Tôi đã giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trong một tháng, từ mơ mộng làm giàu đến bị thực tế dạy cho bài học.

Tác giả: Rhys

Biên dịch: Luffy, Foresight News

Đúng như tiêu đề, tôi đã thử giao dịch hợp đồng vĩnh cửu trong một tháng. Là một người đã tiếp xúc với tiền mã hóa năm năm nhưng chưa từng động đến hợp đồng vĩnh cửu, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm này trong bài viết này.

Hy vọng dù bạn là nhà giao dịch mới hay người kỳ cựu trong ngành, đều có thể tìm thấy một góc nhìn mới mẻ từ câu chuyện của tôi. Có thể bạn sẽ cười vì sự liều lĩnh của tôi, cảm thấy xấu hổ thay cho những thao tác của tôi, hoặc cũng có thể đồng cảm với một số trải nghiệm nhất định.

Tại sao lại bắt đầu?

Thành thật mà nói, một nửa là do buồn chán, một nửa là muốn chạy theo trào lưu hiện tại.

Giống như nhiều người bây giờ, tôi cũng muốn tham gia vào "cơn sốt sàn giao dịch hợp đồng vĩnh cửu phi tập trung", nói đơn giản là giao dịch trên các nền tảng nhất định để tích lũy điểm thưởng. Lúc đầu, chủ yếu có bốn nền tảng để lựa chọn: Hyperliquid, Lighter, Aster và Apex.

Bây giờ nhìn lại, có lẽ tôi nên chọn Lighter, vì đến giờ họ vẫn chưa phát hành token và chương trình tích điểm vẫn đang diễn ra. Nhưng cuối cùng tôi đã chọn Hyperliquid, vì nó có vẻ là lựa chọn an toàn nhất.

Khởi đầu may mắn

Những giao dịch đầu tiên của tôi đều tập trung vào token XPL, và chỉ mở vị thế mua. Điều này nhanh chóng trở thành phong cách giao dịch cố định của tôi.

Ngay giao dịch đầu tiên, tài khoản của tôi đã tăng gấp đôi, trong năm phút đó tôi thực sự nghĩ mình là thiên tài, dù thực chất chỉ là may mắn. Tôi dùng đòn bẩy tối đa để mở vị thế mua, không đặt cắt lỗ rồi đi ngủ, tỉnh dậy tài khoản đã tăng gấp đôi. Có thể gọi là vận may của người mới, hoặc chỉ là một pha liều lĩnh tình cờ thành công.

Sau đó tôi vẫn tiếp tục giao dịch XPL theo cách đó: xem biểu đồ nến 5 phút, giao dịch ngắn hạn, dùng đòn bẩy tối đa, không đặt cắt lỗ. Tôi không khuyến khích cách chơi này, đây là cách nhanh nhất để mất sạch tiền.

Nhưng vận may của người mới vẫn tiếp tục, tài khoản của tôi cứ tăng đều.

Chia sẻ thêm một chút, trong cộng đồng tôi hay tham gia, nickname của tôi có thêm "Caroline Ellison Arc" — đây là để tôn vinh câu nói nổi tiếng của cô ấy, đại ý là "không cho rằng cắt lỗ là công cụ quản lý rủi ro tốt". Nghĩ lại, lấy cô ấy làm hình mẫu cho chiến lược giao dịch có lẽ không phải là quyết định khôn ngoan.

Tìm ra "bí kíp chiến thắng" của tôi

Bước ngoặt quan trọng tiếp theo là khi tôi phát hiện ra bot cảnh báo thanh lý Hyperliquid trên Telegram. Lúc đó tôi chưa nhận ra, con bot này về cơ bản đã định hình toàn bộ "chiến lược giao dịch" của tôi.

Từ đó, Telegram của tôi trở thành sự kết hợp giữa bot tin tức và cảnh báo thanh lý. Tôi ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần biết lý do thanh lý, mình sẽ giao dịch thông minh hơn (bật mí: hoàn toàn không phải vậy).

Chiến lược của tôi rất đơn giản: nếu bot liên tục gửi hàng loạt cảnh báo, tôi sẽ mở biểu đồ nến và điên cuồng mở vị thế mua.

Điều bất ngờ là, cách này lại hiệu quả. Hầu hết thời gian, tôi vừa vào lệnh là có lãi; nếu không lãi, tôi sẽ nhanh chóng cắt lỗ, chờ đợi đợt cảnh báo tiếp theo. Đây không phải là cách giao dịch thông minh, nhưng đủ để khiến tôi nghiện.

Sức hấp dẫn của quy mô vị thế

Sau đó tôi bắt đầu giao dịch các token ngoài XPL, chủ yếu vì Hyperliquid cung cấp đòn bẩy cực cao cho các đồng coin lớn. Tôi nhận ra, về lý thuyết tôi có thể mở vị thế trị giá hàng triệu đô la. Thật hấp dẫn, đúng không?

Thực sự rất hấp dẫn.

Nhưng tôi cũng hiểu, những con số này có thể hủy hoại tôi nhanh đến mức nào. Tôi thử vài lần và nhận ra quy mô vị thế tăng quá nhanh. Giảm quy mô vị thế là quyết định sáng suốt nhất tôi đã làm trong tuần đó.

Một ngày tồi tệ

Rồi tôi gặp phải khoản lỗ thực sự đầu tiên.

Lúc đó tôi đã nghiện: vừa tỉnh dậy là xem biểu đồ nến, cố gắng tìm kiếm cơ hội giao dịch không tồn tại, đuổi theo từng cây nến như thể chúng nợ tôi tiền vậy.

Kết quả không ngoài dự đoán, tôi mất một phần ba tài khoản chỉ trong một ngày.

Cảm giác đó thật tệ. Tôi đóng tất cả vị thế, hủy mọi lệnh chờ, quyết định tạm dừng. Dù tổng thể tài khoản vẫn còn lãi, nhưng cảm giác phấn khích khi kiếm tiền đã biến mất. Tôi nhận ra, mình không thực sự đang giao dịch, mà là đang đánh bạc.

Ngày 10/10: Hồi chuông cảnh tỉnh

Bạn đoán xem khoản lỗ này xảy ra khi nào? Đúng vậy, chính là ngày 10 tháng 10 — ngày cả thị trường sụp đổ.

Nhưng tôi không mất tiền khi thị trường sụp đổ, mà đã thua lỗ từ sớm trong ngày hôm đó.

Tối hôm đó, bot thanh lý của tôi đột nhiên gửi cảnh báo liên tục, nhiều đến mức tôi tưởng ai đó spam tôi trên Telegram. Cảnh báo không ngừng, hàng trăm thậm chí hàng nghìn tin nhắn, nghe như súng máy bắn liên hồi.

Rồi đột nhiên yên tĩnh — Telegram tự động xóa bot này vì quá nhiều tin nhắn rác.

Lúc đó, tôi đã mở lại biểu đồ nến, dùng hết số tiền còn lại để mở vị thế mua. Không hiểu sao, tôi bắt được vài điểm vào lệnh hoàn hảo, thậm chí kiếm lại được một phần ba số tiền đã mất trước đó.

Ngày hôm đó thực sự hỗn loạn, hoàn toàn là một cuộc tàn sát. Một số nhà giao dịch giỏi nhất cũng bị thanh lý sạch. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh lớn nhất kể từ khi tôi tiếp xúc với hợp đồng vĩnh cửu, cũng nhắc nhở tôi: thị trường không quan tâm bạn là ai, sớm muộn gì nó cũng sẽ nuốt chửng tất cả mọi người.

Suy nghĩ sau ngày 10/10

Sau đó, tôi giảm tốc độ giao dịch rõ rệt. Có thể là do sợ hãi, cũng có thể là may mắn vì chưa mất sạch tiền.

Thành thật mà nói, có thể kiếm lại một phần ba số tiền đã mất và còn sống để chia sẻ trải nghiệm này, tôi đã rất hài lòng. Không còn bot Telegram, tôi cảm giác như một người mới tập đi xe mà vừa tháo bánh phụ.

Tôi bắt đầu sử dụng cắt lỗ nghiêm ngặt, cũng thử đặt lệnh theo giá trung bình trọng số theo thời gian.

Vậy, tôi đã học được gì?

Tháng này giúp tôi xác định rõ phong cách giao dịch của mình: tôi là một nhà giao dịch ngắn hạn. Sự hỗn loạn trong ngày 10/10, cùng với lời nhắc "kiếm được tiền thì rút" đã hình thành nên tôi của hiện tại.

Đoạn video của Jim Talbot về "chốt lời" vẫn luôn vang lên trong đầu tôi, nhiều đến mức tôi không muốn thừa nhận.

Tôi không còn cố gắng tìm kiếm cơ hội giao dịch nữa. Bây giờ có khi vài ngày, thậm chí cả tuần tôi mới giao dịch một lần.

Lời cuối muốn nói

Nếu phải đưa ra một lời khuyên, thì đó là: hãy tìm một nhóm người cùng làm điều bạn đang làm, tốt nhất là những người thông minh hơn bạn. Đó là những người thực sự giao dịch, chứ không phải chỉ đăng biểu đồ nến để câu like; là những người sẽ nhắc nhở bạn khi bạn hành động liều lĩnh, và nhắc bạn chốt lời khi bạn bị lòng tham làm mờ mắt.

Có những người như vậy bên cạnh, những ngày thị trường ảm đạm sẽ dễ vượt qua hơn, niềm vui khi kiếm được tiền cũng lớn hơn. Ở cạnh những người hiểu biết sẽ giúp bạn tỉnh táo. Giao dịch một mình rất dễ rơi vào tầm nhìn hạn hẹp, lúc đó bạn sẽ bắt đầu cố tìm kiếm những cơ hội giao dịch không tồn tại.

Tài khoản của tôi thực sự vẫn còn lãi, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, chiến thắng thực sự là không mất sạch tiền. Tôi đã học được khi nào nên dừng lại, khi nào nên giảm vị thế, khi nào nên tắt biểu đồ nến trước khi thị trường kéo tôi xuống đáy.

Tôi vẫn đang kiên trì, vẫn đang học hỏi, vẫn đang nhấn nút "mua", và vẫn ở đây để chia sẻ câu chuyện của mình.