Kripto "veteran" yetishtirish tarixi

Kriptovalyuta uchun uzoq muddatli omon qolish o‘yini.

Muallif: tradinghoe

Tarjima: AididiapJP, Foresight News

Kripto olamida omon qolishdan muhimroq narsa yo‘q. Siz har kuni o‘yinda qolishingiz, kapitalingizni saqlab qolishingiz va doimiy o‘rganishingiz kerak.

Ko‘pchilik bu sohaga kirganida bu haqiqatni tushunmaydi. Ular bir necha oy ichida boyib ketishni kutadi, kriptovalyutani bir kechada boyish yo‘li deb biladi, aynan shu noto‘g‘ri tushuncha ko‘pchilikning mag‘lubiyatiga sabab bo‘ladi.

Kripto sohasida bir afsona bor: “Yetarlicha uzoq tursang, albatta pul topasan.” Odamlar o‘ylaydi, bu sohada uch-besh yil bo‘lsam, moliyaviy erkinlikka chiqaman.

Erta kirgan o‘yinchilarni ko‘rib, ko‘pchilik so‘raydi: “Nega hali milliardermassan?”

Lekin haqiqat shuki: kriptovalyuta bu tez boyish o‘yini emas, kim oxirigacha yashay oladi — o‘sha yutadi. “Muvaffaqiyat” hech kimning jadvaliga qarab kelmaydi, u faqat tayyorgarlik, kapitalni saqlash va imkoniyat bir vaqtda to‘g‘ri kelganda yuz beradi.

Bu o‘yinda birinchi yoki ikkinchi siklni kutib yutib bo‘lmaydi, balki imkoniyat kelganda hali ham o‘yinda bo‘lgan, o‘rganayotgan va kapitali borlar g‘alaba qiladi.

Omon qolish birinchi o‘rinda, foyda olish ikkinchi o‘rinda.

Haqiqiy muvaffaqiyatga erishgan ikki turdagi odam

Kripto olamida uzoq vaqt bo‘lsangiz, muvaffaqiyatga erishganlar asosan ikki turga bo‘linishini ko‘rasiz:

1. Sikllararo “veteranlar”

Ular ko‘p marotaba to‘liq bozor sikllaridan o‘tgan tajribali “veteranlar”.

Ular 2017-yil ICO pufagi yorilishini boshdan kechirgan, DeFi yozining ko‘tarilishi va pasayishini ko‘rgan, NFT ishtiyoqida qatnashgan, FTX voqeasida katta yo‘qotishlarga uchragan, bir necha bor likvidatsiya bo‘lgan.

Lekin ular tirik qoldi.

Chunki ular “o‘yin stolida qolish”ni eng muhim qoidaga aylantirgan.

Bu “veteranlar” tanasida ko‘plab jarohatlar bor, ular bozor qulashi nimani anglatishini biladi, aldangan, xakerlikka uchragan, saboq olgan. Har bir falokat ularni yanada kuchliroq qilgan: tanlashni, sabrni va ehtiyotkorlikni o‘rgangan.

2. “Tanlanganlar”

Ikkinchi turdagi odamlar, aslida, bir necha bor o‘yin tashqarisida qolishi kerak edi:

Ular bir necha bor butun kapitalini yo‘qotgan. FTX’da barcha aktivlari yo‘qolgan, 10-oktabrda yuqori leveraj bilan noto‘g‘ri yo‘nalishda pozitsiya ochib, majburiy likvidatsiyaga uchragan. Ular eng yuqori narxda sotib olgan, keskin pasayishda pozitsiyani yopmagan, aniq firibgarliklarga uchragan, barcha yangi boshlovchi xatolarini qilgan.

Lekin nimagadir, ular hali ham o‘yinda.

Balki FTX’da faqat kichik pul bo‘lgan, balki likvidatsiyadan keyin sovuq hamyonda zaxira bo‘lgan, balki ular har safar boshidan boshlagan, balki omad kelib, yana imkoniyat chiqqan, balki kimdir yordam bergan. Buni omad, taqdir yoki shunchaki taslim bo‘lmaslik deb atash mumkin.

Ular — oxiri omad kelgan “qimorbozlar”.

Ular og‘ir yo‘qotishlar orqali omon qolishni o‘rgangan.

Bu yerda besh yil qolganlar va erta chiqib ketganlar o‘rtasidagi farq juda oddiy:

Omon qolganlar riskni boshqarishni o‘rgangan, mag‘lub bo‘lganlar esa faqat foyda izlagan.

Omon qolganlar quyidagilarga e’tibor qaratadi:

• Asosiy kapitalni saqlash
• Faqat yuqori ehtimolli savdolarni qilish
• Qasos savdosi qilmaslik

Mag‘lub bo‘lganlar quyidagilarga e’tibor qaratadi:

• Har bir o‘sish va pasayishni ushlash
• Tezda ikki barobar qilish
• “Boshqalar pul topdi, men nega topmadim?” deb o‘ylash, “Qayerda xato qildim?” emas

Boksga o‘xshaydi: zarbangiz kuchli bo‘lsa ham, himoyani bilmasangiz bir raundga ham bardosh bera olmaysiz. Bir zarbada yiqilasiz. Hujum kuchli bo‘lsa ham, himoyasiz foydasiz.

Savdoda ham shunday: himoya g‘alabani belgilaydi.

Tahlil qobiliyati kuchli bo‘lsa ham, kapitalni himoya qilmasangiz foydasi yo‘q. Bir xato, bir yuqori leveraj — butun o‘yindan chiqib ketishingiz mumkin.

Hujum hayajonli, lekin himoya sizni oxirigacha olib boradi.

Achchiq haqiqat: ko‘pchilik mag‘lub bo‘ladi, chunki ular faqat pul topishni o‘ylaydi, avval yo‘qotmaslikni o‘rganishni unutadi.

“Nolga tushish” paradoksi haqida

Ko‘pincha aytishadi: bir marta hammasini yo‘qotish sizni o‘zgartiradi.

Aktivlaringiz nolga tushishini ko‘rish — og‘riqli, lekin kamtarlik va ehtiyotkorlik olib keladi, bu sizni o‘stiradi.

Yo‘qotish yomon odatlarni yo‘q qiladi, o‘ziga ishonchni pasaytiradi, bozor sizning hissiyotlaringiz, tahlilingiz yoki o‘zingizni aqlli deb o‘ylashingizga ahamiyat bermasligini tushunishga majbur qiladi. Bozor har doim sizga saboq beradi.

Bu deyarli bir “katta bo‘lish marosimi”: nolga tushib, yana tiklangan odamlar boshqalarga nasib etmagan saboqlarni oladi. Ular tubanlikni biladi, shuning uchun ehtiyotkor, aqlli va sabrli bo‘ladi.

Ma’lum ma’noda, bir-ikki marta hammasini yo‘qotish hatto foydali: bu xayolparastlikni yo‘q qiladi, faqat shovqinga ergashganlarni ajratib beradi. Nolga tushib qaytganlar kuchliroq, aqlliroq va bardamroq bo‘ladi.

Lekin kinoya shundaki:

Agar boshidan omon qolishni o‘rgansangiz, hammasini yo‘qotish saboqlaridan qochishingiz mumkin edi.

Mana paradoks: yo‘qotishdan olingan saboq juda qimmatli, lekin to‘g‘ri yondashuv bilan bu saboqlardan qochish mumkin edi.

• Pozitsiyani boshqarishni erta o‘rgansangiz, likvidatsiyaga uchramaysiz
• Riskni boshqarishni erta o‘rgansangiz, katta yo‘qotish orqali o‘rganishingiz shart emas
• Kapitalni saqlashni birinchi o‘ringa qo‘ysangiz, boshidan boshlash azobini his qilmasangiz bo‘ladi
• Boshqalarning xatolaridan o‘rganing, o‘zingiz “to‘lov” qilmasdan

“Tanlanganlar” bir necha bor hammasini yo‘qotib, omon qolishni o‘rganadi; “tarakanlar” esa bir marta yo‘qotib saboq oladi yoki boshqalarning yo‘qotishidan o‘rganadi. Eng yaxshi holat? Hech qachon hammasini yo‘qotmaslik, chunki boshidan omon qolishni bilgan.

Qo‘lingizni kuydirmasdan ham issiqlikni bilishingiz mumkin — kuygandan eshitib ham o‘rganish mumkin. To‘lov qilmasdan ham saboq olish mumkin.

Lekin ko‘pchilik bunday emas, ular o‘zlari og‘riqni his qilmasdan ishonmaydi, nolga tushmasdan xatoni tushunmaydi. Inson tabiati shunday: og‘riqdan keyin esda qoladi.

Saboqlar bir xil, farqi — boshqalarning tajribasidan o‘rganasizmi (kuzatib), yoki o‘z pulingiz bilan (shaxsan). Qimorbozlar ikkinchisini afzal ko‘radi.

“Omon qolish tuzog‘i”dan ehtiyot bo‘ling

Lekin omon qolishni birinchi o‘ringa qo‘yish ham xavfli: siz haddan tashqari riskdan qo‘rqib qolishingiz mumkin.

Ha, omon qolish birinchi o‘rinda. Lekin bu yondashuvning qorong‘i tomoni bor, kamdan-kam gapiriladi: omon qolish tuzog‘i.

Bu sekin-asta shakllanadi: siz faqat yo‘qotmaslikni xohlaysiz, tobora ehtiyotkor bo‘lasiz, yaxshi imkoniyat va yangi narrativni kutasiz. Lekin bilmay, ehtiyotkorlik qo‘rquvga aylanadi.

Siz “omon qolish tuzog‘i”ga tushasiz.

Endi yaxshi imkoniyatni emas, mukammal imkoniyatni kutasiz, lekin mukammal imkoniyat yo‘q, natijada doim kutasiz.

Hammasi ko‘zingiz oldidan o‘tib ketadi: yangi narrativ paydo bo‘ldimi? “Twitter’da hech kim gapirmayapti, mayli.” Yaxshi imkoniyatmi? “Juda kech, ehtimol tuzoq.”

Har bir o‘tkazib yuborilgan imkoniyat bilan ishonchingiz pasayadi. Siz yo‘qotishdan shunchalik qo‘rqasizki, aslida maqsad pul topish ekanini unutib qo‘yasiz.

Siz “kutish”ni bahona qilasiz, aslida esa qochasiz. Omon qolishni sabab qilib, riskdan butunlay qochasiz.

Lekin o‘rtacha va boshqariladigan risk — aynan foyda olish yo‘li.

Omon qolish tuzog‘i ko‘p yo‘qotganlarda keng tarqalgan: ular hammasini yo‘qotgan, kapitalni qayta to‘plagan, lekin yo‘qotishdan qo‘rqib, endi harakat qilmaydi.

Guruhda doim shunday odamlar bor: doim tahlil qiladi, izoh beradi, lekin hech qachon sotib olmaydi. Besh oy “kiraman” deb aytadi, imkoniyat $100 dan $500 gacha o‘sadi, baribir harakat qilmaydi, chunki “ehtimol tuzatish bo‘ladi”.

Faqat omon qolib, harakat qilmaslik — tomoshabinlikdir.

Sizga muvozanat kerak. Omon qolish — risk qilmaslik emas, hisoblangan riskni olishdir. Pastki chegarani himoya qilgan holda yuqori chegaraga intilishdir.

Eng yaxshi treyderlar ham omon qoladi, ham vaqt kelganda harakat qiladi. Ular ortiqcha ikkilanmaydi.

Maqsad — o‘lchovli harakat, doimiy himoya emas.

Agar bir necha oy davomida faqat tomoshabin bo‘lib, imkoniyatlarni birin-ketin o‘tkazib yuborsangiz, “yaxshiroq vaqt / narrativ” deb o‘zingizni ovutsangiz, demak, omon qolish tuzog‘iga tushgansiz.

Bozor sabrli odamlarni mukofotlaydi, ikkilanadiganlarni jazolaydi.

Omon qolishni o‘rganing, keyin harakat qilishni o‘rganing. Ustalar ikkalasini ham biladi.

E’tibordan chetda qolgan matematika: murakkab foizli omon qolish

Bu mavzu ko‘p gapirilmaydi: doim nolga tushsangiz, murakkab foiz ishlamaydi.

Faraz qilaylik, boshlang‘ich kapital 10,000:

• 3 barobar oshirib, 30,000 ga chiqdingiz, yaxshi
• Bitta yomon savdoda 80% yo‘qotdingiz, 6,000 qoldi
• Yana 5 barobar oshirib, 30,000 ga qaytdingiz, tiklandingiz
• Yana 90% kapitalni kiritib, 3,000 ga tushdingiz, ikkinchi marta

Ikki marta katta yutdingiz, lekin jami aktivingiz boshlang‘ichdan 70% kam.

Omon qolishga e’tibor qilgan odam bilan taqqoslang:

• Boshlanishi 10,000
• Bitta yaxshi savdoda 50% foyda, 15,000 ga chiqdi
• Yaxshi imkoniyat kutib, 15,000 ni saqlab turdi
• Keyingi yaxshi savdoda 40% foyda, 21,000 ga chiqdi
• Yana kutdi
• Keyingi imkoniyatda 50% foyda, 31,500 ga chiqdi
• Shovqinda sabr bilan kutdi
• Bozor aniq signal berganda 80% foyda, 56,700 ga chiqdi

Foyda kichikroq, vaqt ko‘proq ketdi, lekin kapital 5.7 barobar oshdi, chunki hech qachon orqaga chekinmadi (yoki katta yo‘qotish bo‘lmadi).

Haqiqiy murakkab foiz katta riskli savdodan emas, balki barqaror va doimiy o‘sishdan keladi.

“Veteranlar” bu haqiqatni biladi, “tanlanganlar” og‘riqdan keyin tushunadi, mag‘lub bo‘lganlar hech qachon tushunmaydi.

Ko‘zga tashlanmaydigan superqobiliyat: riskni boshqarish

Riskni boshqarish besh yildan keyin o‘yinda bo‘lasizmi yoki mag‘lub bo‘lasizmi — shuni belgilaydi.

Asosiy tamoyillar:

Pozitsiyani boshqarish

Bitta investitsiya shunchalik katta bo‘lmasin-ki, yo‘qotishga toqat qilolmasangiz. Agar pozitsiya nolga tushsa, uxlay olmasangiz, uni qisqartiring.

Savdo hamkori riski

FTXdan keyin bu muhokama qilinmaydi: markazlashtirilgan birjaga katta aktiv qo‘ymang. O‘zingiz boshqarmasangiz, bu sizning pulingiz emas.

Kripto sohasida “juda katta, qulamaydi” degan narsa yo‘q, har safar o‘z hamyoningizga yechib oling.

Leveraj = halokatni kattalashtirish

Leveraj foydani ham, yo‘qotishni ham kattalashtiradi, sizni kutilmagan qulash va “ov”ga nisbatan zaif qiladi. 10-oktabr shunchaki bir misol, bozor leverajga hech qachon rahm qilmaydi.

Ishlatsangiz, juda ehtiyotkor bo‘ling va butun kapitalni yo‘qotish ehtimolini biling.

Likitlikni boshqarish

Har doim zaxira pulingiz bo‘lsin. Hammaning qo‘rqishi paytida naqd pul bo‘lsa, imkoniyatdan foydalanasiz. Lekin bu uchun ilgari barcha pulingizni yuqoridan sotib olib, qamalib qolmasligingiz kerak. Eng yaxshi imkoniyatlar ko‘pincha “qon to‘kilganda” chiqadi, lekin shart — sizda hali “o‘q” bo‘lishi kerak.

Hissiyotni to‘xtatish

Hissiyot tinch bo‘lganda qoidalarni belgilang: katta yo‘qotishdan keyin to‘xtang, foyda olganda qisman chiqib oling, qasos savdosi qilmang, FOMO bilan yuqoridan sotib olmang.

Bozor doim intizomingizni sinaydi, o‘zingizni qoidalar bilan himoya qiling.

Riskni boshqarish — keyingi imkoniyat chiqquncha aqlli yashashdir.

“Yetarlicha yaxshi” imkoniyatni kutish

Kutish savdoning asosiy qismi, hatto eng muhim qismi.

Eng yaxshi treyderlar faqat “yetarlicha yaxshi” imkoniyatni kutib harakat qiladi: ular yangi narrativlarni yaqindan kuzatadi, “aqlli pul” harakatini tahlil qiladi, hisobotlarni o‘qiydi, hozirgi va o‘tgan sikllar o‘rtasidagi o‘xshashliklarni solishtiradi.

“Yetarlicha yaxshi” imkoniyat — risk va mukofot nisbati aniq foydali, narrativ chuqur tushunilgan, mantiqqa chin dildan ishongan va xotirjam pozitsiya ochish mumkin bo‘lgan payt.

Bunday paytlar kam, shuning uchun kutish kerak.

Yutish uchun barcha harakatlarda ishtirok etish shart emas, hammasida qatnashaman desangiz, yutqazasiz.

Savdo qilmaslik ham savdodir.

Taqqoslash tuzog‘i

Ijtimoiy tarmoqlar muammoni kuchaytiradi: hamma foydasini ko‘rsatadi, “avval aytgandim” va “10,000 dan 1 millionga” postlari, “faqat men boy bo‘lmayapman” illuziyasini yaratadi.

Lekin siz ko‘rmayapsiz: likvidatsiyadan keyin jim ketganlar, 10-oktabrda hali o‘ziga kelmaganlar.

Omon qolganlar xatosi haqiqiy va shafqatsiz: foydasini ko‘rsatayotganlar — omon qolganlar. Har bir foyda ko‘rsatuvchi ortida, ko‘plab odamlar butun kapitalini yo‘qotib, o‘yindan chiqqan.

Shuning uchun kimdir “kripto sohasida n yil bo‘lib, hali boy bo‘lmadingmi?” desa, bu savolning o‘zi bilimsizlikni ko‘rsatadi.

Bu yillarga quyidagilar kiradi:

• Bir necha oyli “ayiq bozori”, eng yaxshi harakat — kutish
• FTX qulashi, ko‘pchilik aktivlari nolga tushdi
• Bir necha marta kutilmagan qulash, leveraj pozitsiyalar likvidatsiya qilindi
• Ko‘plab firibgarliklar ishtirokchilarni chalg‘itdi
• Aslida “o‘qish puli” bo‘lgan qimmat xatolar
• Qimor emas, o‘rganishga sarflangan vaqt

Bu yerda n yil bo‘lib, kapitali bor, bozorni tushunadigan, kirish-chiqishni biladigan odam — aslida yaxshi holatda.

Balki ular hali boy emas, lekin tayyor, keyingi imkoniyatni kutmoqda.

Uch yilda to‘rt marta likvidatsiya bo‘lganlar bilan taqqoslang: vaqt bir xil, biri omon qoldi, biri yo‘q.

O‘zingizning yo‘lingizni internetdagi “yorqin” natijalar bilan taqqoslashni to‘xtating. Har bir insonning vaqti, riskga chidamliligi, boshlang‘ich kapitali har xil.

Yagona muhim taqqoslash — o‘zingiz bilan: agar bilim, kapital, joylashuv o‘tgan yildan yaxshiroq bo‘lsa, siz yutdingiz.

Avval o‘rganing, keyin pul toping

Barcha muvaffaqiyatli treyderlar o‘rganish bosqichidan o‘tgan.

Bu bosqichda katta pul topolmaysiz, “o‘qish puli” to‘laysiz, saboq olasiz: bozor psixologiyasini tushunasiz, xavf signallarini taniysiz, sikl ritmini his qilasiz, narrativ mantiqini tushunasiz.

Bu bosqichni o‘tkazib bo‘lmaydi.

Kimdir urinib ko‘radi: “bull market”da kirib, omad bilan bir necha marta yutadi, o‘zini “tushundim” deb o‘ylaydi. Bozor o‘zgarsa, hammasini yo‘qotadi, chunki poydevor yo‘q. Avval pul topib, keyin o‘rganish — baribir ishlamaydi.

“Veteranlar” yillar davomida o‘rganadi: whitepaper o‘qiydi, L1 arxitekturasini tushunadi, DeFi mexanizmini o‘rganadi, Ponzi sxemalarni ajratadi, qiymat yaratish va so‘rib olishni farqlaydi. “Ayiq bozori”da ular boshini egib o‘rganadi.

“Tanlanganlar” ham oxir-oqibat o‘rganish kerakligini tushunadi, bir necha bor yo‘qotgandan keyin, faqat omad yetarli emasligini anglaydi.

Andoza doim bir xil: avval o‘rganing, keyin pul toping.

O‘rganmay pul topishga urinadiganlar oxir-oqibat hammasini yo‘qotadi; avval o‘rganadiganlar sekinroq pul topadi, lekin topganini saqlab qoladi.

Shuning uchun kripto sohasida n yil bo‘lib boy bo‘lmaslik mag‘lubiyat emas, ehtimol siz n yil o‘rganishga sarflagansiz: bilim to‘plagan, bozorni his qilgan, riskni boshqarishni o‘rgangan. Bu vaqtni behuda sarflash emas, poydevor qo‘yishdir.

Foyda olish bosqichi keyin keladi. U kelganda, siz tayyor bo‘lasiz, chunki boshqalar qimor o‘ynayotgan yoki shikoyat qilayotgan paytda, siz mehnat qilgansiz.

Keyingi imkoniyat chiqquncha omon qoling

Kripto sohasining asosiy haqiqat: sizga faqat keyingi haqiqiy imkoniyat chiqqanda o‘yinda bo‘lish kifoya.

FTX qulashi ortidan ko‘pchilik kripto o‘ldi deb o‘yladi. Lekin agar siz chidab bersangiz, keyingi sikl boshlanishini kutib, yangi imkoniyatni ushlaysiz.

10-oktabr va boshqa kutilmagan qulashlardan keyin leveraj treyderlar likvidatsiya qilindi, pessimistiklar “ayiq bozor”ga o‘tdi, sikl tugadi deb jar solishdi. ** Eh, bu pessimistiklar allaqachon o‘yindan chiqib ketgan bo‘lsa kerak.

Lekin agar siz omon qolsangiz, keyingi to‘lqinni kutishda davom etasiz.

Har bir falokat yangi omon qolganlar va chiqib ketganlarni yaratadi. Omon qolganlar yangi narsalar chiqquncha kutadi, chiqib ketganlar esa imkoniyatni o‘tkazib yuboradi.

Bitcoin bir necha bor “o‘ldi” deb e’lon qilindi, keyin Ethereum, keyin NFT “hammasi nolga tushadi” deyildi, har bir “ayiq bozori” — “kriptoning oxiri” deb ataldi. Lekin har safar yangi narsa tug‘iladi va omon qolganlar uni ushlaydi.

Sizning vazifangiz — keyingi imkoniyat nima bo‘lishini bashorat qilish emas, balki u chiqquncha omon qolish.

Balki bu kengayishdagi yutuq, balki qiziqarli yangi texnologiya, balki hech kim o‘ylamagan narsa bo‘lishi mumkin. Siz oldindan bila olmaysiz.

Lekin omon qolsangiz, o‘yinda bo‘lasiz. Bu eng muhim ustunlik.

To‘g‘risini aytganda, omon qolish ko‘pincha yoqimli emas.

Imkoniyatlar risk mos emasligi sababli o‘tib ketishini ko‘rasiz, o‘zingizni sekin, boshqalarni quyondek tez his qilasiz.

Lekin muhim narsa: sekin harakat — harakatsizlikdan yaxshiroq.

Yugurib ketganlar allaqachon jarlikka qulagan, ular endi yo‘q.

Har kuni omon qolish sizni aqlliroq qiladi, har bir saqlangan kapital — keyingi imkoniyat uchun yoqilg‘i.

To‘rt oyoqli toshbaqa quyondan tez emas, lekin quyon xato qiladi, keraksiz risk oladi, finishga yetib bormaydi.

Sizga tezlik shart emas, faqat harakatda bo‘lish. Doim o‘rganish. Doim kapitalni saqlash. Doim o‘yinda bo‘lish.

Oxir-oqibat siz musobaqani yutib chiqasiz.