Dữ liệu on-chain tuần 47: Cá voi kém thanh khoản vẫn đòi mua, thị trường chưa đạt đỉnh

Tiêu đề gốc: "Mức giá 100.000 USD đã tăng giảm nhiều lần. Triển vọng thị trường sẽ đi về đâu? |WTR 11.25》

Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WTR

Đánh giá về tuần này

Tuần này từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11, giá cao nhất của Bingtang Orange là gần 99.588 USD và thấp nhất là gần 80.215 USD, với biên độ dao động trong khoảng Khoảng 24,15%. Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần khoảng 90.000, điều này sẽ mang lại sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.

→ Phân tích:
khoảng 1.69000-73000 . 561.000 chiếc;
2. 87000-91000 khoảng 468.500 chiếc;
→ Sẽ không giảm xuống dưới mức này trong thời gian ngắn Xác suất 87000~91000 là 70%;
→ Xác suất không vượt quá 100000~105000 trong ngắn hạn là 60%.

Tin tức quan trọng

Tin kinh tế

1. Theo báo cáo do Ủy ban Trách nhiệm Ngân sách Liên bang, một tổ chức nghiên cứu độc lập của Hoa Kỳ, công bố, tổng nợ quốc gia của Hoa Kỳ đã vượt quá 36 nghìn tỷ USD trong tuần này, đạt mức cao kỷ lục.

2. Từ cuối tháng 7 năm nay, tổng nợ quốc gia của Mỹ đã lên tới 35 nghìn tỷ, nay chỉ tăng lên 36 nghìn tỷ. mất hơn ba tháng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu Cazacs cho biết: Xét từ tình hình kinh tế châu Âu hiện nay, lãi suất phải cắt giảm một lần nữa vào tháng 12, châu Âu Ngân hàng Trung ương đã cắt giảm lãi suất ba lần và dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng tới. Chỉ số PMI công bố vào thứ Sáu tuần trước. Dữ liệu cho thấy nền kinh tế khu vực tư nhân của khu vực đồng euro bất ngờ thu hẹp và thị trường đang đặt cược rằng ngân hàng có thể cắt giảm thêm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản.

Tin tức về hệ sinh thái mã hóa

1. Người sáng lập Liên đoàn BitMEX, Arthur Hayes dự đoán BTC có thể đạt 100.000 USD vào cuối năm nay và 25 USD vào cuối năm 2025. Mười nghìn đô la Mỹ, ông khuyên những người lần đầu trải nghiệm thị trường hãy giữ lý trí và rút tiền đúng lúc. Nếu bạn luôn giữ cảm xúc “Tôi có thể kiếm được nhiều hơn”, cuối cùng bạn sẽ đánh mất số tài sản hiện có. có!

2. Rick Worster, Chủ tịch Tập đoàn Charles Schwab. Wurster cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Radio: Công ty sẽ xem xét cung cấp giao dịch tiền điện tử giao ngay sau khi các quy định của Hoa Kỳ cho phép. Khi môi trường pháp lý của Hoa Kỳ thay đổi, công ty sẽ tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử giao ngay và dự kiến sẽ có những thay đổi diễn ra để chuẩn bị. cho khả năng này.

3. Giám đốc điều hành CryptoQuant Ki Young Ju cho biết thị trường BTC hiện tại vẫn chưa bước vào giai đoạn bong bóng Từ góc độ giá trị thị trường thực tế, so với dòng vốn tích lũy trên chuỗi. , tốc độ tăng trưởng giá trị thị trường Không đáng kể. Dựa trên xu hướng tăng giá trị thị trường ổn định hiện nay, giá vẫn còn dư địa để tăng, với mục tiêu là 141.000 USD.

4. Tuần trước, dòng vốn vào BTC ETF là 3,376 tỷ USD, trong đó dòng vốn vào Ryder IBIT là 2,054 tỷ USD và dòng vốn vào Fidelity FBTC là 7,73 tỷ USD. đô la.

5. Vào ngày 21 tháng 11, thị phần BTC đã tăng lên khoảng 60%, mức cao nhất trong chu kỳ này. giảm xuống còn khoảng 56%, thị phần giá trị thị trường của các loại tiền tệ khác tăng lên đáng kể và giá bắt đầu tăng trở lại.

6 Dữ liệu của Cointelegraph cho thấy kể từ tháng 11 năm 2024, nhà phát hành stablecoin Tether đã bổ sung hơn 15 tỷ USD vào stablecoin.

Thông tin chuyên sâu dài hạn: dùng để quan sát tình hình dài hạn của thị trường/thị trường giá xuống/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung lập
Trung hạn; thăm dò: Được sử dụng để phân tích chúng ta hiện đang ở giai đoạn nào và giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu. , điều gì sẽ xảy ra?
Quan sát ngắn hạn: được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn cũng như khả năng xảy ra một số hướng và sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định

Thông tin chuyên sâu dài hạn

quyền ⓓTỷ lệ chip dành cho nhà đầu tư ngắn hạn
→ Chuyển khoản lớn trên các sàn giao dịch
→ Đầu cá voi có hơn 1.000 địa chỉ
→ Cá voi không thanh khoản

(hình bên dưới ⓓTỷ lệ chip của nhà đầu tư ngắn hạn)

Các nhà đầu tư dài hạn đang bán chip và số lượng bán ra không nhiều. bị rung chuyển. Các nhà đầu cơ ngắn hạn đang tích cực tham gia thị trường và lấy chip.

(Chuyển khoản lớn từ sàn giao dịch trong hình bên dưới)

Sàn giao dịch Nhìn vào những khoản chuyển nhượng lớn, dòng vốn chảy ra lớn ban đầu đã bắt đầu giảm. Điều đó có nghĩa là, ý muốn mua đặc biệt mạnh mẽ và bắt đầu có dấu hiệu chậm lại.

(Hình bên dưới là hình đầu cá voi khổng lồ có địa chỉ hơn 1.000 đồng xu)

Nói chung, cá voi bắt đầu bán một ít Chips, từ góc độ này, mức giá thị trường 100.000 USD không phải là điều đặc biệt dễ dàng để vượt qua. Nó có thể mất một thời gian.

(Cá voi không ở dạng lỏng trong hình bên dưới)

Nhóm cá voi không thay đổi nhiều , Trước đây không có biến động lớn nhưng họ vẫn chọn tăng lượng nắm giữ vào thời điểm này.

Khám phá giữa kỳ

→ Tâm lý mạng tích cực
Mô hình điểm toàn diện của cá voi
Mô hình gộp tỷ lệ phần trăm lợi nhuận ngắn hạn
→ Cơ cấu chi phí ở mỗi mức giá
→ Tỷ lệ lưu thông trên sàn giao dịch ETH

(Hình bên dưới) Tâm lý mạng tích cực)

Tâm lý mạng gần đây có dấu hiệu chậm lại và có thể tâm lý của những người tham gia thị trường đã chậm lại một chút.

(Mô hình tính điểm toàn diện của cá voi khổng lồ bên dưới)

Cá voi khổng lồ Gần đây Điểm số vẫn "rất cao", điều này có thể đồng nghĩa với việc nhóm người này vẫn có ý chí kiên cường hơn để nắm giữ.

(Mô hình gộp phần trăm lợi nhuận ngắn hạn trong hình bên dưới)

Thông thường, trong ngắn hạn, tỷ lệ lợi nhuận của người tham gia đạt 95. Khi tỷ lệ này cao hơn %, thị trường có thể gặp phải áp lực hoặc kháng cự nhất định, điều này sẽ ảnh hưởng đến tính liên tục của thị trường trong một khoảng thời gian.

Tuy nhiên, gần đây đã có sự gia tăng gần đây và nguồn cung cấp vốn ổn định, dẫn đến hiệu ứng bán lợi nhuận của những người tham gia ngắn hạn Sự căng thẳng không có tác động sâu rộng.

Trong 7 ngày qua, tỷ lệ lợi nhuận của những người tham gia ngắn hạn cũng quá cao và có thể có một số áp lực và kháng cự trong tương lai gần.

(Cơ cấu chi phí ở từng mức giá trong hình bên dưới)

phần trên của giá hiện tại Nếu áp lực trên 95000-98000, có thể là do sự cạnh tranh khốc liệt trong khu vực này trong ngắn hạn, biên độ chung của cú sốc cũng sẽ được mở rộng.

Tất nhiên, giới hạn dưới của thị trường hiện được nâng lên khoảng 64.000. Có thể cần phải xem xét lại những thay đổi về cơ cấu trên thị trường. dựa trên những thay đổi năng động trên thị trường. Ví dụ, những kỳ vọng về nhược điểm hiện tại có thể được nâng lên một cách thích hợp.

(Tỷ lệ lưu thông trao đổi ETH trong hình bên dưới)

Tỷ lệ lưu thông trao đổi ETH đã tăng nhẹ, có thể có một khẩu vị rủi ro trên thị trường hiện tại tăng nhẹ và sự biến động của nó cũng có thể tăng lên.

Quan sát ngắn hạn

→ Hệ số rủi ro phái sinh
Tỷ lệ ý định giao dịch quyền chọn
Khối lượng giao dịch phái sinh
Tùy chọn Biến động ngụ ý
→ Khối lượng chuyển lãi và lỗ
à Địa chỉ mới và hoạt động
Đầu ròng của sàn giao dịch Bingtang Orange
à Giá trị ròng của sàn giao dịch Yita
→ Áp lực bán có trọng số cao
à Tình trạng sức mua toàn cầu
$ Giá trị ròng của sàn giao dịch Stablecoin
→ Dữ liệu trao đổi ngoài chuỗi

Xếp hạng phái sinh : Hệ số rủi ro nằm trong vùng màu đỏ, rủi ro phái sinh ngày càng tăng.

(Hệ số rủi ro phái sinh trong hình bên dưới)

Khối lượng thanh lý của các công cụ phái sinh ngắn hạn không theo xu hướng này. Mức tăng trên thị trường thứ cấp tuy có tăng nhưng lại giảm so với lần tăng vừa qua. Điều này cho thấy động lực của thị trường phần lớn đến từ tăng giá hơn là cổ phiếu.

Vì vậy, mặc dù hệ số rủi ro phái sinh ở mức đỏ và rủi ro thanh lý tiếp tục tích lũy và gia tăng, nhưng có thể trong tương lai một thời điểm nào đó. mức độ thanh lý sẽ không quá lớn.

(Tỷ lệ giao dịch ý định quyền chọn trong hình bên dưới)

Đặt quyền chọn Tỷ lệ Ở mức cao, khối lượng giao dịch ở mức thấp.

(Khối lượng giao dịch phái sinh trong biểu đồ bên dưới)

Đề cập đến tuần trước Khi thị trường đang chuẩn bị cho biến động tiếp theo, thị trường sẽ tăng trở lại. Chứng khoán phái sinh lại giảm trở lại trong tuần này, chờ đợi biến động tiếp theo.

(Biến động ngụ ý tùy chọn trong biểu đồ bên dưới)

Biến động ngụ ý tùy chọn không thay đổi nhiều.

Xếp hạng trạng thái cảm xúc: Tham lam

(Lượng chuyển lãi lỗ trong hình bên dưới)

Sau khi đạt mức cao mới hàng năm, tâm lý tích cực của thị trường lại bùng nổ.

(Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động trong hình bên dưới)

Mới và địa chỉ hoạt động ở mức rất cao.

Xếp hạng cấu trúc áp lực bán giao ngay và áp lực bán: BTC và ETH đều đang trải qua dòng tiền chảy ra lớn

(Trong ảnh: Người đứng đầu sàn giao dịch Bingtang Orange)

Dòng BTC chảy ra lớn liên tục.

(Số lượng trao đổi ETH ròng trong hình bên dưới)

ETH cuối cùng đã chuyển từ trạng thái dòng vào sang trạng thái dòng ra .

(Áp lực bán có trọng số cao trong hình bên dưới)

Cả BTC và ETH đều có một số địa chỉ cũ tiến hành kiếm lời- đang thực hiện việc bán hàng.

Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu và sức mua của stablecoin không thay đổi so với tuần trước và cả hai đều đang trong trạng thái phục hồi tích cực.

(Tình trạng sức mua toàn cầu trong hình bên dưới)

Sức mua toàn cầu tuần qua không thay đổi và đang trong trạng thái phục hồi tích cực.

(Giá trị ròng của sàn giao dịch USDC trong hình bên dưới)

Sức mua của stablecoin tương đương với tuần trước, cả hai đều tích cực. Giá trị tăng trở lại.

Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có sẵn sàng mua ở mức 85.000; sẵn sàng bán ở mức 100.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)

Có sẵn sàng mua ở mức giá gần 85000~90000; có sẵn sàng bán ở mức giá gần 100000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance bên dưới)

Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 90000,95000;
Có thiện chí bán với giá gần 100.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Bitfinex bên dưới)

Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 85000.87000;
Có thiện chí bán với giá gần 100.000.

Tóm tắt tin nhắn tuần này:

Tóm tắt tin nhắn:

Hai nội dung vừa qua Ngày nay, thị phần bánh ngọt đã giảm 4%. Một số loại tiền tệ tăng lên mức cao mới trong nửa cuối năm hoặc mức cao mới trong năm. Thời điểm Big Pie giao dịch đi ngang ở mức cao cũng là thời điểm các loại tiền tệ khác đang bù đắp lợi nhuận của mình, điều này thường xảy ra trong chu kỳ thị trường. Nhìn chung, khả năng là nó vẫn chưa đạt tới đỉnh cao. Vẫn còn chỗ cho giá trị thị trường của chiếc bánh giảm trong tương lai, khi đó một phần quỹ đầu cơ sẽ được chuyển từ chiếc bánh sang các dự án khác có giá trị thị trường nhỏ hơn.

Tác động ngắn hạn:
Dữ liệu ngày thứ Tư sẽ ảnh hưởng đến khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Những hiểu biết sâu sắc về chuỗi:

1 Những người tham gia dài hạn đang bán chip, ngắn hạn. nhà đầu cơ kỳ hạn Chúng tôi đang tích cực tham gia thị trường và chấp nhận chip;
2. Chuyển khoản quy mô lớn trên các sàn giao dịch cho thấy mức độ sẵn lòng mua của người tiêu dùng ban đầu đã giảm;
3. . Cá voi kém thanh khoản vẫn khăng khăng mua.

Xu hướng thị trường:
Xét theo các dấu hiệu hiện tại thì vẫn chưa đạt đến đỉnh.

Khám phá trung hạn trên chuỗi:

1. Tâm trạng trên thị trường đã chậm lại một chút;
2 . Cá voi khổng lồ có mức độ sẵn sàng nắm giữ cao hơn trong tương lai gần;
3 Trong ngắn hạn, có thể có những người tham gia mới kiếm được lợi nhuận sẽ gây áp lực hoặc kháng cự;
4. ở mức giá hiện tại là Trên 95000-98000, trò chơi trên thị trường khốc liệt hơn;
5. Mức độ ưa thích rủi ro của thị trường đã tăng nhẹ và có thể có những biến động lớn hơn trong tương lai gần.

→ Bối cảnh thị trường:
Chậm lại, biến động
Do khả năng người tham gia mất lợi nhuận trong thời gian tới, Tâm lý chung có cũng chậm lại và biến động tổng thể có thể tăng lên.

Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:

1. Hệ số rủi ro nằm trong vùng màu đỏ và các công cụ phái sinh có rủi ro Tăng.
2. Số lượng địa chỉ hoạt động mới tương đối cao và hoạt động thị trường cực kỳ cao.
3. Đánh giá trạng thái tâm lý thị trường: Tham lam.
4. Số dư ròng của BTC và ETH trên sàn giao dịch đều đang có dòng tiền chảy ra lớn
5. Sức mua toàn cầu và sức mua của stablecoin đều giống như tuần trước và cả hai đều đang ở trạng thái phục hồi tích cực.
6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sự sẵn sàng mua ở mức 85.000 và sẵn sàng bán ở mức 100.000.
7. Xác suất không giảm xuống dưới 87000~91000 trong ngắn hạn là 70%; xác suất không giảm xuống dưới 100000~105000 trong ngắn hạn là 60%.

→ Bối cảnh thị trường:
Tình hình thị trường ngắn hạn nhìn chung là tốt. Có thể có một đợt thoái lui nhỏ để thanh lý các công cụ phái sinh, nhưng tâm lý tích cực của thị trường vẫn cao và khả năng giảm mạnh là rất thấp.

Ngoài ra, ETH đang trong thời kỳ ổn định trong ngắn hạn. Một khi nó đột phá, nó có thể là điểm khởi đầu của một mùa núi nhỏ. .

Cảnh báo rủi ro: Trên đây là các cuộc thảo luận và tìm hiểu thị trường, không có ý kiến định hướng về đầu tư; hãy thận trọng và ngăn ngừa rủi ro thiên nga trên thị trường. Báo cáo này được cung cấp bởi Viện nghiên cứu "WTR".

Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats.