 96 миллиардов долларов, и если темпы сохранятся, к концу месяца достигнет 160 миллиардов долларов, что сопоставимо с сентябрём-октябрём. Это говорит о том, что инвесторы по-прежнему рассматривают криптоактивы и традиционные акции как разные классы активов, а коррекция на крипторынке не означает, что розничные инвесторы стали пессимистичны по отношению ко всем рисковым активам.
CEO Bitwise: ожидается новый всплеск запуска крипто-ETF продуктов
По данным CNBC, CEO Bitwise Hunter Horsley заявил: “Криптомир ждёт пир ETF. Я думаю, будет запущено более 100 продуктов. Мы увидим массу ETP на отдельные активы. Но больше всего меня радует рост индексных крипто-ETP.”
Несмотря на сложную рыночную ситуацию, он считает, что индексные ETP станут одной из главных тем в криптоиндустрии в следующем году и в итоге — самой крупной категорией для инвесторов. Hougan добавил: “Эта индустрия в будущем будет в десять раз больше, чем сейчас.” 28 октября Bitwise запустила стейкинговый Solana ETF, отслеживающий цену криптовалюты Solana.
По данным The Block, руководитель исследований K33 Vetle Lunde в новом отчёте отметил, что открытый интерес по бессрочным фьючерсам вырос более чем на 36 000 Bitcoin — это крупнейший недельный прирост с 2023 года, при этом ставки финансирования растут, что говорит о “ловле ножей”, а не о защитных позициях.
Рост ставок финансирования, вероятно, связан с исполнением лимитных ордеров, которые рассчитывали на быстрый отскок и пробой 6-месячного минимума. Однако отскок не произошёл, и теперь этот леверидж означает избыток средств, что увеличивает риск волатильности рынка из-за ликвидаций.
Кроме того, Bitcoin ETF также столкнулись с волной продаж: за последнюю неделю из соответствующих продуктов ушло 20 150 BTC, а за последние 30 дней — почти 40 000 BTC. За последние семь торговых дней ETF шесть раз фиксировали отток средств, включая 13 ноября, когда за день было выведено 10 060 BTC, что усилило давление на Bitcoin.
Аналитик Bloomberg: ожидается запуск Grayscale Dogecoin ETF 24 ноября
Аналитик Bloomberg Eric Balchunas написал на платформе X: “Исходя из 20-дневного цикла, я считаю, что Grayscale запустит первый Dogecoin ETF в течение недели. Пока нельзя быть на 100% уверенным до официального объявления биржи, но согласно руководству SEC США, ситуация выглядит оптимистично.”
Arthur Hayes: приток средств в ETF и DAT завершился, если ликвидности не хватит — Bitcoin должен упасть
Соучредитель BitMEX Arthur Hayes в последней публикации отметил, что несмотря на сокращение долларовой ликвидности с 9 апреля, приток в ETF и покупки DAT позволяли Bitcoin расти, но теперь эта ситуация завершилась.
Этого недостаточно, чтобы институциональные инвесторы продолжали покупать ETF, а большинство DAT торгуются ниже mNAV, инвесторы также начинают избегать этих производных ценных бумаг на Bitcoin.
Если этот поток не сможет компенсировать отрицательную ликвидность, Bitcoin должен упасть, чтобы отразить текущие краткосрочные опасения по поводу сокращения долларовой ликвидности или её неспособности быстро расти, как обещают политики.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Глобальные криптовалютные ETP зафиксировали отток средств на 1,9 миллиарда долларов за неделю, что стало третьей по величине отрицательной серией с 2018 года: CoinShares
По данным управляющей компании CoinShares, на прошлой неделе из криптовалютных инвестиционных продуктов по всему миру был зафиксирован чистый отток средств на сумму 1,9 миллиардов долларов. За последние четыре недели общий объем оттока достиг 4,9 миллиардов долларов — это третий по величине показатель с 2018 года, отметил руководитель отдела исследований Джеймс Баттерфилл.
Последний глобальный рейтинг ончейн-богатства: кто является главным игроком в мире криптовалют?
Последний On-Chain Rich List показывает, что криптовалютные активы в значительной степени сосредоточены в руках нескольких китов, и модель распределения богатства становится все более очевидной.
Bloomberg: По мере обвала крипторынка состояние семьи Трампа и её сторонников значительно сокращается
Состояние семьи Трампа сократилось на 1,1 миллиарда долларов, а крупнейшими пострадавшими оказались обычные инвесторы.
Почему большинство DAT казначейских токенов торгуются со скидкой?
Является ли модель DAT мостом, соединяющим TradFi, или же «спиралью смерти» криптовалютного рынка?
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
