Чому п’ятничний звіт про інфляцію має велике значення для ринку криптовалют?

Крипторинок готується до п’ятничного звіту про інфляцію Personal Consumption Expenditures (PCE) , який може визначити, чи знизить Федеральна резервна система ставки в жовтні, чи залишить їх підвищеними на довший період. Оскільки Bitcoin, Ethereum та XRP демонструють слабкість на денних графіках, трейдери уважно стежать за цим макроекономічним каталізатором як за потенційною точкою розвороту.

Крипторинок: Чому звіт про інфляцію має значення?

ФРС сигналізує про перехід до підтримки ринку праці після першого цьогорічного зниження ставки, але інфляція вперто залишається вище цільового рівня у 2%. Очікується, що базовий PCE у серпні складе 2,9% у річному вимірі, що не зміниться порівняно з липнем, тоді як загальна інфляція, за прогнозами, трохи зросте з 2,6% до 2,7%. Якщо показник виявиться вищим за очікування, ФРС може призупинити зниження ставок, посилюючи середовище високих ставок, що традиційно тисне на ризикові активи, включаючи криптовалюти.

Для криптотрейдерів це означає вищу короткострокову вартість запозичень, слабшу ліквідність і подальшу перевагу активів із прибутковістю, таких як державні облігації. З іншого боку, м’якший інфляційний показник може знову запустити бичачий наратив, якщо ринки почнуть закладати в ціну агресивне пом’якшення ФРС до кінця року.

Крипторинок: Аналіз денного графіка Bitcoin

BTC/USD Денний графік- TradingView

Bitcoin (BTC) відкотився до близько 109,300 після невдалої спроби закріпитися вище 112,000. Свічки Heikin Ashi показують послідовні червоні бари, що відображає стійкий тиск продажу. Смуги Боллінджера розширюються, а BTC тестує нижню смугу біля 109,600, що свідчить про розширення волатильності вниз.

Ключові рівні для спостереження:

• Підтримка: 107,500 (пивот S1), далі 104,000 (пивот S2).
• Опір: 112,000 у короткостроковій перспективі, потім 116,000 у разі розвороту імпульсу.

Вищий за очікування показник PCE, ймовірно, прискорить пробій нижче 107,500, тоді як м’якший показник може дозволити BTC швидко повернути 112,000 і протестувати 116,000.

Крипторинок: Аналіз денного графіка Ethereum

ETH/USD Денний графік- TradingView

Ethereum (ETH) торгується трохи нижче 3,920, пробивши свою 20-денну ковзаючу середню. Як і BTC, свічки Heikin Ashi для ETH залишаються ведмежими, і він завис над критичною підтримкою на рівні 3,800. Смуги Боллінджера починають розширюватися, натякаючи на подальшу волатильність.

Ключові рівні для спостереження:

• Підтримка: 3,800 (психологічний і технічний рівень), далі 3,400.
• Опір: 4,100, потім 4,400.

Якщо інфляція виявиться високою, ETH ризикує знизитися до зони 3,400. Навпаки, м’який показник може швидко дозволити ETH повернути 4,100 і потенційно наблизитися до опору на 4,400.

Крипторинок: Аналіз денного графіка XRP

XRP/USD Денний графік- TradingView

XRP зазнає сильнішого тиску, торгуючись біля 2.75 після майже 3% падіння за день. Структура показує низку нижчих максимумів із середини вересня, і XRP зараз тестує ключову зону підтримки між 2.70 та 2.60. Пробій нижче цього рівня може спровокувати різке падіння до 2.40.

Ключові рівні для спостереження:

• Підтримка: 2.70–2.60, далі 2.40.
• Опір: 2.95, потім 3.10.

Вразливість XRP відображає його вищий бета-коефіцієнт порівняно з BTC та ETH. Трейдери, ймовірно, сильніше покарають XRP у разі несподівано високої інфляції.

Перспективи загальної капіталізації крипторинку

Загальна капіталізація крипторинку: TradingView

Загальна капіталізація крипторинку знизилася до 3.69 трильйона, відійшовши від нещодавніх максимумів. Денний графік показує червоні свічки Heikin Ashi та розширення нижньої смуги Боллінджера, що сигналізує про слабкість по всьому ринку. Підтримка знаходиться на рівні 3.60T, з глибшим ризиком до 3.40T у разі посилення продажу.

Це підтверджує, що ринок рухається в унісон із макроекономічними умовами, а не через ізольовану силу альткоїнів чи секторів.

Що буде далі?

Якщо п’ятничний PCE перевищить очікування: $BTC, ймовірно, проб’є 107,500, $ETH може протестувати 3,400, а $XRP ризикує знизитися до 2.40. Капіталізація ринку може впасти нижче 3.60T.

Якщо PCE буде м’якшим за прогноз: BTC може відскочити до 116,000, ETH може повернути 4,400, а XRP має шанс на 3.10. Капіталізація ринку може відновитися вище 3.90T.

Наразі графіки залишаються ведмежими, але саме звіт PCE стане вирішальним каталізатором, який задасть тон четвертому кварталу.