Як бики Bitcoin заробляють під час спадів — і чому BTC може незабаром досягти $85 000

Коли Bitcoin падає, більшість людей бачать лише зменшення числа на екрані. Відданий бик бачить можливість тихо накопичити більше сатів до наступного зростання.

Ведмежі ринки здаються жорстокими в реальному часі. Стрічки наповнюються капітуляцією, знову з’являються пости “Bitcoin мертвий”, і ті самі люди, які були захоплені на піку, знову звучать знуджено.

Однак історично саме тут дисципліновані бики досягали найкращих результатів, збільшуючи свої запаси Bitcoin, поки всі інші борються з втомою.

Для цього не потрібен набір інструментів кванта. Завдяки простій структурі та кільком базовим стратегіям, довгостроковий прихильник Bitcoin може використати спади для того, щоб вийти з більше BTC, ніж мав на піку, готовий до наступного етапу.

Крок перший: вирішіть, що саме ви хочете збільшити

Перш ніж застосовувати будь-яку стратегію, бик Bitcoin має відповісти на просте питання. Чи є метою збільшення доларової вартості портфеля, чи кількості BTC у своєму запасі?

На падаючому ринку ці цілі тягнуть у різні боки.

Трейдер, який мислить у доларах, спокушається продати раніше, купити дешевше і зафіксувати прибуток у фіаті, навіть якщо в результаті у нього буде менше Bitcoin, ніж спочатку.

Бик, який мислить у BTC, грає в іншу гру. Він хоче мати більше монет до моменту наступного піку циклу, навіть якщо поточна вартість виглядає некрасиво.

Кожна тактика нижче має більше сенсу, якщо дивитися через цю призму. Єдиний важливий показник — розмір запасу, а не щоденний скріншот P&L.

Доларове усереднення на спадах: за правилами, а не за відчуттями

Доларове усереднення (DCA) — найпростіший інструмент у наборі, але й найбільш недооцінений на падаючому ринку.

Концепція проста. Ви заздалегідь вирішуєте купувати фіксовану суму Bitcoin через регулярні інтервали, наприклад, щотижня або щомісяця, незалежно від ціни. Замість того, щоб намагатися вгадати дно, ви дозволяєте часу зробити свою справу, згладжуючи вхід, поки ринок сповзає вниз.

Для відданого бика це стає потужним, якщо поєднати з письмовим планом. Такий план може виглядати так:

• Фіксований відсоток доходу або грошового потоку, що виділяється на Bitcoin щомісяця
• Заздалегідь визначені дати купівлі, наприклад, перше і п’ятнадцяте число місяця
• Додатковий “фонд на падіння”, який активується лише якщо ціна падає нижче певних рівнів, встановлених заздалегідь

Правила мають значення. Під час глибокого спаду емоції кричать: “Почекай ще трохи, завтра буде дешевше.” Саме так люди пропускають найпривабливіші ціни циклу. Постійне доручення — це нудно, але воно виконується тоді, коли ваш майбутній “я” буде радий, що ви діяли.

Для зростання запасу BTC DCA працює як фундамент. Решта стратегій накладається поверх нього.

Малі, прості хеджі: змусити волатильність працювати на себе

Шортинг — брудне слово для багатьох биків Bitcoin, але невеликий і обережно розмірений хедж може захистити ваш запас і навіть допомогти накопичити більше BTC, коли ринок робить крок вниз.

Для цього не потрібне 10-кратне плече і екран дейтрейдера. Один із підходів — ставитися до хеджування як до страховки. Бики часто виділяють крихітну частину своїх BTC або капіталу на шорт-позицію під час періодів, коли ринок виглядає перегрітим, наприклад, після параболічного руху і ейфорії.

Логіка проста. Якщо ціна різко падає, цей шорт приносить прибуток. Замість того, щоб виводити цей прибуток у готівку, бик Bitcoin може обміняти його на більше BTC за новими, нижчими цінами. Якщо ринок ігнорує відкат і продовжує зростати, невеликий хедж закривається зі збитком, а основні довгострокові активи виграють від тренду.

Ключове слово — “малий”. Надмірне хеджування — це шлях, яким довгострокові бики випадково перетворюються на ведмедів. Мета тут не ставити проти Bitcoin; це зберігати трохи “сухого пороху”, який добре реагує на різкі спади, а потім реінвестувати це у свої довгі позиції.

Grid-трейдинг: перетворення флетового ринку на додаткові сати

На флетових ринках переконання часто зникає. Ціна рухається в діапазоні, соціальні мережі затихають, і ніхто не впевнений, чи буде наступний рух вниз чи вгору.

Для бика Bitcoin, який готовий залишити частину свого запасу працювати за чіткими правилами, grid-трейдинг може перетворити цю нудну волатильність на додаткові монети.

Ідея полягає у розміщенні серії ступінчастих ордерів на купівлю та продаж на заздалегідь визначених цінових рівнях у межах діапазону. Наприклад, уявіть, що BTC торгується між 45k і 30k. Бик може:

• Розмістити ордери на купівлю кожні 2k нижче по мірі падіння, оплачуючи стейблкоїнами
• Розмістити ордери на продаж кожні 2k вище по мірі зростання, фіксуючи прибуток у стейблкоїнах або переводячи BTC на інший гаманець

Коли ціна коливається всередині цього діапазону, grid автоматично купує дешево і продає дорого, генеруючи невеликі, повторювані прибутки. Ці прибутки потім можна консолідувати у додаткові довгострокові запаси Bitcoin.

Сучасні біржі та деякі боти пропонують прості інструменти grid, щоб користувачам не доводилося вручну розміщувати кожен ордер, хоча така зручність несе ризик контрагента. Як завжди, бик, який дбає про збереження запасу, тримає більшість активів у холодному сховищі і виділяє лише чітко визначену меншу частину на активні стратегії.

Використання опціонів як захисту, а не лотерейного квитка

Опціони зазвичай рекламуються як лотерейні квитки у крипто Twitter, але вони також можуть служити тихішою роллю для бика Bitcoin, який хоче захисту без панічних продажів.

Один із прикладів — купівля пут-опціонів у періоди підвищеної невизначеності. Пут-опціон дає вам право, але не зобов’язання, продати BTC за певною ціною у визначений термін. Премія, яку ви платите, схожа на страховий внесок. Якщо ринок обвалюється, ці пут-опціони зростають у ціні, приносячи прибуток, який можна реінвестувати у свіжий Bitcoin за нижчими цінами.

Є й складніші варіанти, наприклад, продаж покритих колів на частину свого запасу. У цьому випадку ви отримуєте премії за опціони в обмін на згоду продати частину BTC, якщо ціна досягне певного рівня в майбутньому. Якщо використовувати обережно, ці премії можуть збільшити запаси у спокійні періоди, хоча бики приймають ризик втрати цієї частини запасу, якщо ринок різко зросте.

Знову ж таки, розмір і намір важливіші за складність. Довгостроковий бик не намагається створити деривативний хедж-фонд. Роль опціонів у цій структурі — забезпечити помірний захист і періодичний дохід, який повертається у основні активи.

Дохідність і кредитування: чітка межа ризику

Кожен ведмежий ринок у крипто супроводжувався своєю історією дохідності та власними крахами. Від офшорних кредитних платформ до надмірно закредитованих трейдингових фірм, урок був незмінний. Ризик контрагента може знищити роки обережного накопичення за одну “чорну лебедину” подію.

Це не означає, що всі джерела дохідності назавжди під забороною. Це означає, що бик Bitcoin, який хоче пережити кілька циклів, ставиться до дохідності як до бонусу, а не до основи.

Консервативна структура може виглядати так:

• Тримати більшість BTC у власному зберіганні, недоторканими та офлайн
• Виділяти невелику, чітко визначену частину на стратегії з низьким ризиком дохідності, наприклад, на регульованих майданчиках із прозорими резервами.
• Ставитися до всієї дохідності як до тимчасової та оборотної, з планом виведення коштів при погіршенні ринкових умов.

Отриману дохідність можна використовувати для купівлі додаткового Bitcoin за графіком або для фінансування інших хедж-стратегій, описаних вище. Мета завжди одна: збільшити запас, переживши періодичні збої у ширшій кредитній системі крипто.

Письмова методологія для наступного циклу

Жодна з цих стратегій не вимагає експертних трейдерських навичок. Вони вимагають усвідомленості. Бик Bitcoin, який виходить із ведмежого ринку з більшим запасом, зазвичай має три речі:

1. Чітку основну мету — більше BTC, а не просто більше доларів на екрані
2. Базовий рівень автоматичного накопичення через DCA
3. Невеликий набір простих, чітко визначених тактик для використання волатильності та захисту від падіння

Ведмежі ринки зрештою вичерпуються. Настрої досягають дна, вимушені продавці зникають, і той самий актив, який усі списали на дні, знову починає зростати.

Коли настане наступна фаза, питання для прихильника Bitcoin просте. Чи зменшив спад ваш запас, чи ви тихо накопичили більше, готові до моменту, коли ринок згадає, чому це мало значення?

Чи ми у ведмежому ринку Bitcoin?

Поточна динаміка ціни Bitcoin нагадує повільний спуск сходами ліквідності.

Кожен щабель — $112k, $100k, потім $90k, а потім високі $80k — поводився як сходинка драбини, коротко затримуючи ціну, перш ніж поступитися.

Зараз ринок знаходиться всередині широкої фіолетової смуги на низьких $90,000, у зоні, де застряглі лонги виходять, а нові шорти відкриваються.

Канали ціни Bitcoin

Якщо тиск продажів відновиться, наступний значущий кластер історичних заявок на купівлю, запасів маркет-мейкерів і ліквідності епохи ETF знаходиться біля $85,000. Це не пророцтво; це просто наступний крок на grid, який Bitcoin поважає вже понад рік.

Для биків ця карта напрямку важлива, бо перетворює страх на структуру. Якщо шлях до глибших рівнів залишиться чистим, ринок може запропонувати серію дедалі привабливіших точок для довгострокового накопичення.

Чи ціна відскочить раніше, чи торкнеться нижніх смуг — саме тут зазвичай стискається волатильність, емоції досягають піку, і дисципліновані мислителі в BTC тихо збільшують свій запас.

Іншими словами, напрямок — це не про вгадування дна; це про розуміння, де зазвичай концентруються можливості, коли всі інші виснажені.