Asosiy Eslatmalar
- Strategiyaning 2025-yildagi yettinchi kapital jalb qilish bosqichi €620 million yalpi daromad keltirdi, har bir aksiya uchun €80 narxda va 12.5% real daromad bilan.
- Kompaniya yil boshidan buyon Bitcoin jamg‘arish strategiyasi uchun bir nechta moliyalashtirish orqali taxminan $14 milliard mablag‘ni ta’minladi.
- Yangi kapital hozirgi narxlarda taxminan 6,986 BTC sotib olish imkonini beradi va mavjud 641,205 tanga zaxirasiga qo‘shiladi.
Strategy Inc 6-noyabr kuni Yevropa imtiyozli aksiyalari savdosi shartlarini yakunladi va har bir aksiya uchun €80 narxda 7.75 million aksiya ajratdi. Hajm kompaniyaning 3-noyabrda taklif etilgan dastlabki 3.5 million aksiyasidan 121% ga oshdi.
Xaridorlar, Business Wire press-reliziga ko‘ra, qimmatli qog‘ozning 10% ko‘rsatilgan stavkasiga qaramay, 12.5% real yillik daromadga ega bo‘ladilar. Aksiyadorlar €80 narxda pozitsiyani egallaydilar va €100 nominal qiymatidan hisoblangan €10 yillik to‘lovlarni olishadi. Rahbariyat kelib tushgan mablag‘larni Bitcoin BTC $102 270 24 soatlik o‘zgaruvchanlik: 1.0% Bozor kapitallashuvi: $2.04 T 24 soatlik hajm: $88.50 B xazina kengaytmasi va umumiy operatsiyalarga yo‘naltirishni rejalashtirmoqda.
Kapital Tuzilmasi va Hisob-kitob Jadvali
Umumiy yalpi tushum €620 millionni tashkil etadi, bu 6-noyabr konversiya kursi bo‘yicha €1.00 uchun $1.1534 hisobida $715.1 millionga teng. Bank to‘lovlari va xarajatlar chegirilgandan so‘ng sof tushum €608.8 millionni, ya’ni $702.2 millionni tashkil qiladi.
Bitim 2025-yil 13-noyabrda yakunlanadi, odatdagi yopilish talablariga muvofiq. Naqd pul tarqatish har chorak oxirida, ya’ni mart, iyun, sentyabr va dekabr oylarida amalga oshiriladi, birinchi to‘lov 2025-yil 31-dekabrda bo‘ladi.
Yangi qimmatli qog‘ozlar taxminan $8.25 milliard korporativ obligatsiyalardan past turadi va ilgari chiqarilgan STRF va STRC imtiyozli instrumentlaridan ham past darajada joylashgan. Tarqatish Yevropa bozorlarida professional investitsiya kompaniyalari va malakali xaridorlarga qaratilgan, yakka chakana ishtirokchilar bundan mustasno.
Yil Davomidagi Moliyalashtirish Tashabbusi
Bu kompaniyaning 2025-yildagi yettinchi yirik moliyalashtirish bitimi hisoblanadi. Strategiyaning dastlabki STRE taklifi atigi uch kun oldin 3.5 million aksiya taklif qilgan edi, kuchli investor qiziqishi esa hajmni oshirishga olib keldi.
Kompaniya 2025-yilda bir nechta kapital jalb qilish faoliyati orqali taxminan $14 milliard mablag‘ni ta’minladi. Yanvardagi STRK joylashtiruvi $563.2 million keltirdi, fevraldagi konvertatsiya qilinadigan qarz chiqarilishi esa $1.99 milliard olib keldi. Q1 va aprel oralig‘idagi oddiy aksiyalar savdosi $6.6 milliardga hissa qo‘shdi. May oyidagi STRD bitimi $979.7 million qo‘shdi, iyuldagi $2.5 milliard STRC joylashtiruvi esa keyingi bosqich bo‘ldi.
Joriy Bitcoin zaxiralari noyabr boshida 641,205 tanga yetdi. Hozirgi $100,514 bahosida yangi tushumlar taxminan 6,986 qo‘shimcha BTC sotib olish uchun yetarli bo‘ladi.
Tarqatish Shartlari va Sindikat
O‘tkazib yuborilgan dividend to‘lovlari kechiktirilgan qoldiqlarga murakkab jarimalarni olib keladi. Foiz to‘lovlari yillik 11% dan boshlanadi, har chorakda bir foiz punktiga oshib boradi va maksimal yillik 18% ga yetadi.
Ettita investitsiya bankidan iborat sindikat bitimni muvofiqlashtirdi, yetakchilikni Barclays va Morgan Stanley amalga oshirdi. Kompaniya sotuvni faol SEC shelf ro‘yxatga olish dasturi orqali amalga oshirdi. MARA Holdings kabi boshqa korporativ Bitcoin egalari ham raqamli aktiv strategiyalarini moliyalashtirish uchun kapital bozorlaridan foydalanadilar.
next
