Làm thế nào tôi có thể kiếm lợi nhuận từ bot giao dịch trên Polymarket?

Tựa gốc: Robot giao dịch Polymarket: Từ con số 0 đến lợi nhuận tự động
Tác giả gốc: @ArchiveExplorer
Biên soạn bởi: Peggy, BlockBeats

Ghi chú của biên tập viên: Khi khối lượng giao dịch trên Polymarket tiếp tục tăng, các bot đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường dự đoán mở, minh bạch và chi phí thấp này. Từ các kịch bản tăng khối lượng giao dịch đến các mô hình tạo lập thị trường, giao dịch chênh lệch giá giữa các thị trường và các máy móc xác suất dựa trên trí tuệ nhân tạo, các chiến lược tự động đang biến những sai sót, cảm xúc và phản ứng chậm chạp của con người thành lợi nhuận có thể mở rộng.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan nhanh chóng về cách thức hoạt động của các bot giao dịch khác nhau trên Polymarket và logic rủi ro của chúng, giúp người đọc hiểu được những lý do cơ bản tại sao "thị trường trên chuỗi lại phù hợp một cách tự nhiên với các bot".

Sau đây là văn bản gốc:

Polymarket là một nền tảng cho phép người dùng đặt cược vào các sự kiện trong thế giới thực — bầu cử, sự kiện thể thao, giá tài sản, các vụ kiện pháp lý, và nhiều hơn nữa.

Nền tảng này hoạt động trên chuỗi khối Polygon và sử dụng USDC làm đơn vị thanh toán, do đó các giao dịch minh bạch, nhanh chóng và hầu như không mất phí.

Trên Polymarket, cũng có những bot kiếm tiền bằng cách bắt lỗi của các nhà giao dịch. Chúng thường nhanh hơn bất kỳ ai khác và có thể khai thác những lỗi này hàng nghìn lần mỗi ngày.

Tại sao robot lại thành công đến vậy trên Polymarket?

- API mở, sổ lệnh minh bạch, bot có thể xem mọi thứ.

- Mức phí cực thấp và thanh toán tức thì có nghĩa là ngay cả những chênh lệch giá nhỏ cũng có thể được chuyển thành lợi nhuận.

Hàng triệu giao dịch bắt nguồn từ con người, và nhiều trong số đó... là sai sót.

Đây không phải là bài viết quảng bá các công cụ robot, mà là một phân tích toàn diện từ "robot ngu ngốc nhất" đến "những con quái vật AI có thể kiếm tiền".

Dubbot Tier

Bot cày Airdrop: Các bot tự động tạo ra số lượng vật phẩm để nhận airdrop một cách điên cuồng.

Thị trường đang kỳ vọng một đợt airdrop lớn. Những bot này chỉ làm một việc: điên cuồng tăng khối lượng giao dịch - liên tục mua và bán, lặp đi lặp lại cùng một vị thế. Chúng không đưa ra ý kiến, không phán đoán, chỉ đưa ra khối lượng giao dịch tăng vọt.

Ví dụ: Robot chọn một thị trường có tính thanh khoản cao, mua cổ phiếu "YES" với giá 10 xu, rồi ngay lập tức bán lại với giá 10 xu. Chu kỳ này tiếp tục lặp lại, tạo ra khối lượng giao dịch khổng lồ.

Ưu điểm: Thực tế là không có.

Nhược điểm: Không ai biết tiêu chí nào được sử dụng để phân phối airdrop; nền tảng thậm chí có thể không tính những airdrop giả mạo này; bạn có thể đang điên cuồng tạo ra lưu lượng airdrop giả mạo cho một thứ thậm chí không tồn tại.

Bot phát hiện đột biến: "Robot phát hiện tâm lý" giúp nắm bắt sự hoảng loạn của thị trường

Những robot này được thiết kế đặc biệt để nắm bắt những biến động mạnh, chẳng hạn như giá tăng đột biến hoặc sụp đổ, sau đó đặt cược vào sự trở lại mức trung bình, đặt cược rằng giá sẽ trở lại bình thường.

Nguyên lý hoạt động: Robot liên tục theo dõi giá lịch sử và tính toán độ lệch giữa giá hiện tại và giá trung bình gần nhất. Nếu giá tăng đột ngột và bất thường, robot sẽ nhanh chóng đặt lệnh đảo ngược (bán); nếu giá giảm đột ngột, robot sẽ nhanh chóng mua vào.

Đó là đặt cược vào sự phản ứng thái quá từ thị trường.

Ưu điểm: Có thể thực hiện với vốn khởi nghiệp rất ít; logic đơn giản và dễ hiểu; có thể "khai thác" một cách đáng tin cậy cảm xúc và sai lầm của con người.

Nhược điểm: Không phải tất cả các đợt tăng đột biến đều là tín hiệu sai; đôi khi chúng cũng báo hiệu tin tức lớn. Nếu lệnh dừng lỗ hoặc giá mục tiêu được đặt không chính xác, phí giao dịch có thể rất cao. Quản lý rủi ro phải cực kỳ chặt chẽ, nếu không quá trình này sẽ rất chậm chạp và khó khăn.

Cấp độ Bot trung cấp

Nhà tạo lập thị trường: Robot tạo lập thị trường kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá

Những loại robot này kiếm tiền bằng cách liên tục đăng báo giá song phương, tức là lệnh mua và lệnh bán.

Phương pháp rất đơn giản: bot đặt một lệnh giới hạn mua thấp hơn giá thị trường một chút và một lệnh giới hạn bán cao hơn giá thị trường một chút. Khi cả hai lệnh được khớp, chênh lệch giá chính là lợi nhuận của bạn.

Ngoài ra, Polymarket còn thưởng cho những nhà tạo lập thị trường cung cấp thanh khoản, vì vậy đây là nguồn thu nhập kép.

Ưu điểm: Cung cấp hai nguồn thu nhập: lợi nhuận từ chênh lệch giá và phần thưởng thanh khoản của nền tảng; mang lại lợi nhuận rất ổn định trong thị trường bình lặng, ít biến động; và đảm bảo chiến lược vẫn hiệu quả miễn là chọn đúng thị trường.

Nhược điểm: Cần tối thiểu 10.000 đô la để lợi nhuận từ chênh lệch giá trở nên đáng giá; nếu thị trường đột ngột biến động mạnh theo một hướng, lệnh mua của bạn có thể được khớp ngay lập tức, sau đó là sự giảm mạnh, khiến bạn bị mắc kẹt ở mức giá rất thấp; một thị trường xấu có thể xóa sạch toàn bộ lợi nhuận của cả tuần.

Cấp độ Bot nâng cao

Giao dịch chênh lệch giá: Robot giao dịch chênh lệch giá

Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá phát sinh khi tổng các kết quả bổ sung (chẳng hạn như CÓ + KHÔNG) nhỏ hơn 100%.

Các kịch bản phức tạp hơn bao gồm: chênh lệch giá giữa nhiều thị trường liên quan; các thị trường sử dụng cách diễn đạt khác nhau nhưng mô tả cùng một sự kiện; sự khác biệt về giá giữa các khung thời gian khác nhau; và sự kết hợp của các điều kiện (chẳng hạn như "một tiểu bang nào đó có màu xanh lam + cả nước có màu đỏ").

Chỉ cần cấu trúc vị thế được thiết kế đúng cách, lợi nhuận có thể được đảm bảo bất kể kết quả ra sao, và những khoản lợi nhuận này thực sự không có rủi ro.

Ưu điểm: Các chiến lược chênh lệch giá được xây dựng tốt không bị ảnh hưởng bởi kết quả của các sự kiện; chúng có thể khai thác những khoảng trống kém hiệu quả mà con người đơn giản là không thể xử lý kịp thời.

Nhược điểm: Với số lượng bot giao dịch chênh lệch giá ngày càng tăng, các khoảng thời gian giao dịch chênh lệch giá đang trở nên hẹp và ngắn hơn; các chiến lược giao dịch chênh lệch giá tưởng chừng hoàn hảo thường bị phá hỏng trong quá trình thực hiện: đơn giản là không có đủ thanh khoản ở mức giá bạn cần.

Robot trí tuệ nhân tạo: Máy móc dựa trên xác suất

Những robot này không chỉ theo dõi giá cả mà còn ước tính xác suất thực sự của các sự kiện chính xác hơn cả thị trường.

Dữ liệu họ thu thập bao gồm: giá cả và khối lượng giao dịch trong quá khứ; nguồn cấp tin tức và các sự kiện thời gian thực; dữ liệu trên chuỗi; hành vi ví của các nhà đầu tư lớn; và đôi khi cả tâm lý trên mạng xã hội.

Khi mô hình cho rằng xác suất thực tế là 60%, nhưng giá thị trường chỉ là 40%, robot sẽ mua các tài sản bị định giá thấp và bán các tài sản bị định giá cao, lặp lại thao tác này suốt cả ngày.

Ưu điểm: Các mô hình AI thành công có thể được áp dụng trên hàng trăm thị trường, bao gồm chính trị, thể thao và kinh tế vĩ mô; chúng có thể kết hợp nhiều tín hiệu: các chỉ số thống kê, thông tin trên chuỗi, nguồn cấp tin tức, đặc điểm hành vi, v.v.

Nhược điểm là bạn sẽ cần: hệ thống xử lý dữ liệu; cơ sở hạ tầng hệ thống; khả năng học máy; trực giác tài chính; và một khuôn khổ kiểm soát rủi ro.

Ngoài ra, cần nỗ lực liên tục trong các lĩnh vực: lưu trữ và sức mạnh tính toán; đào tạo lại mô hình; giám sát thời gian thực; và quản lý rủi ro ở mức độ gần như ám ảnh.

Đây không phải là công việc làm thêm. Đây là một dự án khởi nghiệp thực sự.

Ngăn xếp công nghệ (các thành phần thiết yếu của bất kỳ robot nào)

Giao diện API của Polymarket: Tài liệu chính thức chứa tất cả dữ liệu thời gian thực và điểm cuối để gửi lệnh. Không có API thì không thể sử dụng bot.

Ví Polygon: Tất cả các giao dịch trên Polygon đều sử dụng USDC, yêu cầu một ví có khả năng ký giao dịch và quản lý số dư (cần khóa riêng).

Lưu trữ dữ liệu lịch sử: Robot phải lưu trữ giá, khối lượng giao dịch, chênh lệch giá và siêu dữ liệu thị trường. PostgreSQL, hoặc kết hợp SQL và lưu trữ theo cột, được khuyến nghị để có khả năng tổng hợp nhanh.

Python + bộ công cụ cơ bản: được sử dụng cho các yêu cầu API, thực thi bất đồng bộ, phân tích dữ liệu, học máy, v.v.

Kết luận: Tại sao robot luôn thắng?

-Tốc độ: Vô cảm, do dự

- Kỷ luật: Tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống và tránh những yếu tố gây xao nhãng.

- Quy mô: Trong khi bạn ngủ, một robot duy nhất có thể giám sát hàng ngàn thị trường cùng lúc.

- Độ sâu dữ liệu: Họ có thể tích hợp giá cả, sổ lệnh, tin tức và các mô hình hành vi để tạo ra các tín hiệu mà bạn không thể tính toán thủ công.

Các bot giao dịch trên Polymarket là một công cụ tự động hóa thực sự giúp kiếm tiền. Tất nhiên, điều này chỉ đúng khi bạn hiểu rõ về quản lý rủi ro.

[ Liên kết gốc ]