Практичний аналіз: як трейдери можуть здобути перемогу у криптовалютному змаганні, де домінує AI

Автор: 1912212.eth, Foresight News

Оригінальна назва: Ми потайки перемогли чемпіона AI трейдингового турніру Qwen

4 листопада о 6:00 завершився перший турнір nof1 AI моделей для трейдингу, який привернув широку увагу технологічної спільноти до протистояння великих моделей, і нарешті визначив переможця.

10 000 доларів для лонг/шорт BTC, ETH, BNB, SOL, XRP та DOGE: у підсумку Qwen3 Max посів перше місце з прибутковістю 22,3%; DeepSeek Chat V3.1 — друге місце з прибутковістю 7,66%. Решта моделей зазнали значних збитків: Claude Sonnet 4.5 — мінус 30,81%, Grok 4 — мінус 45,38%, Gemini 2.5 Pro — мінус 56,71%, GPT 5 — мінус 62,66%.

Qwen у підсумку мав вартість портфеля 12 231 долар, DeepSeek — 10 489 доларів, і лише ці дві моделі з шести показали прибуток, решта зазнали значних втрат.

Розрив на вододілі

Різниця між великими моделями не була визначена з самого початку.

На старті турніру ціна Bitcoin коливалася біля 100 000 доларів, волатильність капіталу учасників була невеликою, і баланс у 10 000 доларів лише трохи змінювався. Цей період більше нагадував розігрів, коли AI пристосовувалися до правил і вхідних даних. DeepSeek одразу проявив обережний стиль: низьке плече, диверсифікований портфель із кількох монет, повністю лонгові стратегії, довгострокове планування з плечем 10-15 разів, акцент на диверсифікацію ризиків і слідування тренду. Qwen3 був агресивнішим, використовував високе плече (до 25 разів) і концентрувався на 1-2 монетах, наприклад, ALL IN BTC у лонг, прагнучи високої ймовірності виграшу.

Claude і Grok були обережними, торгували рідко: Claude тримав лише лонги з помірним плечем, Grok гнучко перемикався між лонгами й шортами, але через надмірну кількість шортів на старті опинився у невигідній позиції. Для порівняння, Gemini і GPT-5 були активними: перший зробив 165 угод, другий — 63, але їхні стратегії були швидкими, з коротким часом утримання позицій, і вже на старті повністю відкриті шорти стали фатальною помилкою.

Після 19 жовтня BTC почав зростати з 106 000 доларів, і openai з gemini одразу опинилися на останніх місцях. 23 жовтня BTC чотири дні поспіль зростав із 107 000 доларів, і саме з цього моменту DeepSeek і Qwen3 почали боротьбу за перше місце. Спочатку Qwen3 значно випереджав, але 26 жовтня ввечері, коли BTC впав із 115 000 доларів, DeepSeek обігнав Qwen3, і лише 3 листопада ввечері, коли BTC знову різко впав, Qwen3 повернув собі перше місце до завершення турніру.

Ключем до перемоги DeepSeek стали рідкісні трендові угоди та висока дисципліна, у той час як Qwen3 виділявся високою ймовірністю виграшу та великим плечем, але жадібність призвела до помилок. Gemini і GPT-5 стали прикладом невдалого інвестування: Gemini часто торгував, як роздрібний трейдер, переслідуючи прибутки, короткий час утримання позицій і низьке співвідношення прибутку до збитків призвели до великих комісій і помилок, у результаті капітал зменшився вдвічі. GPT-5, навпаки, був занадто обережним і мав довгий ланцюг прийняття рішень, що дозволило уникнути великих втрат, але призвело до втрати можливостей і частих помилок у визначенні напрямку (наприклад, повністю відкриті шорти на старті), у підсумку — збитки.

Звісно, всі моделі-учасники використовували лише технічні індикатори, такі як RSI, MACD, повністю орієнтуючись на цінові сигнали, ігноруючи вплив макроекономічних подій і новин. Крім того, у цьому турнірі, що тривав понад десять днів, було багато випадкових факторів, і навіть найкращі могли зазнати значних втрат із різних причин.

По-перше, слідування тренду й дисципліна важливіші за часті операції: на нестабільному ринку більш надійною є стратегія з рідкісними угодами, довгим утриманням і високим співвідношенням прибутку до збитків, що дозволяє уникати емоційних рішень. По-друге, диверсифікація ризиків краща за агресивні великі ставки: хоча велике плече Qwen3 може збільшити прибуток, воно так само легко призводить до великих втрат, тому інвесторам слід приділяти увагу управлінню позиціями та стоп-лоссам. По-третє, обмеження AI нагадують про важливість людських рішень: хоча AI працюють із тими самими даними, різниця у тренуванні призводить до різних результатів, інвестори можуть взяти на озброєння кількісну строгість DeepSeek, але мають поєднувати її з фундаментальним аналізом і розумінням людської психології. Турнір підкреслив потенціал AI у фінансах — наприклад, бекграунд материнської компанії DeepSeek міг допомогти їй бути "бойовою машиною", — але інвесторам не слід надмірно покладатися на AI: AI — це інструмент, а не оракул, і лише поєднання машинного інтелекту з особистим досвідом дозволить утриматися на ринку криптовалют.

Ми теж додали трохи креативу

Незабаром після старту AI трейдингового турніру наша команда вирішила кинути виклик AI. Правила були аналогічні Alpha Arena: дозволялися лише контрактні операції з BTC, ETH, BNB, SOL, XRP і DOGE, платформа — Lighter, плече — згідно з можливостями Lighter. Щоб уникнути пасивної участі, обов'язковою умовою було виконати щонайменше 10 угод за період змагання.

Назва нашої групи одразу відобразила наш настрій і головну мету — "Перемогти AI".

Ось підсумкові результати:

Після завершення активності я одразу змусив усіх поділитися своїми планами та переживаннями під час участі у турнірі.

Yobo: Перед стартом турніру я визначив для себе правило: торгую лише Bitcoin і Ethereum, використовую максимальне плече, дозволене платформою, розмір позиції — 30-50% від загального портфеля, стоп-лосс і тейк-профіт у співвідношенні 2,5:1. У перші два дні був надто активним, після серії зворотних угод просадка за два дні склала 24%, тоді вирішив зупинитися й тиждень не торгував. 28 числа відкрив коротку позицію, вдало закрив у плюс, просадка скоротилася до 13%. Але вирішальним стало те, що 3 числа ввечері перед виходом на вечерю я ризикнув і відкрив шорт, вгадавши різке падіння. Хоча тейк-профіт був консервативним і прибуток міг бути більшим, головна мета — "перемогти AI" — була досягнута, і я задоволений.

Хуа Сінь Да Цзюцай: Мій стиль торгівлі обережний, 22 жовтня ввечері лонг по ETH приніс понад 20% прибутку, що стало основою для подальшого результату. Далі суворо дотримувався правил стоп-лоссу й тейк-профіту, підсумкова прибутковість — 21,84%. Думав, що буду першим, але за 10 годин до кінця ринку стався великий рух, і мене обігнали. Шкода.

Целінна: Більше люблю шортити, ніж лонгувати. З думкою перемогти AI, виходила з ринку, коли досягала очікуваного прибутку, і чекала наступної точки входу. Щоб зменшити ймовірність збитків, тримала позиції лише коли була біля комп'ютера. Підсумкова прибутковість — 3,02%, але головне — не втратила.

Chloeppan: Спочатку діяла дуже обережно, використовувала лише 5-кратне плече для стратегії лонг/шорт, максимальна прибутковість — 10%. Через два дні не втрималася й стала агресивнішою, перейшла на 10-кратне плече, збільшила маржу, і якраз уночі забула закрити шорт по XRP, що призвело до -44% по одній угоді. Далі вже "заздалегідь здалася" й просто тримала кілька шортів до кінця турніру. Висновок: для торгівлі контрактами треба мати стабільну психіку й постійно стежити за ринком, а великі плечі не варто тримати на ніч. Для людей із напруженим графіком роботи краще використовувати AI для розробки стратегії — він показує кращий результат.

Задоволений: Цього разу торгував переважно Bitcoin і Ethereum. На старті ринок падав, я шортив із 20-кратним плечем, але просадка сягнула 20%. Потім, побачивши новину, що "Маджі Даге" відкрив лонг, я теж відкрив лонг, максимальний прибуток — 50%. Далі намагався шортити на високих рівнях із встановленими стоп-лоссом і тейк-профітом, але стоп-лосс був занадто вузьким, і позицію закрило рано, загальна просадка — 30%. Потім ринок знову падав, я знову шортив, але не втримав позицію й закрив із невеликим прибутком. Підсумкова прибутковість — 0,6%. Планував ще раз зайти в шорт на локальному максимумі, але через попередню просадку став обережнішим і не наважився, у підсумку пропустив хвилю падіння. Всі операції були з плечем 10-20 разів, тому не тримав позиції на ніч, і щоранку прокидався з нервами.

Далекий Схід: Спочатку відкрив лонги по всіх монетах, але коли ринок став дуже складним, перейшов на обережну стратегію — великий обсяг лише у лонг по BTC. За кілька днів до кінця турніру, через відсутність стоп-лоссу, сподівався на відскок після падіння, але в підсумку втратив 45,37%.

Керрі: Відкрити позицію — маленький крок для мене, але великий для людства. Я — консервативний трейдер, і завдяки підтримці компанії вперше спробував торгувати контрактами. Перший тиждень лише лонгував BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE, відкривав позиції перед сном, а вранці вони вже були закриті. Невеликий збиток, але головне — досвід, адже "маленька ставка — велика радість".

All-in і хай буде що буде: Спочатку хотів розділити невеликий депозит і обережно пройти турнір, але потім вирішив, що агресивний стиль більше мені підходить, і почав ризикувати. Перший шот — 25-кратний лонг по SOL, SOL одразу приніс збиток; не здався, продовжив лонгувати, другий шот — 50-кратний лонг по BTC, але ринок пішов униз, знову збиток. На цьому депозит майже закінчився, але я зробив висновки й відкрив 50-кратний шорт, щоб відігратися. Після двох днів відпочинку ринок трохи змінився, я знову відкрив лонг по ETH, але того ж дня отримав ліквідацію; не здався, знову лонгував, наступного дня майже відновив половину депозиту; потім кілька разів намагався взяти хвилю з 50-кратним плечем, але марно… Нарешті, 24 числа ввечері мій шорт був ліквідований одним рухом ринку, і на цьому мій "американські гірки" у турнірі закінчилися.

Гуангуан: Втратив усе, без коментарів.

У цьому турнірі з 10 учасників менше половини отримали позитивний результат, лише двоє значно випередили інших із прибутковістю понад 20%, решта ледь не вийшли в нуль. Порівняно з 6 AI-моделями, співвідношення прибутків і збитків схоже.

Першими вилетіли найризикованіші гравці, які використовували максимальне плече, граючи на межі, і були ліквідовані першими, навіть якщо потім намагалися відігратися, ринкова волатильність знову їх "знесла". Порівняно з AI-моделями, у людей "емоційні коливання" частіше призводять до того, що після втрат вони прагнуть відігратися. У підсумку, відсутність стоп-лоссу, часті угоди — і знову збитки, замкнене коло.

Ця активність також довела важливість вибору імені: двоє найгірших учасників мали ніки "All-in і хай буде що буде" та "Гуангуан", тож один "помер", а другий "все програв" — і це справдилося. Як зазначила Chloeppan, торгівля контрактами більше підходить тим, у кого багато вільного часу, а переможець мав нік Yobo, що означає "нероба" — і це дуже логічно.

Повний депозит із 50-кратним плечем, часті угоди та відсутність стоп-лоссу — основні причини збитків і ліквідацій у цьому турнірі. Трейдерам варто стати "холоднокровними машинами", щоб вижити на ринку з високим ризиком. Якщо ви не сильні в трейдингу, просте утримання BTC — теж непоганий вибір. У цьому AI-турнірі стратегія HODL Bitcoin посіла третє місце за прибутковістю, поступившись лише Qwen3 і DeepSeek.