Những người ủng hộ Bitcoin bị thách thức bởi mô hình Doji của đồng Dollar, XRP MACD báo hiệu xu hướng giảm trước bài phát biểu của Fed và dữ liệu lạm phát PCE

Đây là phân tích hàng ngày của nhà phân tích CoinDesk và Chuyên gia Kỹ thuật Thị trường Omkar Godbole.

DXY vs BTC

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thực hiện lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 12, đồng thời báo hiệu sẽ tiếp tục nới lỏng hơn nữa trong những tháng tới. Tuy nhiên, bất chấp động thái ôn hòa này, chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt, đã kết thúc tuần với mô hình dragonfly doji trên biểu đồ tuần – một tín hiệu đảo chiều tăng giá cổ điển cho thấy USD có thể sẽ tăng giá trong thời gian tới.

Mô hình dragonfly doji được đặt tên theo hình dạng chữ “T” đặc trưng, giống như đôi cánh mỏng manh của chuồn chuồn hoặc lưỡi của món đồ chơi tre quay. Mô hình này hình thành khi giá mở cửa, giá cao nhất và giá đóng cửa gần như bằng nhau, kèm theo bóng nến dưới dài phản ánh sự sụt giảm giá mạnh nhưng nhanh chóng được đảo ngược bởi lực mua. DXY ban đầu giảm sau tin tức Fed cắt giảm lãi suất, tạm thời rơi xuống dưới mức thấp tháng 7 là 96.37, nhưng sau đó bật lại và kết thúc tuần gần như không đổi ở mức 97.65, được hỗ trợ bởi sự vững vàng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Sự xuất hiện của dragonfly doji sau một xu hướng giảm đáng kể và tại vùng hỗ trợ quan trọng, như trường hợp của DXY, cho thấy khả năng thị trường sẽ chuyển sang xu hướng tăng giá.

Truyền thống, sức mạnh của đồng đô la thường đi kèm với sự yếu kém của các tài sản định giá bằng đô la và các tài sản rủi ro nói chung, tạo nên một bối cảnh thú vị cho tuần tới.

DXY và BTC phát ra các tín hiệu trái ngược. (TradingView/CoinDesk)

Bitcoin BTC$114,625.48 cũng phản ánh chủ đề này trong tuần kết thúc ngày 21 tháng 9, khi hình thành nến Doji lưỡng lự tại vùng kháng cự quan trọng được đánh dấu bởi đường xu hướng nối các đỉnh thị trường tăng giá năm 2017 và 2021. Do nến Doji này xuất hiện tại đường xu hướng dài hạn quan trọng, nó nghiêng về xu hướng giảm, báo hiệu sự do dự của phe mua trong việc dẫn dắt giá và áp lực bán mới từ rào cản then chốt này.

Trên biểu đồ ngày, BTC đang cho thấy dấu hiệu phá vỡ xuống dưới đám mây Ichimoku, với đường xu hướng nối từ đáy ngày 1 tháng 9 đã bị xuyên thủng, hàm ý rủi ro giảm giá tiềm tàng.

Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên được xác định ở mức $114,473, là đường trung bình động đơn giản 50 ngày, tiếp theo là đáy ngày 1 tháng 9 gần $107,300. Đỉnh của tuần trước ở mức $118,000 cần phải bị vượt qua để làm suy yếu kịch bản giảm giá.

BTC đã mất hỗ trợ từ đường xu hướng. (TradingView/CoinDesk)

Ether phá vỡ vùng dao động

Ether (ETH) đang đối mặt với tình thế kỹ thuật khó khăn; giá đang dao động dưới đáy của mô hình tam giác co hẹp trên biểu đồ ngày, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế trở lại và có khả năng giá sẽ giảm sâu hơn. Sự phá vỡ này đã khiến thị trường tập trung vào đáy ngày 20 tháng 8 ở mức $4,062, tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ tâm lý $4,000. Đỉnh 24 giờ ở mức $4,458 là mức mà phe mua cần vượt qua.

Biên độ giá co hẹp của ETH đã bị phá vỡ theo hướng giảm. (TradingView/CoinDesk)

MACD của XRP chuyển sang giảm

Trong khi đó, XRP lại mang đến bức tranh gây thất vọng cho phe mua. Bất chấp việc ETF XRP vừa ra mắt tại Mỹ vào thứ Năm, chỉ báo MACD đã cắt xuống dưới trên biểu đồ tuần, cho thấy xu hướng giảm giá đang trở lại. Giá cho thấy XRP đang trượt về ranh giới trên của mô hình tam giác giảm trên biểu đồ ngày. Dù đã có một đợt phá vỡ tạm thời vào tuần trước, nhưng không đủ để kích hoạt một đợt tăng giá bền vững, khiến các nhà giao dịch vẫn thận trọng.

XRP vẫn chịu áp lực khi MACD chuyển sang giảm. (TradingView/CoinDesk)

Tập trung vào phát biểu của Fed và chỉ số PCE

Tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cùng chín quan chức khác dự kiến sẽ phát biểu, và thị trường có khả năng sẽ theo dõi sát sao để tìm manh mối về lộ trình lãi suất. Dù Fed đã cắt giảm lãi suất vào tuần trước và báo hiệu sẽ tiếp tục nới lỏng, Powell đã làm giảm bớt sự lạc quan khi nhấn mạnh một>

Stephen Miran, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, cũng sẽ phát biểu về sự độc lập của mình với tư cách là nhà hoạch định chính sách, sau khi ông bỏ phiếu ủng hộ mức cắt giảm lãi suất mạnh 50 điểm cơ bản vào tuần trước.

Vào thứ Sáu, chỉ số PCE lõi của Mỹ – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – dự kiến sẽ được công bố. Theo Amberdata, dữ liệu dự kiến cho thấy lạm phát tăng 2.7% so với cùng kỳ năm trước, với lõi tăng 2.9% trong tháng 8, đánh dấu mức tăng nhẹ so với tháng trước đó.