Dữ liệu cho thấy 76% nhà giao dịch bán lẻ đang mua vào SOL: Liệu đợt phục hồi lên $200 có giữ vững không?

Những điểm chính:

• 76% nhà giao dịch nhỏ lẻ đang giữ vị thế mua ròng trên Solana, đây là tín hiệu tăng giá trong lịch sử.

• Các công ty kho bạc và tổ chức đang tích lũy SOL dưới mức $200.

• Hoạt động của cá voi đang gia tăng trước quyết định về spot SOL ETF vào ngày 16 tháng 10.

Giá Solana (SOL) dưới $200 có thể là vùng bị định giá thấp, theo dữ liệu mới cho thấy sự lệch tăng giá hiếm hoi trong nhóm nhà giao dịch nhỏ lẻ.

Nền tảng phân tích onchain Hyblock cho biết SOL hiện là tài sản crypto lớn duy nhất có tỷ lệ phần trăm vị thế mua thật sự của nhà đầu tư nhỏ lẻ (TRA) cao nhất. Nền tảng giao dịch này cho biết trong một bài đăng trên X, 

“Khoảng 76% tài khoản nhỏ lẻ hiện đang giữ vị thế mua ròng trên Solana, một ngưỡng mà trong lịch sử thường đi kèm với lợi nhuận tích cực trong tương lai.”

Kiểm tra lại tín hiệu của Hyblock cho thấy mỗi khi TRA vượt quá 75%, lợi nhuận trung bình và trung vị trong bảy ngày của SOL tăng từ khoảng +2,25% lên hơn +5%, trong khi mức giảm trung bình giảm xuống. Phân tích cũng bổ sung rằng tỷ lệ rủi ro–lợi nhuận (RR) gần như tăng gấp đôi trong những trường hợp này, cho thấy động lực tăng giá mạnh hơn và biến động giảm giá được hạn chế.

Phân tích vị thế mua của nhà đầu tư nhỏ lẻ Solana. Nguồn: Hyblock Capital/X

Tương tự, nhà phân tích crypto Darkfost đưa ra quan điểm lạc quan, chỉ ra việc đầu hàng diện rộng của các altcoin là giai đoạn tích lũy tiềm năng. Nhà giao dịch này cho biết chỉ còn 10% altcoin niêm yết trên Binance nằm trên đường trung bình động 200 ngày, cho thấy sự sợ hãi và thiếu quan tâm lan rộng. Trong lịch sử, những điều kiện như vậy thường xuất hiện trước các đợt phục hồi đáng chú ý của thị trường. 

Darkfost nói, “Thời điểm tốt nhất để tiếp cận altcoin thường là khi không ai còn muốn chúng nữa,” nhấn mạnh rằng các chu kỳ trước đây cũng có thiết lập tương tự và đã dẫn đến các đợt phục hồi ngắn hạn mạnh mẽ.

Tỷ lệ phần trăm altcoin trên 200D-SMA trên Binance. Nguồn: X

Hiện tại, các kho bạc tài sản số doanh nghiệp dường như đang tận dụng mức giá dưới $200 của SOL. Công ty kho bạc Solana Solmate (Nasdaq: SLMT) đã mua $50 triệu SOL từ Solana Foundation với mức chiết khấu 15%, với ARK Invest tiết lộ sở hữu mới 11,5%. Trước đó, Solmate đã huy động được $300 triệu để xây dựng kho bạc tài sản số của mình. 

Trong khi đó, công ty kho bạc SOL Strategies (Nasdaq: STKE) đã mua thêm 88.433 SOL, bao gồm 79.000 SOL bị khóa từ foundation với giá trung bình $193,93 mỗi đồng, nâng tổng số nắm giữ lên 523.433 SOL. Những động thái này nhấn mạnh sự tích lũy phối hợp của các tổ chức ở mức giá hiện tại.

Liên quan: Người mua Bitcoin đặt lệnh tại $105K khi thị trường crypto sắp kết thúc đợt sụt giảm

Liệu SOL có giữ được vị thế trên $200?

Dù triển vọng dài hạn của SOL vẫn tích cực, nhưng việc giảm giá gần đây và đóng cửa hàng ngày dưới $190 đánh dấu lần đầu tiên phá vỡ cấu trúc giảm kể từ tháng 2, báo hiệu khả năng thay đổi động lực trên khung thời gian lớn hơn.

Dù SOL đã lấy lại đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA) trong thời gian ngắn, hiện tại nó đang giao dịch giữa EMA 50 ngày và EMA 100 ngày. Sự nén này thường phản ánh sự do dự, khi động lực ngắn hạn suy yếu trong khi hỗ trợ trung hạn vẫn giữ, thường báo trước một chuyển động định hướng lớn hơn.

Các nhà giao dịch có thể tiếp tục đặt lệnh mua dưới $200, nhưng khả năng phục hồi nhanh có thể bị hạn chế. Tuy nhiên, SOL gần đây đã kiểm tra lại các vùng cầu dài hạn từ $190 đến $170, có khả năng hấp thụ các lệnh mua trước đó trong đợt sụt giảm nhanh ngày 10 tháng 10.

Nếu tiếp tục, SOL có thể tích lũy quanh mức $160 từ $200 nếu động lực tăng giá vẫn yếu trong những ngày tới.

Biểu đồ một ngày của SOL. Nguồn: Cointelegraph/TradingView

Bất chấp thiết lập giảm giá ngắn hạn, nhà phân tích thị trường Pelin Ay cho biết hoạt động đặt lệnh của cá voi trên SOL đã bắt đầu tăng trở lại, một xu hướng mà trong lịch sử thường dẫn đến các đợt tăng giá 40%–70%. Nhà phân tích này cho biết các cá voi đang chuẩn bị trước quyết định về spot SOL ETF vào thứ Năm, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu mua spot mạnh hơn. 

Kết hợp với tỷ lệ staking cao của SOL và khả năng được đưa vào nhiều chỉ số niêm yết công khai, một kết quả thuận lợi cho ETF có thể thắt chặt nguồn cung và tái thiết lập xu hướng tăng giá của SOL trên $200.

Kích thước lệnh trung bình spot SOL. Nguồn: CryptoQuant

Liên quan: Ether giảm 8%, nhưng các nhà giao dịch cho rằng giá ETH sẽ bứt phá lên $10K đang “chuẩn bị”