7 caminos de rentabilidad para jugadores profesionales en un mercado bajista

Así es como puedes sobrevivir en la etapa actual y “tomar la delantera” cuando llegue la próxima verdadera tendencia.

Autor: CyrilXBT

Traducción: Saoirse, Foresight News

Cuando el mercado se desploma, la mayoría de las personas solo hacen una de estas dos cosas:

• Venden en pánico y salen completamente del mercado;
• Se la juegan con apalancamiento, intentando “recuperar el dinero”.

Sin embargo, los profesionales actúan de manera completamente diferente. Ellos pasan de la “especulación direccional” a la “construcción de flujos de caja replicables y ventajas competitivas”.

A continuación, 7 estrategias que te permiten obtener beneficios en mercados bajistas, sin necesidad de acertar el fondo.

Estrategia 1: Haz que los activos que realmente quieres mantener generen rendimientos

Si al final vas a mantener bitcoin, ethereum u otras criptomonedas líderes, deja que estos activos “trabajen para ti”.

Gana rendimientos de las siguientes maneras:

• Staking / Staking líquido
• Préstamos DeFi de primer nivel (como Aave, Compound, etc.)
• Productos de rendimiento en CEX con términos transparentes

¿Por qué funciona en mercados bajistas?

• Mientras estés dispuesto a mantener el activo subyacente, la volatilidad no te causará un daño real.
• Puedes obtener rendimientos simplemente “esperando”, en lugar de operar emocionalmente cada vela del gráfico.

¿Cómo operar de forma inteligente?

• Mantente en “activos top + protocolos top”.
• Evita tokens sospechosos que prometen APY de dos o tres dígitos.
• Considera los rendimientos como una “recompensa extra”, no como la razón principal para mantener el activo.

La mentalidad profesional es: “De todos modos lo mantendré, el rendimiento solo ayuda a compensar el dolor (de la caída del mercado)”.

Estrategia 2: Farming de puntos y airdrops (el enfoque de los jugadores experimentados)

Los jugadores de farming que obtienen beneficios en el mercado actual no hacen clic al azar en cualquier proyecto, sino que tienen objetivos muy claros.

Obtienen puntos, puntuaciones, experiencia (XP) y otras recompensas no tokenizadas de protocolos que cumplen con los siguientes criterios:

• Probabilidad de emitir un token;
• Ya tienen casos de uso reales y respaldo financiero;
• Prefieren usuarios activos a largo plazo, no visitantes de “check-in” de una sola vez.

¿Por qué funciona en mercados bajistas?

• Aunque los precios bajen, los protocolos siguen necesitando usuarios activos.
• La mayoría deja de prestar atención al mercado, lo que reduce drásticamente la competencia.
• Un airdrop generoso puede superar los beneficios de meses de pequeñas operaciones.

¿Cómo operar de forma inteligente?

• Enfócate en “infraestructura y DeFi core” (como Layer2, contratos perpetuos, puentes cross-chain, restaking, wallets, etc.).
• Dedica poco pero constante esfuerzo: realiza las mismas acciones cada semana.
• Lleva un registro sencillo de los proyectos en los que estás haciendo farming y por qué.

Los profesionales ven los airdrops como una “fuente estable de ingresos”, no como un “billete de lotería”.

Estrategia 3: RFQ/Arbitraje: Gana dinero con la ineficiencia del mercado

Si solo capturas desviaciones de precios, no necesitas predecir la dirección del mercado.

• Arbitraje: compra barato en una plataforma y vende caro en otra.
• RFQ (Request For Quote): ejecuta grandes órdenes OTC con un spread determinado.

Esta estrategia abarca desde el simple “arbitraje de precios entre CEX y DEX” hasta el más complejo “arbitraje entre exchanges”.

¿Por qué funciona en mercados bajistas?

• Volatilidad = errores de precios frecuentes.
• La volatilidad por pánico genera diferencias temporales de precios entre plataformas y pares.

¿Cómo operar (incluso con poco capital)?

• Versión sencilla: sigue varios pares en 2-3 CEX principales + 1-2 DEX, busca spreads recurrentes del 0,5%-1% que permitan ganar tras comisiones bajas.
• Versión avanzada: usa bots o herramientas que alerten sobre spreads, mantén un tamaño de operación razonable y céntrate en “velocidad de ejecución y comisiones”.

No necesitas adivinar si “sube o baja”: te pagan por “reducir el spread del mercado”.

Estrategia 4: Proveer liquidez (evita ser el “bagholder”)

Cuando los proveedores de liquidez (LP) operan sin cuidado, suelen perder mucho; los profesionales lo ven como un “negocio”.

Provee liquidez a pools en DEX, incluyendo:

• AMM estilo Uniswap
• Liquidez concentrada (como Uniswap V3)
• Pares de stablecoins o activos altamente correlacionados

Los beneficios incluyen:

• Comisiones de trading
• A veces, incentivos en tokens/puntos

¿Por qué funciona en mercados bajistas?

• Incluso en caídas, la gente sigue operando, e incluso puede aumentar el volumen.
• Si eliges los pares estratégicamente, las comisiones pueden compensar las pérdidas por caída de precios.

¿Cómo evitar liquidaciones?

• Empieza con “stablecoin-stablecoin” o pares altamente correlacionados (como ETH-stETH).
• Solo usa rangos de liquidez estrechos si entiendes el “mecanismo de rebalanceo”; si no, mantén la estrategia simple.
• Monitorea el equilibrio entre “impermanent loss (IL)” y comisiones: si el IL supera las comisiones, ajusta la estrategia de inmediato.

Piensa como un market maker, no como un apostador: “¿La recompensa compensa el riesgo de precio que asumo?”

Estrategia 5: Market making ligero en pocos pares

No necesitas ser un market maker gigante como Jump, solo “opera de forma sistemática”.

Pon órdenes de compra y venta alrededor del precio actual para:

• Capturar el spread
• Ganar comisiones
• Dar profundidad al mercado

Formas de operar:

• Manual (para cuentas pequeñas)
• Usar bots sencillos / grid bots
• Enfocarse en 1-3 pares que conozcas muy bien

¿Por qué funciona en mercados bajistas?

• Mercados volátiles y con poco volumen implican spreads más amplios.
• Cuando la gente compra por FOMO o vende por pánico cruzando el spread, tú ganas.

¿Cómo operar de forma inteligente?

• Elige “monedas principales con buena liquidez” o tokens de gran capitalización, evita “monedas fantasma” (tokens con muy poco volumen).
• Define tu “rango de inventario”: la cantidad máxima de un activo que estás dispuesto a mantener.
• No lo compliques: si el rango y el tamaño son razonables, incluso una estrategia de grid básica puede ser rentable.

No es un juego de “predecir velas”, sino la lógica de “vender palas en la fiebre del oro”.

Estrategia 6: Creación de contenido: gana dinero con ideas claras cuando todos tienen miedo

La atención nunca desaparece, solo pasa de los “memes que solo suben” a “¿qué hago ahora?”

Crea contenido como:

• Hilos en Twitter, newsletters, análisis en profundidad;
• Vídeos explicativos en Loom / shorts de YouTube;
• Spaces, podcasts, actualizaciones de nicho.

Y monetízalo de estas formas:

• Patrocinios de marca
• Enlaces de marketing de afiliados
• Suscripciones premium
• Pedidos de consultoría

¿Por qué es rentable en mercados bajistas?

• La gente necesita “información clara” y “criterios de selección”.
• Cuando baja el hype, los proyectos siguen necesitando difusión (adquisición de usuarios / branding).
• Tu investigación es para ti mismo: el contenido solo amplifica ese valor.

¿Cómo operar de forma inteligente?

• Elige un nicho (como AI + cripto, Layer2, tokenización de activos reales RWA, contratos perpetuos, restaking, etc.).
• Publica con ritmo fijo: por ejemplo, 2 hilos de Twitter + 1 newsletter semanal.
• Enfócate en “marcos claros”, evita el hype: esa es tu diferencia clave frente al “contenido ruido”.

En un bear market, la “información útil” vale más que el “estímulo emocional”: el dinero irá hacia allí.

Estrategia 7: Servicios de consultoría y “paquetes de asesoría” mensuales

Si puedes mantener la claridad y comunicarte bien, la gente pagará por “acceder a tus ideas”.

Recibe pagos por servicios como:

• Ayudar a equipos a definir estrategias narrativas, diseñar modelos de token o planes de go-to-market (GTM);
• Ofrecer análisis de industria y proyectos a fondos / mesas OTC;
• Apoyar a fundadores en branding, creación de presentaciones (Deck), planificación de comunidad.

Formas de cobrar:

• Honorarios mensuales
• Comisión por crecimiento
• Asignación de tokens / acuerdos de consultoría

¿Por qué funciona en mercados bajistas?

• Los equipos de calidad no dejan de construir por una caída de mercado.
• Cuando los minoristas se van, los equipos valoran más la “narrativa, investigación y estrategia” (no solo el hype).
• Prefieren pagar a “profesionales con experiencia” antes que a agencias aleatorias.

¿Cómo posicionarte?

• Usa tu contenido como “portafolio intelectual” (prueba de tu profesionalismo).
• Define tu ventaja principal (investigación, tokenomics, storytelling, business development BD, etc.).
• Empieza con “pocos proyectos de alto valor”: 1-2 clientes de calidad valen más que 10 de bajo valor que solo consumen tiempo.

Pasa de ser un “trader luchando por sobrevivir” a un “participante del sector pagado por varios lados”.

La mentalidad central de los profesionales en esta etapa (visión global)

Cuando el mercado se desploma, los profesionales no:

• Persiguen cada vela
• Triplican el apalancamiento
• Rezan por un “milagroso fondo”

Ellos ajustan sus estrategias y piensan en preguntas como:

• “¿Cómo puedo ganar con la ‘actividad del mercado’ y no solo con la dirección del precio?”
• “¿Qué habilidades pueden generar efectos compuestos en el próximo ciclo?”
• “¿Cómo dejo de ser el ‘bagholder’ y paso a ser parte de la ‘infraestructura del mercado’?”

Si no quieres perder como la mayoría, elige 2-3 de las 7 estrategias anteriores y luego:

1. Empieza con poco capital;
2. Opera de forma sistemática;
3. Persiste durante meses, no solo días.

Así es como puedes sobrevivir en la etapa actual y “tomar la delantera” cuando llegue la próxima verdadera tendencia.