Tóm tắt sáng châu Á: Bitcoin giao dịch ở mức $109K khi nhu cầu ETF tại Mỹ giảm và lập trường diều hâu của Powell ảnh hưởng đến tài sản rủi ro

Những điều cần biết:

Chào buổi sáng, châu Á. Đây là những tin tức nổi bật trên thị trường:

Chào mừng đến với Asia Morning Briefing, bản tóm tắt hàng ngày về những câu chuyện nổi bật trong giờ giao dịch tại Mỹ và tổng quan về biến động thị trường cùng phân tích. Để xem tổng quan chi tiết về thị trường Mỹ, hãy xem CoinDesk's Crypto Daybook Americas.

Bitcoin đang giao dịch quanh mức $109K khi Hồng Kông bắt đầu ngày làm việc, khi các nhà giao dịch tiếp tục phân tích phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng việc cắt giảm lãi suất tiếp theo không phải là điều chắc chắn, làm giảm nhu cầu đối với BTC ETF và các tài sản rủi ro khác.

Các nhà giao dịch trên Polymarket hiện đánh giá khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 của Fed là 71%, giảm mạnh từ khoảng 90% trước phát biểu của Powell. Xác suất không thay đổi lãi suất đã tăng lên 26%, cho thấy các nhà giao dịch đã nhanh chóng điều chỉnh lại kỳ vọng sau cuộc họp báo.

Theo báo cáo hàng tuần mới nhất của CryptoQuant, nhu cầu của nhà đầu tư Mỹ đối với tiền mã hóa đã giảm mạnh. Các ETF bitcoin giao ngay ghi nhận mức rút ròng trung bình bảy ngày là 281 BTC, một trong những mức thấp nhất kể từ tháng 4, trong khi dòng tiền vào ether gần như dừng lại. Phí bảo hiểm Coinbase cho cả hai đồng tiền này đã giảm về gần bằng 0, và chênh lệch giá hợp đồng tương lai CME đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, cho thấy cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đều đang chốt lời thay vì gia tăng vị thế.

Phân tích on-chain từ Glassnode cho thấy một bức tranh tương tự về niềm tin suy giảm. Bitcoin tiếp tục vật lộn dưới mức giá vốn của những người nắm giữ ngắn hạn khoảng $113,000, với các nhà đầu tư dài hạn phân phối khoảng 104,000 BTC mỗi tháng. Khối lượng chuyển từ các ví này lên sàn giao dịch đã tăng vọt lên $293 triệu mỗi ngày, cho thấy các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm đang chốt lời khi nhu cầu suy yếu.

Thị trường tiền mã hóa rộng lớn hơn cũng phản ánh sự mệt mỏi này. Solana giảm 8% vào thứ Năm, như CoinDesk đã đưa tin trước đó, xuống còn $186 mặc dù các ETF Solana giao ngay đầu tiên tại Mỹ được ra mắt.

BSOL của Bitwise đã thu hút $116 triệu chỉ trong hai ngày, và GSOL của Grayscale thu hút $1.4 triệu, tuy nhiên đà giảm của token này đã xóa sạch mức tăng so với cùng kỳ năm trước. Tâm lý thị trường càng bị ảnh hưởng bởi các giao dịch chuyển tiền lớn trên chuỗi từ Jump Crypto sang Galaxy Digital, làm dấy lên suy đoán về việc cân bằng lại danh mục đầu tư.

Với các chỉ số biến động thấp và vị thế cân bằng, các nhà giao dịch hiện đang theo dõi động thái tiếp theo của Fed. Hiện tại, các nhà giao dịch trên Polymarket đang đánh giá 55% khả năng không thay đổi lãi suất, tăng nhẹ kể từ sau phát biểu gần đây của Powell.

Khi chính phủ Mỹ chính thức mở cửa trở lại, và dữ liệu được công bố cho thấy tình hình kinh tế tồi tệ hơn so với hiện tại, quan điểm của Powell có thể thay đổi. Và các nhà giao dịch tiền mã hóa sẽ theo dõi sát sao.

Biến động thị trường

BTC: Bitcoin đã giảm khoảng 5% trong 24 giờ qua xuống còn khoảng $109,800, xóa sạch mức tăng đầu tuần khi các nhà giao dịch phản ứng với phát biểu cứng rắn của Powell và dòng tiền vào ETF tại Mỹ suy giảm.

ETH: Ether giảm 1,8% xuống còn khoảng $3,850, kéo dài đà giảm trong tháng khi dòng tiền vào ETF giao ngay tại Mỹ gần như bằng 0 và nhu cầu hợp đồng tương lai suy yếu.

Vàng: Giá vàng giảm $16,50 xuống còn $3,984.70 và bạc giảm xuống còn $47.89 khi phát biểu cứng rắn của Powell sau đợt cắt giảm lãi suất của Fed làm giảm hy vọng về các biện pháp nới lỏng tiếp theo và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên.

Nikkei 225: Cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng vào thứ Sáu sau khi Trump và Tập đồng ý giảm căng thẳng thương mại tại Hàn Quốc, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 1% lên mức kỷ lục mới.

Tin tức khác về Crypto: