Kriptovalyuta bozori to‘lqinli, “100% g‘alaba foizi”ga ega deb atalgan bir katta kit 18 million dollarlik ochiq zarariga qaramay, yana 140 dona BTC sotib olib, bozorni keskin tebranishga olib keldi.
I. Katta kit harakatlari
Sharqiy Osiyo vaqti bilan 3-noyabr tongida, 14 marta pozitsiya ochib, hammasida g‘alaba qozongan kriptovalyuta kit yana bozor markaziga aylandi. Ushbu kit 5 soat ichida 140 dona BTC sotib oldi va umumiy long pozitsiyasi qiymati 406 million dollarga yetdi.
● Ushbu kitning pozitsiyasi silliq kechmadi. Kuzatuvlarga ko‘ra, u pozitsiyasini 4 kun davomida ushlab turdi, maksimal ochiq zarari 18 million dollarga yetdi, hozirda esa ochiq zarar 1.98 million dollarga qisqargan. Umumiy portfelga qaraganda, bu kit bir nechta asosiy kriptovalyutalarga sarmoya qilgan, diversifikatsiyalangan, lekin baribir long strategiyasiga sodiq qolgan.
Katta kitning hozirgi portfeli:
II. Bozor ta’siri
Kitning pozitsiyani oshirishi kriptovalyuta bozorida kuchli tebranishlar fonida yuz berdi.
● 2-noyabr kechqurun, bitcoin bir muddat 110,000 dollar darajasidan pastga tushib, katta miqdorda likvidatsiyalarga sabab bo‘ldi. So‘nggi 24 soat ichida butun tarmoq bo‘ylab likvidatsiya summasi 156 million dollarga yetdi, jami 104,191 kishi likvidatsiyaga uchradi. Shundan long pozitsiyalar 105 million dollar, short pozitsiyalar esa 51.21 million dollarni tashkil etdi, bu esa bozor qulashida long pozitsiyalar ko‘proq zarar ko‘rganini ko‘rsatadi.
● Shu bilan birga, on-chain ma’lumotlar ham noodatiy harakatlarni ko‘rsatmoqda. So‘nggi 24 soat ichida markazlashtirilgan birjalardan (CEX) 4841.74 dona BTC sof chiqib ketdi, bu tendensiya davom etmoqda. Coinbase Pro eng katta chiqimga ega bo‘lib, 6249.16 dona BTC chiqdi, Binance esa 1947.99 dona BTC bilan eng ko‘p kirim qilgan birja bo‘ldi.
III. Bozor fonini tahlil qilish
● Hozirgi kriptovalyuta bozori murakkab makroiqtisodiy muhitga duch kelmoqda. 1-oktabrdan boshlab, AQSh federal hukumati “to‘xtab qolishi” 32 kun davom etdi va bu tarixdagi ikkinchi eng uzun rekordga aylandi. Ushbu siyosiy boshi berk ko‘cha iqtisodiyotga chuqur ta’sir ko‘rsatdi, bir milliondan ortiq harbiy xizmatchilar oylik ololmayapti, taxminan 42 million amerikalik noyabr oyida oziq-ovqat tanqisligiga duch kelmoqda.
● Federal Reserve raisi Powell yaqinda o‘tkazilgan matbuot anjumanida, hukumat yopilishi sababli iqtisodiy hisobotlar to‘xtab qolgani uchun, foiz stavkalarini yana pasaytirish kafolatlanmasligini ogohlantirdi. Bu hafta Federal Reserve’ning bir nechta rasmiylari nutq so‘zlaydi, ulardan eng muhimlari New York Federal Reserve raisi Williams bo‘lib, u pul-kredit siyosatida katta ta’sirga ega.
● Federal Reserve 25 bazis punktga foiz stavkasini pasaytirgandan so‘ng, ilgari kuchli bo‘lgan aktivlar – oltin va bitcoin – ham orqaga chekinmoqda. Bir tomondan, bu ijobiy yangiliklar tugagani uchun investorlar foyda olishni boshladi, ikkinchi tomondan esa kelajakdagi noaniqliklar xavotirini kuchaytirdi.
IV. Katta kit strategiyasini tahlil qilish
“100% g‘alaba foizi”ga ega bu kitning harakat strategiyasini tahlil qilar ekanmiz, bir nechta asosiy xususiyatlarni ko‘rish mumkin:
● Yuqori leveraj bilan long strategiyasi: Bozor tebranishiga qaramay, bu kit long strategiyasiga sodiq qoldi, jami 400 million dollardan ortiq long pozitsiyasi bilan 18 million dollarlik ochiq zarariga bardosh berdi.
● Diversifikatsiyalangan portfel: Uning portfeli BTC, ETH, SOL, HYPE va boshqa bir nechta kriptovalyutalarni o‘z ichiga oladi, lekin umumiy yo‘nalish long bo‘lib, kriptovalyuta bozoriga bo‘lgan ishonchini ko‘rsatadi.
● Yuqori bardoshlilik: Maksimal 18 million dollarlik ochiq zarariga qaramay, pozitsiyasini ushlab turdi va o‘z vaqtida yana pozitsiya ochdi, natijada ochiq zararini 1.98 million dollarga qisqartirdi, bu esa kuchli kapital va psixologik barqarorlikni ko‘rsatadi.
Bu strategiya oddiy investorlar bilan keskin farq qiladi. Xuddi shu bozor tebranishida, 100 mingdan ortiq investor yuqori leveraj tufayli majburiy likvidatsiyaga uchradi.
V. Bozor kayfiyati
● Katta kitni kuzatib FOMO kayfiyati: Ba’zi investorlar kit harakatlarini bozor indikatoriga aylantiradi, u pozitsiya ochganini ko‘rsa, tezda ergashadi va “omadli poyezd”ga chiqishga harakat qiladi.
● Ehiyotkorona kuzatuv: Boshqa investorlar esa kitning yuqori leverajli harakatlariga ehtiyotkorlik bilan qaraydi, ayniqsa uning pozitsiyasi hali ham ochiq zarar holatida va bozor tebranishi kuchaygan paytda.
● Pesimistik kutishlar: AQSh hukumati to‘xtab qolishi tarixdagi ikkinchi eng uzun rekordga aylangani va Federal Reserve’ning kelajakdagi foiz stavkalari bo‘yicha noaniqligi sababli, ba’zi investorlar bozorni tark etib, kuzatuvga o‘tmoqda.
VI. Xavf haqida ogohlantirish va istiqbol
Katta kit harakatlarini kuzatib, ergashmoqchi bo‘lgan investorlar quyidagi asosiy xavflarga e’tibor qaratishlari kerak:
● Yuqori leveraj xavfi: Kit katta ochiq zararlarni ko‘tara oladi, chunki u juda katta kapitalga ega. Oddiy investorlar esa yuqori leveraj bilan ergashsa, bozor tebranishida oldindan likvidatsiyaga uchrashi mumkin.
● Likitlik inqirozi: AQSh hukumati to‘xtab qolishi bir nechta iqtisodiy ma’lumotlarning e’lon qilinishini to‘xtatdi, bozor esa kompaniya moliyaviy hisobotlariga tayanishga majbur, bu esa noaniqlikni oshiradi.
● Strategiyaning noaniqligi: Investorlar faqat kitning pozitsiya ochishi va oshirishini ko‘ra oladi, lekin qachon yopishini bilmaydi, bu esa ularni “so‘nggi xaridor”ga aylantirishi mumkin.
Kelgusi 1-2 kun ichida bozor quyidagi muhim voqealarga e’tibor qaratishi kerak:
● AQSh Senati 3-noyabr kechasi (hukumat to‘xtab qolganiga 34 kun bo‘ldi) navbatdagi ovoz berishni rejalashtirmoqda, ikki partiya oxirgi daqiqada kelishuvga erisha oladimi, diqqat markazida.
● Federal Reserve’ning bir nechta rasmiylari shu hafta nutq so‘zlaydi, ayniqsa New York Federal Reserve raisi Williams’ning bayonoti, kelajakdagi pul-kredit siyosati yo‘nalishini ko‘rsatishi mumkin.
Bozor tebranishi davom etmoqda. Bitcoin 110,000 dollardan pastga tushgandan so‘ng, 110,521 dollarga biroz tiklandi, lekin katta kit harakatlari zanjirli reaksiyalarga sabab bo‘lmoqda. Oddiy investorlar katta kitni kuzatib harakat qilganda, o‘z xavf bardoshliligini to‘g‘ri baholashi va to‘lqinli kriptovalyuta bozorida hushyor bo‘lishi zarur.
